Mills Wealth Advisors LLC

CIK 2029294 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,25%

Poids des 25 principales participations90,91%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions14,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,6% Achats estimés $28 403 763 · Ventes $13 874 750

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté35

Diminué29

Fermé12

Valeur du portefeuille $317.6M #5 086 sur 9 337 par valeur 13F · top 54.5%

Positions 76

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Real Estate 1,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,5%

Communication Services 0,4%

Financials 0,3%

Retail 0,3%

Technology 0,3%

Industrials 0,2%

Healthcare 0,1%

Autre/Non mappé 95,6%

Portefeuille complet 76 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$47 467 935	14,95%	1 070 062	$7 581 664	Hausse ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$39 667 034	12,49%	513 604	$4 404 606	Hausse ×6
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$34 443 718	10,85%	450 834	$4 441 057	Hausse ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$20 977 623	6,61%	502 699	$2 240 929	Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$19 800 907	6,24%	531 425	$1 742 694	Hausse ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$14 190 568	4,47%	415 841	$1 360 068	Hausse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$13 251 627	4,17%	277 521	$944 164	Hausse ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$12 638 279	3,98%	164 926	$-331 936	Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$12 301 326	3,87%	302 690	$1 765 104	Baisse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8 356 842	2,63%	107 263	$756 270	Hausse ×2
DFEV Dimensional ETF Trust	$8 338 512	2,63%	195 432	$2 049 107	Hausse ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$7 928 438	2,50%	164 031	$1 706 162	Hausse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$7 038 771	2,22%	100 698	$1 048 366	Hausse ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$6 321 462	1,99%	157 525	$297 141	Hausse ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$5 686 731	1,79%	143 822	$1 320 766	Hausse ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock	$5 500 480	1,73%	87 825	$-100 526	Baisse ×3
DEXC Dimensional ETF Trust	$4 596 768	1,45%	55 643	$964 284	Baisse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3 557 460	1,12%	44 793	$-514 226	Hausse ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$3 412 271	1,07%	65 810	$-237 441	Baisse ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$3 295 277	1,04%	77 046	$556 421	Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 985 769	0,94%	51 302	$1 552 183	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 332 735	0,73%	28 331	$518 349	Hausse ×6
ENFR ALPS ETF Trust	$1 616 517	0,51%	42 428	$1 148 865	Hausse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1 577 456	0,50%	33 829	$304 192	Hausse ×3
DFAW Dimensional ETF Trust	$1 415 312	0,45%	17 095	$268 107	Hausse ×6
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock	$1 275 236	0,40%	189 422	$49 256	Baisse ×6
GM General Motors Company Common Stock	$1 270 124	0,40%	16 478	$304 827	Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 215 269	0,38%	16 058	$-1 808 462	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 213 025	0,38%	22 455	$19 928	Baisse ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$1 145 576	0,36%	40 366		Hausse ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF	$1 107 613	0,35%	14 509	$-212 580	Baisse ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 073 735	0,34%	21 033	$-36 029	Hausse ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$905 736	0,29%	17 666	$565 235	Hausse ×1
FPAG FPA Global Equity ETF	$846 394	0,27%	21 084	$-53 350	Baisse ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$779 903	0,25%	10 308		Hausse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$774 219	0,24%	15 625		Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$769 493	0,24%	10 351	$236 598	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$723 912	0,23%	5 295	$-794 981	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$695 387	0,22%	1 879	$-87 378	Baisse ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$684 298	0,22%	15 173	$238 169	Hausse ×3
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$680 297	0,21%	6 753		Hausse ×1
CSNR Cohen & Steers ETF Trust	$652 962	0,21%	19 553	$380 996	Hausse ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$638 099	0,20%	14 018	$-107 611	Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$637 497	0,20%	1 274	$236 886	Hausse ×6
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$630 457	0,20%	8 648	$188 102	Hausse ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$623 062	0,20%	5 852	$233 911	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$605 127	0,19%	6 011	$-386 173	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$552 683	0,17%	1 564	$103 994
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF	$486 854	0,15%	6 469	$277 984	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$466 734	0,15%	11 057	$-370 760	Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$457 084	0,14%	2 073	$-36 750	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$454 825	0,14%	1 219	$17 918	Hausse ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$440 998	0,14%	1 456	$216 784	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$431 612	0,14%	628	$88 120	Hausse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$422 069	0,13%	8 635	$81 167	Hausse ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$416 699	0,13%	14 384	$63 444	Hausse ×1
EMBX VanEck Funds	$408 735	0,13%	7 966		Hausse ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$390 466	0,12%	7 732		Hausse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$363 260	0,11%	186	$5 329	Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$332 275	0,10%	652	$-77 024	Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$327 756	0,10%	3 204	$75 740
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$322 898	0,10%	2 749	$106 034	Baisse ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$316 524	0,10%	1 200	$70 872
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$316 391	0,10%	1 093	$825	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$314 371	0,10%	1 163	$-49 253	Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$312 711	0,10%	875	$42 110	Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$300 834	0,09%	2 517	$61 089	Hausse ×2
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$292 178	0,09%	4 215	$34 231	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$265 535	0,08%	6 845	$25 038	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$257 809	0,08%	731	$12 128	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$257 428	0,08%	1 023	$26 236	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$249 549	0,08%	1 047	$15 031	Baisse ×1
T AT&T Inc.	$225 411	0,07%	10 889	$-90 274
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$212 095	0,07%	1 060		Hausse ×1
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST	$167 221	0,05%	14 656		Hausse ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock	$151 050	0,05%	12 823	$-119 483	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$47 467 935	14,95%	en hausse ×6
VCRB	$39 667 034	12,49%	en hausse ×6
VCRM	$34 443 718	10,85%	en hausse ×6
DFIC	$19 800 907	6,24%	en hausse ×6
DIHP	$14 190 568	4,47%	en hausse ×6
DFEV	$8 338 512	2,63%	en hausse ×6
DFAT	$7 038 771	2,22%	en hausse ×4
DISV	$6 321 462	1,99%	en hausse ×6
DFLV	$5 686 731	1,79%	en hausse ×6
GLDM	$3 557 460	1,12%	en hausse ×4
DFAS	$2 332 735	0,73%	en hausse ×6
DFSU	$1 577 456	0,50%	en hausse ×3
DFAW	$1 415 312	0,45%	en hausse ×6
DFSI	$684 298	0,22%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$637 497	0,20%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CSRE	$1 145 576	40 366	0,36%
VGUS	$779 903	10 308	0,25%
PULS	$774 219	15 625	0,24%
SGVT	$680 297	6 753	0,21%
EMBX	$408 735	7 966	0,13%
SMMU	$390 466	7 732	0,12%
NVDA	$212 095	1 060	0,07%
ETHU	$167 221	14 656	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+44K	+$7.6M
VCRM	A acheté plus	+52K	+$4.4M
VCRB	A acheté plus	+58K	+$4.4M
DUHP	Réduit	-7K	+$2.2M
DFEV	A acheté plus	+20K	+$2.0M
VBIL	Réduit	-24K	-$1.8M
DFEM	Réduit	-2K	+$1.8M
DFIC	A acheté plus	+23K	+$1.7M
DFNM	A acheté plus	+34K	+$1.7M
VGSH	A acheté plus	+27K	+$1.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JPST	31 mars 2026	64 873	$3 281 905
JMUB	30 juin 2026	42 956	$2 147 370
BIL	30 juin 2026	21 192	$1 942 035
JMST	30 juin 2026	35 696	$1 819 782
BILS	31 décembre 2025	13 810	$1 374 371
MLPA	31 mars 2026	18 055	$874 043	1,3%
DUSB	30 septembre 2025	16 236	$823 964
IBMO	30 juin 2026	21 029	$538 973
VUSB	30 juin 2026	9 471	$471 531
RRC	31 mars 2026	11 436	$403 233	-11,4%
ET	30 juin 2025	18 302	$340 227	Ne suit plus
EPD	30 juin 2025	9 178	$313 353	20,2%
MRSH	31 décembre 2025	1 378	$277 708	-7,4%
SLV	30 juin 2026	4 025	$274 264	3,7%
IVV	31 décembre 2025	408	$273 311
BSMQ	30 juin 2026	11 185	$264 246
SPY	31 décembre 2025	388	$258 689	Ne suit plus
SPLV	30 juin 2026	3 435	$251 236
XLE	30 juin 2026	4 021	$246 357	20,0%
MDT	30 septembre 2025	2 818	$245 414	-8,6%
BINV	30 juin 2026	5 597	$230 708
ORCL	31 mars 2026	1 144	$222 977	-1,6%
MVPA	31 mars 2026	6 700	$222 349
SIL	30 juin 2026	2 467	$222 192	11,8%
ABBV	30 juin 2025	1 043	$218 529	43,7%
MRSH	30 juin 2025	895	$218 407	-21,5%
SHEL	30 juin 2026	2 209	$205 464	25,9%
PG	30 juin 2025	1 203	$205 015	-6,8%
VTV	31 décembre 2025	1 092	$203 610
BTC	31 mars 2026	5 240	$202 945	26,2%
AMZN	30 septembre 2025	920	$201 869	16,7%