Central Securities Corp
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,92% Achats estimés $57 914 275 · Ventes $37 209 400
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +20.0% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $142 948 000 | 10,66% | 400 000 | $27 924 000 | |||
| ADI | $139 009 500 | 10,37% | 350 000 | $27 660 500 | |||
| PGR | $87 380 000 | 6,52% | 400 000 | $8 084 000 | |||
| COF | $70 217 000 | 5,24% | 350 000 | $6 366 500 | |||
| KEYS | $70 014 000 | 5,22% | 200 000 | $13 540 000 | |||
| SCHW | $64 589 000 | 4,82% | 700 000 | $-1 197 000 | |||
| AMZN | $61 968 400 | 4,62% | 260 000 | $7 818 200 | |||
| AJG | $58 540 350 | 4,37% | 255 000 | $29 302 050 | Hausse ×2 | ||
| MSI | $58 140 600 | 4,34% | 140 000 | $-2 615 200 | |||
| META | $50 696 100 | 3,78% | 90 000 | $-795 600 | |||
| AXP | $47 355 000 | 3,53% | 140 000 | $5 007 800 | |||
| TDY | $46 683 000 | 3,48% | 70 000 | $4 332 300 | |||
| JPM | $45 826 200 | 3,42% | 140 000 | $4 643 800 | |||
| CVX | $42 476 000 | 3,17% | 256 250 | $-10 542 125 | |||
| TSM | $38 205 600 | 2,85% | 80 000 | $11 169 600 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $37 405 000 | 2,79% | 500 000 | $-1 649 000 | Baisse ×1 | ||
| MELI | $30 553 020 | 2,28% | 18 000 | $3 753 210 | Hausse ×2 | ||
| MSFT | $29 841 600 | 2,23% | 80 000 | $228 000 | |||
| RYN | $26 815 567 | 2,00% | 1 260 130 | $831 686 | |||
| V | $25 731 750 | 1,92% | 75 000 | $3 063 750 | |||
| EFX | $23 014 400 | 1,72% | 145 000 | $5 007 400 | Hausse ×1 | ||
| NKE | $20 525 000 | 1,53% | 500 000 | $-5 885 000 | |||
| MDT | $19 557 500 | 1,46% | 250 000 | $-2 105 000 | |||
| MRK | $19 275 000 | 1,44% | 150 000 | $1 231 500 | |||
| CLBT | $18 980 000 | 1,42% | 1 300 000 | Hausse ×1 | |||
| BRC | $18 314 000 | 1,37% | 200 000 | $2 066 000 | |||
| JNJ | $17 777 900 | 1,33% | 70 000 | $667 100 | |||
| ROP | $16 919 500 | 1,26% | 50 000 | $-773 500 | |||
| TWFG | $12 025 000 | 0,90% | 500 000 | $2 830 000 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CLBT | $18 980 000 | 1 300 000 | 1,42% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AJG | A acheté plus | +120K | +$29.3M |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$27.9M |
| ADI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$27.7M |
| KEYS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$13.5M |
| TSM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$11.2M |
| CVX | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$10.5M |
| PGR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$8.1M |
| AMZN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7.8M |
| COF | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$6.4M |
| NKE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$5.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.