IEV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,90%▼ -4,90%
3M▼ -3,80%▼ -3,80%
6M▲ +3,21%▲ +5,00%
YTD▲ +3,21%▲ +5,00%
1Y▲ +6,55%▲ +9,58%
3Y▲ +50,83%▲ +63,51%
5Y▲ +35,06%▲ +55,86%
Maxdepuis le 28 juillet 2000▲ +84,80%▲ +263,62%
Volatilité 1A16,20%
Volatilité 3 ans15,65%
Plus forte baisse 3 ans -14,63% 18 mars 2025 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,46
Sharpe 1 an*0,47

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$112.4M
Trimestre clos le Jui 2026 -$112.3M
12 derniers mois -$911.4M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 372 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ASML HOLDING ASML 4,71 ≈$77.4M 45 309 NL0010273215 0.002018 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 2,52 ≈$41.3M 2 005 857 S05405287 0.08935 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 2,12 ≈$34.8M 82 072 CH1499059983 0.003656 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1,97 ≈$32.4M 680 508 GB00BP6MXD84 0.03031 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1,79 ≈$29.5M 213 945 S71030654 0.00953 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 1,75 ≈$28.7M 301 035 S71238703 0.01341 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 1,75 ≈$28.7M 180 885 S09895293 0.008057 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 1,57 ≈$25.7M 1 755 096 S57059461 0.07818 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 1,53 ≈$25.1M 83 888 S57279739 0.003737 EQUITY USD
SAP SAP 1,49 ≈$24.5M 119 026 S48462881 0.005302 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1,38 ≈$22.6M 44 361 S52314853 0.001976 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 1,35 ≈$22.2M 244 975 FR0000120271 0.01091 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1,28 ≈$21.1M 63 252 S48341085 0.002817 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 1,16 ≈$19.0M 656 890 S55019061 0.02926 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 1,15 ≈$18.9M 978 593 GB00B63H8491 0.04359 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 1,14 ≈$18.8M 347 794 CH0244767585 0.01549 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1,04 ≈$17.1M 178 858 S71088991 0.007967 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 1,04 ≈$17.1M 175 818 IT0005239360 0.007832 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1,02 ≈$16.8M 724 827 ES0144580Y14 0.03229 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 1,01 ≈$16.5M 372 495 DK0062498333 0.01659 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 1,00 ≈$16.4M 72 245 S40122509 0.003218 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 0,95 ≈$15.6M 254 754 GB00BVZK7T90 0.01135 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 0,90 ≈$14.8M 39 617 FR0000073272 0.001765 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0,88 ≈$14.4M 74 631 FR0000120073 0.003324 EQUITY USD
LVMH MC 0,85 ≈$13.9M 29 629 S40614125 0.00132 EQUITY USD
BP PLC BP. 0,85 ≈$13.9M 1 822 958 S07980592 0.0812 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0,84 ≈$13.9M 1 795 547 S40768368 0.07998 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0,84 ≈$13.8M 84 549 DE000ENER6Y0 0.003766 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0,84 ≈$13.8M 115 949 S73096810 0.005165 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0,81 ≈$13.3M 62 679 CH0210483332 0.002792 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,78 ≈$12.9M 17 912 S59838169 0.0007979 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0,78 ≈$12.8M 396 483 S58423591 0.01766 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 0,77 ≈$12.7M 230 421 S02875805 0.01026 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0,76 ≈$12.4M 124 920 S07188758 0.005564 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0,71 ≈$11.7M 319 140 NL0011821202 0.01422 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0,71 ≈$11.6M 26 761 S40578080 0.001192 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0,69 ≈$11.4M 474 548 GB00BN7SWP63 0.02114 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 0,65 ≈$10.6M 124 385 S56717358 0.005541 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 0,63 ≈$10.4M 1 589 669 S31348659 0.07081 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0,61 ≈$10.0M 6 801 103 S08706129 0.3029 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0,60 ≈$9.8M 152 262 S58895053 0.006782 EQUITY USD
AXA SA CS 0,58 ≈$9.6M 192 869 S70884291 0.008591 EQUITY USD
ENEL ENEL 0,57 ≈$9.3M 903 170 S71445696 0.04023 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0,56 ≈$9.1M 351 754 S02634947 0.01567 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 0,55 ≈$9.0M 223 648 S57503559 0.009962 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 0,55 ≈$9.0M 115 922 BE0974293251 0.005164 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 0,54 ≈$8.9M 1 106 609 JE00B4T3BW64 0.04929 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0,54 ≈$8.8M 212 315 SE0015811963 0.009457 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 0,53 ≈$8.8M 575 653 GB00BDR05C01 0.02564 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0,52 ≈$8.5M 14 804 S52941218 0.0006594 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 10,1%
Financials 7,3%
Energy 5,0%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,9%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 62,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
8 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.04947 unités/action
8 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
