EWN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,18%▼ -0,18%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,04%▼ -3,04%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$46.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$183.8M
12 derniers mois +$192.4M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 58 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ASML HOLDING ASML 22,31 ≈$144.4M 84 734 NL0010273215 0.008826 EQUITY USD
ING GROEP INGA 9,39 ≈$60.8M 1 661 174 NL0011821202 0.173 EQUITY USD
NEBIUS NV CLASS A NBIS 4,74 ≈$30.7M 135 387 NL0009805522 0.0141 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 4,72 ≈$30.5M 748 040 NL0013654783 0.07792 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 4,13 ≈$26.7M 28 176 S51652949 0.002935 EQUITY USD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE AD 3,04 ≈$19.7M 549 719 NL0011794037 0.05726 EQUITY USD
ABN AMRO BANK NV ABN 3,00 ≈$19.4M 394 490 NL0011540547 0.04109 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 2,74 ≈$17.7M 16 689 NL0012969182 0.001738 EQUITY USD
NN GROUP NN 2,43 ≈$15.7M 176 875 NL0010773842 0.01842 EQUITY USD
AERCAP HOLDINGS AER 2,42 ≈$15.7M 112 334 NL0000687663 0.0117 EQUITY USD
HEINEKEN NV HEIA 2,32 ≈$15.0M 183 017 S77925592 0.01906 EQUITY USD
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CCEP 2,18 ≈$14.1M 138 166 GB00BDCPN049 0.01439 EQUITY USD
KONINKLIJKE PHILIPS PHIA 2,06 ≈$13.4M 542 121 S59866228 0.05647 EQUITY USD
KONINKLIJKE KPN NV KPN 2,04 ≈$13.2M 2 778 054 S59560789 0.2894 EQUITY USD
DSM FIRMENICH AG DSFIR 2,00 ≈$12.9M 124 380 CH1216478797 0.01296 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 1,93 ≈$12.5M 163 419 S56715196 0.01702 EQUITY USD
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG 1,92 ≈$12.4M 766 434 NL0015000IY2 0.07984 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 1,72 ≈$11.1M 52 193 NL0012866412 0.005437 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 1,69 ≈$10.9M 130 081 NL0011872643 0.01355 EQUITY USD
AEGON AGN 1,48 ≈$9.5M 1 056 486 BMG0112X1056 0.1101 EQUITY USD
AKZO NOBEL AKZA 1,41 ≈$9.1M 136 228 NL0013267909 0.01419 EQUITY USD
MAGNUM ICE CREAM MICC 1,38 ≈$8.9M 461 381 NL0015002MS2 0.04806 EQUITY USD
HEINEKEN HOLDING NV HEIO 1,36 ≈$8.8M 113 175 NL0000008977 0.01179 EQUITY USD
EXOR NV EXO 1,22 ≈$7.9M 96 116 NL0012059018 0.01001 EQUITY USD
IMCD NV IMCD 1,16 ≈$7.5M 66 159 NL0010801007 0.006892 EQUITY USD
SBM OFFSHORE SBMO 1,06 ≈$6.8M 166 245 NL0000360618 0.01732 EQUITY USD
AALBERTS AALB 1,00 ≈$6.5M 134 140 NL0000852564 0.01397 EQUITY USD
INPOST SA INPST 1,00 ≈$6.5M 359 765 LU2290522684 0.03748 EQUITY USD
RANDSTAD HOLDING RAND 0,97 ≈$6.3M 143 041 S52286580 0.0149 EQUITY USD
ARCADIS NV ARCAD 0,90 ≈$5.8M 115 559 S57692097 0.01204 EQUITY USD
KONINKLIJKE VOPAK VPK 0,89 ≈$5.7M 104 208 S58094285 0.01086 EQUITY USD
BAM GROEP KONINKLIJKE NV BAMNB 0,86 ≈$5.6M 434 062 NL0000337319 0.04521 EQUITY USD
ALLFUNDS GROUP PLC ALLFG 0,86 ≈$5.5M 532 163 GB00BNTJ3546 0.05543 EQUITY USD
CVC CAPITAL PARTNERS PLC CVC 0,85 ≈$5.5M 346 923 JE00BRX98089 0.03614 EQUITY USD
KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI HEIJM 0,68 ≈$4.4M 45 917 S50750363 0.004783 EQUITY USD
TKH GROUP TWEKA 0,67 ≈$4.3M 72 591 NL0000852523 0.007562 EQUITY USD
SIGNIFY LIGHT 0,63 ≈$4.1M 234 961 NL0011821392 0.02448 EQUITY USD
BASIC-FIT BFIT 0,60 ≈$3.9M 100 554 NL0011872650 0.01047 EQUITY USD
VAN LANSCHOT KEMPEN NV VLK 0,58 ≈$3.8M 48 648 S57163024 0.005068 EQUITY USD
CORBION NV CLASS C CRBN 0,46 ≈$3.0M 114 516 NL0010583399 0.01193 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0,42 ≈$2.7M 87 298 NL0015000K93 0.009094 EQUITY USD
AMG CRITICAL MATERIALS NV AMG 0,36 ≈$2.4M 66 772 NL0000888691 0.006955 EQUITY USD
FLOW TRADERS FLOW 0,34 ≈$2.2M 67 336 BMG3602E1084 0.007014 EQUITY USD
FUGRO CLASS C FUR 0,31 ≈$2.0M 210 542 NL00150003E1 0.02193 EQUITY USD
HAVAS NV HAVAS 0,28 ≈$1.8M 87 746 NL0015002K83 0.00914 EQUITY USD
PHARVARIS N V PHVS 0,28 ≈$1.8M 48 070 NL00150005Y4 0.005007 EQUITY USD
PHARMING GROUP PHARM 0,23 ≈$1.5M 1 391 496 NL0010391025 0.1449 EQUITY USD
WERELDHAVE NV WHA 0,22 ≈$1.4M 69 148 S49486236 0.007203 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,21 ≈$1.4M 1 203 083 Xa9e45b2a778 0.1253 CASH USD
ACOMO ACOMO 0,19 ≈$1.2M 45 077 S40314593 0.004696 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 29,5%
Consumer Staples 3,6%
Communication Services 3,0%
Industrials 2,4%
Financials 1,3%
Healthcare 0,3%
