Virtus ETF Trust II (VABS)
Société de gestion · ARCX · Série S000070567 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $78.6M
- Portefeuille
- 130
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 24,95%
- Nombre effectif de positions
- 68,1
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$3.7M
- 12 derniers mois
- +$27.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 130 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH ABS TRUST 2025-1 | 75525PAA0 | $110K | 0,14 | 109 520 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $109K | 0,14 | 109 051 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $102K | 0,13 | 101 671 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $101K | 0,13 | 100 000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $99K | 0,13 | 98 750 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $99K | 0,13 | 98 588 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $92K | 0,12 | 91 297 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $89K | 0,11 | 88 000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 | 647910AC2 | $80K | 0,10 | 79 608 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $73K | 0,09 | 76 670 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $56K | 0,07 | 57 034 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $52K | 0,07 | 52 192 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 | 24381JAA5 | $50K | 0,06 | 56 289 | ABS-O | US |
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | 12598WAA0 | $48K | 0,06 | 47 723 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 748956AA7 | $47K | 0,06 | 46 737 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $43K | 0,05 | 43 649 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $42K | 0,05 | 41 698 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $38K | 0,05 | 43 279 | ABS-O | US |
| VISIO 2020-1R TRUST | 92837MAA5 | $36K | 0,05 | 37 534 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $36K | 0,05 | 36 801 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 | 39571XAB0 | $35K | 0,04 | 35 210 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $30K | 0,04 | 33 744 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $24K | 0,03 | 24 046 | ABS-O | US |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $21K | 0,03 | 20 535 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $18K | 0,02 | 18 364 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $18K | 0,02 | 17 786 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $12K | 0,02 | 11 983 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945DAC4 | $10K | 0,01 | 9 706 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $2K | 0,00 | 1 852 | ABS-O | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | 76119CAA9 | $398 | 0,00 | 399 | ABS-O | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
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| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |