DKM Wealth Management, Inc.

CIK 2055833 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations69,26%

Poids des 25 principales participations91,08%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions15,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,02% Achats estimés $2 943 662 · Ventes $2 975 680

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,1% toujours détenu

Nouvelles positions1

Augmenté14

Diminué23

Fermé3

Valeur du portefeuille $153.0M #7 377 sur 9 337 par valeur 13F · top 79.0%

Positions 74

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 10,1%

Technology 6,2%

Industrials 1,4%

Retail 0,7%

Consumer Discretionary 0,7%

Communication Services 0,2%

Materials 0,2%

Healthcare 0,2%

Real Estate 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 80,1%

Portefeuille complet 74 positions

					Série
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$21 138 048	13,82%	957 773	$742 059	Baisse ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$15 186 492	9,93%	369 501	$1 556 411	Baisse ×2
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI	$14 393 004	9,41%	313 096	$429 894	Hausse ×5
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$14 030 606	9,17%	507 436	$2 578 925	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$8 469 077	5,54%	11 309	$1 061 127	Baisse ×1
ITOT iShares Trust	$7 949 640	5,20%	48 394	$949 677	Baisse ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF	$6 587 372	4,31%	209 522	$1 997 236	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 544 721	4,28%	22 618	$720 040	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 939 066	3,88%	8 065	$1 231 585	Baisse ×1
SYLD Cambria ETF Trust	$5 711 203	3,73%	72 214	$226 086	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5 430 476	3,55%	14 675	$724 514	Hausse ×1
STBF Trust for Professional Managers	$5 245 929	3,43%	206 695	$620 528	Hausse ×5
COPY RBB Fund Trust	$3 210 581	2,10%	217 962	$188 449	Baisse ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust	$2 922 751	1,91%	103 754	$-538 890	Baisse ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$2 663 778	1,74%	212 592	$133 933
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 394 088	1,57%	27 703	$-244 063	Baisse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 905 414	1,25%	25 035	$201 880	Hausse ×6
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$1 725 901	1,13%	142 401	$66 929
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 535 847	1,00%	35 025	$267 651	Hausse ×2
SPY SPY	$1 303 527	0,85%	1 746	$170 274	Hausse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 209 184	0,79%	16 971	$125 527	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 112 572	0,73%	4 668	$41 439	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 072 181	0,70%	2 549	$45 345	Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$830 460	0,54%	1 630	$-154 743
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$820 770	0,54%	4 102	$10 174	Baisse ×1
IWM iShares Trust	$696 744	0,46%	2 319	$117 912	Baisse ×5
OEF iShares Trust	$668 535	0,44%	1 827	$87 357
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$613 036	0,40%	576	$198 817	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$605 080	0,40%	881	$78 638
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$602 694	0,39%	7 293	$-7 867	Baisse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$517 404	0,34%	1 478	$100 061
IJR iShares Trust	$497 136	0,32%	3 352	$72 617	Baisse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$477 553	0,31%	15 060	$15 512
BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock	$458 684	0,30%	85 099	$235 266	Hausse ×3
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF	$453 650	0,30%	21 500	$-34 030	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$448 649	0,29%	1 203	$-37 057	Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$444 669	0,29%	4 702	$-4 090
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$444 452	0,29%	7 446	$41 995
FPAG Investment Managers Series Trust III	$433 314	0,28%	10 794	$86 694	Hausse ×2
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock	$400 537	0,26%	34 001	$29 922
JOET Virtus ETF Trust II	$351 490	0,23%	7 594	$40 416	Baisse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$348 677	0,23%	619	$-25 544	Baisse ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock	$336 744	0,22%	23 002	$76 596
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$333 692	0,22%	7 297	$83 550
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$327 835	0,21%	13 381	$154 334	Baisse ×2
IEFA iShares Trust	$321 226	0,21%	3 326	$20 123
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$308 523	0,20%	3 250	$5 330
GLD SPDR Gold Shares	$305 019	0,20%	828	$-51 262
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$291 219	0,19%	3 020	$23 345
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$265 297	0,17%	530	$11 235
TIP iShares Trust	$263 903	0,17%	2 412	$-2 243
TOTL SSGA Active Trust	$239 820	0,16%	6 076	$-1 580
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund	$236 880	0,15%	23 500	$-27 260
ABSI Absci Corporation - Common Stock	$231 800	0,15%	20 000	$171 800
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	$208 221	0,14%	4 001	$-39 972
BIZD VanEck ETF Trust	$201 294	0,13%	15 900	$-2 226
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock	$179 200	0,12%	10 000	$91 500
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock	$171 317	0,11%	12 871	$-51 233	Hausse ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund	$167 940	0,11%	18 000	$-900
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock	$116 868	0,08%	25 296	$4 496	Hausse ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock	$113 300	0,07%	10 000	$23 840	Baisse ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$100 803	0,07%	12 000	$-720
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock	$91 876	0,06%	10 300	$6 798
KOPN Kopin Corporation - Common Stock	$89 600	0,06%	20 000		Hausse ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares	$78 500	0,05%	10 000	$43 600
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest	$72 900	0,05%	15 000	$-150
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares	$31 500	0,02%	10 000	$5 300
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock	$27 100	0,02%	10 000	$4 500
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock	$16 800	0,01%	10 000	$3 600
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock	$15 923	0,01%	30 965	$638	Hausse ×1
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares	$14 500	0,01%	10 000	$-2 500
IAUX CUSIP: 44955L106	$14 400	0,01%	10 000	$-800
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock	$3 500	0,00%	10 000	$-2 683
SRXH CUSIP: 08771Y402	$907	0,00%	10 000	$-383
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SOR	$14 393 004	9,41%	en hausse ×5
GRNY	$14 030 606	9,17%	en hausse ×6
STBF	$5 245 929	3,43%	en hausse ×5
ACWX	$1 905 414	1,25%	en hausse ×6
SPY	$1 303 527	0,85%	en hausse ×3
BTQ	$458 684	0,30%	en hausse ×3
OPEN	$116 868	0,08%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
KOPN	$89 600	20 000	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GRNY	A acheté plus	+28K	+$2.6M
GRNJ	A acheté plus	+26K	+$2.0M
TCAF	Réduit	-13K	+$1.6M
QQQ	Réduit	-91	+$1.2M
IVV	Réduit	-32	+$1.1M
ITOT	Réduit	-753	+$950K
TBLD	Réduit	-7K	+$742K
VTI	A acheté plus	+6	+$725K
AAPL	Réduit	-333	+$720K
STBF	A acheté plus	+24K	+$621K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GOOGL	30 septembre 2025	1 920	$338 362	41,3%
SII	30 juin 2026	2 000	$285 800	3,5%
IBIT	31 décembre 2025	3 459	$224 835
RIO	30 juin 2025	3 404	$204 496	61,5%
B	30 juin 2026	5 000	$203 950	9,5%
A	31 mars 2026	1 498	$203 833	47,2%
DLY	31 mars 2026	10 556	$153 485	-3,4%
ACB	31 décembre 2025	10 000	$59 600	-7,1%
ZVIA	30 juin 2026	13 000	$15 210	-25,8%
JQCNR	30 juin 2025	15 000	$0	Ne suit plus