DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$31,58
▼ -0,34 (-1,08%)
Variation sur 1 jour
$31,56 – $33,70
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations26,26%
Nombre effectif de positions75,9
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$238.4M
Portefeuille
182
Au
30 juin 2026
CAPE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 18 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,10% | ▼ -4,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,10% | ▼ -4,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$20.9M
Trimestre clos le Jui 2026
-$35.1M
12 derniers mois
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 182 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $10.5M | 4,38 | 8 716 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $7.5M | 3,15 | 13 351 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.7M | 2,81 | 26 392 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $6.4M | 2,66 | 27 995 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $6.3M | 2,64 | 55 654 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $5.5M | 2,33 | 15 525 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $5.3M | 2,22 | 5 646 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $5.2M | 2,18 | 38 325 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $4.8M | 2,03 | 19 271 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $4.4M | 1,85 | 12 462 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $4.3M | 1,82 | 29 519 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $4.1M | 1,72 | 9 864 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $4.0M | 1,68 | 49 369 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $3.6M | 1,51 | 19 884 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $3.5M | 1,45 | 26 961 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $3.3M | 1,37 | 13 084 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $3.1M | 1,30 | 16 982 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $3.1M | 1,28 | 13 659 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.9M | 1,22 | 40 534 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $2.8M | 1,18 | 48 498 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2.8M | 1,17 | 2 669 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $2.8M | 1,16 | 30 055 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $2.7M | 1,13 | 28 151 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $2.6M | 1,08 | 26 674 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $2.6M | 1,07 | 14 229 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $2.5M | 1,07 | 12 422 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $2.5M | 1,04 | 40 153 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $2.5M | 1,04 | 92 799 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $2.4M | 1,02 | 33 422 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $2.4M | 0,99 | 17 371 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $2.3M | 0,98 | 17 922 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2.3M | 0,97 | 14 085 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $2.2M | 0,93 | 6 963 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $2.2M | 0,91 | 21 343 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $2.1M | 0,89 | 86 916 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $2.1M | 0,89 | 5 876 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $2.1M | 0,89 | 10 534 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $2.1M | 0,89 | 49 999 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $2.1M | 0,87 | 4 121 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $2.0M | 0,83 | 11 777 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $1.9M | 0,81 | 27 155 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.9M | 0,78 | 21 054 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.8M | 0,76 | 87 121 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $1.7M | 0,73 | 53 410 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 0,72 | 18 972 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $1.7M | 0,72 | 12 749 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.7M | 0,72 | 13 578 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $1.6M | 0,69 | 13 042 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $1.6M | 0,67 | 11 314 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $1.6M | 0,66 | 18 907 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
1,43%Rendement TTM
$0,45Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,1110 |
| 1 avril 2026 | $0,0760 |
| 23 décembre 2025 | $0,1480 |
| 1 octobre 2025 | $0,1160 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 1 avril 2025 | $0,0810 |
| 23 décembre 2024 | $0,1340 |
| 1 octobre 2024 | $0,0760 |
| 1 juillet 2024 | $0,0870 |
| 1 avril 2024 | $0,0720 |
| 22 décembre 2023 | $0,1070 |
| 2 octobre 2023 | $0,0570 |
| 3 juillet 2023 | $0,0470 |
| 3 avril 2023 | $0,0560 |
| 23 décembre 2022 | $0,0750 |
| 3 octobre 2022 | $0,0290 |
| 1 juillet 2022 | $0,0640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30 763 410 | 20,65% | 948 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $28 821 558 | 19,34% | 888 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26 207 257 | 17,59% | 807 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 372 014 | 8,97% | 412 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10 661 786 | 7,16% | 328 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $7 613 020 | 5,11% | 234 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $4 853 957 | 3,26% | 149 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 008 606 | 2,69% | 123 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $3 997 637 | 2,68% | 123 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3 229 131 | 2,17% | 99 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2 868 966 | 1,93% | 88 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 402 104 | 1,61% | 73 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $1 532 385 | 1,03% | 47 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1 087 179 | 0,73% | 33 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934 400 | 0,63% | 28 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742 252 | 0,50% | 22 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735 773 | 0,49% | 22 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672 075 | 0,45% | 20 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $597 204 | 0,40% | 18 526 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sepio Capital, LP | $561 852 | 0,38% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 696 | 0,36% | 16 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $349 580 | 0,23% | 10 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $288 760 | 0,19% | 8 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275 006 | 0,18% | 8 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267 643 | 0,18% | 8 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256 257 | 0,17% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255 196 | 0,17% | 7 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236 794 | 0,16% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 770 | 0,15% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $220 271 | 0,15% | 6 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104 676 | 0,07% | 3 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101 270 | 0,07% | 3 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101 096 | 0,07% | 3 178 | Actions | 30 juin 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32 113 | 0,02% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22 350 | 0,01% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16 835 | 0,01% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16 219 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 975 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 212 | 0,01% | 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 482 | 0,00% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 509 | 0,00% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 506 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 399 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 191 | 0,00% | 36 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1 168 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0,00% | 17 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0,00% | 2 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0,00% | 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0,00% | 678 | Actions | 30 juin 2026 |