Mills Wealth Advisors LLC
CIK 2029294 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $317.6M
- Positions
- 76
- Au
- 30 juin 2026
#5 028 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.2%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,25%
- Poids des 25 principales participations
- 90,91%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,6% Achats estimés $28 403 763 · Ventes $13 874 750
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 35
- Diminué
- 29
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
1,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
95,8%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $47 467 935 | 14,95% | 1 070 062 | $7 581 664 | Hausse ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $39 667 034 | 12,49% | 513 604 | $4 404 606 | Hausse ×6 | ||
| VCRM | $34 443 718 | 10,85% | 450 834 | $4 441 057 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $20 977 623 | 6,61% | 502 699 | $2 240 929 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $19 800 907 | 6,24% | 531 425 | $1 742 694 | Hausse ×6 | ||
| DIHP | $14 190 568 | 4,47% | 415 841 | $1 360 068 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $13 251 627 | 4,17% | 277 521 | $944 164 | Hausse ×2 | ||
| VSDM | $12 638 279 | 3,98% | 164 926 | $-331 936 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $12 301 326 | 3,87% | 302 690 | $1 765 104 | Baisse ×3 | ||
| BSV | $8 356 842 | 2,63% | 107 263 | $756 270 | Hausse ×2 | ||
| DFEV | $8 338 512 | 2,63% | 195 432 | $2 049 107 | Hausse ×6 | ||
| DFNM | $7 928 438 | 2,50% | 164 031 | $1 706 162 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $7 038 771 | 2,22% | 100 698 | $1 048 366 | Hausse ×4 | ||
| DISV | $6 321 462 | 1,99% | 157 525 | $297 141 | Hausse ×6 | ||
| DFLV | $5 686 731 | 1,79% | 143 822 | $1 320 766 | Hausse ×6 | ||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $5 500 480 | 1,73% | 87 825 | $-100 526 | Baisse ×3 | ||
| DEXC | $4 596 768 | 1,45% | 55 643 | $964 284 | Baisse ×1 | ||
| GLDM | $3 557 460 | 1,12% | 44 793 | $-514 226 | Hausse ×4 | ||
| AMLP | $3 412 271 | 1,07% | 65 810 | $-237 441 | Baisse ×1 | ||
| DEHP | $3 295 277 | 1,04% | 77 046 | $556 421 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 985 769 | 0,94% | 51 302 | $1 552 183 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $2 332 735 | 0,73% | 28 331 | $518 349 | Hausse ×6 | ||
| ENFR | $1 616 517 | 0,51% | 42 428 | $1 148 865 | Hausse ×1 | ||
| DFSU | $1 577 456 | 0,50% | 33 829 | $304 192 | Hausse ×3 | ||
| DFAW | $1 415 312 | 0,45% | 17 095 | $268 107 | Hausse ×6 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $1 275 236 | 0,40% | 189 422 | $49 256 | Baisse ×6 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1 270 124 | 0,40% | 16 478 | $304 827 | Hausse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 215 269 | 0,38% | 16 058 | $-1 808 462 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $1 213 025 | 0,38% | 22 455 | $19 928 | Baisse ×1 | ||
| CSRE | $1 145 576 | 0,36% | 40 366 | Hausse ×1 | |||
| VSDB | $1 107 613 | 0,35% | 14 509 | $-212 580 | Baisse ×2 | ||
| FBTC | $1 073 735 | 0,34% | 21 033 | $-36 029 | Hausse ×2 | ||
| PAAA | $905 736 | 0,29% | 17 666 | $565 235 | Hausse ×1 | ||
| FPAG | $846 394 | 0,27% | 21 084 | $-53 350 | Baisse ×2 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $779 903 | 0,25% | 10 308 | Hausse ×1 | |||
| PULS | $774 219 | 0,24% | 15 625 | Hausse ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $769 493 | 0,24% | 10 351 | $236 598 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $723 912 | 0,23% | 5 295 | $-794 981 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $695 387 | 0,22% | 1 879 | $-87 378 | Baisse ×4 | ||
| DFSI | $684 298 | 0,22% | 15 173 | $238 169 | Hausse ×3 | ||
| SGVT | $680 297 | 0,21% | 6 753 | Hausse ×1 | |||
| CSNR | $652 962 | 0,21% | 19 553 | $380 996 | Hausse ×1 | ||
| GBTC | $638 099 | 0,20% | 14 018 | $-107 611 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $637 497 | 0,20% | 1 274 | $236 886 | Hausse ×6 | ||
| FRDM | $630 457 | 0,20% | 8 648 | $188 102 | Hausse ×4 | ||
| SUB | $623 062 | 0,20% | 5 852 | $233 911 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $605 127 | 0,19% | 6 011 | $-386 173 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $552 683 | 0,17% | 1 564 | $103 994 | |||
| VGVT | $486 854 | 0,15% | 6 469 | $277 984 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $466 734 | 0,15% | 11 057 | $-370 760 | Baisse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $457 084 | 0,14% | 2 073 | $-36 750 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $454 825 | 0,14% | 1 219 | $17 918 | Hausse ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $440 998 | 0,14% | 1 456 | $216 784 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $431 612 | 0,14% | 628 | $88 120 | Hausse ×1 | ||
| DFSE | $422 069 | 0,13% | 8 635 | $81 167 | Hausse ×3 | ||
| DFGR | $416 699 | 0,13% | 14 384 | $63 444 | Hausse ×1 | ||
| EMBX | $408 735 | 0,13% | 7 966 | Hausse ×1 | |||
