GCM Grosvenor Holdings, LLC

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Valeur du portefeuille
$2.3B
#1 382 sur 9 443 par valeur 13F · top 14.6%
Positions
24
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +156.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
95,60%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
6
Nombre effectif de positions
2,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,53% Achats estimés $1 491 402 064 · Ventes $8 485 073

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,6% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
2
Diminué
0
Fermé
2
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
-6.8%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-34.9%

Annualisé : -4.6% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Retail
9,8%
Utilities
9,4%
Industrials
8,7%
Telecommunication
2,7%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,7%
Technology
0,6%
Real Estate
0,6%
Financials
0,5%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
64,3%

Portefeuille complet 24 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 470 532 219 63,58% 8 606 650 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $218 072 586 9,43% 878 015 $-27 113 103
CART Maplebear Inc. - Common Stock $196 072 751 8,48% 4 140 924 $40 953 738
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $165 702 751 7,16% 3 319 366 $-100 012 497
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $62 070 034 2,68% 4 116 050 $-1 399 457
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30 492 505 1,32% 127 937 $3 847 066
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $18 591 674 0,80% 1 796 297 $1 108 554 Hausse ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $16 745 906 0,72% 1 501 875 $-1 376 756 Hausse ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $16 582 554 0,72% 158 427 $4 941 338
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $16 073 945 0,70% 53 804 $646 724
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13 752 106 0,59% 28 796 $4 020 498
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $13 064 917 0,56% 302 079 $3 168 809
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $9 851 463 0,43% 36 292 $2 593 426
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $9 394 839 0,41% 101 819 $-174 111
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8 298 500 0,36% 350 000 Hausse ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $6 727 980 0,29% 139 440 $-160 356
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6 567 836 0,28% 16 983 $1 596 063
TRU TransUnion Common Stock $6 311 168 0,27% 87 485 $258 081
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $5 720 699 0,25% 39 242 $337 481
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5 389 638 0,23% 403 416 $-407 450
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $5 149 960 0,22% 199 379 $189 410
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $4 047 000 0,17% 475 000 Hausse ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3 943 800 0,17% 315 000 Hausse ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3 618 989 0,16% 46 008 $271 907

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 470 532 219 8 606 650 63,58%
BXSL $8 298 500 350 000 0,36%
BBDC $4 047 000 475 000 0,17%
BCSF $3 943 800 315 000 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
KRMN Mouvement de prix uniquement +0 -$100.0M
CART Mouvement de prix uniquement +0 +$41.0M
CEG Mouvement de prix uniquement +0 -$27.1M
VIK Mouvement de prix uniquement +0 +$4.9M
TSM Mouvement de prix uniquement +0 +$4.0M
AMZN Mouvement de prix uniquement +0 +$3.8M
LINE Mouvement de prix uniquement +0 +$3.2M
NTRA Mouvement de prix uniquement +0 +$2.6M
ELV Mouvement de prix uniquement +0 +$1.6M
SHEN Mouvement de prix uniquement +0 -$1.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
TMUS 31 mars 2025 120 719 $26 646 305 -31,4%
CRH 31 mars 2025 207 790 $19 224 731 7,5%
CRL 30 juin 2025 80 200 $12 071 704 91,2%
PTC 31 décembre 2025 54 437 $11 051 800 -12,3%
GPN 31 décembre 2025 89 231 $7 413 311 19,6%
XPO 31 mars 2026 54 351 $7 386 844 3,2%
ABG 30 juin 2026 31 038 $6 065 136 4,9%
BRSL 30 juin 2026 189 948 $2 419 937 11,6%
RIVN 31 mars 2025 81 411 $1 082 766 31,2%
SONDQ 31 décembre 2025 102 299 $129 920 Ne suit plus