ADG Wealth Management Group, LLC
CIK 2053824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $157.5M
- Positions
- 41
- Au
- 30 juin 2026
#7 238 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.6%
Valeur du portefeuille TQ : +9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,91%
- Poids des 25 principales participations
- 96,99%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 10,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,7% Achats estimés $7 091 088 · Ventes $7 570 302
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 17
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,4%
Energy
0,9%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,0%
Autre/Non mappé
96,5%
Portefeuille complet 41 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $33 102 018 | 21,02% | 240 689 | $5 326 605 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $21 347 059 | 13,55% | 94 015 | $1 215 112 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $18 229 042 | 11,57% | 85 674 | $1 706 675 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $10 834 802 | 6,88% | 191 834 | $261 853 | Hausse ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $10 011 795 | 6,36% | 162 899 | $1 121 207 | Hausse ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9 109 886 | 5,78% | 92 768 | $309 244 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $8 906 276 | 5,65% | 117 512 | $764 534 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $7 652 569 | 4,86% | 99 242 | $911 991 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $5 802 284 | 3,68% | 7 747 | $647 387 | Baisse ×1 | ||
| IGRO | $5 598 394 | 3,55% | 63 668 | $330 701 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $4 134 127 | 2,62% | 91 180 | ||||
| IEFA | $3 062 412 | 1,94% | 31 708 | $164 561 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $2 916 685 | 1,85% | 13 292 | $379 911 | Hausse ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 978 057 | 1,26% | 12 655 | $127 545 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 559 350 | 0,99% | 5 388 | $288 337 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 344 600 | 0,85% | 8 111 | $-333 718 | Baisse ×1 | ||
| DIVB | $1 284 173 | 0,82% | 20 846 | $183 440 | Hausse ×3 | ||
| HDV | $1 234 520 | 0,78% | 45 039 | $32 430 | Hausse ×3 | ||
| IBDR | $962 203 | 0,61% | 39 711 | $-1 147 | Baisse ×1 | ||
| IBDS | $706 981 | 0,45% | 29 190 | $-3 784 | Baisse ×1 | ||
| IBDT | $631 325 | 0,40% | 25 003 | $-2 888 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $610 957 | 0,39% | 4 119 | $104 742 | Hausse ×3 | ||
| IBDU | $589 190 | 0,37% | 25 440 | $-2 196 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586 881 | 0,37% | 1 661 | $133 355 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $567 984 | 0,36% | 1 735 | $59 321 | Hausse ×6 | ||
| MTUM | $540 353 | 0,34% | 1 576 | $196 927 | Hausse ×2 | ||
| IBDV | $436 000 | 0,28% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $417 825 | 0,27% | 835 | $21 047 | Hausse ×5 | ||
| JGRO | $391 397 | 0,25% | 3 969 | $55 857 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365 186 | 0,23% | 979 | $52 763 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364 183 | 0,23% | 1 528 | $71 980 | Hausse ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $320 614 | 0,20% | 3 477 | $-111 847 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $269 121 | 0,17% | 1 345 | Hausse ×1 | |||
| AVUV | $249 020 | 0,16% | 1 996 | $-49 625 | Baisse ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $247 487 | 0,16% | 2 698 | $11 250 | |||
| IEUR | $224 450 | 0,14% | 2 985 | $17 586 | Hausse ×1 | ||
| GTO | $223 569 | 0,14% | 4 770 | $-77 848 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $223 401 | 0,14% | 4 911 | $-78 667 | Baisse ×1 | ||
| XSMO | $216 940 | 0,14% | 2 317 | $-20 121 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $214 613 | 0,14% | 381 | Hausse ×1 | |||
| RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $38 457 | 0,02% | 10 479 | $6 286 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JEPI | $10 834 802 | 6,88% | en hausse ×4 |
| JEPQ | $10 011 795 | 6,36% | en hausse ×3 |
| DGRO | $8 906 276 | 5,65% | en hausse ×4 |
| QUAL | $2 916 685 | 1,85% | en hausse ×4 |
| DVY | $1 978 057 | 1,26% | en hausse ×3 |
| AAPL | $1 559 350 | 0,99% | en hausse ×6 |
| DIVB | $1 284 173 | 0,82% | en hausse ×3 |
| HDV | $1 234 520 | 0,78% | en hausse ×3 |
| IJR | $610 957 | 0,39% | en hausse ×3 |
| JPM | $567 984 | 0,36% | en hausse ×6 |
| BRKB | $417 825 | 0,27% | en hausse ×5 |
| MSFT | $365 186 | 0,23% | en hausse ×4 |
| AMZN | $364 183 | 0,23% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TOTL | 30 juin 2026 | 90 492 | $4 152 680 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2026 | 86 745 | $3 703 144 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2025 | 43 207 | $3 270 364 | Ne suit plus |
| SPMO | 31 mars 2025 | 8 180 | $777 188 | Ne suit plus |
| VTWO | 31 mars 2025 | 7 029 | $627 913 | |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 23 170 | $583 652 | Ne suit plus |
| BOTZ | 31 mars 2025 | 15 494 | $495 041 | |
| AGG | 31 mars 2026 | 3 563 | $355 872 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 2 155 | $296 498 | Ne suit plus |
| XMMO | 31 mars 2025 | 2 330 | $287 842 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2026 | 596 | $286 250 | Ne suit plus |
| AMLP | 30 septembre 2025 | 5 233 | $255 685 | Ne suit plus |
| WTV | 30 juin 2026 | 2 426 | $229 834 | Ne suit plus |
| RYLD | 31 mars 2025 | 13 663 | $223 260 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 951 | $210 181 | Ne suit plus |
| TXT | 31 mars 2025 | 2 698 | $206 370 | 16,8% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 216 | $206 307 | 21,7% |
| JPIE | 30 juin 2025 | 4 447 | $204 870 | Ne suit plus |
| SJNK | 30 juin 2025 | 8 042 | $202 333 | Ne suit plus |
| HELO | 30 juin 2026 | 2 787 | $178 117 | Ne suit plus |
| FENI | 30 juin 2026 | 4 726 | $175 800 | Ne suit plus |
| FDVV | 30 juin 2026 | 3 040 | $167 930 | Ne suit plus |
| FDRR | 30 juin 2026 | 2 835 | $166 708 | Ne suit plus |
| DYNF | 30 juin 2026 | 2 793 | $162 497 | Ne suit plus |
| BMOP | 30 juin 2026 | 4 847 | $119 382 | |
| AMLP | 30 juin 2026 | 2 064 | $108 628 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 3 603 | $104 458 | 22,6% |
| SBND | 30 juin 2026 | 2 650 | $49 780 | Ne suit plus |
| BFLY | 30 juin 2026 | 2 372 | $9 584 | 10,0% |