STIP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,93%▼ -0,93%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,15%▼ -1,15%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$146.7M
Trimestre clos le Jul 2026 +$1.3B
12 derniers mois +$3.7B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 27 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY (CPI) NOTE 5,39 ≈$883.3M 917 193 337 91282CPH8 5.631 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 5,34 ≈$874.1M 911 442 085 91282CQP9 5.596 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 5,33 ≈$872.6M 887 266 388 91282CNB3 5.447 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 5,04 ≈$826.2M 833 684 261 91282CLV1 5.117 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,95 ≈$810.1M 798 097 142 91282CJH5 4.899 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,83 ≈$791.6M 788 413 696 91282CKL4 4.839 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,75 ≈$778.2M 776 678 261 91282CFR7 4.767 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,73 ≈$774.8M 777 398 684 91282CDC2 4.773 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,70 ≈$769.5M 779 442 765 91282CGW5 4.785 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,69 ≈$768.6M 778 817 128 91282CEJ6 4.781 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,57 ≈$749.0M 820 823 650 91282CBF7 5.039 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,42 ≈$723.6M 781 773 753 912828ZZ6 4.8 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,37 ≈$716.0M 790 806 832 91282CCM1 4.854 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,31 ≈$705.3M 722 330 526 9128283R9 4.435 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,26 ≈$697.2M 705 851 081 9128282L3 4.334 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4,11 ≈$673.9M 722 789 936 912828Z37 4.438 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 3,82 ≈$625.9M 629 406 684 912828V49 3.864 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 3,74 ≈$612.1M 626 168 781 912828Y38 3.844 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 3,71 ≈$607.6M 639 926 667 9128287D6 3.929 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 3,21 ≈$526.5M 542 610 907 9128285W6 3.331 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 2,26 ≈$369.8M 350 532 291 912810FH6 2.152 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 1,94 ≈$318.5M 317 166 562 912810PS1 1.947 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 1,93 ≈$316.2M 305 916 616 912810FD5 1.878 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 1,80 ≈$295.3M 296 838 086 912810PV4 1.822 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 1,71 ≈$279.4M 276 803 112 912810PZ5 1.699 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,10 ≈$15.9M 15 907 126 066922477 0.09768 CASH USD
USD CASH 0,00 ≈$377K 383 732 X2f5743ed867 0.002356 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09724 → 0.09768 (0,4%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.002444 → 0.002356 (-3,6%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.002424 → 0.002444 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.002226 → 0.002424 (8,9%)
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09899 → 0.09724 (-1,8%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0004361 → 0.002226 (410,4%)
3 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09914 → 0.09899 (-0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00006311 → 0.0004361 (591,0%)
2 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09481 → 0.09914 (4,6%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Unités/action : 1.887 → 1.878 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Unités/action : 2.162 → 2.152 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Unités/action : 1.956 → 1.947 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Unités/action : 1.831 → 1.822 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Unités/action : 1.707 → 1.699 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Unités/action : 4.354 → 4.334 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Unités/action : 4.455 → 4.435 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Unités/action : 3.347 → 3.331 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Unités/action : 3.947 → 3.929 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Unités/action : 3.882 → 3.864 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Unités/action : 3.862 → 3.844 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 4.458 → 4.438 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 4.822 → 4.8 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Unités/action : 5.063 → 5.039 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Unités/action : 4.874 → 4.854 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 Unités/action : 4.794 → 4.773 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Unités/action : 4.802 → 4.781 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Unités/action : 4.788 → 4.767 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Unités/action : 4.806 → 4.785 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Unités/action : 4.921 → 4.899 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Unités/action : 4.86 → 4.839 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Unités/action : 5.139 → 5.117 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 5.473 → 5.447 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 5.657 → 5.631 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Unités/action : 5.622 → 5.596 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003352 → 0.00006311 (-98,1%)
