Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $300.2M
- Positions
- 40
- Au
- 30 juin 2026
#5 170 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,37%
- Poids des 25 principales participations
- 98,45%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 5,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,42% Achats estimés $33 163 073 · Ventes $17 987 029
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 10
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
97,9%
Portefeuille complet 40 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108 300 349 | 36,08% | 144 614 | $30 524 449 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $38 924 289 | 12,97% | 403 026 | $4 350 248 | Hausse ×6 | ||
| SPMO | $30 531 759 | 10,17% | 189 004 | $10 863 067 | Hausse ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27 787 288 | 9,26% | 251 810 | $-266 564 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $13 013 184 | 4,33% | 101 602 | $1 649 143 | Baisse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 519 738 | 3,50% | 104 497 | $-1 056 887 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $10 174 219 | 3,39% | 115 774 | $1 182 070 | Baisse ×6 | ||
| AVDV | $7 927 102 | 2,64% | 76 925 | $293 604 | Hausse ×3 | ||
| AVUV | $7 736 841 | 2,58% | 62 014 | $3 764 561 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $7 375 062 | 2,46% | 97 670 | $-1 431 769 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $6 361 142 | 2,12% | 81 647 | $137 976 | Hausse ×6 | ||
| SPAB | $4 279 588 | 1,43% | 167 695 | $147 082 | Hausse ×4 | ||
| GOVT | $4 217 058 | 1,40% | 185 121 | $125 630 | Hausse ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 353 968 | 1,12% | 100 750 | $288 705 | Hausse ×4 | ||
| VO | $2 779 343 | 0,93% | 34 496 | $84 159 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $2 487 039 | 0,83% | 6 721 | $-13 240 671 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $2 486 011 | 0,83% | 84 472 | $314 816 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 540 700 | 0,51% | 17 886 | $238 629 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 221 716 | 0,41% | 5 606 | $121 819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950 109 | 0,32% | 3 283 | $642 262 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834 881 | 0,28% | 4 518 | $253 053 | |||
| SPY SPY | $761 670 | 0,25% | 1 020 | $95 102 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703 513 | 0,23% | 4 798 | $3 910 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661 641 | 0,22% | 1 774 | $123 784 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608 148 | 0,20% | 7 359 | $18 318 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476 059 | 0,16% | 3 482 | $-114 697 | |||
| DFUV | $432 599 | 0,14% | 7 864 | $149 156 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385 137 | 0,13% | 523 | $147 916 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371 083 | 0,12% | 1 038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368 800 | 0,12% | 3 978 | $-17 742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355 869 | 0,12% | 1 078 | $41 438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329 212 | 0,11% | 1 645 | $77 204 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $295 982 | 0,10% | 431 | $40 857 | Hausse ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261 650 | 0,09% | 5 000 | $13 700 | |||
| VGT | $261 032 | 0,09% | 2 184 | Hausse ×1 | |||
| DFUS | $252 293 | 0,08% | 3 079 | $33 961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235 461 | 0,08% | 1 739 | $-34 588 | |||
| SCHD | $227 466 | 0,08% | 7 173 | $13 810 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207 200 | 0,07% | 633 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $204 355 | 0,07% | 841 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $108 300 349 | 36,08% | en hausse ×6 |
| IEFA | $38 924 289 | 12,97% | en hausse ×6 |
| SPMO | $30 531 759 | 10,17% | en hausse ×4 |
| AVDV | $7 927 102 | 2,64% | en hausse ×3 |
| BSV | $6 361 142 | 2,12% | en hausse ×6 |
| SPAB | $4 279 588 | 1,43% | en hausse ×4 |
| GOVT | $4 217 058 | 1,40% | en hausse ×4 |
| IBIT | $3 353 968 | 1,12% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +26K | +$30.5M |
| SPMO | A acheté plus | +14K | +$10.9M |
| IEFA | A acheté plus | +21K | +$4.4M |
| AVUV | A acheté plus | +26K | +$3.8M |
| AVUS | Réduit | -611 | +$1.6M |
| IAU | Réduit | -2K | -$1.4M |
| SPYM | Réduit | -2K | +$1.2M |
| SGOV | Réduit | -11K | -$1.1M |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$642K |
| SCHX | Réduit | -208 | +$315K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | 31 mars 2025 | 13 743 | $449 119 | Ne suit plus |
| INTU | 30 juin 2026 | 855 | $369 685 | 38,2% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 969 | $303 297 | 18,9% |
| CTAS | 31 décembre 2025 | 1 444 | $296 395 | 7,8% |
| BAC | 31 mars 2026 | 5 036 | $276 980 | 28,1% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 950 | $261 910 | 100,1% |
| CRM | 31 mars 2026 | 987 | $261 466 | 10,1% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 952 | $231 412 | 33,1% |
| SCHD | 31 mars 2025 | 8 102 | $221 348 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 411 | $210 116 | |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 7 864 | $208 396 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2025 | 707 | $204 751 | Ne suit plus |
| SRE | 31 mars 2025 | 2 323 | $203 758 | 21,0% |
| SCHG | 30 septembre 2025 | 6 855 | $200 238 | Ne suit plus |