Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -21.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -58.2%

Annualisé : -17.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 24,8%
Consumer Discretionary 22,4%
Healthcare 20,8%
Technology 14,1%
Industrials 9,5%
Consumer products 8,4%

Portefeuille complet 18 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $172 130 506 12,24% 773 225 $-100 137 022 Baisse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $159 855 801 11,37% 388 415 $33 075 821 Baisse ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $133 059 764 9,46% 3 255 683 $-59 413 238 Baisse ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $128 748 557 9,15% 740 132 $19 019 245 Baisse ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $121 636 487 8,65% 646 216 $-15 826 114 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $118 327 943 8,41% 1 301 977 $-16 657 782 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $114 412 352 8,13% 222 508 $-17 996 280 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96 671 763 6,87% 256 389 $-17 992 119 Baisse ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $71 125 670 5,06% 394 513 $-18 839 626 Baisse ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $63 755 053 4,53% 306 204 $-26 396 673 Baisse ×2
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $62 163 314 4,42% 536 324 $-44 187 762 Baisse ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $60 449 526 4,30% 1 438 583 $-31 377 182 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $57 744 158 4,11% 256 473 $-5 241 525 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37 123 121 2,64% 283 477 $-30 992 867 Baisse ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $3 996 889 0,28% 60 555 $-89 682
WAT Waters Corporation Common Stock $3 933 104 0,28% 10 225 $-88 251
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1 204 188 0,09% 38 023 $-51 368 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $166 672 0,01% 349 $-1 635 953 Baisse ×6

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CME Réduit -152K -$100.1M
YUMC Réduit -690K -$59.4M
MKTX Réduit -107K -$44.2M
UNH Réduit -77K +$33.1M
NKE Réduit -285K -$31.4M
ACN Réduit -55K -$31.0M
ADBE Réduit -62K -$26.4M
ILMN Réduit -147K +$19.0M
VRSK Réduit -78K -$18.8M
MA Réduit -42K -$18.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NVO 31 mars 2026 25 221 $1 283 244 0,7%
MELI 30 juin 2026 700 $1 210 314 7,1%
HDB 30 juin 2026 38 800 $965 344 -14,6%
BABA 30 juin 2026 4 750 $595 935 13,0%
ITUB 30 juin 2026 67 718 $567 477 22,8%
INFY 30 juin 2026 40 000 $540 400 2,3%
TCOM 30 juin 2026 10 230 $509 352 -3,3%
NTES 30 juin 2026 3 855 $431 529 -7,5%
GLOB 30 juin 2026 3 172 $146 261 23,5%
SE 30 juin 2026 1 120 $92 747 1,8%