EEMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,37%▼ -1,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,74%▲ +0,74%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$44.5M
12 derniers mois -$1.5B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 327 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 1,77 ≈$64.5M 429 433 S67738120 0.008909 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 1,68 ≈$61.3M 13 707 000 S69166288 0.2844 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 1,67 ≈$60.8M 44 350 S64502677 0.0009201 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 1,54 ≈$55.9M 728 000 S68891068 0.0151 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 1,53 ≈$55.9M 280 838 S67717207 0.005827 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 1,53 ≈$55.8M 74 004 000 CNE1000001Z5 1.535 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 1,50 ≈$54.7M 131 902 S67716456 0.002737 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 1,43 ≈$52.0M 7 553 632 SA14TG012N13 0.1567 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 1,41 ≈$51.2M 2 239 988 INE467B01029 0.04647 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1,33 ≈$48.3M 50 292 000 CNE1000003G1 1.043 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 1,22 ≈$44.5M 848 000 S62607346 0.01759 EQUITY USD
CHUNGHWA TELECOM LTD 2412 1,22 ≈$44.5M 10 175 000 S62878418 0.2111 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 1,22 ≈$44.3M 3 829 821 SA0007879543 0.07946 EQUITY USD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI 5880 1,17 ≈$42.6M 50 595 727 TW0005880009 1.05 EQUITY USD
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D ADVANC.R 1,14 ≈$41.5M 3 885 500 S64126097 0.08061 EQUITY USD
CHROMA ATE INC 2360 1,09 ≈$39.5M 578 000 S62121009 0.01199 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 1,06 ≈$38.5M 2 019 808 S64423270 0.0419 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 1,04 ≈$37.9M 225 882 KR7018260000 0.004686 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 1,04 ≈$37.7M 46 819 039 CNE100000Q43 0.9713 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 1,03 ≈$37.5M 95 000 TW0002059003 0.001971 EQUITY USD
TAIWAN MOBILE 3045 1,00 ≈$36.3M 9 649 000 S62904966 0.2002 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD 2892 0,99 ≈$36.2M 30 384 234 S65801193 0.6304 EQUITY USD
NOVATEK MICROELECTRONICS 3034 0,97 ≈$35.3M 2 068 000 S63463335 0.0429 EQUITY USD
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR ASELS.E 0,94 ≈$34.3M 4 222 511 TRAASELS91H2 0.0876 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 0,89 ≈$32.3M 26 223 000 CNE1000002H1 0.544 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0,88 ≈$32.1M 521 000 S60052149 0.01081 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 0,83 ≈$30.3M 11 890 000 S65563256 0.2467 EQUITY USD
SAMSUNG BIOLOGICS 207940 0,83 ≈$30.2M 28 665 KR7207940008 0.0005947 EQUITY USD
ADVANTECH 2395 0,81 ≈$29.3M 1 418 940 S62026737 0.02944 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0,81 ≈$29.3M 78 035 G2519Y108 0.001619 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF KUWAIT NBK 0,80 ≈$28.9M 10 304 479 S68895267 0.2138 EQUITY USD
HONPRECISION INC 7769 0,79 ≈$28.8M 142 000 TW0007769002 0.002946 EQUITY USD
EMIRATES TELECOM EAND 0,79 ≈$28.7M 4 903 112 S63221733 0.1017 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0,78 ≈$28.5M 26 787 000 CNE1000001Q4 0.5557 EQUITY USD
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD 4904 0,77 ≈$28.1M 8 588 000 S64218548 0.1782 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 0,75 ≈$27.4M 6 613 583 CNE000001G87 0.1372 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0,75 ≈$27.3M 2 543 054 S62051222 0.05276 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0,73 ≈$26.7M 10 707 181 S65031387 0.2221 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0,73 ≈$26.5M 518 091 INE685A01028 0.01075 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 0,71 ≈$25.7M 13 128 638 S62834528 0.2724 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 0,70 ≈$25.6M 4 356 500 CNE1000002R0 0.09038 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 0,68 ≈$24.6M 1 209 000 TW0003711008 0.02508 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 0,67 ≈$24.6M 1 272 172 S65824831 0.02639 EQUITY USD
KT&G CORP 033780 0,67 ≈$24.5M 195 955 S61750766 0.004065 EQUITY USD
TECH MAHINDRA TECHM 0,67 ≈$24.4M 1 545 091 INE669C01036 0.03206 EQUITY USD
SK TELECOM 017670 0,65 ≈$23.8M 356 360 S62248711 0.007393 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 0,65 ≈$23.7M 251 195 CNE100000ML7 0.005212 EQUITY USD
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS 2880 0,65 ≈$23.6M 16 822 602 S64118771 0.349 EQUITY USD
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN 7203 0,64 ≈$23.3M 142 815 SA15GG53GHH3 0.002963 EQUITY USD
ASPEED TECHNOLOGY 5274 0,64 ≈$23.2M 39 600 TW0005274005 0.0008216 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 0,9%
Technology 0,8%
Materials 0,6%
Industrials 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 96,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Sorti 034220 KR7034220004 Position clôturée — était 0.0005862 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 0.07876 → 1.47 (1766,7%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01508 → 0.0847 (461,8%)
