Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.6%

Annualisé : +22.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 38,4%
Financials 26,0%
Communication Services 13,7%
Industrials 12,4%
Real Estate 3,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Healthcare 2,5%

Portefeuille complet 27 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $70 548 590 10,61% 186 760 $-1 184 824 589 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $61 133 856 9,19% 171 066 $-1 007 169 085 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $54 834 587 8,24% 114 820 $-787 860 974 Baisse ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $45 072 184 6,78% 517 833 $-709 189 055 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $36 277 248 5,45% 50 176 $-483 873 471 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $34 956 520 5,26% 88 014 $-573 165 227 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $29 016 868 4,36% 71 249 $-629 112 990 Baisse ×2
V Visa Inc. $28 697 077 4,31% 83 643 $-490 598 997 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 701 451 3,86% 68 901 $-386 025 684 Baisse ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $24 390 069 3,67% 181 083 $-508 235 400 Baisse ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $20 783 534 3,12% 113 503 $-355 162 614 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $20 070 642 3,02% 20 873 $-415 855 191 Baisse ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $19 116 457 2,87% 80 548 $-388 925 728 Baisse ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $18 061 393 2,72% 376 044 $-360 871 817 Baisse ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $17 942 114 2,70% 99 756 $-236 049 905 Baisse ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17 317 869 2,60% 199 860 $-324 415 389 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17 243 714 2,59% 238 965 $-356 350 924 Baisse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $16 794 627 2,53% 126 437 $-296 174 963 Baisse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16 677 465 2,51% 135 468 $-446 033 060 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 454 723 2,32% 105 457 $-173 314 622 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14 096 683 2,12% 63 835 $-395 360 608 Baisse ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $13 336 640 2,01% 83 427 $-268 361 402 Baisse ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $10 861 844 1,63% 108 989 $-267 644 200 Baisse ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $10 723 233 1,61% 172 816 $-242 873 261 Baisse ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $9 281 772 1,40% 20 216 $-203 764 891 Baisse ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $8 535 401 1,28% 214 242 $-219 981 829 Baisse ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $8 186 529 1,23% 18 075 $-163 047 267 Baisse ×2

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TMO 30 juin 2026 769 698 $378 329 658 31,0%
AON 30 juin 2026 1 095 574 $353 629 376 -17,4%
EFX 30 juin 2026 1 791 379 $322 573 617 -10,2%
IQV 30 juin 2026 1 710 896 $291 776 204 34,6%
AMT 30 juin 2026 1 612 473 $278 280 591 0,7%
ADBE 30 juin 2026 1 019 710 $247 871 107 16,1%
ALC 30 juin 2026 2 507 095 $188 909 608 -5,8%
ZTS 31 décembre 2025 1 205 716 $176 420 365 -43,3%
FLUT 30 juin 2026 1 375 776 $140 260 363 -25,4%
TME 30 juin 2026 13 382 595 $124 190 481 -5,0%
LPLA 30 juin 2026 324 927 $97 747 790 18,0%
FWONK 30 juin 2026 1 035 685 $88 053 938 0,4%
ICLR 30 septembre 2025 465 197 $67 662 904 -7,6%
ECL 31 décembre 2025 78 513 $21 501 570 7,0%