Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +29.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.0%

Annualisé : +22.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,1%
Financials 23,0%
Industrials 21,8%
Communication Services 11,3%
Healthcare 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Retail 0,9%
Autre/Non mappé 3,2%

Portefeuille complet 33 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $131 253 750 18,19% 1 125 000 $-33 311 250
AYI Acuity Inc. Common Stock $129 608 706 17,96% 344 100 $33 185 004
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $70 826 355 9,81% 10 385 096 $28 039 759
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $58 828 702 8,15% 721 382 $25 774 979
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35 082 438 4,86% 380 215 $-650 168
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33 668 021 4,66% 65 553 $913 809
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32 968 627 4,57% 88 383 $251 892
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $30 702 850 4,25% 41 $1 259 110
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30 188 868 4,18% 85 441 $5 679 263
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 797 511 4,13% 83 380 $5 820 758
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $22 310 958 3,09% 670 200 $-3 438 126
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $17 775 919 2,46% 318 965 $-37 267 Baisse ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $14 747 059 2,04% 319 477 $1 958 394
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $13 896 361 1,93% 1 557 888 $1 028 206
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13 710 061 1,90% 111 992 $-839 940
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9 853 551 1,37% 8 387 $2 532 539
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 050 119 1,12% 99 054 $517 062
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 820 263 0,81% 24 420 $734 310
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 666 284 0,79% 13 633 $1 977 331
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4 438 655 0,62% 76 621 $973 853
V Visa Inc. $4 003 174 0,55% 11 668 $476 638
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 820 233 0,53% 6 782 $-59 953
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 681 759 0,51% 2 764 $478 394
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 455 693 0,48% 6 906 $146 338
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1 785 123 0,25% 181 047 $152 079
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 131 093 0,16% 6 620 Hausse ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $998 148 0,14% 167 756 $-150 981
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $866 447 0,12% 176 826 $-106 096
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $798 801 0,11% 217 657 $130 594
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $613 935 0,09% 61 951 $234 175
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $589 541 0,08% 344 761 $3 447
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $419 942 0,06% 23 214 $5 683 Hausse ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $366 673 0,05% 13 133 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 131 093 6 620 0,16%
BKSY $366 673 13 133 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PLTR Mouvement de prix uniquement +0 -$33.3M
AYI Mouvement de prix uniquement +0 +$33.2M
AUR Mouvement de prix uniquement +0 +$28.0M
AFRM Mouvement de prix uniquement +0 +$25.8M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$5.8M
GOOG Mouvement de prix uniquement +0 +$5.7M
IBIT Mouvement de prix uniquement +0 -$3.4M
GEV Mouvement de prix uniquement +0 +$2.5M
UNH Mouvement de prix uniquement +0 +$2.0M
IAC Mouvement de prix uniquement +0 +$2.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 89 900 $15 252 434 20,0%
CPNG 30 juin 2026 325 000 $6 136 000 -20,7%
IOT 30 juin 2026 36 020 $1 141 474 26,8%
VMEO 31 décembre 2025 139 583 $1 081 769 Ne suit plus
RBRK 31 décembre 2025 10 694 $879 582 55,0%
ABSI 31 décembre 2025 236 129 $717 832 217,2%
ALAB 30 juin 2026 6 122 $670 971 -27,5%
BSLK 30 juin 2025 40 289 $123 699 Ne suit plus