Blue Oak Capital, LLC
CIK 1307125 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $190.3M
- Positions
- 67
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
#6 616 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.1%
Valeur du portefeuille TQ : +5.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,57%
- Poids des 25 principales participations
- 85,27%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 19,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 11,66% Achats estimés $23 189 268 · Ventes $21 651 359
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 28
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,7%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
97,4%
Portefeuille complet 67 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB | $21 714 237 | 11,41% | 461 416 | $2 483 015 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $21 396 646 | 11,24% | 215 692 | $8 793 150 | Hausse ×2 | ||
| DFSB | $17 516 915 | 9,20% | 334 101 | $1 136 773 | Hausse ×2 | ||
| BBUS | $11 140 181 | 5,85% | 99 537 | $-1 064 583 | Baisse ×1 | ||
| TLH | $8 088 528 | 4,25% | 79 611 | $-790 508 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $7 266 970 | 3,82% | 204 358 | $-192 370 | Baisse ×2 | ||
| PYLD | $6 831 682 | 3,59% | 257 411 | $1 128 956 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 681 453 | 3,51% | 12 099 | $992 267 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $6 615 868 | 3,48% | 213 277 | $-1 644 911 | Baisse ×2 | ||
| DFSD | $6 105 192 | 3,21% | 127 165 | $1 080 475 | Hausse ×2 | ||
| DFSU | $5 857 278 | 3,08% | 149 230 | $-1 747 692 | Baisse ×2 | ||
| JPIE | $4 750 301 | 2,50% | 102 554 | $-1 051 340 | Baisse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4 682 191 | 2,46% | 50 794 | $452 243 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $4 450 776 | 2,34% | 103 917 | $-351 165 | Baisse ×1 | ||
| DIHP | $4 088 641 | 2,15% | 138 645 | $-795 177 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 617 035 | 1,90% | 78 240 | $336 277 | Hausse ×2 | ||
| CMF | $2 848 203 | 1,50% | 51 098 | $-170 093 | Baisse ×1 | ||
| JGRO | $2 830 068 | 1,49% | 32 881 | $438 903 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 653 846 | 1,39% | 36 043 | $901 549 | Hausse ×2 | ||
| DFEV | $2 572 824 | 1,35% | 85 789 | $371 224 | Hausse ×2 | ||
| JAVA | $2 526 270 | 1,33% | 38 569 | $20 443 | Baisse ×1 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $2 293 013 | 1,20% | 35 639 | $-771 867 | Baisse ×1 | ||
| BBIN | $2 031 885 | 1,07% | 30 102 | $-405 189 | Baisse ×1 | ||
| VTEC | $1 863 473 | 0,98% | 19 091 | $125 237 | Hausse ×1 | ||
| JIRE | $1 848 442 | 0,97% | 26 119 | $799 228 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 771 705 | 0,93% | 8 635 | $691 265 | Hausse ×1 | ||
| GLOF | $1 728 409 | 0,91% | 35 862 | Hausse ×1 | |||
| JMOM | $1 529 266 | 0,80% | 23 787 | $258 348 | Hausse ×2 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $1 424 438 | 0,75% | 33 088 | $101 178 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 246 012 | 0,65% | 2 505 | $298 152 | Baisse ×1 | ||
| BBCB | $1 244 184 | 0,65% | 27 231 | $180 573 | Hausse ×2 | ||
| DFCF | $1 226 174 | 0,64% | 29 015 | $-1 894 | Baisse ×1 | ||
| DUSB | $1 150 909 | 0,60% | 22 678 | $-595 471 | Baisse ×1 | ||
| STPZ | $1 112 522 | 0,58% | 20 675 | $-4 342 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 011 810 | 0,53% | 10 565 | Hausse ×1 | |||
| IWR | $917 309 | 0,48% | 9 974 | $68 821 | |||
| EMNT | $888 885 | 0,47% | 9 000 | $-18 529 | Baisse ×1 | ||
| SPTL | $885 911 | 0,47% | 33 330 | $-90 897 | Baisse ×1 | ||
| JPIN | $880 761 | 0,46% | 13 734 | $-73 934 | Baisse ×1 | ||
| JVAL | $714 226 | 0,38% | 16 148 | $-9 878 | Baisse ×1 | ||
| VV | $656 138 | 0,34% | 2 293 | $66 768 | |||
| IEFA | $586 864 | 0,31% | 7 030 | $55 044 | |||
| VIG | $530 296 | 0,28% | 2 580 | $-106 573 | Baisse ×1 | ||
