Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +67.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +30.9%

Annualisé : +51.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Materials 29,7%
Industrials 23,0%
Communication Services 11,6%
Retail 8,2%
Consumer Discretionary 7,5%
Healthcare 6,8%
Technology 4,6%
Financials 3,3%
Utilities 2,5%
Real Estate 1,3%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 1,4%

Portefeuille complet 68 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $431 536 950 22,49% 18 281 369 $-25 693 107 Baisse ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $305 762 436 15,93% 3 264 600 $11 714 748 Baisse ×4
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $109 279 895 5,69% 453 500 $-558 155 Baisse ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $98 837 532 5,15% 726 800 $9 649 323 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $86 848 515 4,53% 245 800 $3 458 312 Baisse ×6
BBWI Bath & Body Works, Inc. $80 897 175 4,22% 3 497 500 $2 968 595 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $80 100 912 4,17% 224 140 $13 317 978 Baisse ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $75 541 248 3,94% 2 830 054 $-21 505 465 Baisse ×4
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $65 671 790 3,42% 859 241 $-19 074 959 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64 780 812 3,38% 271 800 $8 422 950 Hausse ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $57 981 744 3,02% 1 491 300 $-8 058 154 Hausse ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $55 045 304 2,87% 1 816 175 $-31 680 744 Baisse ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $47 462 096 2,47% 299 200 $21 169 379 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47 336 238 2,47% 126 900 $4 951 773 Hausse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $42 314 230 2,20% 581 000 $-5 078 353 Baisse ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $42 183 414 2,20% 414 050 $-24 463 650 Baisse ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $29 661 141 1,55% 478 020 $-18 010 845 Baisse ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $29 059 160 1,51% 545 200 $-15 655 417 Baisse ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $25 240 208 1,32% 1 186 100 $-24 336 458 Baisse ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $20 603 484 1,07% 2 119 700 $4 542 762 Hausse ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $10 993 968 0,57% 598 800 $-6 407 160
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $8 810 470 0,46% 1 286 200 $6 509 222 Hausse ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $8 449 468 0,44% 308 600 $4 635 172
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $7 909 719 0,41% 3 215 333 $-2 254 981 Hausse ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $6 839 248 0,36% 1 305 200 $4 542 096
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $6 312 111 0,33% 558 100 $-32 272 497 Baisse ×1
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock $5 363 259 0,28% 3 505 398 $-981 511
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4 781 533 0,25% 23 320 $27 285
ORLA CUSIP: 68634K106 $4 665 914 0,24% 476 600 Hausse ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4 616 170 0,24% 9 410 $962 926
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $4 485 820 0,23% 108 066 $827 786
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $3 843 326 0,20% 617 898 $265 697
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $3 812 331 0,20% 668 830 $1 223 959
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $3 450 687 0,18% 1 816 151 $1 670 859
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 342 990 0,17% 7 000 $977 340
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $2 784 634 0,15% 435 780 $209 174
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2 757 128 0,14% 64 600 Hausse ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $2 718 891 0,14% 92 700 $608 112
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $2 630 242 0,14% 1 377 090 Hausse ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $2 246 502 0,12% 167 900 $-30 222
U Unity Software Inc. Common Stock $2 089 198 0,11% 73 100 $485 384
KODK Eastman Kodak Company Common New $1 850 000 0,10% 200 000 $40 000
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 668 184 0,09% 5 600 $1 113 504
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $1 573 904 0,08% 767 758 $-330 136
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1 488 060 0,08% 42 000 $410 760
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $1 480 875 0,08% 1 974 500 $95 566
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $1 465 776 0,08% 23 400 Hausse ×1
OBE CUSIP: 674482203 $1 463 465 0,08% 180 008 $-241 211
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1 168 728 0,06% 20 900 Hausse ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1 163 982 0,06% 83 800 $929 790 Hausse ×1
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $962 287 0,05% 288 110 $-5 187 932 Baisse ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $891 352 0,05% 30 800 $-30 592 556 Baisse ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $687 156 0,04% 51 900 Hausse ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $598 624 0,03% 101 290 $106 355
SAVA Cassava Sciences, Inc. - Common Stock $535 619 0,03% 450 100 $-225 050
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $480 863 0,03% 3 960 $111 355
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $423 827 0,02% 98 108 $260 930 Hausse ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $396 287 0,02% 7 948 $-164 126
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $364 056 0,02% 61 600 Hausse ×1
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares $295 314 0,02% 177 900 $-53 370
STXS CUSIP: 85916J409 $217 719 0,01% 126 581 $-15 190
TDW Tidewater Inc. Common Stock $209 218 0,01% 3 140 $-53 129
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock $207 138 0,01% 36 468 $-35 739
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $138 731 0,01% 126 119 $-80 716
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $131 536 0,01% 138 459 $111
NNOX NANO-X IMAGING LTD - Ordinary Shares $110 026 0,01% 94 850 $-105 284
AWRE Aware, Inc. - Common Stock $33 210 0,00% 24 600 $2 460
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $28 251 0,00% 98 400 $-14 238

