HEFFERNAN ADVISORY, INC

CIK 1536230 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations87,47%

Poids des 25 principales participations96,26%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions5,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,98% Achats estimés $8 473 934 · Ventes $1 118 747

Nouvelles positions19

Augmenté15

Diminué4

Fermé4

Valeur du portefeuille $119.5M #8 050 sur 9 337 par valeur 13F · top 86.2%

Positions 43

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,5%

Financials 1,0%

Industrials 0,8%

Real Estate 0,5%

Communication Services 0,4%

Autre/Non mappé 94,8%

Portefeuille complet 43 positions

					Série
DFCF Dimensional ETF Trust	$48 492 621	40,58%	1 148 842	$-970 853	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$12 543 012	10,50%	282 755	$1 841 551	Hausse ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$12 448 007	10,42%	151 842	$1 790 042	Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$7 724 040	6,46%	161 760	$515 084	Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$6 784 636	5,68%	182 089	$488 542	Hausse ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$5 202 286	4,35%	97 067	$393 624	Hausse ×2
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	$3 917 155	3,28%	89 021	$88 883	Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$3 233 481	2,71%	79 564	$548 842	Hausse ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$2 626 511	2,20%	48 043	$100 748	Hausse ×2
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	$1 564 994	1,31%	19 146	$-39 877	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 358 047	1,14%	3 670	$184 845	Hausse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 253 327	1,05%	25 930	$60 014	Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$868 500	0,73%	900		Hausse ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$847 926	0,71%	33 148	$1 658
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$841 199	0,70%	33 092	$-661
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$837 508	0,70%	32 664	$330
AMLP ALPS ETF Trust	$774 017	0,65%	14 928	$-54 326	Baisse ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$657 069	0,55%	22 681	$73 797	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$561 878	0,47%	1 094	$115 182	Hausse ×1
SPY SPY	$507 804	0,42%	680		Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$478 080	0,40%	4 000		Hausse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$405 175	0,34%	2 500		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$402 789	0,34%	1 392		Hausse ×1
V Visa Inc.	$357 157	0,30%	1 041	$133 197	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$356 276	0,30%	1 196		Hausse ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock	$353 913	0,30%	700		Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$347 040	0,29%	480		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$284 987	0,24%	764	$76 211	Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$281 623	0,24%	4 029	$30 720	Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$270 405	0,23%	900		Hausse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$266 348	0,22%	6 509	$6 639
CPT Camden Property Trust Common Stock	$259 205	0,22%	2 264
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock	$256 060	0,21%	2 000		Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$248 340	0,21%	2 000		Hausse ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$245 280	0,21%	500		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$230 858	0,19%	200		Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$229 098	0,19%	1 402	$26 835	Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$226 578	0,19%	200		Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$226 119	0,19%	4 375
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$215 949	0,18%	3 179
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$204 612	0,17%	600		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$202 811	0,17%	574		Hausse ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock	$115 290	0,10%	12 896	$-5 417
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
STX	$868 500	900	0,73%
SPY	$507 804	680	0,42%
VGT	$478 080	4 000	0,40%
FLEX	$405 175	2 500	0,34%
AAPL	$402 789	1 392	0,34%
MRVL	$356 276	1 196	0,30%
DY	$353 913	700	0,30%
AMAT	$347 040	480	0,29%
IWM	$270 405	900	0,23%
CPT	$259 205	2 264	0,22%
MXL	$256 060	2 000	0,21%
IWF	$248 340	2 000	0,21%
CIEN	$245 280	500	0,21%
MU	$230 858	200	0,19%
URI	$226 578	200	0,19%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+7K	+$1.8M
DCOR	A acheté plus	+4K	+$1.8M
DFCF	Réduit	-23K	-$971K
DFEM	A acheté plus	+2K	+$549K
DFSD	A acheté plus	+11K	+$515K
DFIC	A acheté plus	+5K	+$489K
DFGX	A acheté plus	+5K	+$394K
VTI	A acheté plus	+13	+$185K
V	A acheté plus	+300	+$133K
MA	A acheté plus	+200	+$115K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PLTR	31 mars 2026	1 360	$241 740	31,3%
CPT	31 mars 2026	1 964	$216 197	0,0%
DFAU	31 mars 2026	4 354	$203 748
EQR	31 mars 2026	3 179	$200 404	Ne suit plus