Adams Asset Advisors, LLC

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Valeur du portefeuille
$881.7M
#2 654 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.1%
Positions
88
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -1.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
47,45%
Poids des 25 principales participations
74,64%
Positions supérieures à 1%
30
Nombre effectif de positions
26,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,68% Achats estimés $114 355 208 · Ventes $50 377 583

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% toujours détenu

Nouvelles positions
2
Augmenté
33
Diminué
20
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+35.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+7.1%

Annualisé : +22.3% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Energy
43,7%
Consumer Staples
6,8%
Financials
5,9%
Healthcare
5,1%
Technology
4,3%
Financial Services
3,6%
Real Estate
2,7%
Telecommunication
2,4%
Industrials
2,3%
Communications
2,1%
Materials
2,1%
Consumer products
1,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Autre/Non mappé
16,6%

Portefeuille complet 88 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $86 539 378 9,81% 1 408 060 Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $80 142 880 9,09% 1 650 049 $-29 236 065 Baisse ×3
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $72 263 540 8,20% 2 006 206 $-42 696 589 Baisse ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $38 192 985 4,33% 565 822 $1 431 530
ET Energy Transfer LP Common Units $28 174 467 3,20% 1 473 560 $348 557 Hausse ×3
BRKB $25 369 773 2,88% 50 700 $9 582 529 Hausse ×2
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $23 001 083 2,61% 910 934 $-1 070 871 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 784 206 2,58% 78 740 $2 969 806 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $21 184 668 2,40% 343 016 $1 128 522
C Citigroup, Inc. Common Stock $20 755 228 2,35% 148 294 $3 822 321 Baisse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $20 135 345 2,28% 28 232 $4 867 951 Baisse ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $18 321 338 2,08% 823 061 $-57 614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18 281 239 2,07% 155 638 $6 088 126 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $18 218 978 2,07% 195 064 $-3 318 658 Baisse ×6
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $16 983 595 1,93% 243 842 $1 770 293
MO Altria Group, Inc. $16 960 607 1,92% 235 728 $1 404 937
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $16 768 169 1,90% 64 384 $860 170
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $16 402 254 1,86% 374 823 $2 317 791 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 831 176 1,80% 62 912 $2 148 445
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $14 658 712 1,66% 398 768 $-430 669
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 570 808 1,65% 14 407 $2 606 817 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13 877 080 1,57% 243 543 $2 004 359
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $13 193 063 1,50% 159 645 $473 933 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13 052 978 1,48% 36 046 $421 915 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12 474 391 1,41% 221 452 $141 792 Hausse ×2
OXYWS $12 471 149 1,41% 468 312 $-7 619 436
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12 418 110 1,41% 293 295 $-2 327 086 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11 332 679 1,29% 68 368 $-2 832 109 Baisse ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $9 691 813 1,10% 88 292 $1 668 693 Hausse ×5
T AT&T Inc. $9 008 391 1,02% 435 188 $-3 493 227 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8 308 780 0,94% 345 049 $-1 281 804 Hausse ×2
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $8 175 037 0,93% 409 161 $1 914 874
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $7 416 117 0,84% 298 796 $1 031 467 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $7 210 452 0,82% 125 138 $-267 329 Hausse ×1
UVV Universal Corporation Common Stock $6 985 146 0,79% 133 892 $-502 628 Baisse ×1
SCHD $6 888 744 0,78% 217 242 $138 561 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 668 479 0,76% 17 877 $255 654 Hausse ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $6 498 063 0,74% 90 882 $898 975 Hausse ×3
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6 211 132 0,70% 259 013 $-850 595 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 036 403 0,68% 44 582 $-430 960 Hausse ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $5 523 263 0,63% 251 744 $687 261
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 493 607 0,51% 41 801 $565 884 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 385 856 0,50% 29 909 $1 346 261 Hausse ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 369 787 0,50% 136 684 $-213 228
RLJPRA $4 255 961 0,48% 173 571 $1 004 823 Hausse ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 906 020 0,44% 2 000 $1 896 247 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 867 171 0,44% 62 414 $657 362 Hausse ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3 672 752 0,42% 78 933 $1 057 898 Hausse ×6
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $3 622 644 0,41% 70 288 $125 113
MLPA $3 498 981 0,40% 65 919 $130 167 Hausse ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3 316 115 0,38% 202 449 $1 677 167 Hausse ×3
AHH $2 832 000 0,32% 400 000 $412 424 Baisse ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $2 670 396 0,30% 22 270 $-134 733
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 593 277 0,29% 34 884 $54 419
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2 533 090 0,29% 289 496 $1 442 092 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 532 058 0,29% 6 703 $457 412
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 517 783 0,29% 46 445 $3 251
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2 312 000 0,26% 100 000 $-983 000
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2 283 611 0,26% 177 299 $377 990 Hausse ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2 248 284 0,25% 148 696 $650 813 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 237 494 0,25% 6 261 $437 081
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2 157 136 0,24% 227 546 $-1 169 392 Baisse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2 148 510 0,24% 197 655 $271 617 Hausse ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 646 731 0,19% 18 941 $-65 346
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $1 642 905 0,19% 132 279 $485 118 Hausse ×2
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 401 665 0,16% 57 753 $-578
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 399 389 0,16% 58 454 $72 522 Hausse ×1
SCHG $1 398 404 0,16% 41 324 $186 654 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 372 669 0,16% 10 040 $-330 717
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1 368 735 0,16% 101 163 $1 089 656 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 294 710 0,15% 5 789 $214 888
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1 209 610 0,14% 89 867 $-1 233 231 Baisse ×1
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1 199 322 0,14% 109 828 $229 412 Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 189 507 0,13% 50 169 $1 003
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 091 656 0,12% 1 938 $-17 132
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $986 231 0,11% 213 470 $-269 545 Baisse ×1
LQD $916 097 0,10% 8 399 $-8 619 Baisse ×3
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $810 483 0,09% 55 780 $3 346
BIZD $792 250 0,09% 62 579 $-155 961 Baisse ×3
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $772 680 0,09% 20 550 $-26 098
PFFD $727 508 0,08% 38 925 $4 499 Baisse ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $627 765 0,07% 32 919 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $578 290 0,07% 2 277 $4 589 Baisse ×1
TTYP $526 050 0,06% 10 020 $-5 010
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $459 377 0,05% 9 860 $44 271
SLV $374 290 0,04% 7 000 $-102 690
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $303 096 0,03% 8 760 $45 114
DVY iShares Select Dividend ETF $207 984 0,02% 1 331 $6 507

