DKM Wealth Management, Inc.
CIK 2055833 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $153.0M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#7 320 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,26%
- Poids des 25 principales participations
- 91,08%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 15,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,02% Achats estimés $2 943 662 · Ventes $2 975 680
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 23
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
N/A
13,8%
Financial Services
9,6%
Technology
6,2%
Industrials
1,4%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
66,5%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $21 138 048 | 13,82% | 957 773 | $742 059 | Baisse ×1 | ||
| TCAF | $15 186 492 | 9,93% | 369 501 | $1 556 411 | Baisse ×2 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $14 393 004 | 9,41% | 313 096 | $429 894 | Hausse ×5 | ||
| GRNY | $14 030 606 | 9,17% | 507 436 | $2 578 925 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $8 469 077 | 5,54% | 11 309 | $1 061 127 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $7 949 640 | 5,20% | 48 394 | $949 677 | Baisse ×1 | ||
| GRNJ | $6 587 372 | 4,31% | 209 522 | $1 997 236 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 544 721 | 4,28% | 22 618 | $720 040 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 939 066 | 3,88% | 8 065 | $1 231 585 | Baisse ×1 | ||
| SYLD | $5 711 203 | 3,73% | 72 214 | $226 086 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $5 430 476 | 3,55% | 14 675 | $724 514 | Hausse ×1 | ||
| STBF | $5 245 929 | 3,43% | 206 695 | $620 528 | Hausse ×5 | ||
| COPY | $3 210 581 | 2,10% | 217 962 | $188 449 | Baisse ×1 | ||
| OAKM | $2 922 751 | 1,91% | 103 754 | $-538 890 | Baisse ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $2 663 778 | 1,74% | 212 592 | $133 933 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 394 088 | 1,57% | 27 703 | $-244 063 | Baisse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 905 414 | 1,25% | 25 035 | $201 880 | Hausse ×6 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1 725 901 | 1,13% | 142 401 | $66 929 | |||
| TMSL | $1 535 847 | 1,00% | 35 025 | $267 651 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 303 527 | 0,85% | 1 746 | $170 274 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $1 209 184 | 0,79% | 16 971 | $125 527 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 112 572 | 0,73% | 4 668 | $41 439 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 072 181 | 0,70% | 2 549 | $45 345 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $830 460 | 0,54% | 1 630 | $-154 743 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $820 770 | 0,54% | 4 102 | $10 174 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $696 744 | 0,46% | 2 319 | $117 912 | Baisse ×5 | ||
| OEF | $668 535 | 0,44% | 1 827 | $87 357 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $613 036 | 0,40% | 576 | $198 817 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $605 080 | 0,40% | 881 | $78 638 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $602 694 | 0,39% | 7 293 | $-7 867 | Baisse ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $517 404 | 0,34% | 1 478 | $100 061 | |||
| IJR | $497 136 | 0,32% | 3 352 | $72 617 | Baisse ×6 | ||
| SCHD | $477 553 | 0,31% | 15 060 | $15 512 | |||
| BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock | $458 684 | 0,30% | 85 099 | $235 266 | Hausse ×3 | ||
| GRNI | $453 650 | 0,30% | 21 500 | $-34 030 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $448 649 | 0,29% | 1 203 | $-37 057 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $444 669 | 0,29% | 4 702 | $-4 090 | |||
| VWO | $444 452 | 0,29% | 7 446 | $41 995 | |||
| FPAG | $433 314 | 0,28% | 10 794 | $86 694 | Hausse ×2 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $400 537 | 0,26% | 34 001 | $29 922 | |||
| JOET | $351 490 | 0,23% | 7 594 | $40 416 | Baisse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $348 677 | 0,23% | 619 | $-25 544 | Baisse ×1 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $336 744 | 0,22% | 23 002 | $76 596 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $333 692 | 0,22% | 7 297 | $83 550 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $327 835 | 0,21% | 13 381 | $154 334 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $321 226 | 0,21% | 3 326 | $20 123 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $308 523 | 0,20% | 3 250 | $5 330 | |||
| GLD | $305 019 | 0,20% | 828 | $-51 262 | |||
| VNQ | $291 219 | 0,19% | 3 020 | $23 345 | |||
| BRKB | $265 297 | 0,17% | 530 | $11 235 | |||
| TIP | $263 903 | 0,17% | 2 412 | $-2 243 | |||
| TOTL | $239 820 | 0,16% | 6 076 | $-1 580 | |||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $236 880 | 0,15% | 23 500 | $-27 260 | |||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $231 800 | 0,15% | 20 000 | $171 800 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $208 221 | 0,14% | 4 001 | $-39 972 | |||
| BIZD | $201 294 | 0,13% | 15 900 | $-2 226 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $179 200 | 0,12% | 10 000 | $91 500 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $171 317 | 0,11% | 12 871 | $-51 233 | Hausse ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $167 940 | 0,11% | 18 000 | $-900 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $116 868 | 0,08% | 25 296 | $4 496 | Hausse ×3 | ||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $113 300 | 0,07% | 10 000 | $23 840 | Baisse ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $100 803 | 0,07% | 12 000 | $-720 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $91 876 | 0,06% | 10 300 | $6 798 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $89 600 | 0,06% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares | $78 500 | 0,05% | 10 000 | $43 600 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $72 900 | 0,05% | 15 000 | $-150 | |||
| LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | $31 500 | 0,02% | 10 000 | $5 300 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $27 100 | 0,02% | 10 000 | $4 500 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $16 800 | 0,01% | 10 000 | $3 600 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $15 923 | 0,01% | 30 965 | $638 | Hausse ×1 | ||
| NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares | $14 500 | 0,01% | 10 000 | $-2 500 | |||
| IAUX | $14 400 | 0,01% | 10 000 | $-800 | |||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $3 500 | 0,00% | 10 000 | $-2 683 | |||
| SRXH | $907 | 0,00% | 10 000 | $-383 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| KOPN | $89 600 | 20 000 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 31 mars 2025 | 13 543 | $1 307 306 | Ne suit plus |
| TMSL | 31 mars 2025 | 16 075 | $518 339 | Ne suit plus |
| GOOGL | 30 septembre 2025 | 1 920 | $338 362 | 40,6% |
| SII | 30 juin 2026 | 2 000 | $285 800 | 8,6% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 459 | $224 835 | |
| CAT | 31 mars 2025 | 585 | $212 097 | 145,4% |
| IVE | 31 mars 2025 | 1 075 | $205 196 | Ne suit plus |
| RIO | 30 juin 2025 | 3 404 | $204 496 | 70,5% |
| B | 30 juin 2026 | 5 000 | $203 950 | 22,3% |
| A | 31 mars 2026 | 1 498 | $203 833 | 35,5% |
| A | 31 mars 2025 | 1 498 | $201 242 | 32,0% |
| DLY | 31 mars 2026 | 10 556 | $153 485 | 0,8% |
| ACB | 31 décembre 2025 | 10 000 | $59 600 | -11,1% |
| ZVIA | 30 juin 2026 | 13 000 | $15 210 | -18,7% |
| JQCNR | 30 juin 2025 | 15 000 | $0 | Ne suit plus |