Autre/Non mappé 59,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté AALB — AALBERTS NL0000852564 Unités/action : 0.01369 → 0.01397 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 Unités/action : 0.04025 → 0.04109 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ACOMO — ACOMO S40314593 Unités/action : 0.0046 → 0.004696 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 Unités/action : 0.05609 → 0.05726 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unités/action : 0.001703 → 0.001738 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unités/action : 0.01146 → 0.0117 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté AGN — AEGON BMG0112X1056 Unités/action : 0.1078 → 0.1101 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 Unités/action : 0.0139 → 0.01419 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 Unités/action : 0.0543 → 0.05543 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 Unités/action : 0.006813 → 0.006955 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ARCAD — ARCADIS NV S57692097 Unités/action : 0.01179 → 0.01204 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.002875 → 0.002935 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.008646 → 0.008826 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Unités/action : 0.01327 → 0.01355 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 Unités/action : 0.04429 → 0.04521 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.005326 → 0.005437 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 Unités/action : 0.01026 → 0.01047 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 Unités/action : 0.0141 → 0.01439 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 Unités/action : 0.01169 → 0.01193 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 Unités/action : 0.0354 → 0.03614 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 Unités/action : 0.01269 → 0.01296 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 Unités/action : 0.008908 → 0.009094 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté EXO — EXOR NV NL0012059018 Unités/action : 0.009808 → 0.01001 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 Unités/action : 0.005498 → 0.005613 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 Unités/action : 0.006871 → 0.007014 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 Unités/action : 0.02148 → 0.02193 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 Unités/action : 0.008954 → 0.00914 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté HEIA — HEINEKEN NV S77925592 Unités/action : 0.01868 → 0.01906 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 Unités/action : 0.004685 → 0.004783 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 Unités/action : 0.01155 → 0.01179 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté IMCD — IMCD NV NL0010801007 Unités/action : 0.006751 → 0.006892 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté INGA — ING GROEP NL0011821202 Unités/action : 0.1695 → 0.173 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté INPST — INPOST SA LU2290522684 Unités/action : 0.03671 → 0.03748 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 Unités/action : 0.2835 → 0.2894 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 Unités/action : 0.02398 → 0.02448 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 Unités/action : 0.04708 → 0.04806 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Unités/action : 0.01382 → 0.0141 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté NN — NN GROUP NL0010773842 Unités/action : 0.01805 → 0.01842 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté OCI — OCI NL0010558797 Unités/action : 0.01272 → 0.01299 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 Unités/action : 0.142 → 0.1449 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 Unités/action : 0.05532 → 0.05647 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 Unités/action : 0.004905 → 0.005007 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unités/action : 0.07633 → 0.07792 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 Unités/action : 0.0146 → 0.0149 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 Unités/action : 0.01696 → 0.01732 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 Unités/action : 0.004217 → 0.004305 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 Unités/action : 0.01125 → 0.01148 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 Unités/action : 0.007407 → 0.007562 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 Unités/action : 0.07821 → 0.07984 (2,1%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02094 → -0.03536 (68,9%)
10 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000002551 → 0.000002604 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 Unités/action : 0.004964 → 0.005068 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 Unités/action : 0.01063 → 0.01086 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db Unités/action : 0.01173 → 0.01177 (0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté WHA — WERELDHAVE NV S49486236 Unités/action : 0.007056 → 0.007203 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 Unités/action : 0.01668 → 0.01702 (2,1%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04654 → 0.06087 (30,8%)
