West Oak Capital, LLC
CIK 1387399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $2.5M
- Positions
- 279
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#9 083 sur 9 443 par valeur 13F · top 96.2%
Valeur du portefeuille TQ : -0.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 33,78%
- Poids des 25 principales participations
- 57,86%
- Positions supérieures à 1%
- 37
- Nombre effectif de positions
- 51,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 2,25% Achats estimés $56 797 · Ventes $263 102
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 77,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 110
- Fermé
- 43
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,3%
Industrials
10,4%
Financial Services
10,2%
Healthcare
8,4%
Retail
6,1%
Consumer products
3,7%
Financials
3,6%
Communication Services
2,9%
Energy
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Materials
2,2%
Utilities
1,3%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
25,0%
Portefeuille complet 279 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 233203281) | $126 260 | 5,01% | 347 345 | $7 830 | Hausse ×2 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $119 789 | 4,75% | 183 107 | $6 796 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $111 200 | 4,41% | 59 599 | $1 556 | Baisse ×3 | ||
| AVGOXXXX | $107 072 | 4,25% | 32 455 | $10 526 | Baisse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $69 860 | 2,77% | 24 840 | $13 136 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $66 632 | 2,64% | 26 168 | $8 154 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $64 754 | 2,57% | 12 502 | $653 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $64 196 | 2,55% | 20 352 | $6 933 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 233203843) | $64 048 | 2,54% | 93 555 | $9 601 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $57 848 | 2,29% | 23 752 | $13 373 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $54 236 | 2,15% | 106 912 | $-68 203 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $50 128 | 1,99% | 22 830 | $-3 140 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $47 328 | 1,88% | 179 680 | $-7 400 | Baisse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $44 104 | 1,75% | 15 027 | $-4 265 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $42 762 | 1,70% | 52 130 | $14 064 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42 461 | 1,68% | 5 565 | $-2 027 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $42 033 | 1,67% | 4 541 | $-8 226 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $40 669 | 1,61% | 10 037 | $2 384 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $40 115 | 1,59% | 12 077 | $-1 551 | Baisse ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $35 350 | 1,40% | 8 215 | $574 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $35 084 | 1,39% | 26 194 | $-597 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $34 433 | 1,37% | 36 067 | $2 757 | Hausse ×2 | ||
| CXXXX | $33 641 | 1,33% | 33 144 | $5 093 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $32 853 | 1,30% | 21 156 | $1 629 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $31 753 | 1,26% | 42 063 | $1 824 | Baisse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $31 070 | 1,23% | 23 685 | $-496 | Hausse ×2 | ||
| WECXXXX | $31 042 | 1,23% | 27 090 | $2 314 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $30 920 | 1,23% | 15 102 | $2 788 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $30 236 | 1,20% | 12 306 | $-649 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $29 856 | 1,18% | 3 084 | $5 037 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $29 300 | 1,16% | 19 069 | $-1 256 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $28 636 | 1,14% | 10 500 | $-1 869 | Baisse ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $27 579 | 1,09% | 21 881 | $3 116 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $27 466 | 1,09% | 21 418 | $1 554 | Hausse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $26 783 | 1,06% | 5 365 | $963 | Baisse ×1 | ||
| ACNXXXX | $26 606 | 1,06% | 10 789 | $-4 296 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $25 943 | 1,03% | 9 193 | $-1 582 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $24 932 | 0,99% | 31 189 | $-3 146 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $24 537 | 0,97% | 13 355 | $-3 274 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $24 457 | 0,97% | 12 336 | $-593 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22 893 | 0,91% | 33 460 | $3 009 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $22 445 | 0,89% | 4 704 | $3 143 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $21 627 | 0,86% | 19 181 | $453 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $21 019 | 0,83% | 47 825 | $1 085 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $20 862 | 0,83% | 24 857 | $750 | Baisse ×1 | ||
| CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock | $20 853 | 0,83% | 6 337 | $20 832 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $20 717 | 0,82% | 5 983 | $88 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $19 931 | 0,79% | 8 608 | $2 886 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $19 492 | 0,77% | 13 879 | $1 193 | Hausse ×2 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $19 288 | 0,77% | 14 330 | $586 | Baisse ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $18 625 | 0,74% | 36 940 | $3 458 | Hausse ×2 | ||
| IPG | $18 137 | 0,72% | 64 985 | $5 192 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 7612E1061) | $15 978 | 0,63% | 17 813 | $3 609 | Hausse ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $14 394 | 0,57% | 9 605 | $1 367 | Baisse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $13 277 | 0,53% | 16 125 | $3 832 | Hausse ×3 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $12 562 | 0,50% | 9 328 | $-2 963 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $12 116 | 0,48% | 44 380 | $-4 693 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $11 483 | 0,46% | 6 053 | $-248 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10 239 | 0,41% | 1 800 | $40 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $9 677 | 0,38% | 4 686 | $-741 | Baisse ×3 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $9 277 | 0,37% | 17 660 | $-3 358 | Baisse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $8 325 | 0,33% | 5 365 | $287 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $8 005 | 0,32% | 1 196 | $1 293 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $7 954 | 0,32% | 1 885 | $-291 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 843 | 0,31% | 1 068 | $-3 398 | Baisse ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7 311 | 0,29% | 6 545 | $-646 | Baisse ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $7 177 | 0,28% | 4 515 | $817 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 953 | 0,28% | 3 750 | $-20 508 | Baisse ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $6 753 | 0,27% | 11 875 | $-133 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 999 | 0,24% | 3 585 | $560 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $5 882 | 0,23% | 21 084 | $-1 264 | Baisse ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $5 594 | 0,22% | 5 450 | $40 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $5 287 | 0,21% | 2 450 | $-1 109 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5 225 | 0,21% | 7 305 | $-242 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $5 026 | 0,20% | 1 048 | $432 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $5 003 | 0,20% | 1 827 | $13 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 897 | 0,19% | 1 735 | $-130 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 789 | 0,19% | 1 970 | $-912 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $4 685 | 0,19% | 20 125 | $-2 070 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $4 441 | 0,18% | 4 600 | $210 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4 440 | 0,18% | 3 960 | $-464 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 359 | 0,17% | 575 | $273 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 300 | 0,17% | 540 | $-477 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 275 | 0,17% | 5 100 | $-664 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4 250 | 0,17% | 1 245 | $-2 602 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $4 228 | 0,17% | 841 | $-265 | Baisse ×2 | ||
| FNFXXXX | $3 932 | 0,16% | 6 500 | $288 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 908 | 0,16% | 5 892 | $-261 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 904 | 0,15% | 2 407 | $-771 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 902 | 0,15% | 424 | $-1 094 | Baisse ×3 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $3 772 | 0,15% | 16 238 | $185 | |||
| ANETXXXX | $3 497 | 0,14% | 2 400 | $-421 | Baisse ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3 312 | 0,13% | 2 248 | $355 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 201 | 0,13% | 1 900 | $-285 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $3 196 | 0,13% | 1 700 | $120 | |||
| LRCXXXXX | $3 013 | 0,12% | 2 250 | $433 | Baisse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3 010 | 0,12% | 1 042 | $-223 | Baisse ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2 933 | 0,12% | 4 190 | $252 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 914 | 0,12% | 959 | $112 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2 835 | 0,11% | 4 300 | $-666 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 85308X101) | $1 044 | 56 754 | 0,04% |