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ORLA $4 665 914 476 600 0,24%
BSX $2 757 128 64 600 0,14%
EVGO $2 630 242 1 377 090 0,14%
TBBK $1 465 776 23 400 0,08%
ROOT $1 168 728 20 900 0,06%
XPEV $687 156 51 900 0,04%
PTON $364 056 61 600 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AGI Réduit -139K -$31.7M
HBM Réduit -3.6M -$25.7M
VAC Réduit -609K -$24.5M
RYN Réduit -1.2M -$24.3M
ERO Réduit -823K -$21.5M
VST A acheté plus +124K +$21.2M
TNL Réduit -366K -$19.1M
SSNC Réduit -228K -$18.0M
CBRL Réduit -1.0M -$15.7M
GOOGL Réduit -8K +$13.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RPRX 30 juin 2025 2 377 500 $74 011 575 58,6%
VRN 30 juin 2025 7 152 756 $47 312 306 Ne suit plus
LNTH 30 juin 2025 236 900 $23 121 440 22,1%
RBLX 31 décembre 2025 150 400 $20 833 408 -45,6%
MGM 30 juin 2026 525 700 $19 456 157 -36,2%
CMPS 30 juin 2026 3 078 536 $17 024 304 -15,9%
TFX 30 juin 2026 134 600 $16 099 506 -2,1%
BDX 30 septembre 2025 90 500 $15 588 625 20,2%
QS 31 décembre 2025 1 163 500 $14 334 320 -56,1%
ITUB 30 juin 2026 1 706 130 $14 297 369 5,1%
WCC 30 septembre 2025 65 800 $12 186 160 80,5%
GPN 30 juin 2025 108 200 $10 594 944 -2,1%
OVV 30 juin 2026 169 865 $10 052 775 14,6%
ITRG 30 septembre 2025 6 515 503 $9 836 523 Ne suit plus
COF 30 juin 2026 50 800 $9 267 444 -2,9%
RRX 31 mars 2026 64 333 $9 027 207 -14,6%
CFLT 31 décembre 2025 425 100 $8 416 980 Ne suit plus
SIG 30 septembre 2025 101 800 $8 098 190 4,9%
TRIP 30 juin 2025 570 300 $8 081 151 -34,8%
BIDU 31 mars 2026 60 127 $7 856 194 -24,3%
UBER 30 juin 2026 102 400 $7 365 632 -5,6%
OCGN 31 décembre 2025 4 153 798 $6 770 691 -24,4%
AMSC 31 décembre 2025 108 066 $6 418 040 4,3%
NTR 30 juin 2025 127 200 $6 318 024 20,3%
RHI 30 juin 2026 243 800 $6 192 520 17,7%
AMC 31 décembre 2025 1 816 151 $5 266 838 77,6%
FSLY 31 décembre 2025 598 800 $5 119 740 153,5%
SMCI 30 septembre 2025 92 700 $4 543 227 -8,9%
BABA 31 mars 2026 30 800 $4 514 664 -15,6%
C 30 juin 2026 36 500 $4 139 465 -8,2%
ESTA 31 décembre 2025 98 766 $4 048 418 -12,1%
CLOV 31 décembre 2025 1 305 200 $3 993 912 86,4%
MOS 30 juin 2026 154 700 $3 944 850 -0,6%
ORCL 30 juin 2026 26 500 $3 898 415 -2,9%
TRVI 30 juin 2026 317 700 $3 790 161 -25,4%
SNOW 31 décembre 2025 15 700 $3 541 135 55,5%
AKAM 31 décembre 2025 41 500 $3 144 040 24,8%
UA 31 décembre 2025 617 898 $2 984 447 -4,4%
U 31 décembre 2025 73 100 $2 926 924 -1,3%
RUN 31 décembre 2025 167 900 $2 902 991 -58,1%
BYND 31 décembre 2025 1 445 747 $2 732 462 906,1%
SMCI (déposé en tant que SMCIXXXX) 31 mars 2026 92 700 $2 713 329 91,9%
PGEN 31 décembre 2025 668 830 $2 200 451 104,3%
UAA 31 décembre 2025 435 780 $2 174 542 -5,2%
ETSY 30 juin 2026 42 400 $2 119 152 -3,4%
CRESY 31 mars 2026 164 579 $2 078 633 -10,8%
CLNE 31 décembre 2025 767 758 $1 980 816 -25,7%
LBRT 31 mars 2026 89 274 $1 647 998 -33,0%
GTE 30 septembre 2025 300 000 $1 429 095 Ne suit plus
CHPT (déposé en tant que CHPTXXXX) 30 septembre 2025 2 025 800 $1 424 745 -14,9%
CIEN 31 décembre 2025 9 410 $1 370 755 67,3%
SAVA 31 décembre 2025 450 100 $1 309 791 Ne suit plus
OBE 31 décembre 2025 180 008 $1 177 252 Ne suit plus
NOMD 30 juin 2026 116 500 $1 119 565 -2,7%
CHPT 31 décembre 2025 101 290 $1 106 087 39,9%
MVIS 31 mars 2026 1 043 100 $863 791 131,3%
KTOS 31 décembre 2025 7 948 $726 209 -43,3%
SPCE 31 décembre 2025 119 193 $460 085 -5,6%
STXS 31 décembre 2025 126 581 $393 667 Ne suit plus
NNOX 31 décembre 2025 94 850 $350 945 -77,3%
TD 31 décembre 2025 3 960 $316 602 25,1%
INO 31 décembre 2025 126 119 $295 118 -33,3%
SPCE 30 juin 2026 119 193 $289 639 4,8%
WOLF 31 décembre 2025 10 117 $289 347 102,6%
CGC 31 décembre 2025 138 459 $202 150 -23,2%
WOLF 30 juin 2026 10 117 $165 109 -26,9%
CAN 31 décembre 2025 98 400 $86 749 -49,2%
AWRE 31 décembre 2025 24 600 $59 286 -40,5%