Evensky & Katz LLC
CIK 1357867 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.9M
- Positions
- 72
- Au
- 30 juin 2026
#9 107 sur 9 443 par valeur 13F · top 96.4%
Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,78%
- Poids des 25 principales participations
- 95,35%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 14,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,79% Achats estimés $14 576 · Ventes $42 932
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 31
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 72 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $262 240 | 13,54% | 1 596 396 | $37 071 | Hausse ×4 | ||
| SCHB | $231 305 | 11,95% | 7 987 057 | $26 351 | Baisse ×6 | ||
| DFIC | $226 968 | 11,72% | 6 091 469 | $11 814 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $144 729 | 7,47% | 1 160 062 | $12 065 | Baisse ×2 | ||
| IWV | $143 497 | 7,41% | 336 531 | $17 167 | Baisse ×6 | ||
| DFEM | $92 931 | 4,80% | 2 286 699 | $11 282 | Baisse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $80 429 | 4,15% | 1 381 942 | $2 872 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $76 956 | 3,97% | 207 968 | $7 776 | Baisse ×4 | ||
| SPHQ | $68 932 | 3,56% | 765 065 | $10 649 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $61 937 | 3,20% | 261 759 | $5 736 | Hausse ×4 | ||
| AVMV | $60 707 | 3,14% | 753 800 | $6 037 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $58 994 | 3,05% | 80 111 | $11 859 | Baisse ×6 | ||
| URTH | $58 585 | 3,03% | 289 110 | $6 744 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $52 906 | 2,73% | 850 580 | $450 | Hausse ×6 | ||
| IJJ | $48 658 | 2,51% | 329 371 | $4 246 | Baisse ×2 | ||
| JHMD | $33 467 | 1,73% | 753 584 | $-187 | Baisse ×6 | ||
| SLYV | $27 752 | 1,43% | 254 349 | $2 527 | Baisse ×6 | ||
| JPST | $27 690 | 1,43% | 547 556 | $169 | Hausse ×6 | ||
| VOE | $15 895 | 0,82% | 80 442 | $614 | Baisse ×6 | ||
| AGG | $15 342 | 0,79% | 155 002 | $606 | Hausse ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $13 441 | 0,69% | 40 556 | $1 635 | Baisse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12 975 | 0,67% | 42 827 | $2 880 | Hausse ×6 | ||
| SPTM | $12 414 | 0,64% | 136 729 | $1 234 | Baisse ×4 | ||
| IEMG | $9 532 | 0,49% | 115 060 | $1 067 | Baisse ×6 | ||
| CORP | $8 036 | 0,42% | 82 927 | $1 738 | Hausse ×5 | ||
| DFUV | $6 123 | 0,32% | 111 311 | $791 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $5 383 | 0,28% | 7 654 | $918 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $5 381 | 0,28% | 222 902 | $-273 | Baisse ×6 | ||
| DFAT | $4 984 | 0,26% | 71 295 | $595 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $4 762 | 0,25% | 53 391 | $157 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $4 738 | 0,24% | 6 345 | $1 284 | Hausse ×2 | ||
| IQLT | $4 688 | 0,24% | 94 610 | $127 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $4 605 | 0,24% | 6 149 | $596 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $4 021 | 0,21% | 9 820 | $520 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $3 893 | 0,20% | 28 481 | $421 | Baisse ×6 | ||
| BSV | $3 863 | 0,20% | 49 579 | $501 | Hausse ×6 | ||
| SCHF | $3 608 | 0,19% | 130 254 | $441 | Hausse ×1 | ||
| TFI | $3 067 | 0,16% | 66 957 | $229 | Hausse ×4 | ||
| DFSV | $2 628 | 0,14% | 67 753 | $259 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $2 298 | 0,12% | 20 831 | $277 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $2 229 | 0,12% | 23 101 | $370 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $2 150 | 0,11% | 20 189 | $118 | Hausse ×1 | ||