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.3359 → 0.3116 (-7,2%)
10 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 31.96 → 37.19 (16,4%)
10 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001846 → 0.000002365 (28,1%)
10 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.009274 → 0.009232 (-0,4%)
10 septembre 2026 Augmenté TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Unités/action : 0.000000166 → 0.0000002075 (25,0%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.314 → -0.2925 (-6,8%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3895 → 0.3904 (0,2%)
9 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.001212 → 0.0005862 (-51,6%)
9 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 26.37 → 31.96 (21,2%)
9 septembre 2026 Nouveau KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Nouvelle position — -14.41 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.007635 → 0.009274 (21,5%)
9 septembre 2026 Nouveau TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.6035 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3319 → -0.314 (-5,4%)
9 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.007553 → 0.07603 (906,6%)
8 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.001864 → 0.001212 (-35,0%)
8 septembre 2026 Augmenté 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unités/action : 0.001692 → 0.002539 (50,0%)
8 septembre 2026 Nouveau AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nouvelle position — 0.0007437 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unités/action : 0.003792 → 0.003049 (-19,6%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X391d36ec214 Position clôturée — était 0.002362 unités/action
8 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 31.09 → 26.37 (-15,2%)
8 septembre 2026 Sorti KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -10.69 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001515 → 0.000001846 (21,9%)
8 septembre 2026 Augmenté MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.007593 → 0.007635 (0,5%)
8 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était 0.03908 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.1065 → 0.1456 (36,7%)
8 septembre 2026 Nouveau THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Nouvelle position — 0.08799 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Unités/action : 0.0000001037 → 0.000000166 (60,0%)
8 septembre 2026 Sorti TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.4728 unités/action
8 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 2.196 → 1.524 (-30,6%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3495 → -0.3319 (-5,0%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3661 → 0.3895 (6,4%)
4 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.002192 → 0.001864 (-15,0%)
4 septembre 2026 Sorti 2834 S60988169 Position clôturée — était 0.004356 unités/action
4 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.01805 → 0.0001599 (-99,1%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.00813 → 0.01613 (98,5%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X391d36ec214 Nouvelle position — 0.002362 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.006119 → 0.01508 (146,4%)
4 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.3513 → 0.3359 (-4,4%)
4 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 39.94 → 31.09 (-22,1%)
4 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Unités/action : -11.85 → -10.69 (-9,8%)
4 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.007635 → 0.007593 (-0,5%)
4 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.001206 → 0.01087 (801,3%)
4 septembre 2026 Sorti THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Position clôturée — était 0.625 unités/action
4 septembre 2026 Réduit TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unités/action : -0.2929 → -0.4728 (61,4%)
4 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 2.415 → 2.196 (-9,1%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.283 → -0.3495 (23,5%)
4 septembre 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.004869 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2457 → 0.3661 (49,0%)
3 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.002783 → 0.002192 (-21,2%)
3 septembre 2026 Réduit 2834 S60988169 Unités/action : 0.02075 → 0.004356 (-79,0%)
3 septembre 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était 0.007602 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.01045 → 0.01805 (72,8%)
3 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était 0.02272 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.03048 → 0.0532 (74,5%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.002598 → 0.006119 (135,5%)
3 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.003521 unités/action
3 septembre 2026 Sorti HUF X3025a6d59d6 Position clôturée — était 0.6714 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Unités/action : -0.6023 → 0.06907 (-111,5%)
3 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.8063 → 0.3513 (-56,4%)
3 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 34.59 → 39.94 (15,5%)
3 septembre 2026 Augmenté KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unités/action : -0.001495 → -0.000009357 (-99,4%)