| SMMU | $390 466 | 0,12% | 7 732 | Hausse ×1 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $363 260 | 0,11% | 186 | $5 329 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $332 275 | 0,10% | 652 | $-77 024 | Baisse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $327 756 | 0,10% | 3 204 | $75 740 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $322 898 | 0,10% | 2 749 | $106 034 | Baisse ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $316 524 | 0,10% | 1 200 | $70 872 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $316 391 | 0,10% | 1 093 | $825 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $314 371 | 0,10% | 1 163 | $-49 253 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $312 711 | 0,10% | 875 | $42 110 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $300 834 | 0,09% | 2 517 | $61 089 | Hausse ×2 | ||
| AVEE | $292 178 | 0,09% | 4 215 | $34 231 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $265 535 | 0,08% | 6 845 | $25 038 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257 809 | 0,08% | 731 | $12 128 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $257 428 | 0,08% | 1 023 | $26 236 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $249 549 | 0,08% | 1 047 | $15 031 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $225 411 | 0,07% | 10 889 | $-90 274 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $212 095 | 0,07% | 1 060 | Hausse ×1 | |||
| ETHU | $167 221 | 0,05% | 14 656 | Hausse ×1 | |||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $151 050 | 0,05% | 12 823 | $-119 483 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $47 467 935 | 14,95% | en hausse ×6 |
| VCRB | $39 667 034 | 12,49% | en hausse ×6 |
| VCRM | $34 443 718 | 10,85% | en hausse ×6 |
| DFIC | $19 800 907 | 6,24% | en hausse ×6 |
| DIHP | $14 190 568 | 4,47% | en hausse ×6 |
| DFEV | $8 338 512 | 2,63% | en hausse ×6 |
| DFAT | $7 038 771 | 2,22% | en hausse ×4 |
| DISV | $6 321 462 | 1,99% | en hausse ×6 |
| DFLV | $5 686 731 | 1,79% | en hausse ×6 |
| GLDM | $3 557 460 | 1,12% | en hausse ×4 |
| DFAS | $2 332 735 | 0,73% | en hausse ×6 |
| DFSU | $1 577 456 | 0,50% | en hausse ×3 |
| DFAW | $1 415 312 | 0,45% | en hausse ×6 |
| DFSI | $684 298 | 0,22% | en hausse ×3 |
| BRKB | $637 497 | 0,20% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +44K | +$7.6M |
| VCRM | A acheté plus | +52K | +$4.4M |
| VCRB | A acheté plus | +58K | +$4.4M |
| DUHP | Réduit | -7K | +$2.2M |
| DFEV | A acheté plus | +20K | +$2.0M |
| VBIL | Réduit | -24K | -$1.8M |
| DFEM | Réduit | -2K | +$1.8M |
| DFIC | A acheté plus | +23K | +$1.7M |
| DFNM | A acheté plus | +34K | +$1.7M |
| VGSH | A acheté plus | +27K | +$1.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 31 mars 2026 | 64 873 | $3 281 905 | Ne suit plus |
| JMUB | 30 juin 2026 | 42 956 | $2 147 370 | Ne suit plus |
| BIL | 30 juin 2026 | 21 192 | $1 942 035 | Ne suit plus |
| JMST | 30 juin 2026 | 35 696 | $1 819 782 | Ne suit plus |
| DFAE | 31 mars 2025 | 64 551 | $1 637 432 | Ne suit plus |
| DFAI | 31 mars 2025 | 55 027 | $1 606 798 | Ne suit plus |
| BILS | 31 décembre 2025 | 13 810 | $1 374 371 | Ne suit plus |
| MLPA | 31 mars 2026 | 18 055 | $874 043 | Ne suit plus |
| DUSB | 30 septembre 2025 | 16 236 | $823 964 | Ne suit plus |
| IBMO | 30 juin 2026 | 21 029 | $538 973 | Ne suit plus |
| VUSB | 30 juin 2026 | 9 471 | $471 531 | Ne suit plus |
| AVDE | 31 mars 2025 | 7 031 | $431 492 | Ne suit plus |
| RRC | 31 mars 2026 | 11 436 | $403 233 | -8,7% |
| ET | 30 juin 2025 | 18 302 | $340 227 | 17,1% |
| EPD | 30 juin 2025 | 9 178 | $313 353 | 23,7% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 1 378 | $277 708 | 1,5% |
| BIL | 31 mars 2025 | 3 023 | $276 384 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2026 | 4 025 | $274 264 | Ne suit plus |
| IVV | 31 décembre 2025 | 408 | $273 311 | Ne suit plus |
| BSMQ | 30 juin 2026 | 11 185 | $264 246 | |
| AOK | 31 mars 2025 | 7 041 | $262 641 | Ne suit plus |
| SPY | 31 décembre 2025 | 388 | $258 689 | Ne suit plus |
| SPLV | 30 juin 2026 | 3 435 | $251 236 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 4 021 | $246 357 | Ne suit plus |
| MDT | 30 septembre 2025 | 2 818 | $245 414 | -1,2% |
| DFSV | 31 mars 2025 | 7 671 | $236 112 | Ne suit plus |
| BINV | 30 juin 2026 | 5 597 | $230 708 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 144 | $222 977 | -3,1% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 335 | $222 464 | 2,0% |
| MVPA | 31 mars 2026 | 6 700 | $222 349 | Ne suit plus |
| SIL | 30 juin 2026 | 2 467 | $222 192 | Ne suit plus |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 307 | $221 213 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 043 | $218 529 | 42,9% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 895 | $218 407 | -13,9% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 209 | $205 464 | 22,0% |
| PG | 30 juin 2025 | 1 203 | $205 015 | -9,4% |
| VTV | 31 décembre 2025 | 1 092 | $203 610 | Ne suit plus |
| BTC | 31 mars 2026 | 5 240 | $202 945 | Ne suit plus |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 920 | $201 869 | 19,7% |
| AGNC | 31 mars 2025 | 11 847 | $109 111 | 15,6% |