Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +41.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +4.1%

Annualisé : +31.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 91,7%
Technology 2,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,5%
Materials 0,5%
Industrials 0,2%
Retail 0,2%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 1,1%

Portefeuille complet 72 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $5 173 351 3,46% 192 676 $435 448
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $5 092 671 3,41% 224 842 $333 256 Baisse ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $4 407 418 2,95% 149 404 $494 763 Baisse ×1
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $4 293 789 2,87% 43 477 $524 916 Baisse ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $4 147 151 2,77% 283 082 $177 445 Baisse ×3
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $4 146 616 2,77% 202 967 $-54 002 Baisse ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $4 053 160 2,71% 428 000 $171 800 Baisse ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $3 998 741 2,67% 102 453 $112 856 Baisse ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $3 912 216 2,62% 128 480 $-532 374 Baisse ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $3 865 920 2,59% 119 725 $-274 044 Baisse ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3 758 790 2,51% 96 926
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $3 735 699 2,50% 228 204 $1 219 086 Hausse ×2
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $3 676 345 2,46% 109 058 $399 724 Baisse ×1
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $3 611 831 2,42% 109 350 $376 254 Baisse ×2
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $3 600 000 2,41% 250 000 $1 326 000 Hausse ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $3 545 020 2,37% 38 000 $374 194 Baisse ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $3 529 669 2,36% 151 358 $482 082 Hausse ×2
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $3 472 210 2,32% 102 637 $286 585 Baisse ×1
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $3 466 382 2,32% 164 752 $249 619 Baisse ×2
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $3 397 181 2,27% 177 121 $-833 366 Baisse ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $3 318 830 2,22% 54 318 Hausse ×1
RBB RBB Bancorp - Common Stock $2 995 308 2,00% 109 258 $669 034 Hausse ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 958 574 1,98% 115 389 $-323 327 Baisse ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 947 108 1,97% 14 690 $-20 846 Baisse ×3
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $2 830 685 1,89% 145 387 $-459 414 Baisse ×1
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $2 800 701 1,87% 57 806 $92 411 Baisse ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock $2 766 560 1,85% 106 817 $169 169 Baisse ×2
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $2 631 951 1,76% 83 554 $830 933 Hausse ×1
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $2 594 572 1,74% 70 543 $9 245 Baisse ×3
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $2 574 896 1,72% 89 937 $428 999
BCS Barclays PLC Common Stock $2 530 212 1,69% 94 200 $536 940
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $2 528 160 1,69% 1 215 $-866 113 Baisse ×3
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $2 492 082 1,67% 105 418 $-346 532 Baisse ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2 338 770 1,56% 12 250 $-10 045
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. Class A Common Stock (DE) $2 110 800 1,41% 20 000 $327 000
OSPN OneSpan Inc. - Common Stock $1 865 514 1,25% 130 001 $496 603
BRBS CUSIP: 095825105 $1 670 936 1,12% 473 353 $-531 137 Baisse ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1 641 112 1,10% 37 400 $253 198
WEX WEX Inc. common stock $1 523 772 1,02% 10 800 $100 500 Hausse ×1
KBH KB Home Common Stock $1 502 160 1,00% 24 000 $260 160
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $1 291 782 0,86% 16 331 $-234 960 Baisse ×1
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $1 224 394 0,82% 36 001 $-1 078 643 Baisse ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $1 187 705 0,79% 87 913 $-640 179 Baisse ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $1 088 880 0,73% 24 000 $-1 072 800
HTH Hilltop Holdings Inc. $985 012 0,66% 25 400 $75 184
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $923 841 0,62% 5 627 $151 827 Baisse ×4
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $918 726 0,61% 11 853 $-14 945 Baisse ×3
HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock $915 450 0,61% 85 000 $-190 400
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $893 717 0,60% 26 726 $162 254 Baisse ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $866 250 0,58% 55 000 Hausse ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $861 069 0,58% 40 751 $-12 430 Baisse ×2
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $858 258 0,57% 17 203 $-1 679 417 Baisse ×3
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $842 852 0,56% 12 955 $151 573
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $725 000 0,48% 500 000 Hausse ×1
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $679 903 0,45% 16 399 $-156 469 Baisse ×5
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $676 900 0,45% 10 000 $24 000
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $615 400 0,41% 20 000 Hausse ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $610 897 0,41% 3 801 $69 031 Baisse ×3
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $581 943 0,39% 11 952 $-1 663 378 Baisse ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $576 517 0,39% 11 572 $25 015 Baisse ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $570 070 0,38% 10 113 $83 123 Baisse ×1
BCAL California BanCorp - Common Stock $539 277 0,36% 25 877 $71 150 Baisse ×6
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $503 909 0,34% 12 473 $21 160 Baisse ×6
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $486 950 0,33% 5 000 $51 289 Baisse ×4
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $464 512 0,31% 10 632 $43 517 Baisse ×3
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $455 470 0,30% 5 541 $49 429 Baisse ×3
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $446 426 0,30% 4 946 $50 939 Baisse ×3
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $367 827 0,25% 5 143 $87 945
PAMT PAMT CORP - Common Stock $350 250 0,23% 25 000 $139 000
DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock $282 755 0,19% 48 500 $-269 175 Baisse ×1
KROS Keros Therapeutics, Inc. - common stock $160 500 0,11% 15 000 $-5 100
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $44 550 0,03% 11 000 $-880

