Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,79
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,70 – $24,28
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,75%
Nombre effectif de positions101,1
Positions supérieures à 1%30
Actifs nets
$112.1M
Portefeuille
161
Au
31 juillet 2026
VABS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$33.8M
12 derniers mois
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 161 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 | 89175JAB6 | $405K | 0,36 | 420 000 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC | 89679QAD7 | $392K | 0,35 | 394 667 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $390K | 0,35 | 408 500 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B | 43283YAD5 | $385K | 0,34 | 373 878 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | 85573JAA4 | $373K | 0,33 | 434 741 | ABS-O | US |
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST | 916925AA8 | $362K | 0,32 | 364 143 | ABS-O | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 | 39571WAD8 | $346K | 0,31 | 350 000 | ABS-O | US |
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A | 624930AA1 | $343K | 0,31 | 340 368 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D | 43284KAB8 | $342K | 0,30 | 343 502 | ABS-O | US |
| UPGRADE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 91531AAE4 | $334K | 0,30 | 339 000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $333K | 0,30 | 340 789 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB2 TRUST | 67118RAA6 | $328K | 0,29 | 326 731 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $316K | 0,28 | 322 303 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $288K | 0,26 | 287 806 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 89183CAA3 | $288K | 0,26 | 287 871 | ABS-O | US |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 19688RAA7 | $288K | 0,26 | 287 759 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 | 73940MAA9 | $276K | 0,25 | 276 843 | ABS-O | US |
| MFA 2023-INV2 TRUST | 59319BAA5 | $267K | 0,24 | 267 490 | ABS-O | US |
| VCAT 2026-NPL3 LLC | 91826FAA5 | $254K | 0,23 | 254 404 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM9 TRUST | 673921AA0 | $232K | 0,21 | 232 062 | ABS-O | US |
| ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST | 01166VAA7 | $211K | 0,19 | 210 480 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2025-A LLC | 62919VAC5 | $190K | 0,17 | 190 000 | ABS-O | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 | 91533MAA4 | $180K | 0,16 | 179 423 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 | 46644XAC6 | $171K | 0,15 | 170 999 | ABS-O | US |
| MVW 2020-1 LLC | 55400EAA7 | $165K | 0,15 | 164 956 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 24-1A | 53161XAA9 | $163K | 0,15 | 165 000 | ABS-O | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $159K | 0,14 | 325 000 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 | 24381JAA5 | $158K | 0,14 | 179 820 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $155K | 0,14 | 159 386 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 223920AC3 | $146K | 0,13 | 145 000 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A | 03837DAB0 | $143K | 0,13 | 145 000 | ABS-O | US |
| COLT 2021-RPL1 TRUST | 12598PAA5 | $127K | 0,11 | 138 027 | ABS-O | US |
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | 87252LAA3 | $125K | 0,11 | 125 047 | ABS-O | US |
| COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST | 21873EAA7 | $117K | 0,10 | 116 961 | ABS-O | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 | 92540DAA3 | $113K | 0,10 | 112 900 | ABS-O | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 | 14687QAD5 | $111K | 0,10 | 110 582 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $102K | 0,09 | 101 392 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $101K | 0,09 | 101 029 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $96K | 0,09 | 95 864 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $92K | 0,08 | 91 986 | ABS-O | US |
| COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC | 20166RAA6 | $90K | 0,08 | 89 754 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $89K | 0,08 | 88 000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 749424AA5 | $76K | 0,07 | 76 191 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 | 647910AC2 | $75K | 0,07 | 75 238 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2025-1 | 75525PAA0 | $72K | 0,06 | 71 462 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $58K | 0,05 | 60 788 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $50K | 0,04 | 49 978 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $47K | 0,04 | 47 630 | ABS-O | US |
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | 12598WAA0 | $43K | 0,04 | 43 029 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 748956AA7 | $40K | 0,04 | 40 312 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 67 paiements
5,11%Rendement TTM
$1,22Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1240 |
| 20 août 2026 | $0,1210 |
| 20 juillet 2026 | $0,0910 |
| 22 juin 2026 | $0,0790 |
| 20 mai 2026 | $0,0980 |
| 20 avril 2026 | $0,1010 |
| 20 mars 2026 | $0,0960 |
| 20 février 2026 | $0,1070 |
| 20 janvier 2026 | $0,0530 |
| 22 décembre 2025 | $0,1470 |
| 20 novembre 2025 | $0,1020 |
| 20 octobre 2025 | $0,0970 |
| 22 septembre 2025 | $0,0830 |
| 20 août 2025 | $0,1610 |
| 21 juillet 2025 | $0,1010 |
| 20 juin 2025 | $0,1070 |
| 20 mai 2025 | $0,1010 |
| 21 avril 2025 | $0,1040 |
| 20 mars 2025 | $0,1030 |
| 20 février 2025 | $0,0600 |
| 21 janvier 2025 | $0,0320 |
| 20 décembre 2024 | $0,1650 |
| 20 novembre 2024 | $0,1030 |
| 21 octobre 2024 | $0,0980 |
| 20 septembre 2024 | $0,2000 |
| 20 août 2024 | $0,0990 |
| 22 juillet 2024 | $0,0980 |
| 20 juin 2024 | $0,0980 |
| 20 mai 2024 | $0,0880 |
| 22 avril 2024 | $0,1050 |
| 20 mars 2024 | $0,0820 |
| 21 février 2024 | $0,0760 |
| 22 janvier 2024 | $0,0100 |
| 20 décembre 2023 | $0,1820 |
| 20 novembre 2023 | $0,0780 |
| 20 octobre 2023 | $0,0760 |
| 20 septembre 2023 | $0,0750 |
| 21 août 2023 | $0,1330 |
| 20 juillet 2023 | $0,0700 |
| 20 juin 2023 | $0,0660 |
| 22 mai 2023 | $0,0710 |
| 20 avril 2023 | $0,0670 |
| 20 mars 2023 | $0,0610 |
| 21 février 2023 | $0,0650 |
| 20 janvier 2023 | $0,0300 |
| 20 décembre 2022 | $0,0830 |
| 21 novembre 2022 | $0,0580 |
| 20 octobre 2022 | $0,0610 |
| 20 septembre 2022 | $0,0440 |
| 22 août 2022 | $0,0670 |
| 20 juillet 2022 | $0,0410 |
| 21 juin 2022 | $0,0420 |
| 20 mai 2022 | $0,0410 |
| 20 avril 2022 | $0,0360 |
| 21 mars 2022 | $0,0350 |
| 22 février 2022 | $0,0390 |
| 20 janvier 2022 | $0,0190 |
| 20 décembre 2021 | $0,0480 |
| 22 novembre 2021 | $0,0350 |
| 20 octobre 2021 | $0,0350 |
| 20 septembre 2021 | $0,0290 |
| 20 août 2021 | $0,0320 |
| 20 juillet 2021 | $0,0180 |
| 21 juin 2021 | $0,0420 |
| 20 mai 2021 | $0,0420 |
| 20 avril 2021 | $0,0380 |
| 22 mars 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |