CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2108708 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations57,21%

Poids des 25 principales participations88,20%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions22,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 19,64% Achats estimés $22 041 873 · Ventes $22 599 492

Nouvelles positions7

Augmenté21

Diminué24

Fermé2

Valeur du portefeuille $118.0M #8 075 sur 9 337 par valeur 13F · top 86.5%

Positions 55

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary 0,5%

Healthcare 0,2%

Autre/Non mappé 99,3%

Portefeuille complet 55 positions

					Série
IVV iShares Trust	$11 040 063	9,36%	14 742	$5 550 969	Hausse ×2
IVW iShares Trust	$8 905 556	7,55%	64 754	$1 406 055	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$8 457 339	7,17%	124 354	$1 061 724	Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8 351 591	7,08%	95 034	$3 340 176	Hausse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6 288 822	5,33%	82 628	$2 280 383	Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$5 548 743	4,70%	151 605	$737 175	Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$5 065 506	4,29%	180 588		Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$4 938 355	4,19%	216 785	$71 501	Hausse ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$4 500 668	3,81%	74 036	$-585 717	Baisse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$4 413 248	3,74%	83 711	$837 841	Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4 015 601	3,40%	87 012	$995 999	Hausse ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3 469 019	2,94%	68 871	$953 172	Hausse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 435 469	2,91%	21 267	$150 606	Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 869 037	2,43%	124 040	$-35 565	Baisse ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$2 814 279	2,39%	55 961		Hausse ×1
IVE iShares Trust	$2 806 387	2,38%	12 360	$-533 123	Baisse ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$2 708 906	2,30%	62 837	$-725 831	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 502 086	2,12%	25 931	$-1 105 174	Baisse ×2
SHLD Global X Funds	$2 494 919	2,11%	41 784	$41 946	Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF	$2 006 352	1,70%	21 227	$-54 652	Baisse ×1
OEF iShares Trust	$1 977 051	1,68%	5 404	$396 022	Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 676 418	1,42%	33 144	$129 179	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 346 830	1,14%	25 732	$-1 235 228	Baisse ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1 248 790	1,06%	27 398	$-758 167	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$1 187 694	1,01%	11 036	$-5 857	Baisse ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$973 049	0,82%	10 968	$48 872	Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$820 718	0,70%	10 869	$24 986	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$704 690	0,60%	3 211	$-3 392 789	Baisse ×2
IWF iShares Trust	$700 511	0,59%	5 642	$99 122	Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$658 911	0,56%	19 793	$-74 453	Hausse ×2
EFV iShares Trust	$643 707	0,55%	8 409	$-2 884 676	Baisse ×2
LMUB iShares Trust	$607 469	0,51%	11 860	$170 731	Hausse ×1
STIP iShares Trust	$594 451	0,50%	5 819		Hausse ×1
IVLU iShares Trust	$581 146	0,49%	13 896	$5 692	Baisse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$564 994	0,48%	7 114	$-81 333	Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$558 733	0,47%	3 414	$67 188	Baisse ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock	$545 802	0,46%	5 622	$-154 995	Baisse ×1
IEV iShares Trust	$505 095	0,43%	6 933	$28 064	Baisse ×2
IWD iShares Trust	$466 980	0,40%	1 926	$55 399
IEFA iShares Trust	$401 046	0,34%	4 152	$25 122
ITOT iShares Trust	$397 698	0,34%	2 421	$79 652	Hausse ×2
IWR iShares Trust	$396 821	0,34%	3 597	$47 085
IYW iShares Trust	$387 651	0,33%	1 537	$125 519	Hausse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$368 135	0,31%	15 652	$158 741	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$360 875	0,31%	4 356	$-12 643	Baisse ×2
EAGG iShares Trust	$356 714	0,30%	7 524	$50 158	Hausse ×2
EFG iShares Trust	$322 367	0,27%	2 591	$35 251	Hausse ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$309 607	0,26%	3 862	$12 901	Baisse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$300 071	0,25%	3 173		Hausse ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$244 960	0,21%	10 581	$-94 326	Baisse ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$243 103	0,21%	2 185
TLH iShares Trust	$242 320	0,21%	2 415	$-342 514	Baisse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$240 132	0,20%	2 779	$-1 111 178	Baisse ×2
DSI iShares Trust	$219 032	0,19%	1 538
XAR SPDR SERIES TRUST	$210 572	0,18%	742		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IALT	$5 065 506	180 588	4,29%
GGOV	$2 814 279	55 961	2,39%
STIP	$594 451	5 819	0,50%
IEF	$300 071	3 173	0,25%
RVTY	$243 103	2 185	0,21%
DSI	$219 032	1 538	0,19%
XAR	$210 572	742	0,18%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+6K	+$5.6M
SPYM	A acheté plus	+30K	+$3.3M
ACWX	A acheté plus	+24K	+$2.3M
IVW	Réduit	-2K	+$1.4M
BINC	Réduit	-24K	-$1.2M
AVEM	Réduit	-19K	-$1.1M
DYNF	Réduit	-3K	+$1.1M
IUSB	A acheté plus	+22K	+$996K
BLCR	A acheté plus	+8K	+$953K
BAI	Réduit	-25K	+$838K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IAGG	30 juin 2026	66 850	$3 345 169
XLG	31 mars 2026	41 332	$2 438 986
EMB	31 mars 2026	18 847	$1 824 746
SIVR	31 mars 2026	12 671	$1 308 914
ICVT	30 juin 2026	4 095	$416 844
HIMU	31 mars 2026	7 464	$366 035
RVTY	31 mars 2026	2 277	$261 172	73,0%
DSI	31 mars 2026	1 841	$242 401
EMR	31 mars 2026	1 392	$207 589	23,3%