1 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09463 → 0.09481 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.002434 → 0.003352 (37,7%)
31 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09487 → 0.09463 (-0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Unités/action : 1.881 → 1.887 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Unités/action : 2.156 → 2.162 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Unités/action : 1.95 → 1.956 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Unités/action : 1.825 → 1.831 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Unités/action : 1.702 → 1.707 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Unités/action : 4.34 → 4.354 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Unités/action : 4.442 → 4.455 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Unités/action : 3.337 → 3.347 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Unités/action : 3.935 → 3.947 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Unités/action : 3.87 → 3.882 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Unités/action : 3.85 → 3.862 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 4.445 → 4.458 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 4.808 → 4.822 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Unités/action : 5.047 → 5.063 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Unités/action : 4.858 → 4.874 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 Unités/action : 4.78 → 4.794 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Unités/action : 4.786 → 4.802 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Unités/action : 4.773 → 4.788 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Unités/action : 4.792 → 4.806 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Unités/action : 4.906 → 4.921 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Unités/action : 4.844 → 4.86 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Unités/action : 5.123 → 5.139 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 5.456 → 5.473 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 5.64 → 5.657 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Unités/action : 5.605 → 5.622 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0007598 → 0.002434 (220,3%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Unités/action : 1.877 → 1.881 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Unités/action : 2.151 → 2.156 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Unités/action : 1.946 → 1.95 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Unités/action : 1.821 → 1.825 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Unités/action : 1.698 → 1.702 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Unités/action : 4.331 → 4.34 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Unités/action : 4.432 → 4.442 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Unités/action : 3.33 → 3.337 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Unités/action : 3.927 → 3.935 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Unités/action : 3.862 → 3.87 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Unités/action : 3.842 → 3.85 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 4.435 → 4.445 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 4.797 → 4.808 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Unités/action : 5.037 → 5.047 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Unités/action : 4.847 → 4.858 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 Unités/action : 4.77 → 4.78 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Unités/action : 4.776 → 4.786 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Unités/action : 4.762 → 4.773 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Unités/action : 4.781 → 4.792 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Unités/action : 4.895 → 4.906 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Unités/action : 4.833 → 4.844 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Unités/action : 5.111 → 5.123 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 5.445 → 5.456 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 5.628 → 5.64 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Unités/action : 5.593 → 5.605 (0,2%)
28 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00009404 → 0.0007598 (708,0%)
27 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.000177 → 0.00009404 (-46,9%)
26 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09533 → 0.09487 (-0,5%)
26 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0002041 → 0.000177 (-186,7%)
25 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09518 → 0.09533 (0,2%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Unités/action : 1.874 → 1.877 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Unités/action : 2.148 → 2.151 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Unités/action : 1.943 → 1.946 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Unités/action : 1.819 → 1.821 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Unités/action : 1.696 → 1.698 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Unités/action : 4.325 → 4.331 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Unités/action : 4.426 → 4.432 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Unités/action : 3.325 → 3.33 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Unités/action : 3.921 → 3.927 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Unités/action : 3.857 → 3.862 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Unités/action : 3.837 → 3.842 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 