9 septembre 2026 Réduit AALB — AALBERTS NL0000852564 Unités/action : 0.01472 → 0.01369 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 Unités/action : 0.0433 → 0.04025 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit ACOMO — ACOMO S40314593 Unités/action : 0.004948 → 0.0046 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 Unités/action : 0.06034 → 0.05609 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unités/action : 0.001832 → 0.001703 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unités/action : 0.01233 → 0.01146 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit AGN — AEGON BMG0112X1056 Unités/action : 0.116 → 0.1078 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 Unités/action : 0.01495 → 0.0139 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 Unités/action : 0.05841 → 0.0543 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 Unités/action : 0.007329 → 0.006813 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit ARCAD — ARCADIS NV S57692097 Unités/action : 0.01268 → 0.01179 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.003092 → 0.002875 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.009301 → 0.008646 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Unités/action : 0.01428 → 0.01327 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 Unités/action : 0.04765 → 0.04429 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.005729 → 0.005326 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 Unités/action : 0.01104 → 0.01026 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 Unités/action : 0.01517 → 0.0141 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 Unités/action : 0.01257 → 0.01169 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 Unités/action : 0.03808 → 0.0354 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 Unités/action : 0.01365 → 0.01269 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 Unités/action : 0.009582 → 0.008908 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1331 → 0.1253 (-5,9%)
9 septembre 2026 Réduit EXO — EXOR NV NL0012059018 Unités/action : 0.01055 → 0.009808 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 Unités/action : 0.005914 → 0.005498 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 Unités/action : 0.007391 → 0.006871 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 Unités/action : 0.02311 → 0.02148 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 Unités/action : 0.009632 → 0.008954 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit HEIA — HEINEKEN NV S77925592 Unités/action : 0.02009 → 0.01868 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 Unités/action : 0.00504 → 0.004685 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 Unités/action : 0.01242 → 0.01155 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit IMCD — IMCD NV NL0010801007 Unités/action : 0.007262 → 0.006751 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit INGA — ING GROEP NL0011821202 Unités/action : 0.1823 → 0.1695 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit INPST — INPOST SA LU2290522684 Unités/action : 0.03949 → 0.03671 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 Unités/action : 0.3049 → 0.2835 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 Unités/action : 0.02579 → 0.02398 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 Unités/action : 0.05064 → 0.04708 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Unités/action : 0.01486 → 0.01382 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit NN — NN GROUP NL0010773842 Unités/action : 0.01941 → 0.01805 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit OCI — OCI NL0010558797 Unités/action : 0.01368 → 0.01272 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 Unités/action : 0.1527 → 0.142 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 Unités/action : 0.05951 → 0.05532 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 Unités/action : 0.005276 → 0.004905 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unités/action : 0.08211 → 0.07633 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 Unités/action : 0.0157 → 0.0146 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 Unités/action : 0.01825 → 0.01696 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 Unités/action : 0.004536 → 0.004217 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 Unités/action : 0.0121 → 0.01125 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 Unités/action : 0.007968 → 0.007407 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 Unités/action : 0.08413 → 0.07821 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01656 → -0.02094 (26,5%)
9 septembre 2026 Réduit VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000002688 → 0.000002551 (-5,1%)
9 septembre 2026 Réduit VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 Unités/action : 0.00534 → 0.004964 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 Unités/action : 0.01144 → 0.01063 (-7,0%)
9 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db Unités/action : 0.01129 → 0.01173 (3,9%)
9 septembre 2026 Réduit WHA — WERELDHAVE NV S49486236 Unités/action : 0.00759 → 0.007056 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 Unités/action : 0.01794 → 0.01668 (-7,0%)
9 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04904 → 0.04654 (-5,1%)
