Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
CIK 1767121 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $279.4M
- Positions
- 56
- Au
- 30 juin 2026
#5 388 sur 9 443 par valeur 13F · top 57.1%
Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,01%
- Poids des 25 principales participations
- 93,34%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 11,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,21% Achats estimés $16 735 221 · Ventes $3 174 346
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 15
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,8%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
97,2%
Portefeuille complet 56 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66 465 108 | 23,79% | 96 774 | $8 496 459 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $24 940 054 | 8,93% | 83 009 | $4 323 318 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $20 915 495 | 7,49% | 293 551 | $2 006 576 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $16 314 530 | 5,84% | 194 800 | $1 821 807 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $15 494 396 | 5,55% | 70 047 | $2 108 394 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $15 124 912 | 5,41% | 38 392 | $2 949 084 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $13 037 111 | 4,67% | 17 458 | $1 390 822 | Baisse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11 577 695 | 4,14% | 140 081 | $1 344 416 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $10 128 623 | 3,62% | 102 330 | $723 783 | Hausse ×3 | ||
| TIP | $10 006 826 | 3,58% | 91 445 | $819 908 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $8 560 501 | 3,06% | 143 416 | $504 835 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $6 102 630 | 2,18% | 59 736 | $406 740 | Hausse ×3 | ||
| IWD | $5 754 803 | 2,06% | 23 738 | $602 578 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $5 747 480 | 2,06% | 11 486 | $243 389 | |||
| VTV | $4 903 425 | 1,75% | 22 500 | $488 925 | |||
| VUG | $4 703 244 | 1,68% | 54 600 | $728 455 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $4 445 286 | 1,59% | 35 800 | $554 386 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $3 122 438 | 1,12% | 7 625 | $368 012 | Baisse ×3 | ||
| DBEF | $2 319 535 | 0,83% | 42 459 | $85 420 | Baisse ×6 | ||
| SDY | $2 145 738 | 0,77% | 14 100 | $7 717 | Baisse ×6 | ||
| SLV | $2 051 377 | 0,73% | 38 365 | $1 772 003 | Hausse ×1 | ||
| JNK | $1 854 159 | 0,66% | 19 240 | $29 257 | Hausse ×3 | ||
| XLF XLF | $1 846 596 | 0,66% | 34 445 | $-866 039 | Baisse ×1 | ||
| FXI | $1 698 752 | 0,61% | 53 775 | $625 342 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 558 828 | 0,56% | 4 171 | $233 338 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $1 382 434 | 0,49% | 16 688 | $218 446 | |||
| SCHH | $1 292 928 | 0,46% | 54 600 | $160 405 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $1 177 272 | 0,42% | 9 850 | $-2 886 947 | Hausse ×4 | ||
| XLI XLI | $1 058 589 | 0,38% | 5 715 | $330 804 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 031 464 | 0,37% | 2 800 | $-173 348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 008 176 | 0,36% | 3 080 | $127 167 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $951 960 | 0,34% | 6 000 | $218 910 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $944 172 | 0,34% | 2 642 | $184 438 | |||
| HYG | $882 869 | 0,32% | 11 040 | $206 609 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $836 172 | 0,30% | 5 638 | $146 251 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $813 380 | 0,29% | 10 440 | $-45 | Hausse ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $723 713 | 0,26% | 9 974 | $52 463 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $576 116 | 0,21% | 1 991 | $192 639 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $551 324 | 0,20% | 1 478 | $281 840 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $550 448 | 0,20% | 2 751 | $75 731 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $467 460 | 0,17% | 4 500 | $30 375 | |||
| VNQ | $433 935 | 0,16% | 4 500 | $34 785 | |||
| IVV | $423 872 | 0,15% | 566 | $54 155 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418 343 | 0,15% | 1 184 | $164 759 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $351 122 | 0,13% | 4 650 | $-58 822 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $325 143 | 0,12% | 143 | Hausse ×1 | |||
| DBA | $304 038 | 0,11% | 11 400 | $-7 410 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $286 299 | 0,10% | 3 900 | $81 948 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $271 708 | 0,10% | 1 140 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $267 631 | 0,10% | 7 688 | $17 887 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236 700 | 0,08% | 932 | Hausse ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231 201 | 0,08% | 939 | ||||
| VTI | $222 024 | 0,08% | 600 | $-2 543 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $217 962 | 0,08% | 577 | ||||
| SCHG | $211 162 | 0,08% | 6 240 | ||||
| DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock | $160 362 | 0,06% | 13 590 | $32 344 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VCIT | $11 577 695 | 4,14% | en hausse ×4 |
| AGG | $10 128 623 | 3,62% | en hausse ×3 |
| TIP | $10 006 826 | 3,58% | en hausse ×3 |
| STIP | $6 102 630 | 2,18% | en hausse ×3 |
| JNK | $1 854 159 | 0,66% | en hausse ×3 |
| VGT | $1 177 272 | 0,42% | en hausse ×4 |
| HYG | $882 869 | 0,32% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | Réduit | -237 | +$8.5M |
| IWM | Réduit | -123 | +$4.3M |
| IWO | Réduit | -408 | +$2.9M |
| VGT | A acheté plus | +4K | -$2.9M |
| IWN | Réduit | -558 | +$2.1M |
| VEA | Réduit | -2K | +$2.0M |
| VEU | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| SPY | Réduit | -450 | +$1.4M |
| VCIT | A acheté plus | +16K | +$1.3M |
| XLF | Réduit | -20K | -$866K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 mars 2025 | 16 335 | $1 399 256 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2026 | 13 580 | $607 162 | Ne suit plus |
| FXI | 31 mars 2025 | 15 110 | $459 948 | Ne suit plus |
| GEV | 30 juin 2025 | 1 400 | $427 392 | 83,4% |
| XBI | 31 décembre 2025 | 4 238 | $424 648 | Ne suit plus |
| SCHH | 30 septembre 2025 | 12 675 | $268 203 | Ne suit plus |
| KWEB | 31 mars 2025 | 8 000 | $233 920 | Ne suit plus |
| SCHF | 31 décembre 2025 | 9 694 | $225 681 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 mars 2026 | 6 640 | $216 597 | Ne suit plus |
| PNC | 31 mars 2026 | 1 014 | $211 652 | 17,2% |
| VDC | 31 mars 2025 | 1 000 | $211 380 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 600 | $207 660 | 20,4% |
| GEHC | 31 décembre 2025 | 2 730 | $205 023 | -9,7% |
| COIN | 30 juin 2026 | 1 160 | $202 548 | 28,2% |