COLRAIN CAPITAL LLC
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,03% Achats estimés $28 692 267 · Ventes $27 789 017
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 75,8% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +53.5% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 25 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICR | $57 072 199 | 19,32% | 150 277 | $24 609 286 | Baisse ×3 | ||
| CVX | $19 732 278 | 6,68% | 119 041 | $-4 352 744 | Hausse ×2 | ||
| NEM | $19 089 185 | 6,46% | 204 381 | $-1 353 286 | Hausse ×1 | ||
| VST | $18 310 532 | 6,20% | 115 429 | $1 952 523 | Hausse ×2 | ||
| CVS | $15 410 119 | 5,22% | 148 962 | $4 712 243 | Hausse ×2 | ||
| AR | $15 124 994 | 5,12% | 430 421 | $-2 062 357 | Hausse ×6 | ||
| FISV | $14 923 904 | 5,05% | 304 259 | $4 215 047 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL | $14 805 839 | 5,01% | 41 430 | $2 467 502 | Baisse ×1 | ||
| CI | $13 492 780 | 4,57% | 48 944 | $737 595 | Hausse ×4 | ||
| QCOM | $12 872 102 | 4,36% | 69 658 | $4 227 101 | Hausse ×2 | ||
| MOS | $12 209 212 | 4,13% | 576 178 | $-543 517 | Hausse ×2 | ||
| BMY | $11 993 315 | 4,06% | 208 145 | $-284 974 | Hausse ×2 | ||
| SLB | $11 033 217 | 3,74% | 235 875 | $-679 722 | Hausse ×6 | ||
| APTV | $10 649 430 | 3,61% | 173 500 | $7 643 303 | Hausse ×1 | ||
| MDT | $10 449 425 | 3,54% | 132 354 | $1 281 011 | Hausse ×4 | ||
| NTR | $10 404 532 | 3,52% | 163 823 | $-2 285 658 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA | $9 122 780 | 3,09% | 371 600 | $-368 287 | Hausse ×6 | ||
| ABBV | $6 302 827 | 2,13% | 25 047 | $875 364 | Hausse ×2 | ||
| BG | $5 762 673 | 1,95% | 53 993 | $-1 725 591 | Baisse ×1 | ||
| CRM | $2 948 564 | 1,00% | 18 770 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 041 135 | 0,35% | 4 650 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 028 022 | 0,35% | 4 650 | Hausse ×1 | |||
| EOG | $975 310 | 0,33% | 7 518 | $-849 597 | Baisse ×1 | ||
| BRK-B | $329 757 | 0,11% | 659 | $-1 913 378 | Baisse ×1 | ||
| AAPL | $260 424 | 0,09% | 900 | $6 634 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CRM | $2 948 564 | 18 770 | 1,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 041 135 | 4 650 | 0,35% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 028 022 | 4 650 | 0,35% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VICR | Réduit | -51K | +$24.6M |
| APTV | A acheté plus | +130K | +$7.6M |
| CVS | A acheté plus | +8 | +$4.7M |
| CVX | A acheté plus | +3K | -$4.4M |
| QCOM | A acheté plus | +3K | +$4.2M |
| FISV | A acheté plus | +112K | +$4.2M |
| GOOGL | Réduit | -1K | +$2.5M |
| NTR | Réduit | -3K | -$2.3M |
| AR | A acheté plus | +25K | -$2.1M |
| VST | A acheté plus | +7K | +$2.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 septembre 2025 | 90 925 | $12 596 750 | Ne suit plus |
| LHX | 31 mars 2026 | 13 390 | $3 930 902 | -31,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 9 321 | $2 106 826 | -4,4% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 7 795 | $1 894 809 | 15,9% |
| JPM | 31 décembre 2025 | 1 600 | $504 688 | 3,2% |
| IP | 30 juin 2026 | 9 000 | $321 300 | -16,1% |
| PG | 30 juin 2025 | 1 500 | $255 630 | -9,0% |