GeoSphere Capital Management, LLC
CIK 1426876 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $306.3M
- Positions
- 46
- Au
- 30 juin 2026
#5 130 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.3%
Valeur du portefeuille TQ : +33.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,63%
- Poids des 25 principales participations
- 86,98%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 18,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,74% Achats estimés $109 320 630 · Ventes $44 799 861
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 43,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 6
- Fermé
- 12
Exposition notionnelle Put : 35,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +59.9% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,5% · Options exclues : 35,2%
Répartition sectorielle
Energy
41,9%
Materials
6,0%
Industrials
5,5%
Technology
4,6%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,3%
Autre/Non mappé
40,9%
Portefeuille complet 46 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37 338 500 | 12,19% | 50 000 | Option de vente | $5 471 840 | Hausse ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 138 000 | 10,82% | 45 000 | Option de vente | $2 374 306 | Baisse ×1 | |
| IWM | $27 040 500 | 8,83% | 90 000 | Option de vente | |||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $23 931 370 | 7,81% | 799 578 | $12 131 930 | Hausse ×1 | ||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $15 915 011 | 5,20% | 581 689 | $466 041 | Hausse ×1 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $12 907 578 | 4,21% | 522 574 | $6 866 603 | Hausse ×2 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $12 637 239 | 4,13% | 157 926 | $-1 807 751 | Hausse ×4 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $10 897 120 | 3,56% | 208 000 | $5 858 920 | Hausse ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $9 282 348 | 3,03% | 115 366 | $4 458 315 | Hausse ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $8 770 777 | 2,86% | 137 473 | $-662 973 | Hausse ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7 065 315 | 2,31% | 69 363 | $617 900 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 40445M100) | $7 027 500 | 2,29% | 375 000 | Hausse ×1 | |||
| ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | $6 262 200 | 2,04% | 420 000 | $3 476 700 | Hausse ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $5 937 093 | 1,94% | 2 813 788 | $269 262 | Hausse ×1 | ||
| BORR Borr Drilling Limited Common Shares | $5 374 621 | 1,75% | 1 301 361 | $3 181 386 | Hausse ×1 | ||
| USO | $5 322 000 | 1,74% | 50 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $5 219 051 | 1,70% | 102 717 | $1 162 751 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $5 194 000 | 1,70% | 50 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock | $4 550 984 | 1,49% | 173 768 | $698 466 | Hausse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $4 392 150 | 1,43% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 167 040 | 1,36% | 16 000 | Hausse ×1 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $4 008 006 | 1,31% | 161 548 | $-277 862 | |||
| HAFN Hafnia Limited Common Shares | $3 486 000 | 1,14% | 525 000 | $1 472 000 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 329 000 | 1,09% | 100 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $3 250 437 | 1,06% | 131 066 | $362 076 | Hausse ×2 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $3 126 600 | 1,02% | 15 000 | ||||
| DNN | $2 989 944 | 0,98% | 977 106 | $-459 240 | |||
| OII Oceaneering International, Inc. Common Stock | $2 823 798 | 0,92% | 69 689 | $-1 432 602 | Baisse ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $2 608 500 | 0,85% | 150 000 | ||||
| URG | $2 550 690 | 0,83% | 1 875 507 | $-988 815 | Baisse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2 516 887 | 0,82% | 68 524 | $-278 207 | |||
