Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV)
$77,47
▲ +0,41 (+0,53%)
Variation sur 1 jour
$76,12 – $83,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AVMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,65% | ▼ -6,42% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$34.1M
Trimestre clos le Mai 2026
+$96.3M
12 derniers mois
+$357.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 306 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | Y2573F102 | $10.4M | 1,67 | 69 048 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $9.9M | 1,60 | 223 380 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $9.9M | 1,58 | 119 648 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $9.2M | 1,48 | 76 371 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $8.3M | 1,33 | 33 244 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $8.0M | 1,28 | 35 446 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.6M | 1,22 | 29 710 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $7.1M | 1,14 | 61 772 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $6.8M | 1,09 | 119 523 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.7M | 1,08 | 211 484 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.6M | 1,05 | 14 711 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $6.5M | 1,05 | 51 514 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $6.5M | 1,05 | 233 007 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $6.5M | 1,04 | 11 480 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $6.4M | 1,03 | 3 519 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $6.4M | 1,02 | 85 705 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $6.3M | 1,01 | 42 926 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $6.3M | 1,01 | 49 664 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $6.3M | 1,01 | 17 239 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $6.3M | 1,01 | 101 087 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $6.3M | 1,01 | 40 277 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.3M | 1,01 | 105 126 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $6.2M | 0,99 | 7 479 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $6.0M | 0,96 | 153 671 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $5.9M | 0,95 | 86 619 | EC | GB |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $5.9M | 0,94 | 58 333 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $5.6M | 0,90 | 101 629 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $5.5M | 0,89 | 24 606 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $5.3M | 0,85 | 6 868 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $5.2M | 0,84 | 62 488 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $5.0M | 0,80 | 56 045 | EC | BM |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $4.9M | 0,79 | 39 437 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $4.9M | 0,79 | 29 615 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $4.8M | 0,76 | 15 483 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $4.7M | 0,76 | 42 860 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $4.7M | 0,75 | 8 389 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $4.6M | 0,75 | 23 922 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.6M | 0,74 | 29 368 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $4.6M | 0,73 | 16 494 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $4.5M | 0,72 | 25 763 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $4.5M | 0,72 | 62 839 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $4.4M | 0,71 | 20 588 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $4.4M | 0,71 | 21 636 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $4.4M | 0,71 | 37 707 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $4.4M | 0,70 | 22 249 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $4.4M | 0,70 | 22 749 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $4.3M | 0,69 | 8 485 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $4.3M | 0,69 | 46 171 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $4.2M | 0,67 | 26 469 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $4.2M | 0,67 | 56 679 | EC | US |
Dividendes 12 paiements
1,13%Rendement TTM
$0,88Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,2030 |
| 9 juin 2026 | $0,2490 |
| 10 mars 2026 | $0,1820 |
| 16 décembre 2025 | $0,2450 |
| 23 septembre 2025 | $0,1680 |
| 24 juin 2025 | $0,2140 |
| 25 mars 2025 | $0,2260 |
| 17 décembre 2024 | $0,2880 |
| 23 septembre 2024 | $0,1660 |
| 24 juin 2024 | $0,1990 |
| 21 mars 2024 | $0,1990 |
| 18 décembre 2023 | $0,1380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 93 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENZI WEALTH | $57 658 822 | 11,64% | 715 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $43 955 922 | 8,87% | 545 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $39 156 730 | 7,90% | 486 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $36 521 411 | 7,37% | 453 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $32 308 101 | 6,52% | 401 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $26 328 641 | 5,31% | 326 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $23 822 973 | 4,81% | 295 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 163 110 | 3,67% | 225 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $16 267 909 | 3,28% | 201 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $15 275 692 | 3,08% | 188 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $13 930 562 | 2,81% | 172 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11 069 321 | 2,23% | 137 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $10 996 218 | 2,22% | 136 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $10 809 369 | 2,18% | 145 718 | Actions | 31 mars 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $9 659 619 | 1,95% | 119 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 032 669 | 1,82% | 112 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $8 901 061 | 1,80% | 110 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $8 341 200 | 1,68% | 103 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $8 106 731 | 1,64% | 100 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $7 805 775 | 1,58% | 96 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $7 760 595 | 1,57% | 96 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $6 738 024 | 1,36% | 83 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $6 516 890 | 1,32% | 80 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $5 833 914 | 1,18% | 81 937 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 093 447 | 1,03% | 63 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $4 854 922 | 0,98% | 60 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenview Trust Co | $3 952 335 | 0,80% | 49 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $3 627 185 | 0,73% | 45 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 314 126 | 0,67% | 41 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $2 982 445 | 0,60% | 37 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $2 815 920 | 0,57% | 36 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 435 296 | 0,49% | 30 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $2 103 575 | 0,42% | 26 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 803 984 | 0,36% | 22 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1 706 134 | 0,34% | 21 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 470 417 | 0,30% | 18 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 427 483 | 0,29% | 17 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1 392 273 | 0,28% | 17 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 392 265 | 0,28% | 17 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $1 372 000 | 0,28% | 17 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1 135 960 | 0,23% | 14 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $1 102 389 | 0,22% | 14 861 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 038 574 | 0,21% | 12 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $964 174 | 0,19% | 11 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $859 847 | 0,17% | 10 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $803 739 | 0,16% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $775 862 | 0,16% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $767 318 | 0,15% | 9 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $767 318 | 0,15% | 9 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $744 385 | 0,15% | 9 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $733 030 | 0,15% | 9 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $623 824 | 0,13% | 7 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC | $557 383 | 0,11% | 6 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC | $554 565 | 0,11% | 6 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProCore Advisors, LLC | $549 321 | 0,11% | 6 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $543 044 | 0,11% | 6 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $532 578 | 0,11% | 6 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $516 042 | 0,10% | 6 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $512 123 | 0,10% | 6 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $484 257 | 0,10% | 6 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $455 103 | 0,09% | 5 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $417 574 | 0,08% | 5 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $401 950 | 0,08% | 4 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $363 696 | 0,07% | 4 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $339 858 | 0,07% | 4 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $307 106 | 0,06% | 3 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $299 268 | 0,06% | 3 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $282 839 | 0,06% | 3 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $273 175 | 0,06% | 3 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233 966 | 0,05% | 2 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227 140 | 0,05% | 2 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $64 651 | 0,01% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evensky & Katz LLC | $60 707 | 0,01% | 753 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $60 401 | 0,01% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $51 703 | 0,01% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51 301 | 0,01% | 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49 851 | 0,01% | 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $42 602 | 0,01% | 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $33 555 | 0,01% | 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $31 378 | 0,01% | 423 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23 838 | 0,00% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $12 886 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 000 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $8 054 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 027 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $2 934 | 0,00% | 36 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 416 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $915 | 0,00% | 11 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $813 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $805 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0,00% | 3 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $31 | 0,00% | 409 | Actions | 30 septembre 2026 |
| New Millennium Group LLC | $17 | 0,00% | 0 | Actions | 31 décembre 2025 |