8 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.01327 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
8 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.005712 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
4 septembre 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — -0.04947 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.01327 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
4 septembre 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.005712 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
4 septembre 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Unités/action : 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
3 septembre 2026 Réduit ALV — ALLIANZ S52314853 Unités/action : 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
3 septembre 2026 Réduit AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Unités/action : 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
3 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
3 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était -0.007976 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
3 septembre 2026 Réduit EQT — EQT SE0012853455 Unités/action : 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
3 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.01291 unités/action
3 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
3 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.02064 unités/action
3 septembre 2026 Réduit IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unités/action : 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
3 septembre 2026 Réduit LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 Unités/action : 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
3 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.01396 unités/action
3 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
3 septembre 2026 Réduit PNDORA — PANDORA DK0060252690 Unités/action : 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
3 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était -0.01568 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
3 septembre 2026 Réduit SIE — SIEMENS N AG S57279739 Unités/action : 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
3 septembre 2026 Réduit STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 Unités/action : 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 Unités/action : 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
3 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
3 septembre 2026 Augmenté Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
2 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
1 septembre 2026 Réduit ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
1 septembre 2026 Réduit BARC — BARCLAYS PLC S31348659 Unités/action : 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
1 septembre 2026 Réduit BAYN — BAYER AG S50692110 Unités/action : 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
1 septembre 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — -0.007976 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
1 septembre 2026 Réduit DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Unités/action : 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
1 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.01291 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
1 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
1 septembre 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — 0.02064 unités/action
1 septembre 2026 Réduit GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 Unités/action : 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
1 septembre 2026 Réduit GMAB — GENMAB S45957396 Unités/action : 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
1 septembre 2026 Réduit IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 Unités/action : 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
1 septembre 2026 Réduit LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 Unités/action : 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
1 septembre 2026 Réduit LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 Unités/action : 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
1 septembre 2026 Réduit MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Unités/action : 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
1 septembre 2026 Nouveau NOK X3a66b1b8317 Nouvelle position — -0.01396 unités/action
1 septembre 2026 Réduit PSON — PEARSON PLC S06776082 Unités/action : 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
1 septembre 2026 Réduit RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Unités/action : 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
1 septembre 2026 Réduit REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 Unités/action : 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
1 septembre 2026 Nouveau SEK X663596a9453 Nouvelle position — -0.01568 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
1 septembre 2026 Réduit UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 Unités/action : 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31 août 2026 Sorti ETD_GBP X5dfc31d47e0 Position clôturée — était 0.0002143 unités/action
31 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28 août 2026 Nouveau ETD_GBP X5dfc31d47e0 Nouvelle position — 0.0002143 unités/action
28 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28 août 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27 août 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25 août 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.05613 unités/action
