EWP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,85%▼ -5,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -6,07%▼ -6,07%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$220.5M
Trimestre clos le Mai 2026 -$217.2M
12 derniers mois -$39.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 28 participations

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ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
BANCO SANTANDER SAN 19,48 ≈$434.1M 29 676 561 S57059461 0.8159 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 14,16 ≈$315.7M 10 935 548 S55019061 0.3006 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 12,26 ≈$273.2M 11 793 575 ES0144580Y14 0.3242 EQUITY USD
REPSOL REP 4,77 ≈$106.3M 3 176 205 S56693542 0.08732 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 4,71 ≈$104.9M 6 855 104 ES0140609019 0.1885 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 4,23 ≈$94.3M 1 493 820 ES0148396007 0.04107 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 3,99 ≈$89.0M 1 396 665 ES0109067019 0.0384 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 3,84 ≈$85.5M 1 541 499 NL0015001FS8 0.04238 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 3,59 ≈$80.1M 18 940 323 ES0113860A34 0.5207 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 3,33 ≈$74.1M 2 612 217 ES0105046017 0.07181 EQUITY USD
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ACS 3,22 ≈$71.7M 640 370 ES0167050915 0.0176 EQUITY USD
ENDESA SA ELE 3,07 ≈$68.5M 1 406 912 S52717824 0.03868 EQUITY USD
NATURGY ENERGY GROUP SA NTGY 3,07 ≈$68.4M 2 003 128 S56504228 0.05507 EQUITY USD
TELEFONICA SA TEF 2,72 ≈$60.7M 14 477 344 879382109 0.398 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 2,53 ≈$56.3M 1 928 875 ES0105066007 0.05303 EQUITY USD
BANKINTER SA BKT 2,38 ≈$53.0M 2 754 300 S54740089 0.07572 EQUITY USD
ACCIONA ANA 1,72 ≈$38.4M 159 695 S55791073 0.00439 EQUITY USD
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP IAG 1,69 ≈$37.6M 6 768 391 ES0177542018 0.1861 EQUITY USD
INDRA SISTEMAS SA IDR 1,67 ≈$37.2M 556 633 S44762102 0.0153 EQUITY USD
MAPFRE SA MAP 1,53 ≈$34.1M 6 743 230 ES0124244E34 0.1854 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 1,22 ≈$27.2M 1 579 190 ES0173093024 0.04341 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,24 ≈$5.3M 4 585 686 Xa9e45b2a778 0.1261 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,06 ≈$1.4M 1 400 148 066922477 0.03849 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0,02 ≈$493K 425 000 X8b8f05fb6db 0.01168 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0,01 ≈$194K 194 000 Xc338654c781 0.005333 COLLATERAL USD
ETD USD BALANCE WITH R97871 ETD_USD 0,00 · 0 X4defa1e25b0 0 CASH USD
IBEX 35 INDEX SEP 26 IBU6 0,00 · 28 ES0B00136696 0.0000007698 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$1.1M -1 141 621 X2f5743ed867 -0.03138 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 33,8%
Materials 4,8%
Industrials 3,9%
Autre/Non mappé 57,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1284 → 0.1261 (-1,8%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03059 → -0.03138 (2,6%)
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1291 → 0.1284 (-0,5%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02739 → -0.03059 (11,7%)
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1288 → 0.1291 (0,2%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02658 → -0.02739 (3,0%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1271 → 0.1288 (1,3%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04922 → -0.02658 (-46,0%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06189 → 0.03849 (-37,8%)
2 septembre 2026 Réduit ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unités/action : 0.01764 → 0.0176 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.07196 → 0.07181 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.03848 → 0.0384 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.004399 → 0.00439 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.3013 → 0.3006 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit BKT — BANKINTER SA S54740089 Unités/action : 0.07588 → 0.07572 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.1888 → 0.1885 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 Unités/action : 0.05314 → 0.05303 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit ELE — ENDESA SA S52717824 Unités/action : 0.03876 → 0.03868 (-0,2%)
2 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.02249 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.101 → 0.1271 (25,9%)
2 septembre 2026 Réduit FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unités/action : 0.04247 → 0.04238 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 Unités/action : 0.1865 → 0.1861 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unités/action : 0.3249 → 0.3242 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 Unités/action : 0.0000007713 → 0.0000007698 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 Unités/action : 0.01533 → 0.0153 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 Unités/action : 0.04115 → 0.04107 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 Unités/action : 0.1858 → 0.1854 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.005344 → 0.005333 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 Unités/action : 0.05518 → 0.05507 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Unités/action : 0.0435 → 0.04341 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit REP — REPSOL S56693542 Unités/action : 0.0875 → 0.08732 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Unités/action : 0.5218 → 0.5207 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.8175 → 0.8159 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit TEF — TELEFONICA SA 879382109 Unités/action : 0.3988 → 0.398 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02157 → -0.04922 (128,2%)
