Avalon Advisory Group
Valeur du portefeuille TQ : +9.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,43% Achats estimés $1 254 222 · Ventes $1 114 834
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142 597 311 | 52,66% | 385 356 | $18 068 022 | Baisse ×1 | ||
| IEF | $88 055 045 | 32,52% | 931 110 | $-228 427 | Hausse ×5 | ||
| VEU | $16 978 046 | 6,27% | 202 723 | $1 928 010 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $8 302 863 | 3,07% | 50 544 | $1 068 274 | Baisse ×4 | ||
| SCHF | $4 914 617 | 1,82% | 177 423 | $517 878 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $4 477 911 | 1,65% | 154 624 | $584 324 | Baisse ×4 | ||
| VXUS | $2 568 505 | 0,95% | 30 045 | $245 740 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $947 587 | 0,35% | 1 380 | $118 652 | Baisse ×1 | ||
| AAPL | $420 151 | 0,16% | 1 452 | $51 648 | |||
| MSFT | $400 623 | 0,15% | 1 074 | $3 060 | |||
| NVDA | $326 347 | 0,12% | 1 631 | $41 901 | |||
| SPY | $300 948 | 0,11% | 403 | $38 861 | |||
| IEI | $243 356 | 0,09% | 2 072 | Hausse ×1 | |||
| GOOG | $239 911 | 0,09% | 679 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IEF | $88 055 045 | 32,52% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -3K | +$18.1M |
| VEU | A acheté plus | +2K | +$1.9M |
| ITOT | Réduit | -250 | +$1.1M |
| SCHB | Réduit | -499 | +$584K |
| SCHF | Réduit | -223 | +$518K |
| VXUS | Réduit | -78 | +$246K |
| IEF | A acheté plus | +6K | -$228K |
| VOO | Réduit | -7 | +$119K |
| AAPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$52K |
| NVDA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$42K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FNB | 31 décembre 2025 | 58 430 | $941 307 | 2,0% |
| FITB | 31 décembre 2025 | 20 363 | $907 172 | 8,7% |
| BOKF | 31 décembre 2025 | 8 078 | $900 212 | 8,4% |
| WSBC | 31 décembre 2025 | 11 138 | $355 636 | 14,7% |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 1 032 | $226 596 | 9,0% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 679 | $213 070 | 18,6% |