Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.4%

Annualisé : +22.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Consumer products 20,7%
Healthcare 16,5%
Industrials 14,6%
Consumer Discretionary 11,6%
Energy 10,4%
Financials 7,0%
Communication Services 7,0%
Utilities 2,9%
Materials 2,7%
Consumer Staples 1,8%
Autre/Non mappé 5,0%

Portefeuille complet 46 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $757 769 335 19,39% 9 467 383 $147 596 501
FLR Fluor Corporation Common Stock $244 071 913 6,24% 4 658 750 $22 608 034 Baisse ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $182 701 664 4,67% 2 283 200 $-11 901 339 Hausse ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $179 904 931 4,60% 2 842 100 $9 719 983
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $129 950 928 3,32% 4 400 641 $24 265 996 Baisse ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $125 175 368 3,20% 5 860 270 $34 327 435 Baisse ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $123 078 938 3,15% 2 241 875 Hausse ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $111 564 570 2,85% 6 632 852 $-4 974 639
CNC Centene Corporation Common Stock $105 987 319 2,71% 1 651 150 $16 547 860 Baisse ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $105 207 755 2,69% 9 953 430 $14 753 954 Hausse ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $101 867 768 2,61% 381 042 $20 966 262 Baisse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $97 779 679 2,50% 2 886 059 $10 108 521 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) $95 683 657 2,45% 2 277 640 Hausse ×1
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $89 509 591 2,29% 4 820 118 $2 637 388 Baisse ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $84 683 933 2,17% 3 095 173 $7 807 046 Hausse ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $83 217 309 2,13% 5 034 320 $-13 116 199 Baisse ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $80 725 050 2,07% 669 140 $25 173 047
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $76 182 956 1,95% 2 152 669 $16 554 025
SHC Sotera Health Company - Common Stock $73 405 392 1,88% 4 135 515 $43 783 541 Hausse ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $69 217 414 1,77% 1 922 172 $-42 901 913 Baisse ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $69 010 250 1,77% 2 823 660 Hausse ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $67 181 464 1,72% 12 395 104 $29 755 158 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $61 502 137 1,57% 1 424 320 Hausse ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $60 013 296 1,54% 718 550 $15 844 886 Hausse ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $59 883 158 1,53% 2 246 180
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $56 432 971 1,44% 4 963 322 $-3 573 592
AR Antero Resources Corporation Common Stock $55 315 279 1,42% 1 574 140 $21 001 690 Hausse ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $54 481 284 1,39% 4 233 200 $28 066 116
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $52 857 249 1,35% 1 699 590 $-234 315 Hausse ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $50 280 257 1,29% 506 398 $2 097 131 Hausse ×2
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $48 143 309 1,23% 561 438 $211 850 Baisse ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $47 041 797 1,20% 4 188 940 $963 457
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $44 042 703 1,13% 2 773 470 $19 487 332 Hausse ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $38 711 148 0,99% 3 926 080 $3 297 906
PVH PVH Corp. Common Stock $38 674 608 0,99% 520 800 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $33 038 899 0,85% 1 345 780 Hausse ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $32 670 023 0,84% 1 686 630 $2 310 683
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $32 382 650 0,83% 2 361 973 $15 702 991 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $30 730 628 0,79% 83 421 $-12 130 989 Baisse ×3
CI The Cigna Group Common Stock $24 370 112 0,62% 88 400 $789 412
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $14 472 725 0,37% 482 746 $-9 655
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $13 662 909 0,35% 2 335 540 $4 460 882
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $3 603 325 0,09% 93 520 $1 280 289
GPRO GoPro, Inc. - Class A Common Stock $1 317 823 0,03% 1 693 860 $13 551
GANX Gain Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 149 244 0,03% 566 130 $50 952
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $198 772 0,01% 34 995 $48 643

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GPK $105 207 755 2,69% en hausse ×3
SHC $73 405 392 1,88% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FBIN $123 078 938 2 241 875 3,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) $95 683 657 2 277 640 2,45%
PRMB $69 010 250 2 823 660 1,77%
PYPL $61 502 137 1 424 320 1,57%
WBD $59 883 158 2 246 180 1,53%
PVH $38 674 608 520 800 0,99%
CMCSA $33 038 899 1 345 780 0,85%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GRBK Mouvement de prix uniquement +0 +$147.6M
SHC A acheté plus +2.1M +$43.8M
VSNT Réduit -1.1M -$42.9M
PENN Réduit -184K +$34.3M
DCH A acheté plus +6.1M +$29.8M
STUB Mouvement de prix uniquement +0 +$28.1M
CROX Mouvement de prix uniquement +0 +$25.2M
ACHC Réduit -118K +$24.3M
FLR Réduit -89K +$22.6M
AR A acheté plus +766K +$21.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VSCO 30 juin 2026 2 256 889 $104 629 374 Ne suit plus
KD 31 mars 2026 3 816 353 $101 362 336 -11,5%
TECK 30 septembre 2025 2 000 000 $80 760 000 54,6%
VTRS 30 juin 2025 6 000 830 $52 267 229 97,3%
SDRL 31 décembre 2025 1 588 828 $47 998 494 32,3%
SLM 30 juin 2026 2 101 840 $45 000 395 -12,3%
WBD 31 mars 2026 1 533 080 $44 183 365 12,7%
PTON 30 juin 2026 10 113 940 $43 388 803 -15,2%
GPN 31 mars 2026 452 730 $35 041 302 22,1%
DLTR 30 juin 2025 436 360 $32 757 545 14,3%
PRKS 31 mars 2026 574 620 $20 858 706 5,3%
NXST 31 décembre 2025 73 940 $14 620 896 -22,8%
WFRD 30 juin 2026 145 721 $13 782 292 1,0%
ZIM 30 juin 2026 354 526 $9 341 761 11,3%
HPQ 31 décembre 2025 300 000 $8 169 000 41,2%
ALIT 30 juin 2025 1 000 000 $5 930 000 54,4%
GDX 31 mars 2026 64 960 $5 571 619 -4,7%
KWEB 31 mars 2026 131 510 $4 477 916
OIH 31 décembre 2025 12 360 $3 212 488 38,2%
NUVBWS 31 mars 2026 100 000 $33 000 Ne suit plus
KPLTW 30 juin 2026 262 227 $603 Ne suit plus