Investments & Financial Planning, LLC
CIK 1909307 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $211.2M
- Positions
- 40
- Au
- 30 juin 2026
#6 288 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.6%
Valeur du portefeuille TQ : +15.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,42%
- Poids des 25 principales participations
- 97,83%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 7,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,84% Achats estimés $18 790 817 · Ventes $1 663 942
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 14
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
94,7%
Portefeuille complet 40 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $45 325 545 | 21,46% | 149 530 | $6 370 404 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $43 912 141 | 20,79% | 369 041 | $8 186 490 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $31 509 354 | 14,92% | 408 629 | $4 074 457 | Hausse ×2 | ||
| VO | $18 917 251 | 8,96% | 234 793 | $2 299 294 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $12 351 290 | 5,85% | 261 680 | $2 071 320 | Hausse ×2 | ||
| URTH | $11 619 676 | 5,50% | 57 341 | $1 565 726 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 881 014 | 4,68% | 125 029 | $-893 560 | Baisse ×2 | ||
| VT | $8 359 970 | 3,96% | 53 265 | $972 388 | Baisse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 971 876 | 2,35% | 24 848 | $645 604 | Hausse ×6 | ||
| BIV | $4 101 458 | 1,94% | 53 474 | $-70 245 | Baisse ×1 | ||
| SHYG | $3 131 892 | 1,48% | 73 848 | $105 243 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 369 660 | 1,12% | 5 634 | $294 551 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $1 846 865 | 0,87% | 21 440 | $287 913 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $1 037 650 | 0,49% | 9 642 | $76 916 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $1 012 073 | 0,48% | 4 644 | $104 593 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $833 266 | 0,39% | 9 482 | $86 864 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729 241 | 0,35% | 1 955 | $59 069 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $695 616 | 0,33% | 2 404 | $93 195 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $687 429 | 0,33% | 19 748 | $101 343 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $675 863 | 0,32% | 13 955 | $-31 180 | Baisse ×6 | ||
| SPYV | $611 992 | 0,29% | 10 067 | $33 904 | Baisse ×4 | ||
| VOE | $528 296 | 0,25% | 2 674 | $37 291 | Hausse ×1 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $513 830 | 0,24% | 6 719 | $-147 877 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $489 312 | 0,23% | 2 053 | $57 568 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $479 059 | 0,23% | 4 499 | $56 921 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $450 035 | 0,21% | 13 299 | $59 963 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $447 034 | 0,21% | 1 840 | $47 593 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $433 537 | 0,21% | 16 988 | $-22 529 | Baisse ×2 | ||
| SPDW | $414 754 | 0,20% | 8 231 | $26 971 | Baisse ×5 | ||
| LQD | $371 877 | 0,18% | 3 410 | $-3 054 | Baisse ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $329 476 | 0,16% | 4 900 | $-68 882 | Baisse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307 041 | 0,15% | 266 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $282 510 | 0,13% | 3 965 | $29 182 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $251 696 | 0,12% | 127 | $46 286 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238 785 | 0,11% | 500 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $228 592 | 0,11% | 1 056 | $18 416 | |||
| JNK | $222 724 | 0,11% | 2 311 | $3 045 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $204 481 | 0,10% | 3 949 | ||||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $203 330 | 0,10% | 256 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203 268 | 0,10% | 569 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $4 971 876 | 2,35% | en hausse ×6 |
| SHYG | $3 131 892 | 1,48% | en hausse ×6 |
| MUB | $1 037 650 | 0,49% | en hausse ×4 |
| SCHV | $687 429 | 0,33% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | A acheté plus | +4K | +$8.2M |
| VB | A acheté plus | +801 | +$6.4M |
| IJH | A acheté plus | +2K | +$4.1M |
| VO | A acheté plus | +177K | +$2.3M |
| CGGR | A acheté plus | +6K | +$2.1M |
| URTH | A acheté plus | +1K | +$1.6M |
| VT | Réduit | -144 | +$972K |
| VCSH | Réduit | -11K | -$894K |
| NVDA | A acheté plus | +41 | +$646K |
| TSLA | A acheté plus | +52 | +$295K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 31 décembre 2025 | 1 942 | $418 998 | Ne suit plus |
| SCHW | 30 juin 2026 | 2 511 | $236 004 | 20,5% |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 996 | $222 255 | 8,5% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 707 | $221 214 | 18,9% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 931 | $219 662 | 11,2% |
| UNH | 31 mars 2026 | 642 | $211 995 | 43,1% |
| SPEM | 31 mars 2026 | 4 355 | $203 854 | Ne suit plus |