Compass Financial Group, Inc. (Ohio)
CIK 2115210 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $149.6M
- Positions
- 48
- Au
- 30 juin 2026
#7 397 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.3%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,96%
- Poids des 25 principales participations
- 92,51%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 16,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,19% Achats estimés $23 287 539 · Ventes $7 370 758
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 25
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,5%
Retail
0,3%
Autre/Non mappé
99,1%
Portefeuille complet 48 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24 427 797 | 16,33% | 32 711 | $3 589 857 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $13 084 294 | 8,75% | 151 896 | $1 094 715 | Hausse ×2 | ||
| SPHQ | $11 060 420 | 7,39% | 122 757 | $4 864 149 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $11 043 573 | 7,38% | 46 672 | $2 366 375 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $7 051 096 | 4,71% | 91 442 | $1 146 233 | Hausse ×2 | ||
| DMBS | $7 010 879 | 4,69% | 142 818 | $922 342 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $6 362 497 | 4,25% | 81 665 | $74 387 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $6 060 644 | 4,05% | 58 343 | $839 521 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $5 805 121 | 3,88% | 60 182 | $-105 056 | Baisse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5 254 483 | 3,51% | 44 738 | $28 845 | Hausse ×2 | ||
| EFAV | $5 205 228 | 3,48% | 59 346 | $1 289 943 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $4 797 865 | 3,21% | 25 183 | $911 072 | Baisse ×2 | ||
| PGX | $4 158 205 | 2,78% | 383 598 | $265 577 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 561 862 | 2,38% | 43 096 | $177 212 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $3 154 553 | 2,11% | 22 154 | $292 249 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $2 982 495 | 1,99% | 94 055 | $-2 361 592 | Baisse ×2 | ||
| XONE | $2 809 089 | 1,88% | 56 899 | $-511 555 | Baisse ×2 | ||
| FLOT | $2 605 140 | 1,74% | 51 031 | $-46 132 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 226 419 | 1,49% | 23 555 | $-28 454 | Baisse ×2 | ||
| BBBS | $1 955 789 | 1,31% | 38 315 | $675 834 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $1 904 671 | 1,27% | 15 936 | $468 763 | Hausse ×2 | ||
| IYW | $1 808 994 | 1,21% | 7 172 | $368 701 | Baisse ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1 493 880 | 1,00% | 29 962 | $-610 785 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $1 319 064 | 0,88% | 8 314 | $-398 146 | Baisse ×2 | ||
| IJJ | $1 226 979 | 0,82% | 8 306 | $126 493 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 180 192 | 0,79% | 35 452 | $-183 405 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $1 177 723 | 0,79% | 11 899 | $-297 266 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $977 852 | 0,65% | 4 487 | $48 453 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $805 314 | 0,54% | 10 665 | $-46 400 | Hausse ×2 | ||
| IJK | $786 663 | 0,53% | 6 695 | $101 642 | Baisse ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $698 456 | 0,47% | 58 743 | $-393 373 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $547 133 | 0,37% | 2 410 | $-40 005 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $530 214 | 0,35% | 708 | $8 952 | Baisse ×1 | ||
| AOA | $454 035 | 0,30% | 4 652 | $42 380 | |||
| IWM | $385 778 | 0,26% | 1 284 | $-34 334 | Baisse ×2 | ||
| SPLV | $379 219 | 0,25% | 5 063 | $-412 057 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $336 173 | 0,22% | 4 014 | $23 006 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $318 332 | 0,21% | 2 315 | $-34 304 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $311 712 | 0,21% | 4 072 | $-58 625 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305 830 | 0,20% | 1 528 | $47 987 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $298 489 | 0,20% | 2 013 | $-10 452 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $293 464 | 0,20% | 1 014 | $36 074 | |||
| IJS | $277 519 | 0,19% | 2 030 | $-44 953 | Baisse ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $253 940 | 0,17% | 1 089 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $247 635 | 0,17% | 1 039 | $31 242 | |||
| VHT | $221 865 | 0,15% | 742 | $-19 692 | Baisse ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $208 248 | 0,14% | 1 166 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205 832 | 0,14% | 475 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPHQ | A acheté plus | +40K | +$4.9M |
| SPY | A acheté plus | +669 | +$3.6M |
| VIG | A acheté plus | +6K | +$2.4M |
| SCHD | Réduit | -80K | -$2.4M |
| EFAV | A acheté plus | +16K | +$1.3M |
| IJH | A acheté plus | +4K | +$1.1M |
| VUG | A acheté plus | +124K | +$1.1M |
| DMBS | A acheté plus | +20K | +$922K |
| XLK | Réduit | -4K | +$911K |
| EFA | A acheté plus | +5K | +$840K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EEMV | 31 mars 2026 | 3 394 | $217 342 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2026 | 3 121 | $213 352 | Ne suit plus |
| IJT | 31 mars 2026 | 1 444 | $203 835 |