| COLB | $282 | 1 097 | 0,01% |
| IIPR | $268 | 500 | 0,01% |
| FIG | $156 | 300 | 0,01% |
| NPWR | $75 | 2 500 | 0,00% |
| PSKY | $66 | 350 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 921909818) | $57 | 78 | 0,00% |
| BKKT | $34 | 100 | 0,00% |
| ETHA | $27 | 87 | 0,00% |
| ETHU | $26 | 20 | 0,00% |
| HIVEXXXX | $20 | 500 | 0,00% |
| FICO | $15 | 1 | 0,00% |
| SMCI | $14 | 30 | 0,00% |
| MP | $7 | 10 | 0,00% |
| SYF | $2 | 3 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JPST | Réduit | -135K | -$68K |
| JNJ | Réduit | -14K | -$21K |
| GLW | Réduit | -2K | +$14K |
| GOOG | Réduit | -1K | +$13K |
| ORCL | Réduit | -1K | +$13K |
| AVGOXXXX | Réduit | -3K | +$11K |
| — | A acheté plus | +8K | +$10K |
| COST | Réduit | -536 | -$8K |
| AAPL | Réduit | -2K | +$8K |
| — | A acheté plus | +5K | +$8K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CEG | 30 juin 2025 | 5 932 | $11 961 | -14,7% |
| KLAC | 30 septembre 2025 | 400 | $3 583 | -82,7% |
| JMUB | 30 septembre 2025 | 4 700 | $2 333 | Ne suit plus |
| NUAI | 31 mars 2025 | 23 532 | $1 412 | 374,6% |
| VBK | 30 juin 2025 | 490 | $1 234 | Ne suit plus |
| NRG | 30 septembre 2025 | 700 | $1 124 | -26,0% |
| VB | 30 septembre 2025 | 418 | $991 | Ne suit plus |
| ANEW | 30 juin 2025 | 1 950 | $876 | Ne suit plus |
| FG | 30 juin 2025 | 2 393 | $863 | -29,4% |
| KKR | 30 juin 2025 | 625 | $723 | -17,7% |
| HAL | 30 juin 2025 | 2 700 | $685 | 76,7% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 300 | $614 | 74,7% |
| WING | 31 mars 2025 | 200 | $568 | -46,8% |
| TMO | 30 juin 2025 | 95 | $473 | 52,8% |
| MOD | 30 juin 2025 | 600 | $461 | 95,1% |
| LMAT | 30 juin 2025 | 500 | $420 | -0,5% |
| CINF | 30 septembre 2025 | 270 | $402 | 6,1% |
| MPWR | 30 septembre 2025 | 55 | $402 | 42,2% |
| COWZ | 30 septembre 2025 | 700 | $386 | Ne suit plus |
| DINO | 30 septembre 2025 | 925 | $380 | 81,8% |
| BIT | 31 mars 2025 | 2 500 | $365 | -17,1% |
| NTES | 30 septembre 2025 | 250 | $336 | -20,1% |
| WDAY | 30 septembre 2025 | 140 | $336 | -18,0% |
| PPLT | 30 septembre 2025 | 270 | $332 | Ne suit plus |
| TTD | 30 septembre 2025 | 425 | $306 | -72,5% |
| ACI | 30 septembre 2025 | 1 400 | $301 | -31,7% |
| ARCC | 30 septembre 2025 | 1 300 | $285 | -2,6% |
| UBER | 30 septembre 2025 | 300 | $280 | -18,7% |
| COF | 31 mars 2025 | 150 | $267 | 19,1% |
| ARES | 30 septembre 2025 | 150 | $260 | -10,2% |
| JBL | 31 mars 2025 | 175 | $252 | 135,5% |
| BIZD | 30 septembre 2025 | 1 450 | $236 | Ne suit plus |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 160 | $233 | -2,5% |
| TRU | 30 septembre 2025 | 250 | $220 | 0,8% |
| AIG | 30 juin 2025 | 250 | $217 | -11,8% |
| CTRA | 30 septembre 2025 | 802 | $204 | Ne suit plus |
| WMS | 31 mars 2025 | 175 | $202 | 33,4% |
| WY | 30 septembre 2025 | 740 | $190 | -0,3% |
| SNEX | 30 septembre 2025 | 200 | $182 | -34,5% |
| CFG | 30 septembre 2025 | 400 | $179 | 31,8% |
| AEM | 30 septembre 2025 | 150 | $178 | 23,7% |
| SCHY | 30 septembre 2025 | 645 | $176 | Ne suit plus |
| TD | 30 septembre 2025 | 200 | $147 | 47,0% |
| DB | 30 juin 2025 | 600 | $143 | 29,3% |
| MHO | 31 mars 2025 | 100 | $133 | 30,2% |
| ACMR | 30 septembre 2025 | 500 | $130 | 93,4% |
| ROOT | 30 septembre 2025 | 100 | $128 | -35,6% |
| BDX | 31 mars 2025 | 55 | $125 | 4,1% |
| LW | 31 mars 2025 | 176 | $118 | 1,6% |
| NBIS | 30 septembre 2025 | 23 532 | $116 | 92,4% |
| OKLO | 31 mars 2025 | 500 | $106 | 92,5% |
| TSLQXXXX | 30 juin 2025 | 200 | $92 | Ne suit plus |
| HTGC | 30 septembre 2025 | 500 | $91 | -10,3% |
| DEO | 31 mars 2025 | 70 | $89 | -10,7% |
| BMRN | 30 septembre 2025 | 147 | $81 | 25,8% |
| SU | 30 septembre 2025 | 200 | $75 | 63,3% |
| MDTXXXX | 30 juin 2025 | 65 | $58 | Ne suit plus |
| LVMUY | 30 septembre 2025 | 51 | $54 | Ne suit plus |
| NNE | 30 juin 2025 | 200 | $53 | -46,4% |
| PBF | 31 mars 2025 | 200 | $53 | 287,8% |
| PFE | 30 juin 2025 | 210 | $53 | 14,8% |
| LSCC | 30 septembre 2025 | 100 | $49 | 60,4% |
| WOLF | 30 juin 2025 | 1 500 | $46 | |
| GTLB | 30 septembre 2025 | 100 | $45 | -6,9% |
| ON | 30 juin 2025 | 100 | $41 | 43,2% |
| GBTC | 30 septembre 2025 | 64 | $31 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2025 | 15 | $27 | 28,6% |
| LULU | 30 septembre 2025 | 9 | $21 | -33,9% |
| VCSH | 31 mars 2025 | 25 | $20 | |
| SOFI | 30 juin 2025 | 127 | $15 | 1,0% |
| MARA | 30 septembre 2025 | 75 | $12 | -42,4% |
| CIFR | 30 septembre 2025 | 200 | $10 | 25,1% |
| MU | 30 septembre 2025 | 4 | $5 | 458,4% |
| CORZQ | 30 septembre 2025 | 21 | $4 | Ne suit plus |
| FAN | 30 juin 2025 | 25 | $4 | Ne suit plus |
| MAT | 30 juin 2025 | 20 | $4 | -26,4% |
| HIMS | 30 septembre 2025 | 5 | $2 | -42,0% |
| TSRMF | 31 mars 2025 | 109 | $1 | Ne suit plus |
| VERX | 31 mars 2025 | 2 | $1 | -61,4% |