2 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db Unités/action : 0.01587 → 0.01168 (-26,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unités/action : 0.0176 → 0.01764 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.07181 → 0.07196 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.0384 → 0.03848 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.00439 → 0.004399 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.3006 → 0.3013 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté BKT — BANKINTER SA S54740089 Unités/action : 0.07572 → 0.07588 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.1885 → 0.1888 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 Unités/action : 0.05303 → 0.05314 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté ELE — ENDESA SA S52717824 Unités/action : 0.03868 → 0.03876 (0,2%)
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1032 → 0.101 (-2,1%)
1 septembre 2026 Augmenté FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unités/action : 0.04238 → 0.04247 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 Unités/action : 0.1861 → 0.1865 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unités/action : 0.3242 → 0.3249 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 Unités/action : 0.0000007163 → 0.0000007713 (7,7%)
1 septembre 2026 Augmenté IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 Unités/action : 0.0153 → 0.01533 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 Unités/action : 0.04107 → 0.04115 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 Unités/action : 0.1854 → 0.1858 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 Unités/action : 0.05507 → 0.05518 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté REP — REPSOL S56693542 Unités/action : 0.08732 → 0.0875 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Unités/action : 0.5207 → 0.5218 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.8159 → 0.8175 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté TEF — TELEFONICA SA 879382109 Unités/action : 0.398 → 0.3988 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02187 → -0.02157 (-1,4%)
31 août 2026 Augmenté ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unités/action : 0.01727 → 0.0176 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.06781 → 0.07181 (5,9%)
31 août 2026 Augmenté AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.03737 → 0.0384 (2,7%)
31 août 2026 Augmenté ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.004378 → 0.00439 (0,3%)
31 août 2026 Réduit BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.3094 → 0.3006 (-2,8%)
31 août 2026 Augmenté BKT — BANKINTER SA S54740089 Unités/action : 0.07505 → 0.07572 (0,9%)
31 août 2026 Réduit CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.1927 → 0.1885 (-2,2%)
31 août 2026 Augmenté CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 Unités/action : 0.04703 → 0.05303 (12,7%)
31 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.02249 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1585 → 0.1032 (-34,9%)
31 août 2026 Augmenté FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unités/action : 0.03778 → 0.04238 (12,2%)
31 août 2026 Augmenté IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 Unités/action : 0.1699 → 0.1861 (9,5%)
31 août 2026 Réduit IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unités/action : 0.351 → 0.3242 (-7,6%)
31 août 2026 Réduit IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 Unités/action : 0.000001047 → 0.0000007163 (-31,6%)
31 août 2026 Augmenté IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 Unités/action : 0.01221 → 0.0153 (25,4%)
31 août 2026 Réduit ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 Unités/action : 0.04249 → 0.04107 (-3,4%)
31 août 2026 Augmenté MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 Unités/action : 0.1496 → 0.1854 (23,9%)
31 août 2026 Augmenté NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 Unités/action : 0.05494 → 0.05507 (0,2%)
31 août 2026 Réduit REP — REPSOL S56693542 Unités/action : 0.09095 → 0.08732 (-4,0%)
31 août 2026 Augmenté SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Unités/action : 0.5195 → 0.5207 (0,2%)
31 août 2026 Réduit SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.8426 → 0.8159 (-3,2%)
31 août 2026 Augmenté TEF — TELEFONICA SA 879382109 Unités/action : 0.3506 → 0.398 (13,5%)
28 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1589 → 0.1585 (-0,3%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02107 → -0.02187 (3,8%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02027 → -0.02107 (4,0%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00977 → -0.02027 (107,4%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0522 → 0.06189 (18,6%)
25 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1592 → 0.1589 (-0,2%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006572 → -0.00977 (48,7%)
24 août 2026 Réduit ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unités/action : 0.01741 → 0.01727 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.06838 → 0.06781 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.03768 → 0.03737 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.004414 → 0.004378 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.312 → 0.3094 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit BKT — BANKINTER SA S54740089 Unités/action : 0.07568 → 0.07505 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.1943 → 0.1927 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 Unités/action : 0.04742 → 0.04703 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit ELE — ENDESA SA S52717824 Unités/action : 0.039 → 0.03868 (-0,8%)