4.429 → 4.435 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 4.79 → 4.797 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Unités/action : 5.029 → 5.037 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Unités/action : 4.84 → 4.847 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 Unités/action : 4.763 → 4.77 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Unités/action : 4.769 → 4.776 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Unités/action : 4.755 → 4.762 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Unités/action : 4.774 → 4.781 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Unités/action : 4.888 → 4.895 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Unités/action : 4.826 → 4.833 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Unités/action : 5.104 → 5.111 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 5.437 → 5.445 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 5.62 → 5.628 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Unités/action : 5.585 → 5.593 (0,1%)
25 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0001607 → -0.0002041 (27,0%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Unités/action : 1.878 → 1.874 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Unités/action : 2.152 → 2.148 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Unités/action : 1.947 → 1.943 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Unités/action : 1.822 → 1.819 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Unités/action : 1.699 → 1.696 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Unités/action : 4.333 → 4.325 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Unités/action : 4.434 → 4.426 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Unités/action : 3.331 → 3.325 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Unités/action : 3.928 → 3.921 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Unités/action : 3.864 → 3.857 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Unités/action : 3.844 → 3.837 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 4.437 → 4.429 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 4.799 → 4.79 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Unités/action : 5.039 → 5.029 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Unités/action : 4.849 → 4.84 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 Unités/action : 4.772 → 4.763 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Unités/action : 4.778 → 4.769 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Unités/action : 4.764 → 4.755 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Unités/action : 4.783 → 4.774 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Unités/action : 4.897 → 4.888 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Unités/action : 4.835 → 4.826 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Unités/action : 5.114 → 5.104 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 5.447 → 5.437 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 5.631 → 5.62 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Unités/action : 5.595 → 5.585 (-0,2%)
24 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0005913 → -0.0001607 (-127,2%)
21 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0948 → 0.09518 (0,4%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Unités/action : 1.882 → 1.878 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Unités/action : 2.156 → 2.152 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Unités/action : 1.951 → 1.947 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Unités/action : 1.826 → 1.822 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Unités/action : 1.703 → 1.699 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Unités/action : 4.342 → 4.333 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Unités/action : 4.443 → 4.434 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Unités/action : 3.338 → 3.331 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Unités/action : 3.936 → 3.928 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Unités/action : 3.872 → 3.864 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Unités/action : 3.852 → 3.844 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 4.446 → 4.437 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 4.809 → 4.799 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Unités/action : 5.049 → 5.039 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Unités/action : 4.859 → 4.849 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 Unités/action : 4.781 → 4.772 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Unités/action : 4.788 → 4.778 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Unités/action : 4.774 → 4.764 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Unités/action : 4.793 → 4.783 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Unités/action : 4.907 → 4.897 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Unités/action : 4.845 → 4.835 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Unités/action : 5.124 → 5.114 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 5.458 → 5.447 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 5.642 → 5.631 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Unités/action : 5.606 → 5.595 (-0,2%)
21 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.001255 → 0.0005913 (-52,9%)
