BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT
CIK 1021296 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $153.2M
- Positions
- 44
- Au
- 30 juin 2026
#7 314 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.5%
Valeur du portefeuille TQ : +21.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,49%
- Poids des 25 principales participations
- 94,43%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,78% Achats estimés $6 124 023 · Ventes $5 281 590
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
34,7%
Financial Services
26,7%
Communication Services
12,8%
Healthcare
9,8%
Communications
4,7%
Energy
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Retail
0,4%
Autre/Non mappé
7,2%
Portefeuille complet 44 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $22 772 449 | 14,86% | 261 632 | $4 512 507 | Baisse ×4 | ||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $17 142 551 | 11,19% | 4 024 073 | $4 158 064 | Hausse ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $15 224 906 | 9,94% | 873 990 | $3 729 234 | Hausse ×5 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $14 503 749 | 9,47% | 314 206 | $1 916 396 | Baisse ×2 | ||
| BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock | $10 566 942 | 6,90% | 97 526 | $3 187 731 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $9 401 327 | 6,14% | 18 788 | $417 285 | Hausse ×1 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $7 239 097 | 4,72% | 223 636 | $3 880 962 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 594 416 | 4,30% | 35 686 | $-172 200 | Baisse ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $3 822 415 | 2,49% | 242 693 | $1 613 836 | Hausse ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $3 801 687 | 2,48% | 124 523 | $2 428 175 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 793 296 | 2,48% | 14 936 | $150 407 | Hausse ×1 | ||
| THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | $3 754 394 | 2,45% | 952 892 | $1 223 700 | Hausse ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3 438 958 | 2,24% | 51 061 | $281 500 | Hausse ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3 283 505 | 2,14% | 66 942 | $-458 331 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 685 723 | 1,75% | 27 052 | $1 380 834 | Hausse ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2 583 780 | 1,69% | 10 534 | $461 367 | Hausse ×2 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $2 473 981 | 1,61% | 54 529 | $-1 863 790 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 435 162 | 1,59% | 101 128 | $-413 133 | Baisse ×3 | ||
| IYW | $1 633 441 | 1,07% | 6 476 | $458 565 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1 554 111 | 1,01% | 4 329 | $458 313 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 377 591 | 0,90% | 10 076 | $-331 903 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 293 633 | 0,84% | 3 468 | $11 734 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 244 360 | 0,81% | 4 945 | $166 045 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 113 731 | 0,73% | 3 144 | $34 647 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $952 347 | 0,62% | 794 | $222 050 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $847 864 | 0,55% | 2 693 | $-37 029 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $714 740 | 0,47% | 2 000 | $139 620 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $706 660 | 0,46% | 2 000 | $132 940 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $654 660 | 0,43% | 2 000 | $66 340 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $586 032 | 0,38% | 2 168 | $-87 761 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $544 576 | 0,36% | 1 882 | $66 943 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $515 368 | 0,34% | 1 523 | $18 195 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $452 248 | 0,30% | 4 984 | $-59 459 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $413 585 | 0,27% | 2 860 | $74 303 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $399 430 | 0,26% | 2 950 | $-58 676 | |||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $376 432 | 0,25% | 25 783 | $128 006 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $362 120 | 0,24% | 1 000 | $10 270 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $357 970 | 0,23% | 1 015 | $24 147 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $325 080 | 0,21% | 4 000 | $20 880 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $286 300 | 0,19% | 2 000 | $24 260 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $280 526 | 0,18% | 1 177 | $35 392 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $261 288 | 0,17% | 2 850 | $18 382 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $234 624 | 0,15% | 1 600 | $3 520 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $219 540 | 0,14% | 2 000 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| KMB | $219 540 | 2 000 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IBKR | Réduit | -11K | +$4.5M |
| RMNI | A acheté plus | +65K | +$4.2M |
| EXTR | A acheté plus | +948 | +$3.9M |
| PAR | A acheté plus | +12K | +$3.7M |
| BFH | Réduit | -1K | +$3.2M |
| GTLB | A acheté plus | +61K | +$2.4M |
| IAC | Réduit | -242 | +$1.9M |
| WIX | A acheté plus | +6K | -$1.9M |
| RKT | A acheté plus | +88K | +$1.6M |
| NOW | A acheté plus | +15K | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IAC | 31 mars 2025 | 177 268 | $7 647 342 | Ne suit plus |
| ANGI | 30 juin 2025 | 126 505 | $1 949 442 | -68,3% |
| DXC | 30 juin 2026 | 86 703 | $1 089 857 | 23,7% |
| CDLX | 30 septembre 2025 | 242 249 | $398 500 | 85,3% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 1 000 | $281 240 | -28,6% |
| KMB | 31 mars 2026 | 2 000 | $201 780 | 13,2% |