24 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1589 → 0.1592 (0,2%)
24 août 2026 Réduit FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unités/action : 0.0381 → 0.03778 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 Unités/action : 0.1713 → 0.1699 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unités/action : 0.3539 → 0.351 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 Unités/action : 0.000001056 → 0.000001047 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 Unités/action : 0.01231 → 0.01221 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 Unités/action : 0.04285 → 0.04249 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 Unités/action : 0.1509 → 0.1496 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.005389 → 0.005344 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 Unités/action : 0.0554 → 0.05494 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Unités/action : 0.04387 → 0.0435 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit REP — REPSOL S56693542 Unités/action : 0.09171 → 0.09095 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Unités/action : 0.5239 → 0.5195 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.8497 → 0.8426 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit TEF — TELEFONICA SA 879382109 Unités/action : 0.3535 → 0.3506 (-0,8%)
24 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006627 → -0.006572 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db Unités/action : 0.016 → 0.01587 (-0,8%)
24 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05264 → 0.0522 (-0,8%)
21 août 2026 Augmenté ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unités/action : 0.01727 → 0.01741 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.06781 → 0.06838 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.03737 → 0.03768 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.004378 → 0.004414 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.3094 → 0.312 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté BKT — BANKINTER SA S54740089 Unités/action : 0.07505 → 0.07568 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.1927 → 0.1943 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 Unités/action : 0.04703 → 0.04742 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté ELE — ENDESA SA S52717824 Unités/action : 0.03868 → 0.039 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1577 → 0.1589 (0,7%)
21 août 2026 Augmenté FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unités/action : 0.03778 → 0.0381 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 Unités/action : 0.1699 → 0.1713 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unités/action : 0.351 → 0.3539 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 Unités/action : 0.01221 → 0.01231 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 Unités/action : 0.04249 → 0.04285 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 Unités/action : 0.1496 → 0.1509 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 Unités/action : 0.05494 → 0.0554 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté REP — REPSOL S56693542 Unités/action : 0.09095 → 0.09171 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Unités/action : 0.5195 → 0.5239 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.8426 → 0.8497 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté TEF — TELEFONICA SA 879382109 Unités/action : 0.3506 → 0.3535 (0,8%)
21 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01481 → -0.006627 (-55,2%)
20 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1591 → 0.1577 (-0,9%)
20 août 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db Unités/action : 0.01433 → 0.016 (11,6%)
19 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1292 → 0.1591 (23,1%)
19 août 2026 Augmenté IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 Unités/action : 0.0000009444 → 0.000001056 (11,8%)
19 août 2026 Réduit SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.8451 → 0.8426 (-0,3%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01401 → -0.01481 (5,7%)
18 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1299 → 0.1292 (-0,5%)
18 août 2026 Sorti IBQ6 ES0B00182641 Position clôturée — était 0.0000009444 unités/action
18 août 2026 Nouveau IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 Nouvelle position — 0.0000009444 unités/action
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01321 → -0.01401 (6,0%)
17 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1313 → 0.1299 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01081 → -0.01321 (22,3%)
14 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1316 → 0.1313 (-0,3%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01001 → -0.01081 (8,0%)
13 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1315 → 0.1316 (0,1%)
13 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009716 → -0.01001 (3,0%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05315 → 0.05264 (-1,0%)
12 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.132 → 0.1315 (-0,4%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008914 → -0.009716 (9,0%)