| JHSC | $2 084 | 0,11% | 42 913 | $247 | Hausse ×1 | ||
| VIOV | $2 044 | 0,11% | 17 424 | $104 | Baisse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 881 | 0,10% | 25 620 | $-24 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $1 623 | 0,08% | 21 050 | $166 | Baisse ×2 | ||
| IDEV | $1 602 | 0,08% | 17 996 | $25 | Baisse ×2 | ||
| IWS | $1 373 | 0,07% | 8 343 | $161 | Hausse ×1 | ||
| JHEM | $1 185 | 0,06% | 29 448 | $179 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $1 174 | 0,06% | 12 152 | $85 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $1 107 | 0,06% | 37 632 | $143 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $1 094 | 0,06% | 4 816 | $-10 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $1 021 | 0,05% | 3 399 | $146 | Baisse ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $640 | 0,03% | 13 264 | $-2 | Hausse ×6 | ||
| SCHE | $627 | 0,03% | 17 287 | $39 | Baisse ×2 | ||
| MUB | $537 | 0,03% | 4 991 | $9 | Hausse ×4 | ||
| SCHA | $534 | 0,03% | 14 772 | $73 | Baisse ×2 | ||
| SPTS | $531 | 0,03% | 18 298 | $2 | Hausse ×5 | ||
| VOO | $472 | 0,02% | 688 | $117 | Hausse ×1 | ||
| SHM | $390 | 0,02% | 8 128 | $7 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $352 | 0,02% | 4 934 | $54 | Hausse ×3 | ||
| DIA | $241 | 0,01% | 462 | $27 | |||
| VBR | $237 | 0,01% | 973 | $-34 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $148 | 0,01% | 2 485 | $-46 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $133 | 0,01% | 5 739 | $1 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $123 | 0,01% | 566 | $15 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $109 | 0,01% | 733 | $-17 | Baisse ×2 | ||
| SCHV | $90 | 0,00% | 2 579 | $-4 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $80 | 0,00% | 771 | $6 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $41 | 0,00% | 188 | $6 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $29 | 0,00% | 656 | $4 | Hausse ×5 | ||
| CAPE | $22 | 0,00% | 678 | $-15 096 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ITOT | $262 240 | 13,54% | en hausse ×4 |
| VGSH | $80 429 | 4,15% | en hausse ×6 |
| VIG | $61 937 | 3,20% | en hausse ×4 |
| AVMV | $60 707 | 3,14% | en hausse ×6 |
| COWZ | $52 906 | 2,73% | en hausse ×6 |
| JPST | $27 690 | 1,43% | en hausse ×6 |
| AGG | $15 342 | 0,79% | en hausse ×4 |
| QQQM | $12 975 | 0,67% | en hausse ×6 |
| CORP | $8 036 | 0,42% | en hausse ×5 |
| BSV | $3 863 | 0,20% | en hausse ×6 |
| TFI | $3 067 | 0,16% | en hausse ×4 |
| ISTB | $640 | 0,03% | en hausse ×6 |
| MUB | $537 | 0,03% | en hausse ×4 |
| SPTS | $531 | 0,03% | en hausse ×5 |
| SHM | $390 | 0,02% | en hausse ×3 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ITOT | A acheté plus | +15K | +$37K |
| SCHB | Réduit | -178K | +$26K |
| IWV | Réduit | -4K | +$17K |
| AVUV | Réduit | -41K | +$12K |
| QQQ | Réduit | -2K | +$12K |
| DFIC | A acheté plus | +36K | +$12K |
| DFEM | Réduit | -77K | +$11K |
| SPHQ | Réduit | -10K | +$11K |
| VTI | Réduit | -8K | +$8K |
| URTH | A acheté plus | +1K | +$7K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 30 juin 2025 | 23 772 | $2 207 | Ne suit plus |
| IJT | 30 juin 2025 | 10 058 | $1 252 | |
| IWF | 30 juin 2025 | 2 260 | $816 | Ne suit plus |
| EFG | 30 juin 2025 | 8 059 | $806 | Ne suit plus |
| SCHG | 30 juin 2025 | 22 495 | $563 | Ne suit plus |
| AOM | 31 décembre 2025 | 4 991 | $237 | Ne suit plus |
| IWP | 30 juin 2025 | 1 368 | $161 | Ne suit plus |
| IVOV | 30 septembre 2025 | 931 | $89 | Ne suit plus |