Ion Asset Management Ltd.
CIK 1603837 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $814.0M
- Positions
- 63
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#2 797 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.6%
Valeur du portefeuille TQ : -39.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,33%
- Poids des 25 principales participations
- 92,16%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 18,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 16,32% Achats estimés $175 879 822 · Ventes $899 716 426
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 64,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 17
- Fermé
- 12
Exposition notionnelle Put : 11,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +11.3% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 8,1%
Répartition sectorielle
Healthcare
21,1%
Industrials
13,7%
Energy
12,0%
Technology
9,0%
Materials
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Communications
4,0%
Consumer Staples
3,8%
Financial Services
2,5%
Real Estate
1,9%
Autre/Non mappé
21,9%
Portefeuille complet 63 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $111 302 000 | 13,67% | 5 510 000 | $-436 524 947 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $72 044 400 | 8,85% | 120 000 | Option de vente | $38 946 000 | Hausse ×1 | |
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $59 538 150 | 7,31% | 1 845 000 | $21 363 593 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $55 370 518 | 6,80% | 724 745 | $4 405 340 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $40 343 655 | 4,96% | 952 175 | $3 616 141 | Baisse ×1 | ||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $39 195 200 | 4,82% | 1 760 000 | $-19 265 488 | Baisse ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $36 300 000 | 4,46% | 300 000 | $-38 994 414 | Baisse ×3 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $35 416 124 | 4,35% | 394 345 | $12 867 382 | Hausse ×2 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $35 132 900 | 4,32% | 451 000 | Hausse ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $30 870 969 | 3,79% | 211 924 | $-36 972 240 | Baisse ×2 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $30 663 798 | 3,77% | 533 469 | $2 839 218 | Baisse ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $30 486 482 | 3,75% | 524 905 | $-27 296 921 | Baisse ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $21 015 495 | 2,58% | 2 348 100 | $20 550 515 | Hausse ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $20 993 300 | 2,58% | 466 000 | $7 982 961 | Hausse ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $20 103 265 | 2,47% | 146 900 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $15 186 600 | 1,87% | 180 000 | $714 600 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $14 245 500 | 1,75% | 150 000 | $-66 000 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $13 096 758 | 1,61% | 4 197 679 | $2 995 758 | Hausse ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $11 921 000 | 1,46% | 130 000 | $-75 400 | Hausse ×1 | ||
| MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares | $10 652 950 | 1,31% | 55 000 | $-1 926 250 | Hausse ×2 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $10 345 500 | 1,27% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $9 690 000 | 1,19% | 200 000 | $-6 873 000 | Baisse ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $9 395 100 | 1,15% | 130 000 | $-2 832 300 | Baisse ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $8 968 320 | 1,10% | 72 000 | $-509 040 | |||
| ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | $7 841 300 | 0,96% | 190 000 | $-4 810 800 | |||
| FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6 874 599 | 0,84% | 872 411 | Hausse ×1 | |||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $5 172 300 | 0,64% | 90 000 | Hausse ×1 | |||
| VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock | $4 808 000 | 0,59% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $4 026 856 | 0,49% | 16 400 | Hausse ×1 | |||
| UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $3 640 217 | 0,45% | 40 393 | $-4 053 327 | Baisse ×1 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $3 388 800 | 0,42% | 240 000 | Hausse ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 600 000 | 0,32% | 40 000 | $151 600 | |||
| GLD | $2 385 204 | 0,29% | 6 710 | $339 795 | |||
| SIL SIL | $2 206 204 | 0,27% | 30 800 | $723 492 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $1 832 500 | 0,23% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| GDXJ | $1 832 055 | 0,23% | 18 500 | $581 640 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1 774 937 | 0,22% | 10 530 | $458 382 | Baisse ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1 531 649 | 0,19% | 13 695 | $301 838 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 376 200 | 0,17% | 20 000 | $268 000 | |||
| PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $1 305 581 | 0,16% | 36 860 | $467 233 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 303 011 | 0,16% | 3 085 | $292 673 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 301 680 | 0,16% | 8 000 | $428 459 | Baisse ×1 | ||
| CVI CVR Energy Inc. Common Stock | $1 217 885 | 0,15% | 33 385 | $474 140 | Hausse ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $1 122 480 | 0,14% | 12 285 | $298 457 | Baisse ×1 | ||
| KSA | $1 067 254 | 0,13% | 26 300 | Hausse ×1 | |||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $941 562 | 0,12% | 27 150 | $-48 870 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $921 600 | 0,11% | 16 000 | $-6 147 567 | Baisse ×2 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $888 348 | 0,11% | 81 800 | Hausse ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $870 904 | 0,11% | 12 985 | $-174 772 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $844 014 | 0,10% | 21 520 | $-88 878 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $837 870 | 0,10% | 3 000 | Hausse ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $830 747 | 0,10% | 14 150 | $6 651 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $822 378 | 0,10% | 4 100 | $93 234 | |||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $763 251 | 0,09% | 15 650 | $104 229 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $736 170 | 0,09% | 6 066 | $128 543 | Hausse ×3 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $727 932 | 0,09% | 12 185 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $694 420 | 0,09% | 4 150 | $88 437 | |||
| GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) | $649 077 | 0,08% | 36 465 | $172 479 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $646 560 | 0,08% | 16 000 | $201 502 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $564 771 | 0,07% | 1 880 | $83 547 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $562 719 | 0,07% | 30 270 | $40 561 | |||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $539 600 | 0,07% | 28 400 | $153 755 | Hausse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $224 240 | 0,03% | 2 000 | $-433 615 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCCO | $736 170 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DD | $35 132 900 | 451 000 | 4,32% |
| CRWV | $20 103 265 | 146 900 | 2,47% |
| CHKP | $10 345 500 | 50 000 | 1,27% |
| FOLD | $6 874 599 | 872 411 | 0,84% |
| VRNS | $5 172 300 | 90 000 | 0,64% |
| VIA | $4 808 000 | 100 000 | 0,59% |
| CRS | $4 026 856 | 16 400 | 0,49% |
| MBLY | $3 388 800 | 240 000 | 0,42% |
| KLAR | $1 832 500 | 50 000 | 0,23% |
| KSA | $1 067 254 | 26 300 | 0,13% |
| VALE | $888 348 | 81 800 | 0,11% |
| TSM | $837 870 | 3 000 | 0,10% |
| ADM | $727 932 | 12 185 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TEVA | Réduit | -27.2M | -$436.5M |
| AER | Réduit | -344K | -$39.0M |
| QQQ | A acheté plus | +60K | +$38.9M |
| CIEN | Réduit | -622K | -$37.0M |
| LW | Réduit | -590K | -$27.3M |
| DK | A acheté plus | +43K | +$21.4M |
| PRGO | Réduit | -428K | -$19.3M |
| DAC | A acheté plus | +133K | +$12.9M |
| NMM | A acheté plus | +121K | +$8.0M |
| DT | Réduit | -100K | -$6.9M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 septembre 2025 | 600 000 | $52 950 000 | |
| IMAX | 30 septembre 2025 | 777 800 | $21 747 288 | 63,7% |
| HYG | 30 septembre 2025 | 200 000 | $16 130 000 | Ne suit plus |
| ZIM | 30 septembre 2025 | 947 300 | $15 242 057 | 99,7% |
| WIX | 31 mars 2025 | 40 000 | $8 582 000 | -52,4% |
| EWZ | 30 juin 2025 | 250 000 | $6 462 500 | Ne suit plus |
| TTD | 30 septembre 2025 | 80 000 | $5 759 200 | -72,5% |
| NWSA | 31 mars 2025 | 200 000 | $5 508 000 | 8,3% |
| PI | 30 juin 2025 | 50 000 | $4 535 000 | 43,1% |
| SEDG | 30 juin 2025 | 200 000 | $3 236 000 | 57,3% |
| MTSI | 30 septembre 2025 | 20 000 | $2 865 800 | 113,0% |
| ASHR | 30 juin 2025 | 106 800 | $2 837 676 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2025 | 30 000 | $2 803 500 | Ne suit plus |
| TENB | 31 mars 2025 | 53 164 | $2 093 598 | 0,5% |
| QRVO | 30 juin 2025 | 21 750 | $1 574 918 | 15,4% |
| MQ | 31 mars 2025 | 400 000 | $1 516 000 | 280,1% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 5 700 | $1 166 448 | 74,7% |
| KMI | 30 septembre 2025 | 28 700 | $843 780 | 13,5% |
| VOYG | 30 septembre 2025 | 20 000 | $785 000 | 26,8% |
| LHX | 31 mars 2025 | 3 345 | $703 387 | 31,1% |
| MPC | 30 juin 2025 | 4 790 | $697 855 | 119,4% |
| XOM | 30 septembre 2025 | 6 150 | $662 970 | 48,5% |
| MRVL | 30 juin 2025 | 8 500 | $523 345 | 214,3% |
| PAA | 30 septembre 2025 | 24 200 | $443 344 | 42,1% |
| SHW | 31 mars 2025 | 1 260 | $428 312 | -1,6% |
| GOLD | 31 mars 2025 | 26 880 | $416 640 | 77,0% |
| PR | 30 juin 2025 | 27 270 | $377 690 | 75,3% |
| COST | 30 septembre 2025 | 295 | $292 032 | 1,3% |
| NEM | 31 mars 2025 | 6 000 | $223 320 | 162,7% |
| RIO | 31 mars 2025 | 3 500 | $205 835 | 67,7% |
| CTVWS | 31 mars 2025 | 30 000 | $3 297 | Ne suit plus |