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FSUN $3 758 790 96 926 2,51%
SFST $3 318 830 54 318 2,22%
RKT $866 250 55 000 0,58%
OPTU $725 000 500 000 0,48%
ASB $615 400 20 000 0,41%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
HTB Réduit -42K -$1.7M
FSBC Réduit -48K -$1.7M
CNNE A acheté plus +50K +$1.3M
FRST A acheté plus +39K +$1.2M
CARE Réduit -63K -$1.1M
WIX Mouvement de prix uniquement +0 -$1.1M
FCNCA Réduit -586 -$866K
NPB Réduit -68K -$833K
NP A acheté plus +9K +$831K
RBB A acheté plus +401 +$669K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FFWM 31 mars 2026 720 621 $4 439 025 Ne suit plus
FBMS 30 juin 2025 106 149 $3 588 898 Ne suit plus
MOFG 30 juin 2025 115 207 $3 411 279 Ne suit plus
DCOM 30 juin 2025 116 305 $3 242 583 48,0%
WASH 30 juin 2025 89 265 $2 754 718 36,0%
CBC 31 mars 2026 100 600 $2 426 472 33,7%
VBTX 30 septembre 2025 80 699 $2 106 244 Ne suit plus
BHRB 31 mars 2026 32 618 $2 032 428 12,2%
WBS 31 mars 2026 31 950 $2 010 933 Ne suit plus
CBNA 30 juin 2026 56 494 $1 971 641 12,4%
TOWN 31 décembre 2025 53 821 $1 860 592 8,0%
FSUN 30 juin 2025 50 000 $1 807 500 13,7%
CIVB 31 décembre 2025 86 787 $1 762 644 21,4%
CADE 31 décembre 2025 38 638 $1 450 471 Ne suit plus
C 31 mars 2026 11 807 $1 377 759 13,3%
NWFL 30 juin 2025 52 877 $1 278 037 30,7%
MBIN 31 décembre 2025 36 297 $1 154 245 46,7%
DTST 31 mars 2026 200 000 $1 024 000 -11,9%
SLM 30 juin 2025 30 103 $884 125 -30,6%
TMP 30 juin 2026 10 710 $844 376 Ne suit plus
PCB 30 septembre 2025 40 000 $839 200 33,4%
BRKL 30 septembre 2025 76 651 $808 668 Ne suit plus
BY 30 septembre 2025 30 000 $801 900 36,1%
SPLP 30 septembre 2025 20 040 $792 582 Ne suit plus
EQBK 30 juin 2025 20 000 $788 000 17,0%
CMA 31 mars 2026 9 026 $784 630 Ne suit plus
HTBK 31 mars 2026 65 199 $783 040 Ne suit plus
LNKB 31 décembre 2025 93 070 $663 589 Ne suit plus
SSSS 30 septembre 2025 79 111 $649 501 Ne suit plus
WNEB 30 juin 2025 60 000 $558 000 50,9%
STEL 31 mars 2026 16 606 $513 790 Ne suit plus
AMTB 31 décembre 2025 26 031 $501 617 51,5%
PNFP 31 décembre 2025 5 313 $498 306 0,7%
ODP 30 septembre 2025 24 000 $435 120 Ne suit plus
RNST 31 mars 2026 12 191 $429 367 10,5%
HOOD 30 juin 2025 10 000 $416 200 20,4%
FULT 30 septembre 2025 22 686 $409 255 22,4%
SNV 31 mars 2026 7 809 $390 840 Ne suit plus
HBNC 31 mars 2026 16 412 $278 348 17,6%
PPBI 30 septembre 2025 11 026 $232 538 Ne suit plus