Répartition sectorielle

04
Financials 1,6%
Technology 0,9%
Industrials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 95,5%

Portefeuille complet 49 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39 790 279 15,72% 182 583 $4 841 179 Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $31 955 469 12,63% 757 059 $1 642 739 Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29 164 665 11,52% 338 573 $4 836 801 Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21 658 281 8,56% 274 051 $1 486 849 Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17 852 708 7,05% 250 564 $1 766 682 Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $17 228 081 6,81% 462 375 $1 028 819 Hausse ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $12 731 933 5,03% 250 727 $983 255 Hausse ×6
IJH iShares Trust $12 331 057 4,87% 159 915 $1 804 132 Hausse ×2
IJR iShares Trust $9 951 232 3,93% 67 098 $1 599 997 Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $9 395 054 3,71% 231 178 $1 208 491 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 103 962 3,60% 152 521 $1 063 221 Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $6 341 566 2,51% 77 017 $1 017 705 Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 740 689 2,27% 78 200 $305 251 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 430 173 1,36% 6 855 $128 006 Baisse ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $2 508 110 0,99% 51 890 $29 268 Hausse ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2 110 657 0,83% 40 833 $256 764 Baisse ×1
EFA iShares Trust $2 074 010 0,82% 19 965 $-32 437 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 467 980 0,58% 5 397 $153 332 Baisse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 422 188 0,56% 4 692 $193 482 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 364 781 0,54% 4 717 $163 874 Baisse ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 299 530 0,51% 15 729 $213 228 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 268 305 0,50% 15 742 $126 065 Hausse ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $1 105 380 0,44% 24 384 $68 816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 018 860 0,40% 2 731 $38 467 Hausse ×1
SPY SPY $684 822 0,27% 917 $53 333 Baisse ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $663 560 0,26% 5 577 $112 629 Baisse ×1
MUB iShares Trust $635 541 0,25% 5 905 $246 377 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630 577 0,25% 674 $-40 148 Hausse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $587 572 0,23% 4 732 $83 141 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $575 291 0,23% 5 079 $-55 776 Hausse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $573 559 0,23% 4 170 $97 501 Baisse ×4
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $554 929 0,22% 29 408 $-40 919 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $517 145 0,20% 8 562 $71 835
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $504 643 0,20% 6 477 $6 561 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $473 817 0,19% 1 866 $18 909 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472 814 0,19% 1 323 $84 450 Baisse ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $454 436 0,18% 787 $140 068
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $398 074 0,16% 15 148 $-1 193 Baisse ×5
IVV iShares Trust $381 445 0,15% 509 $48 965
ESML iShares Trust $354 283 0,14% 6 334 $56 832 Hausse ×5
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly $342 104 0,14% 9 540 $-70 818 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285 293 0,11% 1 197 $57 654 Hausse ×2
EEM iShares, Inc. $277 985 0,11% 4 064 $48 362 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $270 976 0,11% 395 $54 907 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258 082 0,10% 3 176 $17 982 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $216 905 0,09% 3 840 $3 187 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $214 752 0,08% 5 842 $-6 309
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $210 401 0,08% 5 118 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $207 776 0,08% 494

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTV $39 790 279 15,72% en hausse ×6
DFCF $31 955 469 12,63% en hausse ×6
VCSH $21 658 281 8,56% en hausse ×6
DFIC $17 228 081 6,81% en hausse ×6
DUSB $12 731 933 5,03% en hausse ×6
DFAS $6 341 566 2,51% en hausse ×6
BND $5 740 689 2,27% en hausse ×4
DFNM $2 508 110 0,99% en hausse ×5
VO $1 268 305 0,50% en hausse ×3
COST $630 577 0,25% en hausse ×3
BSV $504 643 0,20% en hausse ×6
JNJ $473 817 0,19% en hausse ×6
ESML $354 283 0,14% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
UOCT $210 401 5 118 0,08%
TSLA $207 776 494 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTV A acheté plus +4K +$4.8M
VUG A acheté plus +283K +$4.8M
IJH A acheté plus +4K +$1.8M
VEA Réduit -466 +$1.8M
DFCF A acheté plus +39K +$1.6M
IJR Réduit -83 +$1.6M
VCSH A acheté plus +20K +$1.5M
DFEM Réduit -6K +$1.2M
VWO A acheté plus +4K +$1.1M
DFIC A acheté plus +6K +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SLV 31 mars 2026 8 955 $576 881 -19,1%
GLD 31 mars 2026 1 192 $472 402
UAUG 31 mars 2026 11 131 $444 350
DDTN 31 mars 2026 12 730 $244 019
TSLA 30 juin 2025 904 $242 688 19,2%
PG 30 juin 2025 1 193 $203 478 -8,4%
UMAR 31 mars 2026 5 066 $202 386