25 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.01331 unités/action
25 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25 août 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.006411 unités/action
25 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — -0.05613 unités/action
21 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.01331 unités/action
21 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21 août 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.006411 unités/action
21 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21 août 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19 août 2026 Augmenté SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.009545 unités/action
17 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17 août 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.008156 unités/action
17 août 2026 Nouveau JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 Nouvelle position — 0.0006654 unités/action
17 août 2026 Sorti JMAT GB00BZ4BQC70 Position clôturée — était 0.0008872 unités/action
17 août 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Unités/action : 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14 août 2026 Augmenté JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.009545 unités/action
13 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13 août 2026 Nouveau FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Nouvelle position — 0.002155 unités/action
13 août 2026 Sorti FRE S43520972 Position clôturée — était 0.002155 unités/action
13 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13 août 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.008156 unités/action
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13 août 2026 Augmenté Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

Dividendes 51 paiements

08
2,87%Rendement TTM
$2,03Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,2810
16 décembre 2025$0,7510
16 juin 2025$1,1220
17 décembre 2024$0,3810
11 juin 2024$1,2350
20 décembre 2023$0,3590
7 juin 2023$1,1030
13 décembre 2022$0,2010
9 juin 2022$1,1840
30 décembre 2021$0,0640
13 décembre 2021$0,5900
10 juin 2021$0,8720
14 décembre 2020$0,3480
15 juin 2020$0,4940
16 décembre 2019$0,3060
17 juin 2019$1,1300
18 décembre 2018$0,2860
19 juin 2018$1,0570
21 décembre 2017$0,3070
20 juin 2017$0,8240
22 décembre 2016$0,2910
21 juin 2016$0,9040
21 décembre 2015$0,2280
24 juin 2015$0,8980
19 décembre 2014$0,2870
24 juin 2014$1,3250
17 décembre 2013$0,2140
25 juin 2013$0,8920
17 décembre 2012$0,2360
20 juin 2012$0,9530
19 décembre 2011$0,3160
21 juin 2011$0,8980
20 décembre 2010$0,2540
21 juin 2010$0,7260
21 décembre 2009$0,2910
22 juin 2009$0,7050
22 décembre 2008$0,3730
23 juin 2008$1,3120
24 décembre 2007$1,5665
21 décembre 2006$1,0415
23 décembre 2005$0,9395
23 décembre 2004$0,6740
22 décembre 2003$0,2780
16 décembre 2003$0,1325
23 décembre 2002$0,5310
24 décembre 2001$0,0705
2 octobre 2001$0,0995
11 juin 2001$0,2515
12 mars 2001$0,0440
13 décembre 2000$0,0045

Détenteurs institutionnels (13F) 298 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $157 663 286 20,32% 2 164 218 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $83 413 732 10,75% 1 152 441 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $60 741 238 7,83% 833 785 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36 701 109 4,73% 503 790 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25 509 449 3,29% 350 164 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $20 493 507 2,64% 281 311 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20 082 000 2,59% 275 673 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19 539 100 2,52% 268 210 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $14 612 901 1,88% 200 589 Actions 30 juin 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $14 109 945 1,82% 193 685 Actions 30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH $13 622 950 1,76% 187 000 Actions 30 juin 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10 809 993 1,39% 148 387 Actions 30 juin 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9 944 608 1,28% 136 508 Actions 30 juin 2026
GFS Advisors, LLC $9 702 904 1,25% 2 383 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8 277 201 1,07% 113 620 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8 159 493 1,05% 112 004 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $7 613 699 0,98% 104 512 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7 093 842 0,91% 97 376 Actions 30 juin 2026
Karpus Management, Inc. $6 808 336 0,88% 93 457 Actions 30 juin 2026
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6 089 459 0,78% 83 589 Actions 30 juin 2026
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6 011 300 0,77% 82 675 Actions 30 juin 2026
Nvest Financial, LLC $5 832 129 0,75% 80 057 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $5 497 753 0,71% 75 467 Actions 30 juin 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4 326 739 0,56% 59 392 Actions 30 juin 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4 320 005 0,56% 59 300 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4 209 127 0,54% 57 778 Actions 30 juin 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4 058 983 0,52% 55 717 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4 049 928 0,52% 55 592 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $4 019 598 0,52% 55 176 Actions 30 juin 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3 872 560 0,50% 53 158 Actions 30 juin 2026