| TRMD TORM plc - Class A Common Stock | $2 345 400 | 0,77% | 90 000 | Hausse ×1 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $2 165 200 | 0,71% | 20 000 | $-907 723 | Baisse ×1 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $2 108 400 | 0,69% | 60 000 | ||||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $1 993 600 | 0,65% | 40 000 | $-170 800 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $1 921 720 | 0,63% | 204 656 | $-452 290 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $1 742 400 | 0,57% | 110 000 | $6 123 | Hausse ×1 | ||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $1 713 960 | 0,56% | 92 000 | $-64 400 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 513 500 | 0,49% | 5 000 | ||||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $1 472 320 | 0,48% | 32 000 | $-3 340 260 | Baisse ×1 | ||
| SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. - Common Shares | $1 298 000 | 0,42% | 200 000 | Hausse ×1 | |||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $1 119 750 | 0,37% | 25 000 | $249 276 | Hausse ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 095 318 | 0,36% | 12 600 | Option de vente | |||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $991 800 | 0,32% | 60 000 | ||||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $916 000 | 0,30% | 100 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock | $869 500 | 0,28% | 25 000 | $-1 182 500 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CNR | $12 637 239 | 4,13% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IWM | $27 040 500 | 90 000 | 8,83% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 40445M100) | $7 027 500 | 375 000 | 2,29% |
| USO | $5 322 000 | 50 000 | 1,74% |
| EFA | $5 194 000 | 50 000 | 1,70% |
| GNRC | $4 392 150 | 15 000 | 1,43% |
| VLO | $4 167 040 | 16 000 | 1,36% |
| IBIT | $3 329 000 | 100 000 | 1,09% |
| FNV | $3 126 600 | 15 000 | 1,02% |
| HNRG | $2 608 500 | 150 000 | 0,85% |
| TRMD | $2 345 400 | 90 000 | 0,77% |
| AR | $2 108 400 | 60 000 | 0,69% |
| BE | $1 513 500 | 5 000 | 0,49% |
| SCZM | $1 298 000 | 200 000 | 0,42% |
| MSTR | $1 095 318 | 12 600 | 0,36% |
| DHT | $991 800 | 60 000 | 0,32% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NESR | A acheté plus | +250K | +$12.1M |
| WULF | A acheté plus | +104K | +$6.9M |
| FLR | A acheté plus | +100K | +$5.9M |
| SPY | A acheté plus | +1K | +$5.5M |
| SEI | A acheté plus | +30K | +$4.5M |
| ARIS | A acheté plus | +270K | +$3.5M |
| CENX | Réduit | -50K | -$3.3M |
| BORR | A acheté plus | +921K | +$3.2M |
| QQQ | Réduit | -8K | +$2.4M |
| CNR | A acheté plus | +20K | -$1.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GDXJ | 31 mars 2026 | 240 000 | $27 307 200 | Ne suit plus |
| MSTR | 31 mars 2026 | 104 400 | $15 863 580 | -3,5% |
| IWM | 30 juin 2025 | 45 000 | $8 977 050 | Ne suit plus |
| LEU | 31 mars 2026 | 32 400 | $7 865 424 | 4,7% |
| CEIX | 31 mars 2025 | 70 000 | $7 467 600 | Ne suit plus |
| NEM | 31 mars 2026 | 74 500 | $7 438 825 | 20,9% |
| EE | 31 mars 2026 | 205 000 | $5 750 250 | 18,4% |
| FANG | 31 mars 2025 | 35 000 | $5 734 050 | 32,3% |
| HUT | 31 mars 2026 | 115 000 | $5 283 100 | 88,2% |
| GLNG | 31 décembre 2025 | 120 000 | $4 849 200 | 43,2% |
| FCX | 31 mars 2026 | 95 000 | $4 825 050 | 31,2% |
| PUMP | 30 juin 2026 | 324 369 | $4 674 157 | -20,9% |
| MEOH | 30 juin 2026 | 70 000 | $4 167 800 | 29,0% |
| KGS | 31 mars 2025 | 100 000 | $4 083 000 | 63,0% |
| BTU | 30 juin 2026 | 121 959 | $4 018 549 | 19,2% |
| BE | 31 mars 2026 | 46 000 | $3 996 940 | 52,1% |
| EQT | 31 mars 2026 | 72 000 | $3 859 200 | -15,4% |
| ORLA | 31 décembre 2025 | 356 342 | $3 848 494 | Ne suit plus |
| GNK | 30 juin 2025 | 280 422 | $3 746 438 | 104,4% |
| WULF | 31 mars 2025 | 650 000 | $3 679 000 | 527,8% |
| GDX | 30 juin 2026 | 40 000 | $3 670 800 | Ne suit plus |
| PSX | 30 septembre 2025 | 30 000 | $3 579 000 | 78,7% |
| BTDR | 31 mars 2025 | 165 000 | $3 575 550 | 32,0% |