20 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0935 → 0.0948 (1,4%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Unités/action : 1.879 → 1.882 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Unités/action : 2.153 → 2.156 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 Unités/action : 1.948 → 1.951 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Unités/action : 1.823 → 1.826 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Unités/action : 1.7 → 1.703 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 Unités/action : 4.335 → 4.342 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Unités/action : 4.436 → 4.443 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Unités/action : 3.332 → 3.338 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Unités/action : 3.93 → 3.936 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 Unités/action : 3.865 → 3.872 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Unités/action : 3.845 → 3.852 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Unités/action : 4.439 → 4.446 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Unités/action : 4.801 → 4.809 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Unités/action : 5.041 → 5.049 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Unités/action : 4.851 → 4.859 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 Unités/action : 4.773 → 4.781 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 Unités/action : 4.78 → 4.788 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Unités/action : 4.766 → 4.774 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Unités/action : 4.785 → 4.793 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Unités/action : 4.899 → 4.907 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Unités/action : 4.836 → 4.845 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Unités/action : 5.115 → 5.124 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Unités/action : 5.449 → 5.458 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Unités/action : 5.633 → 5.642 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Unités/action : 5.597 → 5.606 (0,2%)
20 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.002056 → 0.001255 (-39,0%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 339

Dividendes 120 paiements

08
4,74%Rendement TTM
$4,73Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
3 août 2026$0,7390
1 juillet 2026$0,9650
1 juin 2026$1,1360
1 mai 2026$0,5660
1 avril 2026$0,2190
19 décembre 2025$0,3520
1 décembre 2025$0,3640
3 novembre 2025$0,3870
1 octobre 2025$0,2390
2 septembre 2025$0,4400
1 août 2025$0,3090
1 juillet 2025$0,4020
2 juin 2025$0,3020
1 mai 2025$0,5240
1 avril 2025$0,7480
3 mars 2025$0,1100
3 février 2025$0,0340
18 décembre 2024$0,1810
2 décembre 2024$0,1990
1 novembre 2024$0,1120
1 octobre 2024$0,1400
3 septembre 2024$0,0580
1 août 2024$0,1870
1 juillet 2024$0,3980
3 juin 2024$0,6590
1 mai 2024$0,6120
1 avril 2024$0,0850
1 décembre 2023$0,2240
1 novembre 2023$0,3940
2 octobre 2023$0,1570
1 septembre 2023$0,3230
1 août 2023$0,2270
3 juillet 2023$0,4610
1 juin 2023$0,2920
1 mai 2023$0,5160
3 avril 2023$0,2040
15 décembre 2022$0,3080
1 décembre 2022$0,1010
1 septembre 2022$1,2510
1 août 2022$0,8970
1 juillet 2022$0,4230
1 juin 2022$1,1100
2 mai 2022$0,6870
1 avril 2022$0,5990
1 mars 2022$0,1610
1 février 2022$0,3240
16 décembre 2021$0,6160
1 décembre 2021$0,1130
1 novembre 2021$0,0700
1 octobre 2021$0,3530

Détenteurs institutionnels (13F) 876 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $4 520 078 291 36,33% 44 245 089 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $422 268 914 3,39% 4 133 408 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $261 011 729 2,10% 2 554 931 Actions 30 juin 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $257 710 078 2,07% 2 522 612 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $229 874 357 1,85% 2 250 138 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $203 898 950 1,64% 1 995 879 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $190 046 998 1,53% 1 860 288 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $158 662 585 1,28% 1 553 079 Actions 30 juin 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $154 384 191 1,24% 1 511 194 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $146 848 268 1,18% 1 437 435 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $135 130 452 1,09% 1 322 733 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $123 994 759 1,00% 1 213 731 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $114 266 072 0,92% 1 118 491 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $113 182 188 0,91% 1 108 855 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $111 069 765 0,89% 1 086 681 Actions 30 juin 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $103 688 800 0,83% 1 014 965 Actions 30 juin 2026
SCS Capital Management LLC $101 114 732 0,81% 989 768 Actions 30 juin 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $98 551 721 0,79% 964 676 Actions 30 juin 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $95 903 783 0,77% 938 761 Actions 30 juin 2026
Tortoise Investment Management, LLC $92 044 847 0,74% 900 987 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $88 260 527 0,71% 863 944 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $87 857 546 0,71% 860 000 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $86 476 358 0,70% 846 480 Actions 30 juin 2026
MASECO LLP $81 778 804 0,66% 800 732 Actions 30 juin 2026
M. Kulyk & Associates, LLC $78 775 308 0,63% 771 097 Actions 30 juin 2026
Haverford Trust Co $74 443 694 0,60% 728 697 Actions 30 juin 2026
Abacus Planning Group, Inc. $72 068 228 0,58% 705 445 Actions 30 juin 2026
STATE STREET CORP $67 955 300 0,55% 665 185 Actions 30 juin 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $67 875 823 0,55% 664 407 Actions 30 juin 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $66 343 876 0,53% 649 411 Actions 30 juin 2026