3 septembre 2026 Sorti KWD Xe6537c32974 Position clôturée — était 0.001524 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.005477 → 0.007635 (39,4%)
3 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était 0.02556 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : -0.02436 → 0.001206 (-105,0%)
3 septembre 2026 Sorti PLN X9f9162fb142 Position clôturée — était 0.0322 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : -0.0317 → 0.0005014 (-101,6%)
3 septembre 2026 Augmenté QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.09664 → 0.1065 (10,2%)
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.486 → 0.04266 (-91,2%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était 0.01101 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 2.177 → 2.415 (10,9%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1167 → -0.283 (142,5%)
3 septembre 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.004869 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : -0.00000006224 → 0.2457 (-394806168,6%)
3 septembre 2026 Sorti ZAR X11379bee09b Position clôturée — était 0.06695 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : -0.0594 → 0.007553 (-112,7%)
2 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.003322 → 0.002783 (-16,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unités/action : 0.001909 → 0.005693 (198,3%)
2 septembre 2026 Augmenté AED X1eeb36f29e4 Unités/action : -0.007662 → 0.007602 (-199,2%)
2 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.02565 → 0.01045 (-59,3%)
2 septembre 2026 Réduit BRL X498335c9bed Unités/action : 0.2861 → 0.02272 (-92,1%)
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : -0.2608 → 0.03048 (-111,7%)
2 septembre 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 0.3391 → 0.07876 (-76,8%)
2 septembre 2026 Sorti CLP Xb6eb8696bed Position clôturée — était -0.3751 unités/action
2 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était -1.084 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.8684 → 0.00813 (-100,9%)
2 septembre 2026 Augmenté DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Unités/action : 0.04242 → 0.05441 (28,2%)
2 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.001807 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.001502 → 0.0003048 (-120,3%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.906 → 0.002598 (-100,3%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD X9c8f29072e1 Unités/action : -0.06349 → 0.003521 (-105,5%)
2 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -31.71 unités/action
2 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 42.51 → 2.492 (-94,1%)
2 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était 0.1982 unités/action
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 12.33 → 0.8063 (-93,5%)
2 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 1443 → 34.59 (-97,6%)
2 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Unités/action : -1337 → -11.85 (-99,1%)
2 septembre 2026 Augmenté KWD Xe6537c32974 Unités/action : -0.001335 → 0.001524 (-214,2%)
2 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.01417 → 0.005477 (-61,3%)
2 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.01148 → 0.0009666 (-91,6%)
2 septembre 2026 Sorti MXN X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.009142 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : -0.02973 → -0.02436 (-18,1%)
2 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.2589 → 0.1286 (-50,3%)
2 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.03071 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : -0.5301 → -0.0317 (-94,0%)
2 septembre 2026 Réduit QAR X36773cd8808 Unités/action : 0.1276 → 0.03908 (-69,4%)
2 septembre 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.1807 → 0.09664 (-46,5%)
2 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : -1.112 → 0.486 (-143,7%)
2 septembre 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : 0.02559 → 0.01101 (-57,0%)
2 septembre 2026 Augmenté TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unités/action : -0.1867 → 0.004084 (-102,2%)
2 septembre 2026 Sorti TRY Xd6e9593d02e Position clôturée — était -0.01958 unités/action
2 septembre 2026 Réduit TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unités/action : 1.767 → -0.2929 (-116,6%)
2 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.4098 → 2.177 (431,2%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.7943 → -0.1167 (-85,3%)
2 septembre 2026 Sorti USD Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.003216 unités/action
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4102 → -0.00000006224 (-100,0%)
2 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : -0.01192 → -0.0594 (398,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 011200 — HMM LTD S64058696 Unités/action : 0.02757 → 0.02795 (1,4%)
1 septembre 2026 Augmenté 033780 — KT&G CORP S61750766 Unités/action : 0.004046 → 0.004065 (0,5%)
1 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.004053 → 0.003322 (-18,0%)
1 septembre 2026 Augmenté 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 Unités/action : 0.0271 → 0.02721 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Unités/action : 0.102 → 0.1045 (2,5%)
