Geo Capital Gestora de Recursos Ltd
CIK 1766561 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $48K
- Positions
- 18
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
Valeur du portefeuille TQ : -11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,75%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 16,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 30,24% Achats estimés $15 565 · Ventes $21 515
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 40,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 7
- Fermé
- 25
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 18 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5 425 | 11,21% | 1 013 | $1 327 | Hausse ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 928 | 8,12% | 31 216 | $885 | Hausse ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $3 807 | 7,87% | 6 635 | $72 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 518 | 7,27% | 7 274 | $-1 970 | Baisse ×3 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $3 181 | 6,58% | 23 441 | $-181 | Baisse ×4 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $2 904 | 6,00% | 13 386 | $-651 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2 582 | 5,34% | 7 361 | $-415 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 543 | 5,26% | 4 455 | $259 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 524 | 5,22% | 22 187 | $-452 | Baisse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2 365 | 4,89% | 4 630 | $2 313 | Hausse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 281 | 4,71% | 49 708 | Hausse ×1 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2 280 | 4,71% | 58 245 | Hausse ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 258 | 4,67% | 27 640 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 983 | 4,10% | 6 334 | $-683 | Baisse ×3 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 863 | 3,85% | 199 511 | $-384 | Baisse ×1 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $1 842 | 3,81% | 4 153 | Hausse ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 744 | 3,60% | 27 381 | $154 | Hausse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 351 | 2,79% | 1 339 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSCI | $3 807 | 7,87% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MSFT | Réduit | -3K | -$2K |
| BKNG | A acheté plus | +254 | +$1K |
| ZTS | A acheté plus | +10K | +$885 |
| GOOGL | Réduit | -5K | -$683 |
| EFX | Réduit | -472 | -$651 |
| DIS | Réduit | -4K | -$452 |
| V | Réduit | -1K | -$415 |
| SUZ | Réduit | -40K | -$384 |
| MA | A acheté plus | +439 | +$259 |
| ABNB | Réduit | -4K | -$181 |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 31 décembre 2025 | 10 168 | $3 587 | -22,0% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 51 611 | $2 864 | -8,2% |
| AUGO | 31 décembre 2025 | 75 308 | $2 802 | 77,3% |
| BRKB | 31 décembre 2025 | 4 409 | $2 217 | Ne suit plus |
| SPY | 31 décembre 2025 | 3 030 | $2 019 | Ne suit plus |
| EL | 30 juin 2025 | 30 007 | $1 980 | 21,6% |
| DE | 31 décembre 2025 | 4 029 | $1 842 | 34,0% |
| META | 31 décembre 2025 | 642 | $471 | -16,9% |
| DEO | 30 juin 2025 | 19 233 | $353 | -7,5% |
| AAPL | 31 décembre 2025 | 219 | $56 | 13,3% |
| CME | 31 décembre 2025 | 204 | $55 | 0,0% |
| MTD | 31 décembre 2025 | 45 | $55 | -0,2% |
| ICE | 31 décembre 2025 | 310 | $52 | -0,6% |
| SPGI | 31 décembre 2025 | 106 | $52 | -17,0% |
| ADSK | 31 décembre 2025 | 124 | $39 | -16,5% |
| CBOE | 31 décembre 2025 | 153 | $38 | Ne suit plus |
| PANW | 31 décembre 2025 | 186 | $38 | 86,8% |
| TMO | 31 décembre 2025 | 79 | $38 | 7,1% |
| WM | 31 décembre 2025 | 159 | $35 | 1,9% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 37 | $34 | -15,4% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 25 | $30 | -15,1% |
| HD | 31 décembre 2025 | 71 | $29 | -2,5% |
| IDXX | 31 décembre 2025 | 44 | $28 | -19,2% |
| FICO | 31 décembre 2025 | 18 | $27 | -31,0% |
| MAR | 31 décembre 2025 | 100 | $26 | 15,1% |
| DHR | 31 décembre 2025 | 128 | $25 | -6,5% |
| AXP | 31 décembre 2025 | 61 | $20 | -9,4% |