Kestra Investment Management, LLC $64 071 093 0,52% 627 164 Actions 30 juin 2026
KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC $63 725 305 0,51% 623 779 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $63 085 710 0,51% 617 519 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $62 769 850 0,50% 614 427 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $60 860 734 0,49% 595 739 Actions 30 juin 2026
3EDGE Asset Management, LP $55 870 385 0,45% 546 891 Actions 30 juin 2026
MARTIN & CO INC /TN/ $54 915 086 0,44% 537 540 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $53 868 311 0,43% 527 294 Actions 30 juin 2026
Empowered Funds, LLC $51 730 708 0,42% 512 062 Actions 30 juin 2026
AlTi Global, Inc. $51 285 272 0,41% 502 009 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $50 486 883 0,41% 494 193 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $48 247 770 0,39% 472 277 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $48 085 193 0,39% 470 685 Actions 30 juin 2026
LVW Advisors, LLC $44 078 338 0,35% 431 464 Actions 30 juin 2026
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $42 129 636 0,34% 407 325 Actions 31 mars 2026
ALTFEST L J & CO INC $40 993 540 0,33% 401 268 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $37 764 159 0,30% 369 657 Actions 30 juin 2026
SB Capital Management Inc $36 982 596 0,30% 361 193 Actions 31 décembre 2025
Austin Asset Management Co Inc $36 462 118 0,29% 356 912 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $34 776 000 0,28% 340 403 Actions 30 juin 2026
Alpine Bank Wealth Management $34 731 846 0,28% 339 975 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $33 591 584 0,27% 328 813 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $33 319 172 0,27% 326 147 Actions 30 juin 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $32 762 201 0,26% 320 695 Actions 30 juin 2026
AMJ Financial Wealth Management $32 580 140 0,26% 314 997 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $32 247 621 0,26% 315 658 Actions 30 juin 2026
SYON CAPITAL LLC $32 200 321 0,26% 315 195 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $32 043 103 0,26% 309 836 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $32 035 946 0,26% 313 586 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $31 530 974 0,25% 308 643 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $29 683 798 0,24% 290 562 Actions 30 juin 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $29 487 053 0,24% 288 636 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $27 466 073 0,22% 268 853 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $27 455 845 0,22% 271 584 Actions 30 juin 2026
SUMMITRY LLC $27 440 381 0,22% 268 602 Actions 30 juin 2026
DDFG, Inc $27 395 773 0,22% 268 165 Actions 30 juin 2026
Seneca Financial Advisors LLC $26 856 229 0,22% 262 884 Actions 30 juin 2026
Capital Advantage, Inc. $26 437 888 0,21% 258 789 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $26 307 174 0,21% 257 510 Actions 30 juin 2026
ROCKLAND TRUST CO $25 745 954 0,21% 252 016 Actions 30 juin 2026
ProVise Management Group, LLC $25 689 889 0,21% 251 467 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $25 358 964 0,20% 248 228 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $24 901 534 0,20% 243 750 Actions 30 juin 2026
Walker Financial Services, Inc. $24 714 179 0,20% 241 916 Actions 30 juin 2026
Astoria Strategic Wealth, Inc. $24 000 142 0,19% 234 927 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $23 585 437 0,19% 230 807 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $23 572 597 0,19% 230 741 Actions 30 juin 2026
Stordahl Capital Management, Inc. $23 180 548 0,19% 226 904 Actions 30 juin 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $22 980 587 0,18% 222 335 Actions 30 septembre 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $22 369 014 0,18% 218 961 Actions 30 juin 2026
Pure Financial Advisors, LLC $21 667 032 0,17% 212 089 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $21 666 883 0,17% 212 088 Actions 30 juin 2026
Parcion Private Wealth LLC $21 274 118 0,17% 208 243 Actions 30 juin 2026
Estate Counselors, LLC $20 951 994 0,17% 205 090 Actions 30 juin 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $20 493 013 0,16% 200 597 Actions 30 juin 2026
Grubman Wealth Management $20 292 272 0,16% 197 185 Actions 30 juin 2025
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $20 269 377 0,16% 198 408 Actions 30 juin 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $19 873 469 0,16% 194 533 Actions 30 juin 2026
Ancora Advisors LLC $19 816 119 0,16% 193 971 Actions 30 juin 2026
Portland Global Advisors LLC $19 659 211 0,16% 192 435 Actions 30 juin 2026
Deane Retirement Strategies, Inc. $19 500 647 0,16% 190 880 Actions 30 juin 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $19 262 278 0,15% 186 235 Actions 31 mars 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $19 213 351 0,15% 188 071 Actions 30 juin 2026
KWMG, LLC $18 403 159 0,15% 180 141 Actions 30 juin 2026
Stadion Money Management, LLC $18 286 287 0,15% 180 704 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $18 254 519 0,15% 178 686 Actions 30 juin 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $18 205 899 0,15% 177 809 Actions 31 décembre 2025
STIFEL FINANCIAL CORP $17 837 794 0,14% 174 612 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $17 800 045 0,14% 175 966 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $17 526 059 0,14% 171 555 Actions 30 juin 2026

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