| JQUA | $498 115 | 0,26% | 8 295 | $33 480 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $495 044 | 0,26% | 1 624 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $492 539 | 0,26% | 5 510 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $489 184 | 0,26% | 8 149 | $-64 710 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $475 175 | 0,25% | 6 537 | $-11 383 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $461 565 | 0,24% | 1 300 | $5 967 | |||
| GDX GDX | $430 797 | 0,23% | 8 275 | Hausse ×1 | |||
| BBAG | $430 720 | 0,23% | 9 329 | $-9 631 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $409 162 | 0,22% | 1 865 | $58 132 | Hausse ×2 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $399 218 | 0,21% | 8 139 | $152 100 | Hausse ×1 | ||
| BBHY | $354 604 | 0,19% | 7 603 | $-2 991 113 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $347 276 | 0,18% | 1 971 | $58 099 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $319 425 | 0,17% | 3 855 | Hausse ×1 | |||
| VOOG | $315 646 | 0,17% | 796 | $38 697 | Baisse ×1 | ||
| DFSI | $310 748 | 0,16% | 7 885 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $304 940 | 0,16% | 1 930 | Hausse ×1 | |||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $285 968 | 0,15% | 14 199 | $2 390 | Hausse ×2 | ||
| DFAW | $283 078 | 0,15% | 4 220 | $21 596 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $277 310 | 0,15% | 5 446 | $12 432 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $244 515 | 0,13% | 247 | $10 907 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $232 987 | 0,12% | 3 690 | $29 705 | |||
| IWB | $227 172 | 0,12% | 669 | $21 963 | |||
| DFAU | $219 425 | 0,12% | 5 180 | $20 306 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $216 141 | 0,11% | 1 415 | $-14 377 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AGG | A acheté plus | +88K | +$8.8M |
| JCPB | A acheté plus | +53K | +$2.5M |
| DFSU | Réduit | -63K | -$1.7M |
| DFLV | Réduit | -57K | -$1.6M |
| DFSB | A acheté plus | +16K | +$1.1M |
| PYLD | A acheté plus | +41K | +$1.1M |
| DFSD | A acheté plus | +21K | +$1.1M |
| BBUS | Réduit | -21K | -$1.1M |
| JPIE | Réduit | -23K | -$1.1M |
| QQQ | Réduit | -15 | +$992K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CDNS | 31 mars 2025 | 2 961 | $889 662 | 24,0% |
| SUB | 31 mars 2025 | 7 939 | $837 406 | Ne suit plus |
| BOX | 30 juin 2025 | 17 000 | $524 620 | -2,9% |
| HYG | 30 juin 2025 | 6 501 | $512 864 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 juin 2025 | 2 557 | $436 966 | Ne suit plus |
| JPEM | 30 juin 2025 | 7 435 | $391 979 | Ne suit plus |
| CWI | 30 juin 2025 | 11 509 | $340 436 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2025 | 875 | $324 468 | Ne suit plus |
| HYMB | 31 mars 2025 | 12 064 | $308 597 | Ne suit plus |
| JPUS | 30 juin 2025 | 2 596 | $299 059 | Ne suit plus |
| KOPN | 31 mars 2025 | 214 500 | $291 720 | 422,6% |
| SCHB | 30 juin 2025 | 13 220 | $284 627 | Ne suit plus |
| JEPI | 31 mars 2025 | 4 759 | $275 664 | Ne suit plus |
| ESGG | 30 juin 2025 | 1 547 | $262 642 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2025 | 874 | $252 455 | Ne suit plus |
| CMDT | 30 juin 2025 | 8 940 | $239 324 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 mars 2025 | 1 080 | $223 474 | Ne suit plus |
| VYM | 30 juin 2025 | 1 649 | $212 606 | Ne suit plus |
| DUK | 30 juin 2025 | 1 692 | $206 373 | 5,1% |
| VWO | 30 juin 2025 | 4 513 | $204 258 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 910 | $201 074 | Ne suit plus |
| DYNF | 31 mars 2025 | 2 324 | $119 105 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2025 | 1 058 | $107 418 | Ne suit plus |
| EFV | 31 mars 2025 | 1 095 | $57 455 | Ne suit plus |
| EFG | 31 mars 2025 | 366 | $35 440 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 398 | $34 757 | |
| IYW | 31 mars 2025 | 175 | $27 916 | Ne suit plus |
| BBMC | 31 mars 2025 | 3 | $288 | Ne suit plus |
| VYMI | 31 mars 2025 | 2 | $136 |