8 septembre 2026 Augmenté AALB — AALBERTS NL0000852564 Unités/action : 0.01397 → 0.01472 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 Unités/action : 0.04109 → 0.0433 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ACOMO — ACOMO S40314593 Unités/action : 0.004696 → 0.004948 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 Unités/action : 0.05726 → 0.06034 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unités/action : 0.001739 → 0.001832 (5,3%)
8 septembre 2026 Augmenté AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unités/action : 0.0117 → 0.01233 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté AGN — AEGON BMG0112X1056 Unités/action : 0.1101 → 0.116 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 Unités/action : 0.01419 → 0.01495 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 Unités/action : 0.05543 → 0.05841 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 Unités/action : 0.006956 → 0.007329 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ARCAD — ARCADIS NV S57692097 Unités/action : 0.01204 → 0.01268 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.002935 → 0.003092 (5,3%)
8 septembre 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.008827 → 0.009301 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Unités/action : 0.01355 → 0.01428 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 Unités/action : 0.04522 → 0.04765 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.005437 → 0.005729 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 Unités/action : 0.01047 → 0.01104 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 Unités/action : 0.01439 → 0.01517 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 Unités/action : 0.01193 → 0.01257 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 Unités/action : 0.03614 → 0.03808 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 Unités/action : 0.01296 → 0.01365 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 Unités/action : 0.009094 → 0.009582 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1328 → 0.1331 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté EXO — EXOR NV NL0012059018 Unités/action : 0.01001 → 0.01055 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 Unités/action : 0.005613 → 0.005914 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 Unités/action : 0.007015 → 0.007391 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 Unités/action : 0.02193 → 0.02311 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 Unités/action : 0.00914 → 0.009632 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté HEIA — HEINEKEN NV S77925592 Unités/action : 0.01906 → 0.02009 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 Unités/action : 0.004783 → 0.00504 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 Unités/action : 0.01179 → 0.01242 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté IMCD — IMCD NV NL0010801007 Unités/action : 0.006892 → 0.007262 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté INGA — ING GROEP NL0011821202 Unités/action : 0.173 → 0.1823 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté INPST — INPOST SA LU2290522684 Unités/action : 0.03748 → 0.03949 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 Unités/action : 0.2894 → 0.3049 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 Unités/action : 0.02448 → 0.02579 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 Unités/action : 0.04806 → 0.05064 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Unités/action : 0.0141 → 0.01486 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté NN — NN GROUP NL0010773842 Unités/action : 0.01842 → 0.01941 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté OCI — OCI NL0010558797 Unités/action : 0.01299 → 0.01368 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 Unités/action : 0.1449 → 0.1527 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 Unités/action : 0.05647 → 0.05951 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 Unités/action : 0.005008 → 0.005276 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unités/action : 0.07792 → 0.08211 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 Unités/action : 0.0149 → 0.0157 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 Unités/action : 0.01732 → 0.01825 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 Unités/action : 0.004305 → 0.004536 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 Unités/action : 0.01148 → 0.0121 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 Unités/action : 0.007562 → 0.007968 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 Unités/action : 0.07984 → 0.08413 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02687 → -0.01656 (-38,4%)
8 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000002473 → 0.000002688 (8,7%)
8 septembre 2026 Augmenté VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 Unités/action : 0.005068 → 0.00534 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 Unités/action : 0.01086 → 0.01144 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté WHA — WERELDHAVE NV S49486236 Unités/action : 0.007203 → 0.00759 (5,4%)
8 septembre 2026 Augmenté WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 Unités/action : 0.01702 → 0.01794 (5,4%)