11 août 2026 Réduit ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unités/action : 0.0176 → 0.01727 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.06911 → 0.06781 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.03808 → 0.03737 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.004461 → 0.004378 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.3153 → 0.3094 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit BKT — BANKINTER SA S54740089 Unités/action : 0.07649 → 0.07505 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.1964 → 0.1927 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 Unités/action : 0.04793 → 0.04703 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit ELE — ENDESA SA S52717824 Unités/action : 0.03942 → 0.03868 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1365 → 0.132 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unités/action : 0.0385 → 0.03778 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 Unités/action : 0.1731 → 0.1699 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Unités/action : 0.3577 → 0.351 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit IBQ6 ES0B00182641 Unités/action : 0.0000009625 → 0.0000009444 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 Unités/action : 0.01244 → 0.01221 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 Unités/action : 0.0433 → 0.04249 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 Unités/action : 0.1525 → 0.1496 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 Unités/action : 0.005492 → 0.005389 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 Unités/action : 0.05599 → 0.05494 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 Unités/action : 0.0447 → 0.04387 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit REP — REPSOL S56693542 Unités/action : 0.09269 → 0.09095 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Unités/action : 0.5295 → 0.5195 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Unités/action : 0.8612 → 0.8451 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit TEF — TELEFONICA SA 879382109 Unités/action : 0.3573 → 0.3506 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008033 → -0.008914 (11,0%)
11 août 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db Unités/action : 0.01461 → 0.01433 (-1,9%)
11 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05416 → 0.05315 (-1,9%)

Dividendes 54 paiements

08
2,85%Rendement TTM
$1,66Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,9240
16 décembre 2025$0,7400
16 juin 2025$0,4840
17 décembre 2024$0,8190
11 juin 2024$0,5330
20 décembre 2023$0,4750
7 juin 2023$0,3520
13 décembre 2022$0,3710
9 juin 2022$0,3720
13 décembre 2021$0,4350
10 juin 2021$0,4290
30 décembre 2020$0,0680
14 décembre 2020$0,4110
15 juin 2020$0,2140
16 décembre 2019$0,6780
17 juin 2019$0,3970
18 décembre 2018$0,5200
19 juin 2018$0,4690
19 décembre 2017$0,5800
20 juin 2017$0,3110
21 décembre 2016$0,6810
22 juin 2016$0,5510
21 décembre 2015$0,5230
25 juin 2015$0,5660
17 décembre 2014$1,0510
25 juin 2014$0,5820
18 décembre 2013$0,5790
27 juin 2013$0,5160
18 décembre 2012$0,7280
21 juin 2012$0,6750
20 décembre 2011$2,1210
22 juin 2011$0,8020
21 décembre 2010$1,1110
23 juin 2010$1,0370
22 décembre 2009$1,2220
23 juin 2009$0,8250
23 décembre 2008$1,5410
25 juin 2008$1,1420
20 décembre 2007$1,1580
20 décembre 2006$0,3830
23 décembre 2005$0,7410
23 décembre 2004$0,6110
22 décembre 2003$0,2690
23 décembre 2002$0,1560
24 août 2001$0,1630
20 décembre 2000$0,9500
24 août 2000$0,9490
25 août 1999$1,0860
22 décembre 1998$0,3960
25 août 1998$0,7250

Détenteurs institutionnels (13F) 135 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $567 303 672 36,79% 9 552 175 Actions 30 juin 2026
National Pension Service $480 600 390 31,17% 8 092 278 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $105 006 983 6,81% 1 768 092 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $62 189 051 4,03% 1 047 130 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $23 467 899 1,52% 395 149 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $19 187 936 1,24% 323 083 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $18 191 870 1,18% 306 312 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL PLC $17 710 098 1,15% 298 200 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $16 520 696 1,07% 278 173 Actions 30 juin 2026
Provida Pension Fund Administrator $15 692 440 1,02% 288 942 Actions 31 mars 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13 246 400 0,86% 223 011 Actions 30 juin 2026
Moran Wealth Management, LLC $13 217 541 0,86% 222 555 Actions 30 juin 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $13 190 400 0,86% 222 098 Actions 30 juin 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $13 190 400 0,86% 222 098 Actions 30 juin 2026
Whitcomb & Hess, Inc. $13 135 240 0,85% 221 169 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $12 293 789 0,80% 207 001 Actions 30 juin 2026
Point72 Asset Management, L.P. $10 327 921 0,67% 173 900 Actions 30 juin 2026
CacheTech Inc. $9 148 639 0,59% 154 043 Actions 30 juin 2026
Adams Wealth Management $8 685 872 0,56% 146 251 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $8 045 029 0,52% 135 461 Actions 30 juin 2026
EWG Elevate Inc. $6 531 785 0,42% 131 955 Actions 30 septembre 2025
Avior Wealth Management, LLC $6 219 333 0,40% 104 720 Actions 30 juin 2026
Monument Capital Management $4 805 086 0,31% 80 907 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $4 177 492 0,27% 70 340 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4 117 610 0,27% 69 519 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 070 412 0,26% 68 537 Actions 30 juin 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $3 984 337 0,26% 67 087 Actions 30 juin 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $3 980 793 0,26% 67 028 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $3 877 157 0,25% 65 283 Actions 30 juin 2026
