Explore Capital Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,93% Achats estimés $10 964 755 · Ventes $36 847 622
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 47,8% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +22.0% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 11 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $19 834 437 | 17,40% | 41 532 | $5 798 698 | |||
| AMZN | $15 538 576 | 13,63% | 65 195 | $1 485 558 | Baisse ×3 | ||
| MA | $15 295 008 | 13,41% | 29 780 | $2 079 001 | Hausse ×2 | ||
| META | $11 660 103 | 10,23% | 20 700 | $1 247 337 | Hausse ×2 | ||
| SPGI | $11 545 821 | 10,13% | 28 350 | $-2 139 494 | Baisse ×1 | ||
| MU | $9 961 523 | 8,74% | 8 630 | $-1 052 061 | Baisse ×1 | ||
| THC | $8 212 812 | 7,20% | 43 900 | $3 061 029 | Hausse ×2 | ||
| V | $8 199 851 | 7,19% | 23 900 | $976 315 | |||
| AEM | $4 995 186 | 4,38% | 32 200 | $-972 426 | Hausse ×1 | ||
| NU | $4 472 928 | 3,92% | 334 800 | $-1 849 872 | Baisse ×1 | ||
| AVGO | $4 306 350 | 3,78% | 11 400 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4 306 350 | 11 400 | 3,78% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.8M |
| THC | A acheté plus | +17K | +$3.1M |
| SPGI | Réduit | -4K | -$2.1M |
| MA | A acheté plus | +3K | +$2.1M |
| NU | Réduit | -105K | -$1.8M |
| AMZN | Réduit | -2K | +$1.5M |
| META | A acheté plus | +2K | +$1.2M |
| MU | Réduit | -24K | -$1.1M |
| V | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$976K |
| AEM | A acheté plus | +3K | -$972K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 31 décembre 2025 | 54 740 | $13 177 560 | -13,3% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 57 600 | $9 930 816 | -65,6% |
| FLUT | 31 décembre 2025 | 38 920 | $9 885 680 | -65,2% |
| MRVL | 31 décembre 2025 | 114 870 | $9 657 121 | 220,4% |
| WCN | 31 décembre 2025 | 39 000 | $6 856 200 | -12,3% |
| EFX | 31 mars 2026 | 30 000 | $6 509 400 | -22,3% |
| TMO | 31 décembre 2025 | 11 800 | $5 723 236 | 13,0% |
| OWL | 30 juin 2026 | 621 318 | $5 672 633 | 3,8% |
| PAC | 30 septembre 2025 | 20 500 | $4 707 210 | -15,3% |
| HDB | 31 mars 2026 | 97 060 | $3 546 572 | -10,2% |
| META | 30 septembre 2025 | 3 750 | $2 767 838 | -0,9% |
| ASML | 30 septembre 2025 | 3 400 | $2 724 726 | 92,9% |
| CPNG | 31 mars 2026 | 108 000 | $2 547 720 | -27,0% |