1 septembre 2026 Augmenté 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Unités/action : 0.9673 → 0.9713 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Unités/action : 1.041 → 1.043 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 Unités/action : 0.4278 → 0.4311 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 Unités/action : 0.00195 → 0.001971 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Unités/action : 0.0005927 → 0.0005947 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Unités/action : 0.1563 → 0.1567 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 Unités/action : 0.01755 → 0.01759 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 Unités/action : 0.01077 → 0.01081 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté 2395 — ADVANTECH S62026737 Unités/action : 0.02929 → 0.02944 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté 2801 — CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD S61878559 Unités/action : 0.1341 → 0.1367 (2,0%)
1 septembre 2026 Augmenté 2880 — HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS S64118771 Unités/action : 0.3464 → 0.349 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Unités/action : 0.3069 → 0.3092 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 Unités/action : 0.2572 → 0.259 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Unités/action : 0.02145 → 0.02502 (16,6%)
1 septembre 2026 Augmenté 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Unités/action : 0.6285 → 0.6304 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 2912 — PRESIDENT CHAIN STORE CORP S67049866 Unités/action : 0.06207 → 0.06286 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 Unités/action : 0.04239 → 0.0429 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Unités/action : 0.1979 → 0.2002 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 Unités/action : 1.529 → 1.535 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Unités/action : 0.1768 → 0.1782 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 Unités/action : 0.0576 → 0.05936 (3,1%)
1 septembre 2026 Augmenté 688041 — HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A CNE100005PT2 Unités/action : 0.007028 → 0.007085 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Unités/action : 0.00295 → 0.002963 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 Unités/action : 0.5421 → 0.544 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 Unités/action : 0.003331 → 0.003464 (4,0%)
1 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.03325 → 0.02565 (-22,9%)
1 septembre 2026 Augmenté AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unités/action : 0.003373 → 0.003792 (12,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 Unités/action : 0.001609 → 0.001619 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté BOUBYAN — BOUBYAN BANK KW0EQ0102065 Unités/action : 0.02296 → 0.02525 (10,0%)
1 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : -0.2383 → -0.2608 (9,4%)
1 septembre 2026 Nouveau CLP Xb6eb8696bed Nouvelle position — -0.3751 unités/action
1 septembre 2026 Réduit CNH X25833739658 Unités/action : 1.961 → -1.084 (-155,3%)
1 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.8345 → -0.8684 (4,1%)
1 septembre 2026 Augmenté DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Unités/action : 0.2713 → 0.2724 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté DUBK — DUKHAN BANK QA000B982PM1 Unités/action : 0.03943 → 0.04242 (7,6%)
1 septembre 2026 Augmenté GFI — GOLD FIELDS S62802152 Unités/action : 0.004914 → 0.004957 (0,9%)
1 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.7857 → -0.906 (15,3%)
1 septembre 2026 Réduit HKD X9c8f29072e1 Unités/action : 0.9721 → -0.06349 (-106,5%)
1 septembre 2026 Augmenté HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 Unités/action : 0.0572 → 0.05777 (1,0%)
1 septembre 2026 Nouveau HUF X3025a6d59d6 Nouvelle position — 0.6714 unités/action
1 septembre 2026 Réduit HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Unités/action : 0.04259 → -0.6023 (-1514,1%)
1 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 25.46 → 0.1982 (-99,2%)
1 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -27.67 → 12.33 (-144,6%)
1 septembre 2026 Augmenté KFH — KUWAIT FINANCE HOUSE S65031387 Unités/action : 0.2195 → 0.2221 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Unités/action : 0.04929 → 0.04975 (0,9%)
1 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 1451 → 1443 (-0,5%)
1 septembre 2026 Réduit KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unités/action : 0.002104 → -0.001495 (-171,0%)
1 septembre 2026 Augmenté MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 Unités/action : 0.2456 → 0.2467 (0,4%)
1 septembre 2026 Réduit MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000003195 → 0.000001515 (-52,6%)
1 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.01427 → 0.01417 (-0,7%)
1 septembre 2026 Nouveau MXN X176cdc9a2b1 Nouvelle position — -0.009142 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté MYR X2c23a58a0e7 Unités/action : 0.005912 → 0.02556 (332,4%)
1 septembre 2026 Réduit MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : -0.00503 → -0.02973 (491,0%)
1 septembre 2026 Augmenté OTP — OTP BANK S73201543 Unités/action : 0.001753 → 0.001767 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté PHP X9316b5ae877 Unités/action : -0.09955 → -0.03071 (-69,2%)