4 septembre 2026 Augmenté AALB — AALBERTS NL0000852564 Unités/action : 0.01361 → 0.01397 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 Unités/action : 0.04002 → 0.04109 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ACOMO — ACOMO S40314593 Unités/action : 0.004573 → 0.004696 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 Unités/action : 0.05576 → 0.05726 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unités/action : 0.001694 → 0.001739 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unités/action : 0.0114 → 0.0117 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté AGN — AEGON BMG0112X1056 Unités/action : 0.1072 → 0.1101 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 Unités/action : 0.01382 → 0.01419 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 Unités/action : 0.05398 → 0.05543 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 Unités/action : 0.006774 → 0.006956 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ARCAD — ARCADIS NV S57692097 Unités/action : 0.01172 → 0.01204 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.002859 → 0.002935 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.008596 → 0.008827 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Unités/action : 0.0132 → 0.01355 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 Unités/action : 0.04403 → 0.04522 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.005295 → 0.005437 (2,7%)
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4 septembre 2026 Augmenté CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 Unités/action : 0.01402 → 0.01439 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 Unités/action : 0.01162 → 0.01193 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 Unités/action : 0.03519 → 0.03614 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 Unités/action : 0.01262 → 0.01296 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 Unités/action : 0.008856 → 0.009094 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1285 → 0.1328 (3,3%)
4 septembre 2026 Augmenté EXO — EXOR NV NL0012059018 Unités/action : 0.00975 → 0.01001 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 Unités/action : 0.005466 → 0.005613 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 Unités/action : 0.006831 → 0.007015 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 Unités/action : 0.02136 → 0.02193 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 Unités/action : 0.008901 → 0.00914 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté HEIA — HEINEKEN NV S77925592 Unités/action : 0.01857 → 0.01906 (2,7%)

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Dividendes 55 paiements

08
4,18%Rendement TTM
$2,84Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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16 décembre 2025$2,1610
16 juin 2025$0,7090
17 décembre 2024$0,3970
11 juin 2024$0,5750
20 décembre 2023$0,3310
7 juin 2023$0,4680
13 décembre 2022$0,2470
9 juin 2022$0,4920
13 décembre 2021$0,1810
10 juin 2021$0,3290
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15 juin 2020$0,1910
16 décembre 2019$0,1390
17 juin 2019$0,7330
18 décembre 2018$0,1290
19 juin 2018$0,5010
19 décembre 2017$0,1800
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22 juin 2016$0,3460
21 décembre 2015$0,1440
25 juin 2015$0,3140
17 décembre 2014$0,0810
25 juin 2014$0,4690
18 décembre 2013$0,0830
27 juin 2013$0,3050
18 décembre 2012$0,0360
21 juin 2012$0,3930
20 décembre 2011$0,1350
22 juin 2011$0,4150
21 décembre 2010$0,0550
23 juin 2010$0,2670
22 décembre 2009$0,1150
23 juin 2009$0,3090
23 décembre 2008$0,3490
25 juin 2008$0,7560
20 décembre 2007$1,0300
20 décembre 2006$0,4550
23 décembre 2005$0,4830
23 décembre 2004$0,2610
22 décembre 2003$0,3700
16 décembre 2003$0,2500
23 décembre 2002$0,2470
24 décembre 2001$0,0400
24 août 2001$0,2840
20 décembre 2000$0,2300
24 août 2000$0,2260
25 août 1999$1,7740
22 décembre 1998$0,4060

Détenteurs institutionnels (13F) 83 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $198 374 669 60,59% 2 820 226 Actions 30 juin 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $27 612 103 8,43% 392 552 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $13 209 509 4,03% 187 791 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $11 595 057 3,54% 164 843 Actions 30 juin 2026
Marotta Asset Management $10 807 548 3,30% 159 521 Actions 30 septembre 2026
JANE STREET GROUP, LLC $9 683 356 2,96% 137 665 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $5 277 869 1,61% 75 034 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4 190 860 1,28% 59 569 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 996 739 1,22% 56 820 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 556 039 1,09% 50 555 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 518 978 1,07% 50 028 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3 243 000 0,99% 46 105 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 631 701 0,80% 37 414 Actions 30 juin 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2 554 640 0,78% 36 317 Actions 30 juin 2026