Synergy Asset Management, LLC $3 783 684 0,49% 51 938 Actions 30 juin 2026
Providence First Trust Co $3 707 628 0,48% 50 894 Actions 30 juin 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3 698 095 0,48% 50 763 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 676 759 0,47% 50 470 Actions 30 juin 2026
Keebeck Wealth Management $3 549 398 0,46% 48 722 Actions 30 juin 2026
Dorsey Wright & Associates $3 541 530 0,46% 48 614 Actions 30 juin 2026
Family Firm, Inc. $3 429 587 0,44% 54 223 Actions 30 juin 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $3 267 039 0,42% 44 846 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3 177 168 0,41% 43 612 Actions 30 juin 2026
CIBC Asset Management Inc $2 990 565 0,39% 41 051 Actions 30 juin 2026
Obermeyer Wealth Partners $2 967 836 0,38% 40 739 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2 957 273 0,38% 40 594 Actions 30 juin 2026
KM Capital Management Ltd. $2 908 901 0,37% 39 930 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $2 844 414 0,37% 39 045 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $2 726 047 0,35% 37 420 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $2 702 035 0,35% 37 090 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $2 528 568 0,33% 34 709 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 295 576 0,30% 31 511 Actions 30 juin 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2 165 971 0,28% 29 732 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 059 878 0,27% 28 272 Actions 30 juin 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1 988 805 0,26% 27 300 Actions 30 juin 2026
Amundi $1 900 729 0,24% 26 091 Actions 30 juin 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1 893 663 0,24% 25 994 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $1 827 424 0,24% 25 084 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 824 944 0,24% 25 051 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1 752 887 0,23% 24 062 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 747 672 0,23% 23 990 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 719 338 0,22% 23 601 Actions 30 juin 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1 716 856 0,22% 23 567 Actions 30 juin 2026
Ridgeline Wealth, LLC $1 657 046 0,21% 22 746 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 556 988 0,20% 21 372 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 553 127 0,20% 21 320 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 521 113 0,20% 20 880 Actions 30 juin 2026
Asempa Wealth Advisors $1 510 683 0,19% 20 737 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $1 492 580 0,19% 20 488 Actions 30 juin 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1 489 676 0,19% 20 158 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 474 848 0,19% 20 245 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $1 474 491 0,19% 20 241 Actions 30 juin 2026
Stelac Advisory Services LLC $1 467 126 0,19% 20 139 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1 458 748 0,19% 20 024 Actions 30 juin 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1 456 738 0,19% 19 996 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1 415 285 0,18% 19 427 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $1 379 473 0,18% 18 936 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 375 260 0,18% 18 896 Actions 30 juin 2026
swisspartners Advisors Ltd $1 364 800 0,18% 18 740 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 354 723 0,17% 18 596 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1 330 963 0,17% 18 290 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 291 817 0,17% 17 732 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $1 243 477 0,16% 17 069 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1 187 965 0,15% 16 307 Actions 30 juin 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 162 031 0,15% 15 951 Actions 30 juin 2026
TSA Wealth Managment LLC $1 122 036 0,14% 15 402 Actions 30 juin 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $1 117 883 0,14% 15 345 Actions 30 juin 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1 059 312 0,14% 14 541 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 051 590 0,14% 14 435 Actions 30 juin 2026
First Growth Capital LLC $1 006 683 0,13% 13 819 Actions 30 juin 2026
Bridgewater Advisors Inc. $969 930 0,12% 13 000 Actions 30 juin 2026
MA Private Wealth $955 865 0,12% 13 121 Actions 30 juin 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952 224 0,12% 13 071 Actions 30 juin 2026
Westhampton Capital, LLC $931 606 0,12% 12 788 Actions 30 juin 2026
Finley Financial, LLC $927 745 0,12% 12 735 Actions 30 juin 2026
High Falls Advisors, Inc $921 039 0,12% 13 426 Actions 31 décembre 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917 565 0,12% 12 787 Actions 30 juin 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $898 054 0,12% 12 327 Actions 30 juin 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881 485 0,11% 12 100 Actions 30 juin 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $879 300 0,11% 12 070 Actions 30 juin 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856 731 0,11% 11 760 Actions 30 juin 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $852 345 0,11% 11 700 Actions 30 juin 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849 431 0,11% 11 660 Actions 30 juin 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $847 901 0,11% 11 639 Actions 30 juin 2026

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