1 septembre 2026 Réduit PLN X9f9162fb142 Unités/action : 0.5176 → 0.0322 (-93,8%)
1 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : -0.4981 → -0.5301 (6,4%)
1 septembre 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.1906 → 0.1807 (-5,2%)
1 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : -1.026 → -1.112 (8,3%)
1 septembre 2026 Augmenté SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.4703 → 0.02559 (-105,4%)
1 septembre 2026 Réduit TRY Xd6e9593d02e Unités/action : 0.2104 → -0.01958 (-109,3%)
1 septembre 2026 Réduit TUZ6 — US 2YR NOTE DEC 26 X624cbbc8a73 Unités/action : 0.0000002697 → 0.0000001037 (-61,5%)
1 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unités/action : 0.4354 → 1.767 (305,8%)
1 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 2.239 → 0.4098 (-81,7%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3492 → -0.7943 (127,5%)
1 septembre 2026 Nouveau USD Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.003216 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3917 → 0.4102 (4,7%)
1 septembre 2026 Nouveau ZAR X11379bee09b Nouvelle position — 0.06695 unités/action
1 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.02095 → -0.01192 (-156,9%)
31 août 2026 Augmenté 000660 — SK HYNIX S64502677 Unités/action : 0.0009177 → 0.0009201 (0,3%)
31 août 2026 Sorti 000876 CNE000000VB0 Position clôturée — était 0.03188 unités/action
31 août 2026 Augmenté 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Unités/action : 0.03383 → 0.03912 (15,6%)
31 août 2026 Augmenté 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Unités/action : 0.01658 → 0.01763 (6,3%)
31 août 2026 Augmenté 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Unités/action : 0.01421 → 0.01594 (12,1%)
31 août 2026 Augmenté 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 Unités/action : 0.02882 → 0.02917 (1,2%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 630

Dividendes 30 paiements

08
2,17%Rendement TTM
$1,62Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,6470
16 décembre 2025$0,9750
16 juin 2025$0,7210
17 décembre 2024$1,4010
11 juin 2024$0,6290
20 décembre 2023$1,0580
7 juin 2023$0,4730
13 décembre 2022$0,7560
9 juin 2022$0,2700
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19 décembre 2017$0,9960
20 juin 2017$0,4270
21 décembre 2016$0,7250
22 juin 2016$0,6420
21 décembre 2015$0,6410
25 juin 2015$0,5980
17 décembre 2014$0,8210
25 juin 2014$0,7120
18 décembre 2013$0,8320
27 juin 2013$0,6280
18 décembre 2012$0,3840
21 juin 2012$0,6110
20 décembre 2011$0,7130

Détenteurs institutionnels (13F) 372 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $251 300 945 12,38% 3 338 217 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $230 986 975 11,38% 3 068 371 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $211 217 145 10,40% 2 805 754 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $191 505 836 9,43% 2 543 913 Actions 30 juin 2026
Wharton Business Group, LLC $172 767 000 8,51% 2 294 992 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $82 636 136 4,07% 1 097 717 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $72 317 889 3,56% 959 974 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57 746 593 2,84% 767 092 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $48 065 650 2,37% 638 492 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47 833 677 2,36% 635 410 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $40 876 533 2,01% 542 993 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26 741 003 1,32% 355 221 Actions 30 juin 2026
RHUMBLINE ADVISERS $23 730 815 1,17% 315 234 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $18 144 743 0,89% 241 030 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15 317 544 0,75% 205 108 Actions 30 juin 2026
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $15 266 714 0,75% 215 206 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $14 988 653 0,74% 199 105 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $13 603 055 0,67% 180 699 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13 536 000 0,67% 179 808 Actions 30 juin 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $13 385 682 0,66% 177 812 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13 311 183 0,66% 176 822 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13 303 324 0,66% 176 718 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $12 919 101 0,64% 171 614 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $12 621 972 0,62% 167 667 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $12 387 625 0,61% 164 554 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12 296 913 0,61% 163 349 Actions 30 juin 2026
JMAC ENTERPRISES LLC $12 087 935 0,60% 160 573 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $11 315 562 0,56% 150 313 Actions 30 juin 2026
Symmetry Partners, LLC $10 892 314 0,54% 144 691 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $10 750 888 0,53% 142 812 Actions 30 juin 2026