Idaho Trust Co $1 827 287 0,56% 25 978 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 764 409 0,54% 25 084 Actions 30 juin 2026
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1 757 300 0,54% 25 300 Actions 30 juin 2026
Hilltop Holdings Inc. $1 733 529 0,53% 24 645 Actions 30 juin 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $1 344 619 0,41% 19 116 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 296 570 0,40% 18 433 Actions 30 juin 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $1 293 693 0,40% 18 392 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 273 754 0,39% 18 109 Actions 30 juin 2026
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1 128 203 0,34% 19 500 Actions 30 septembre 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $1 094 213 0,33% 15 556 Actions 30 juin 2026
Mount Lucas Management LP $1 000 657 0,31% 14 226 Actions 30 juin 2026
Quantbot Technologies LP $820 586 0,25% 11 666 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $795 686 0,24% 11 312 Actions 30 juin 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $705 510 0,22% 10 030 Actions 30 juin 2026
TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC $564 479 0,17% 8 025 Actions 30 juin 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $486 332 0,15% 6 889 Actions 30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd. $473 810 0,14% 6 736 Actions 30 juin 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $464 244 0,14% 6 600 Actions 30 juin 2026
Viewpoint Capital Management LLC $413 036 0,13% 5 872 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $406 780 0,12% 5 783 Actions 30 juin 2026
Virtus Family Office LLC $403 119 0,12% 5 731 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $371 888 0,11% 5 287 Actions 30 juin 2026
Boltwood Capital Management $347 219 0,11% 5 125 Actions 30 septembre 2026
Parallel Advisors, LLC $333 412 0,10% 4 740 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $329 051 0,10% 4 678 Actions 30 juin 2026
MARSHALL WACE, LLP $321 102 0,10% 4 565 Actions 30 juin 2026
Ackerman Asset Management, LLC $314 420 0,10% 4 470 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $290 786 0,09% 4 134 Actions 30 juin 2026
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $280 657 0,09% 3 990 Actions 30 juin 2026
Avestar Capital, LLC $277 773 0,08% 3 949 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $274 397 0,08% 3 901 Actions 30 juin 2026
Lunt Capital Management, Inc. $273 201 0,08% 3 884 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $267 292 0,08% 3 800 Option de vente 30 juin 2026
Sunpointe, LLC $264 549 0,08% 3 761 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $256 600 0,08% 3 648 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $233 106 0,07% 3 314 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $226 143 0,07% 3 215 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $218 904 0,07% 3 112 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $181 964 0,06% 2 587 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $180 212 0,06% 2 561 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $168 729 0,05% 2 399 Actions 30 juin 2026
AlphaCentric Advisors LLC $160 094 0,05% 2 276 Actions 30 juin 2026
USA Financial Portformulas Corp $146 909 0,04% 2 576 Actions 31 décembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $99 603 0,03% 1 441 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $66 737 0,02% 949 Actions 30 juin 2026
RHUMBLINE ADVISERS $32 356 0,01% 460 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $29 191 0,01% 415 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $19 566 0,01% 280 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19 414 0,01% 276 Actions 30 juin 2026
Breakwater Investment Management $19 344 0,01% 275 Actions 30 juin 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $15 615 0,00% 222 Actions 30 juin 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $11 898 0,00% 313 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10 903 0,00% 155 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $9 303 0,00% 132 261 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $8 652 0,00% 123 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7 456 0,00% 106 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5 648 0,00% 84 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $4 505 0,00% 79 Actions 31 décembre 2025
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2 461 0,00% 35 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $2 251 0,00% 32 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $1 413 0,00% 25 Actions 31 mars 2026
IFP Advisors, Inc $1 336 0,00% 19 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $774 0,00% 11 Actions 30 juin 2026
Mosley Wealth Management $422 0,00% 6 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $345 0,00% 6 Actions 31 mars 2026
Q3 Asset Management $289 0,00% 4 120 Actions 30 juin 2026
TORONTO DOMINION BANK $211 0,00% 3 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $41 0,00% 607 Actions 30 septembre 2026
Covestor Ltd $38 0,00% 543 Actions 30 juin 2026

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