INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $472.6M
- Positions
- 31
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +16.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,56%
- Poids des 25 principales participations
- 99,69%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 18,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,69% Achats estimés $102 528 330 · Ventes $42 492 847
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 15
- Fermé
- 5
Exposition notionnelle Put : 16,7% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,5% · Options exclues : 2,4%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 31 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52 660 005 | 11,14% | 230 258 | $21 580 843 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35 055 689 | 7,42% | 485 805 | $-462 338 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 800 760 | 7,15% | 45 900 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32 125 873 | 6,80% | 114 780 | $-11 576 785 | Baisse ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27 002 370 | 5,71% | 353 851 | $5 882 611 | Baisse ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25 819 124 | 5,46% | 1 848 184 | $-2 924 024 | Baisse ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23 497 598 | 4,97% | 271 900 | Option de vente | $-1 009 665 | Baisse ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23 366 517 | 4,94% | 859 379 | $9 255 325 | Hausse ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21 593 612 | 4,57% | 33 700 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20 726 220 | 4,39% | 114 566 | $922 119 | Baisse ×6 | ||
| GLDM | $19 521 118 | 4,13% | 245 796 | Hausse ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19 296 832 | 4,08% | 524 941 | $-1 099 584 | Baisse ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19 205 970 | 4,06% | 900 843 | $6 119 929 | Hausse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16 826 934 | 3,56% | 272 457 | $-9 492 317 | Baisse ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16 780 400 | 3,55% | 1 256 018 | $1 352 524 | Hausse ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15 842 204 | 3,35% | 476 314 | $-7 658 962 | Hausse ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15 005 042 | 3,18% | 605 042 | $-402 267 | Baisse ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13 824 993 | 2,93% | 350 000 | $-3 760 195 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9723Y105) | $11 619 110 | 2,46% | 975 576 | Hausse ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8 132 922 | 1,72% | 105 417 | $472 905 | Baisse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8 083 267 | 1,71% | 10 698 | $-1 415 609 | Baisse ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4 510 488 | 0,95% | 40 874 | $623 489 | Hausse ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3 430 904 | 0,73% | 7 406 | $-793 334 | Baisse ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 991 663 | 0,63% | 373 491 | $108 299 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $416 324 | 0,09% | 832 | $-39 874 | Baisse ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328 031 | 0,07% | 4 081 | Hausse ×1 | |||
| GDX GDX | $264 075 | 0,06% | 3 500 | $-57 120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238 340 | 0,05% | 1 000 | $30 070 | |||
| SCHD | $223 429 | 0,05% | 7 046 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | $25 690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | Option de vente | $25 690 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 mars 2026 | 558 367 | $16 689 596 | -7,8% |
| QCOM | 30 juin 2026 | 100 185 | $12 901 807 | -12,9% |
| GLD | 30 juin 2026 | 25 000 | $10 757 250 | Ne suit plus |
| IMXI | 30 septembre 2025 | 782 032 | $7 890 703 | 0,5% |
| DXC | 31 mars 2025 | 385 585 | $7 703 988 | -37,5% |
| HUM | 31 décembre 2025 | 19 966 | $5 194 554 | 49,9% |
| ELV | 31 décembre 2025 | 13 108 | $4 235 325 | 14,0% |
| MUB | 31 décembre 2025 | 33 191 | $3 534 510 | Ne suit plus |
| LMT | 31 mars 2025 | 2 760 | $1 341 247 | 27,3% |
| SII | 30 juin 2026 | 6 051 | $864 688 | 15,3% |
| AAPL | 31 mars 2026 | 3 119 | $847 838 | 21,4% |
| CAH | 30 septembre 2025 | 4 357 | $731 976 | 46,9% |
| SPY | 31 décembre 2025 | 296 900 | $550 750 | Ne suit plus |
| QVCGAXXXX | 30 juin 2025 | 2 476 346 | $497 993 | Ne suit plus |
| VOO | 30 septembre 2025 | 813 | $461 888 | Ne suit plus |
| SKT | 31 mars 2025 | 10 185 | $347 614 | 12,7% |
| TMO | 31 mars 2026 | 563 | $326 230 | 26,2% |
| ARCC | 31 mars 2025 | 12 413 | $271 720 | -10,6% |
| COST | 30 juin 2025 | 250 | $236 445 | -4,7% |
| AAPL | 30 septembre 2025 | 1 116 | $228 970 | 21,0% |
| IMPP | 30 juin 2026 | 12 000 | $51 360 | 15,1% |
| QVCGA | 30 juin 2026 | 21 120 | $45 830 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2025 | 251 100 | $33 385 | Ne suit plus |
| ABEV | 31 mars 2025 | 15 000 | $27 750 | 22,7% |