Gladwyn Financial Advisors, Inc.
CIK 2078684 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $77.1M
- Positions
- 82
- Au
- 30 juin 2026
#8 517 sur 9 443 par valeur 13F · top 90.2%
Valeur du portefeuille TQ : +8.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,18%
- Poids des 25 principales participations
- 89,41%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 16,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,5% Achats estimés $3 708 233 · Ventes $373 664
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 93,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 7
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
5,7%
Utilities
1,4%
Financials
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Retail
0,6%
Consumer products
0,5%
Healthcare
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Technology
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
88,9%
Portefeuille complet 82 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBR | $11 462 143 | 14,86% | 47 171 | $1 416 659 | Hausse ×1 | ||
| VSS | $7 299 833 | 9,47% | 47 312 | $502 431 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $7 154 734 | 9,28% | 119 865 | $714 788 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 798 779 | 6,22% | 60 721 | $311 810 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 765 291 | 6,18% | 57 656 | $360 928 | Hausse ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4 449 060 | 5,77% | 37 880 | $240 742 | Hausse ×1 | ||
| DBC | $4 439 952 | 5,76% | 166 540 | $-34 382 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $3 265 191 | 4,23% | 40 830 | $293 189 | Hausse ×4 | ||
| CEMB | $3 248 363 | 4,21% | 71 158 | $336 401 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 463 850 | 3,20% | 25 548 | $203 212 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $2 409 864 | 3,13% | 22 095 | $159 836 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 129 346 | 2,76% | 6 011 | $66 241 | |||
| SPY SPY | $2 062 746 | 2,67% | 2 762 | $281 509 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $1 394 669 | 1,81% | 3 814 | $299 227 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $1 020 511 | 1,32% | 9 824 | $97 218 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $798 978 | 1,04% | 9 103 | $-46 517 | |||
| VOE | $716 887 | 0,93% | 3 628 | $48 546 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $678 350 | 0,88% | 6 853 | $36 194 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $645 100 | 0,84% | 7 938 | $41 435 | |||
| IEMG | $639 586 | 0,83% | 7 721 | $101 064 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $639 104 | 0,83% | 8 397 | $64 154 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $632 879 | 0,82% | 39 854 | $-57 390 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $623 543 | 0,81% | 7 579 | $29 256 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $606 353 | 0,79% | 1 852 | $61 445 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $602 238 | 0,78% | 1 300 | $-104 793 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $525 044 | 0,68% | 1 405 | $126 382 | |||
| VOT | $481 898 | 0,62% | 1 573 | $114 310 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $481 555 | 0,62% | 410 | $123 768 | |||
| MGK | $450 765 | 0,58% | 5 128 | $73 957 | Hausse ×2 | ||
| MGV | $417 432 | 0,54% | 2 554 | $47 323 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $378 576 | 0,49% | 4 859 | $22 950 | Hausse ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $358 598 | 0,47% | 6 499 | $-794 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $350 640 | 0,45% | 2 391 | $5 261 | |||
| MDY | $335 389 | 0,43% | 477 | $49 180 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $309 115 | 0,40% | 1 418 | $31 004 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $303 043 | 0,39% | 3 518 | $46 975 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $285 834 | 0,37% | 1 199 | $-12 056 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $249 785 | 0,32% | 509 | $37 847 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $232 319 | 0,30% | 976 | $29 877 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $225 296 | 0,29% | 1 929 | $1 930 | |||
| VEU | $221 290 | 0,29% | 2 642 | $-21 699 | Baisse ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $208 598 | 0,27% | 3 102 | $10 993 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $207 158 | 0,27% | 1 829 | $-20 156 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $186 021 | 0,24% | 3 841 | $26 566 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $182 633 | 0,24% | 719 | $6 853 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $161 661 | 0,21% | 998 | $16 655 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $142 350 | 0,18% | 3 362 | $127 028 | Hausse ×1 | ||
| VB | $124 435 | 0,16% | 411 | $-21 070 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $101 203 | 0,13% | 273 | $10 821 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $96 913 | 0,13% | 780 | $13 785 | Hausse ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $96 524 | 0,13% | 591 | $28 329 | |||
| EDV | $91 957 | 0,12% | 1 413 | $9 144 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $84 093 | 0,11% | 309 | $9 083 | |||
| VO | $74 147 | 0,10% | 920 | $-14 514 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $72 662 | 0,09% | 531 | $-16 888 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $68 806 | 0,09% | 255 | $-9 794 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $59 360 | 0,08% | 868 | $13 228 | Hausse ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $58 737 | 0,08% | 531 | $-1 354 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $56 534 | 0,07% | 254 | $-1 753 | |||
| VXF | $55 086 | 0,07% | 224 | $9 148 | Hausse ×1 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $53 307 | 0,07% | 393 | $-1 037 | Baisse ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $48 895 | 0,06% | 348 | $-1 671 | |||
| ESGV | $43 579 | 0,06% | 330 | $6 659 | Hausse ×4 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $41 026 | 0,05% | 500 | $936 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $32 839 | 0,04% | 271 | $3 901 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $28 213 | 0,04% | 333 | $326 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $27 874 | 0,04% | 408 | $2 884 | Hausse ×4 | ||
| TIP | $27 808 | 0,04% | 254 | $214 | Hausse ×4 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $19 290 | 0,03% | 301 | $-13 815 | Baisse ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $17 093 | 0,02% | 129 | $2 466 | |||
| SCHE | $16 857 | 0,02% | 465 | $1 558 | Hausse ×1 | ||
| VT | $16 586 | 0,02% | 106 | $2 021 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $16 120 | 0,02% | 150 | $-517 | |||
| VPL | $13 621 | 0,02% | 118 | $2 114 | |||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $6 874 | 0,01% | 75 | $525 | |||
| ILCV | $4 437 | 0,01% | 44 | $371 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $3 968 | 0,01% | 145 | $-48 705 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 913 | 0,01% | 38 | $921 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $2 887 | 0,00% | 101 | $286 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $2 111 | 0,00% | 100 | $241 | |||
| MGC | $1 683 | 0,00% | 6 | $233 | |||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $893 | 0,00% | 44 | $-66 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VBR | A acheté plus | +932 | +$1.4M |
| VWO | A acheté plus | +717 | +$715K |
| VSS | A acheté plus | +687 | +$502K |
| VCIT | A acheté plus | +4K | +$361K |
| CEMB | A acheté plus | +7K | +$336K |
| VCSH | A acheté plus | +4K | +$312K |
| VBK | A acheté plus | +190 | +$299K |
| HYG | A acheté plus | +3K | +$293K |
| SPY | A acheté plus | +23 | +$282K |
| IEI | A acheté plus | +2K | +$241K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.