| GPOR | 31 mars 2026 | 17 000 | $3 535 830 | -17,3% |
| LPG | 30 septembre 2025 | 140 000 | $3 413 200 | 73,6% |
| COP | 30 septembre 2025 | 37 500 | $3 365 250 | 43,2% |
| WFRD | 31 mars 2026 | 42 500 | $3 326 050 | -2,8% |
| CENX | 30 juin 2025 | 177 174 | $3 288 349 | 149,5% |
| EU | 31 mars 2026 | 1 300 000 | $3 224 000 | -37,5% |
| PAAS | 31 décembre 2025 | 80 000 | $3 098 400 | 1,5% |
| XPRO | 31 décembre 2025 | 250 000 | $2 970 000 | 41,5% |
| WPM | 31 mars 2026 | 25 000 | $2 938 000 | 18,6% |
| MOS | 30 septembre 2025 | 80 000 | $2 918 400 | -31,5% |
| GDXJ | 30 septembre 2025 | 42 735 | $2 888 459 | Ne suit plus |
| SBSW | 31 mars 2026 | 200 000 | $2 850 000 | 3,3% |
| KGC | 31 mars 2025 | 306 600 | $2 842 182 | 158,1% |
| INVX | 31 mars 2025 | 200 000 | $2 794 000 | 64,2% |
| FRO | 30 juin 2026 | 80 000 | $2 788 800 | 27,2% |
| INSW | 31 décembre 2025 | 60 000 | $2 764 800 | 107,8% |
| GLNG | 31 mars 2025 | 65 000 | $2 750 800 | 40,2% |
| LBRT | 31 mars 2025 | 125 000 | $2 486 250 | 21,8% |
| STNG | 31 mars 2025 | 50 000 | $2 484 500 | 111,0% |
| PTEN | 30 juin 2025 | 300 000 | $2 466 000 | 108,4% |
| OKLO | 31 décembre 2025 | 22 075 | $2 464 232 | -40,1% |
| AR | 31 mars 2025 | 70 000 | $2 453 500 | -6,8% |
| AEM | 31 mars 2026 | 14 300 | $2 424 279 | 6,8% |
| CNQ | 30 septembre 2025 | 75 000 | $2 355 000 | 60,3% |
| UEC | 31 mars 2025 | 350 000 | $2 341 500 | Ne suit plus |
| EXE | 30 septembre 2025 | 20 000 | $2 338 800 | -10,3% |
| RRC | 30 juin 2025 | 55 000 | $2 196 150 | 0,1% |
| CNQ | 31 mars 2025 | 70 000 | $2 160 900 | 66,3% |
| FRO | 30 juin 2025 | 145 471 | $2 160 244 | 169,8% |
| MTDR | 31 mars 2025 | 38 000 | $2 137 880 | 14,6% |
| KOS | 31 mars 2025 | 625 000 | $2 137 500 | 32,2% |
| FPS | 30 juin 2026 | 72 854 | $2 132 437 | -39,5% |
| PR | 30 juin 2026 | 100 000 | $2 132 000 | 29,3% |
| PR | 30 septembre 2025 | 150 000 | $2 043 000 | 86,0% |
| ECO | 30 juin 2026 | 40 000 | $2 023 600 | 30,4% |
| WBI | 31 décembre 2025 | 80 000 | $2 017 600 | 62,3% |
| ORLA | 30 juin 2026 | 124 178 | $2 002 991 | Ne suit plus |
| CHRD | 30 septembre 2025 | 20 000 | $1 937 000 | 50,3% |
| PBF | 30 juin 2026 | 40 000 | $1 904 800 | 56,5% |
| DHT | 31 mars 2026 | 155 000 | $1 892 550 | 10,0% |
| URG | 31 décembre 2025 | 1 050 000 | $1 879 500 | Ne suit plus |
| LEU | 30 juin 2025 | 30 000 | $1 866 300 | -0,8% |
| LBRT | 31 décembre 2025 | 150 000 | $1 851 000 | 4,4% |
| HAFN | 31 mars 2025 | 330 000 | $1 838 100 | 96,9% |
| NMM | 31 décembre 2025 | 40 000 | $1 802 000 | 68,4% |
| DNN | 31 mars 2025 | 1 000 000 | $1 800 000 | Ne suit plus |
| CORZ | 31 décembre 2025 | 100 000 | $1 794 000 | 30,9% |
| SIL | 31 décembre 2025 | 25 000 | $1 790 750 | Ne suit plus |
| FNV | 31 décembre 2025 | 8 000 | $1 783 280 | 27,2% |
| BTU | 30 juin 2025 | 125 000 | $1 693 750 | 105,3% |
| FANG | 31 mars 2026 | 11 250 | $1 691 212 | 7,0% |
| BP | 30 juin 2025 | 49 550 | $1 674 294 | 51,1% |
| METC | 31 décembre 2025 | 50 000 | $1 659 500 | -35,1% |
| TTI | 31 mars 2026 | 175 000 | $1 639 750 | -14,6% |
| CIVI | 31 décembre 2025 | 50 000 | $1 625 000 | Ne suit plus |
| HCC | 30 juin 2026 | 15 000 | $1 397 250 | 32,4% |
| GNK | 31 décembre 2025 | 75 000 | $1 335 000 | 45,0% |
| GDX | 31 décembre 2025 | 15 202 | $1 161 433 | Ne suit plus |
| PPTA | 30 juin 2026 | 40 582 | $1 141 166 | 22,9% |
| SOC | 31 décembre 2025 | 64 717 | $1 129 959 | -40,5% |
| NESRW | 30 septembre 2025 | 1 333 344 | $736 006 | Ne suit plus |
| NKLR | 31 mars 2026 | 150 000 | $693 000 | 28,9% |
| NVGS | 30 juin 2025 | 48 512 | $645 695 | 58,1% |
| HL | 31 mars 2026 | 31 951 | $613 140 | 11,6% |
| HNRG | 30 septembre 2025 | 30 000 | $474 900 | -18,4% |
| OKLO | 31 mars 2025 | 17 173 | $364 583 | 98,6% |
| TMC | 30 septembre 2025 | 50 000 | $330 000 | -33,4% |
| IWM | 31 décembre 2025 | 1 000 | $241 960 | Ne suit plus |
| TMQ | 30 septembre 2025 | 150 000 | $202 500 | Ne suit plus |