COLRAIN CAPITAL LLC
CIK 1216093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $295.3M
- Positions
- 25
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 13,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,03% Achats estimés $28 692 267 · Ventes $27 789 017
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 7
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +47.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 25 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $57 072 199 | 19,32% | 150 277 | $24 609 286 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19 732 278 | 6,68% | 119 041 | $-4 352 744 | Hausse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $19 089 185 | 6,46% | 204 381 | $-1 353 286 | Hausse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $18 310 532 | 6,20% | 115 429 | $1 952 523 | Hausse ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $15 410 119 | 5,22% | 148 962 | $4 712 243 | Hausse ×2 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $15 124 994 | 5,12% | 430 421 | $-2 062 357 | Hausse ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $14 923 904 | 5,05% | 304 259 | $4 215 047 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 805 839 | 5,01% | 41 430 | $2 467 502 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $13 492 780 | 4,57% | 48 944 | $737 595 | Hausse ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12 872 102 | 4,36% | 69 658 | $4 227 101 | Hausse ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $12 209 212 | 4,13% | 576 178 | $-543 517 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 993 315 | 4,06% | 208 145 | $-284 974 | Hausse ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $11 033 217 | 3,74% | 235 875 | $-679 722 | Hausse ×6 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $10 649 430 | 3,61% | 173 500 | $7 643 303 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $10 449 425 | 3,54% | 132 354 | $1 281 011 | Hausse ×4 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $10 404 532 | 3,52% | 163 823 | $-2 285 658 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $9 122 780 | 3,09% | 371 600 | $-368 287 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 302 827 | 2,13% | 25 047 | $875 364 | Hausse ×2 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $5 762 673 | 1,95% | 53 993 | $-1 725 591 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 948 564 | 1,00% | 18 770 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 041 135 | 0,35% | 4 650 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 028 022 | 0,35% | 4 650 | Hausse ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $975 310 | 0,33% | 7 518 | $-849 597 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $329 757 | 0,11% | 659 | $-1 913 378 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $260 424 | 0,09% | 900 | $6 634 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CRM | $2 948 564 | 18 770 | 1,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 041 135 | 4 650 | 0,35% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 028 022 | 4 650 | 0,35% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VICR | Réduit | -51K | +$24.6M |
| APTV | A acheté plus | +130K | +$7.6M |
| CVS | A acheté plus | +8 | +$4.7M |
| CVX | A acheté plus | +3K | -$4.4M |
| QCOM | A acheté plus | +3K | +$4.2M |
| FISV | A acheté plus | +112K | +$4.2M |
| GOOGL | Réduit | -1K | +$2.5M |
| NTR | Réduit | -3K | -$2.3M |
| AR | A acheté plus | +25K | -$2.1M |
| VST | A acheté plus | +7K | +$2.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 septembre 2025 | 90 925 | $12 596 750 | Ne suit plus |
| LHX | 31 mars 2026 | 13 390 | $3 930 902 | -20,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 9 321 | $2 106 826 | -1,2% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 7 795 | $1 894 809 | 33,6% |
| AEM | 31 mars 2025 | 23 300 | $1 822 293 | 92,4% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 3 475 | $1 464 713 | 28,7% |
| VRTX | 31 mars 2025 | 1 696 | $682 979 | 12,2% |
| JPM | 31 décembre 2025 | 1 600 | $504 688 | 10,2% |
| IP | 30 juin 2026 | 9 000 | $321 300 | 7,9% |
| PG | 30 juin 2025 | 1 500 | $255 630 | -9,4% |