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
ET $28 174 467 3,20% en hausse ×3
DMLP $23 001 083 2,61% en hausse ×5
KMB $9 691 813 1,10% en hausse ×5
WPC $6 498 063 0,74% en hausse ×3
PEP $6 036 403 0,68% en hausse ×4
PG $4 385 856 0,50% en hausse ×3
RLJPRA $4 255 961 0,48% en hausse ×3
NNN $3 672 752 0,42% en hausse ×6
MLPA $3 498 981 0,40% en hausse ×5
STWD $3 316 115 0,38% en hausse ×3
MSDL $2 248 284 0,25% en hausse ×5
OBDC $2 148 510 0,24% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
JEPQ $86 539 378 1 408 060 9,81%
FDUS $627 765 32 919 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
CLMT Réduit -1.2M -$42.7M
OXY Réduit -33K -$29.2M
BRKB A acheté plus +18K +$9.6M
OXYWS Mouvement de prix uniquement +0 -$7.6M
CSCO Réduit -2K +$6.1M
CMI Réduit -145 +$4.9M
C Réduit -1K +$3.8M
T A acheté plus +4K -$3.5M
NEM Réduit -4K -$3.3M
AAPL A acheté plus +666 +$3.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
KHC 31 décembre 2025 212 024 $5 521 105 6,0%
PLYM 31 décembre 2025 108 000 $2 411 640 Ne suit plus
CVI 31 mars 2025 103 540 $1 940 340 91,7%
SBLK 31 mars 2025 100 000 $1 495 000 93,0%
FSK 30 juin 2026 132 384 $1 347 669 15,3%
VOO 31 mars 2025 770 $414 914 Ne suit plus
RYN 30 juin 2025 7 482 $208 598 -2,6%
NXDT 31 décembre 2025 56 300 $207 747 47,5%