Cornerstone Wealth Advisors, Inc.

CIK 1862176 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$477.2M
#3 889 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.2%
Positions
55
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
85,49%
Poids des 25 principales participations
97,31%
Positions supérieures à 1%
14
Nombre effectif de positions
9,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,0% Achats estimés $59 635 161 · Ventes $4 547 313

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu

Nouvelles positions
8
Augmenté
17
Diminué
19
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
0,7%
Technology
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
98,1%

Portefeuille complet 55 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SCHR $101 600 732 21,29% 4 120 062 $2 129 786 Hausse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $63 243 485 13,25% 1 086 658 $1 666 509 Hausse ×6
SCHG $53 827 175 11,28% 1 590 638 $6 447 569 Baisse ×4
VUG $52 636 415 11,03% 611 057 $8 139 668 Hausse ×6
VTV $37 766 469 7,91% 173 296 $3 759 303 Baisse ×2
VEA $29 698 652 6,22% 416 823 $2 562 416 Baisse ×1
SCHF $25 588 586 5,36% 923 776 $2 974 031 Hausse ×6
SCHV $22 701 249 4,76% 652 147 $3 086 236 Hausse ×5
VBK $11 588 763 2,43% 31 689 $1 670 370 Baisse ×2
VBR $9 303 771 1,95% 38 289 $879 855 Baisse ×2
SCHE $7 986 102 1,67% 220 246 $830 134 Hausse ×2
VWO $7 114 896 1,49% 119 197 $638 387 Baisse ×1
SCHX $6 502 183 1,36% 220 937 $734 619 Baisse ×6
IWF $5 460 200 1,14% 43 974 $440 369 Hausse ×1
SCHO $4 343 752 0,91% 179 940 $199 649 Hausse ×2
SCHC $3 819 871 0,80% 79 382 $142 331 Hausse ×1
VSS $3 731 447 0,78% 24 185 $185 043 Baisse ×1
IWD $3 138 118 0,66% 12 944 $298 637 Baisse ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3 074 319 0,64% 8 095 Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 066 488 0,64% 51 992 $125 313 Hausse ×3
IWO $1 713 085 0,36% 4 348 $332 856 Baisse ×6
VB $1 665 948 0,35% 5 496 $143 145 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 612 883 0,34% 5 574 $236 080 Hausse ×1
BRKB $1 602 249 0,34% 3 202 $-4 029 Baisse ×6
IWN $1 527 607 0,32% 6 906 $150 615 Baisse ×6
EFG $1 076 753 0,23% 8 654 $135 366 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $976 936 0,20% 2 350 $340 916
VTI $966 174 0,20% 2 611 $15 935 Baisse ×1
SCHA $686 591 0,14% 19 003 $105 824 Baisse ×4
SPYX $569 758 0,12% 9 325 $75 253
IBDT $561 813 0,12% 22 250 Hausse ×1
IVW $531 416 0,11% 3 864 $94 359
VOO $493 816 0,10% 719 $64 178
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $483 444 0,10% 5 850 $17 725
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $476 523 0,10% 5 883 Hausse ×1
EEM $463 137 0,10% 6 770 $71 569 Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $432 329 0,09% 5 255 $19 108 Baisse ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $388 933 0,08% 955 $-17 267
ESGV $383 496 0,08% 2 900 $57 913
EFA $376 046 0,08% 3 620 $59 402 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $363 427 0,08% 303 $84 737
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $345 934 0,07% 968 $138 891 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291 331 0,06% 1 456 $54 845 Hausse ×2
ESML $287 760 0,06% 5 145 $25 859 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283 431 0,06% 1 116 $10 636
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271 464 0,06% 728 $29 466 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258 316 0,05% 276 $-16 834
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $256 748 0,05% 784 $48 079 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,05% 1 000 Hausse ×1
VEU $251 920 0,05% 3 008 $26 019
VSGX $251 137 0,05% 3 050 $25 546 Baisse ×2
XLK XLK $228 624 0,05% 1 200 Hausse ×1
NULG $222 414 0,05% 1 900 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215 936 0,05% 906
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208 720 0,04% 196 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SCHR $101 600 732 21,29% en hausse ×6
VGSH $63 243 485 13,25% en hausse ×6
VUG $52 636 415 11,03% en hausse ×6
SCHF $25 588 586 5,36% en hausse ×6
SCHV $22 701 249 4,76% en hausse ×5
VGIT $3 066 488 0,64% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VICR $3 074 319 8 095 0,64%
IBDT $561 813 22 250 0,12%
TQQQ $476 523 5 883 0,10%
GLW $255 430 1 000 0,05%
XLK $228 624 1 200 0,05%
NULG $222 414 1 900 0,05%
AMZN $215 936 906 0,05%
CAT $208 720 196 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VUG A acheté plus +509K +$8.1M
SCHG Réduit -36K +$6.4M
VTV Réduit -33 +$3.8M
SCHV A acheté plus +9K +$3.1M
SCHF A acheté plus +10K +$3.0M
VEA Réduit -7K +$2.6M
SCHR A acheté plus +127K +$2.1M
VBK Réduit -1K +$1.7M
VGSH A acheté plus +35K +$1.7M
VBR Réduit -486 +$880K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BRKA 31 mars 2026 2 $1 509 600 Ne suit plus
BRKA 31 mars 2025 2 $1 361 840 Ne suit plus
TSLA 30 juin 2026 3 650 $1 356 888 -17,9%
CGUS 31 mars 2025 9 013 $315 185 Ne suit plus
AMZN 30 juin 2025 1 525 $290 147 19,8%
MCD 30 juin 2026 738 $229 363 0,2%
GOOGL 31 mars 2025 1 190 $225 267 121,8%
PEP 31 mars 2026 1 564 $224 465 -8,4%
VEU 31 mars 2025 3 862 $221 717 Ne suit plus
ESML 31 mars 2025 5 050 $212 353 Ne suit plus
SLV 31 décembre 2025 5 000 $211 850 Ne suit plus
BX 31 mars 2025 1 200 $206 904 2,4%