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $3 849 482 0,25% 64 817 Actions 30 juin 2026
DV EQUITIES, LLC $3 559 065 0,23% 59 927 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 282 716 0,21% 55 274 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $3 237 752 0,21% 54 519 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 980 258 0,19% 50 182 Actions 30 juin 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $2 334 918 0,15% 39 315 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 221 186 0,14% 37 400 Option de vente 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 204 290 0,14% 37 116 Actions 30 juin 2026
Balyasny Asset Management L.P. $1 582 150 0,10% 26 640 Actions 30 juin 2026
Idaho Trust Co $1 562 281 0,10% 26 310 Actions 30 juin 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $1 539 980 0,10% 26 000 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 327 070 0,09% 22 345 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 233 708 0,08% 20 773 Actions 30 juin 2026
Global Endowment Management, LP $1 188 000 0,08% 20 000 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $1 185 469 0,08% 19 960 Actions 30 juin 2026
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1 127 634 0,07% 22 900 Actions 30 septembre 2025
Providence First Trust Co $1 102 457 0,07% 18 563 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 074 975 0,07% 18 100 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1 042 981 0,07% 17 566 Actions 30 juin 2026
Mount Lucas Management LP $983 142 0,06% 16 554 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $952 319 0,06% 16 035 Actions 30 juin 2026
Sepio Capital, LP $869 806 0,06% 14 646 Actions 30 juin 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $847 292 0,05% 17 117 Actions 30 septembre 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $807 454 0,05% 13 596 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $805 591 0,05% 13 564 Actions 30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC $781 750 0,05% 13 163 Actions 30 juin 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $691 656 0,04% 11 646 Actions 30 juin 2026
ES4, LLC $648 306 0,04% 10 916 Actions 30 juin 2026
Empowered Funds, LLC $581 250 0,04% 9 787 Actions 30 juin 2026
New Vernon Capital Holdings II LLC $568 244 0,04% 9 568 Actions 30 juin 2026
Global Assets Advisory, LLC $549 399 0,04% 9 334 Actions 30 juin 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $537 598 0,03% 9 052 Actions 30 juin 2026
Cobblestone Asset Management LLC $504 459 0,03% 8 494 Actions 30 juin 2026
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $503 924 0,03% 8 485 Actions 30 juin 2026
SHAYNE & JACOBS, LLC $491 690 0,03% 8 279 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $452 824 0,03% 7 625 Actions 30 juin 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $446 316 0,03% 7 515 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $437 289 0,03% 7 363 Actions 30 juin 2026
Ascent Advisors, LLC $389 261 0,03% 6 601 Actions 30 juin 2026
BFI Infinity Ltd. $363 764 0,02% 6 125 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $360 022 0,02% 6 062 Actions 30 juin 2026
Kaizen Financial Strategies $359 717 0,02% 6 100 Actions 30 juin 2026
Black Maple Capital Management LP $356 340 0,02% 6 000 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $356 340 0,02% 6 000 Option de vente 30 juin 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $349 655 0,02% 5 887 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $348 178 0,02% 5 864 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $341 965 0,02% 5 758 Actions 30 juin 2026
Patten Group, Inc. $335 019 0,02% 5 641 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $308 112 0,02% 5 188 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $298 000 0,02% 5 007 Actions 30 juin 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $285 072 0,02% 4 800 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $274 263 0,02% 4 618 Actions 30 juin 2026
Avestar Capital, LLC $268 086 0,02% 4 514 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $263 513 0,02% 4 437 Actions 30 juin 2026
Tradewinds Capital Management, LLC $258 406 0,02% 4 351 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $252 887 0,02% 4 258 Actions 30 juin 2026
Sunpointe, LLC $245 103 0,02% 4 127 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $239 525 0,02% 4 033 Actions 30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $237 335 0,02% 4 370 Actions 31 mars 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $232 452 0,02% 3 914 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $231 621 0,02% 3 900 Option d'achat 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $229 839 0,01% 3 870 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $227 226 0,01% 3 826 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $223 128 0,01% 3 757 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $219 743 0,01% 3 700 Option d'achat 30 juin 2026
Boltwood Capital Management $211 344 0,01% 3 570 Actions 30 septembre 2026
CITIGROUP INC $208 162 0,01% 3 505 Actions 30 juin 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $202 333 0,01% 3 242 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $191 117 0,01% 3 218 Actions 30 juin 2026
Boreal Capital Management LLC $187 257 0,01% 3 153 Actions 30 juin 2026
AlphaCentric Advisors LLC $156 493 0,01% 2 635 Actions 30 juin 2026

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