Idaho Trust Co $10 541 165 0,52% 140 028 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $10 147 281 0,50% 134 794 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9 608 253 0,47% 127 634 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9 226 844 0,45% 122 567 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8 106 559 0,40% 107 669 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8 029 114 0,40% 108 093 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $7 121 080 0,35% 110 003 Actions 30 juin 2026
Wade Financial Advisory, Inc $6 945 325 0,34% 119 049 Actions 31 mars 2025
H D Vest Advisory Services $6 732 567 0,33% 107 207 Actions 30 juin 2025
Cerity Partners LLC $6 533 810 0,32% 86 794 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6 241 103 0,31% 82 905 Actions 30 juin 2026
Well Done, LLC $5 795 784 0,29% 76 990 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5 118 075 0,25% 67 987 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $5 098 247 0,25% 67 724 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $5 044 353 0,25% 67 008 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5 029 751 0,25% 66 814 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4 738 274 0,23% 62 942 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $4 698 902 0,23% 62 419 Actions 30 juin 2026
LMG Wealth Partners, LLC $4 643 421 0,23% 61 682 Actions 30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC $4 265 953 0,21% 56 668 Actions 30 juin 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $4 252 793 0,21% 56 493 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4 225 279 0,21% 56 128 Actions 30 juin 2026
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $4 062 070 0,20% 55 813 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3 983 256 0,20% 52 913 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $3 818 990 0,19% 50 730 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3 478 417 0,17% 46 935 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3 430 284 0,17% 45 567 Actions 30 juin 2026
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $3 414 659 0,17% 45 359 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $3 361 032 0,17% 46 045 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $3 268 333 0,16% 51 036 Actions 31 décembre 2025
Rockefeller Capital Management L.P. $2 910 392 0,14% 38 660 Actions 30 juin 2026
Good Harbor Advisors, Inc. $2 822 476 0,14% 37 491 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2 812 689 0,14% 37 363 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $2 595 542 0,13% 34 478 Actions 30 juin 2026
PLIMOTH TRUST CO LLC $2 492 219 0,12% 33 106 Actions 30 juin 2026
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $2 482 613 0,12% 32 978 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $2 456 729 0,12% 39 119 Actions 30 juin 2025
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $2 371 174 0,12% 36 631 Actions 31 mars 2026
&PARTNERS $2 358 604 0,12% 31 331 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $2 328 858 0,11% 30 935 Actions 30 juin 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $2 311 342 0,11% 30 703 Actions 30 juin 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $2 301 938 0,11% 32 163 Actions 30 juin 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $2 240 379 0,11% 29 761 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $2 237 747 0,11% 29 726 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $2 158 052 0,11% 28 667 Actions 30 juin 2026
Friedenthal Financial $2 155 192 0,11% 28 629 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $2 133 661 0,11% 28 343 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 071 278 0,10% 27 514 Actions 30 juin 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $2 056 348 0,10% 27 316 Actions 30 juin 2026
Hilltop National Bank $2 012 762 0,10% 26 737 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 010 396 0,10% 26 706 Actions 30 juin 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $1 998 157 0,10% 26 543 Actions 30 juin 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1 987 392 0,10% 26 400 Actions 30 juin 2026
Daiwa Securities Group Inc. $1 953 516 0,10% 25 950 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1 840 250 0,09% 24 445 Actions 30 juin 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1 807 737 0,09% 24 014 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 797 686 0,09% 23 880 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $1 780 671 0,09% 23 654 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $1 757 745 0,09% 23 349 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $1 747 184 0,09% 23 209 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1 731 805 0,09% 26 754 Actions 31 mars 2026
Carr Financial Group Corp $1 724 905 0,08% 22 913 Actions 30 juin 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $1 701 438 0,08% 22 601 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1 683 405 0,08% 22 361 Actions 30 juin 2026
Whipplewood Advisors, LLC $1 547 305 0,08% 20 554 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1 515 262 0,07% 20 128 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 505 006 0,07% 19 974 Actions 30 juin 2026
Opus Financial Solutions LLC $1 499 728 0,07% 19 922 Actions 30 juin 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1 435 288 0,07% 19 066 Actions 30 juin 2026
ASPIRIANT, LLC $1 433 331 0,07% 19 040 Actions 30 juin 2026

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