James Reed Financial Services, Inc.
CIK 1911052 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $131.0M
- Positions
- 19
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 97,81%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 5,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,39% Achats estimés $13 447 131 · Ventes $479 819
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 5
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | $29 216 776 | 22,30% | 163 881 | $3 070 694 | Baisse ×2 | ||
| VV | $29 093 905 | 22,21% | 84 597 | $3 472 168 | Baisse ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $26 066 440 | 19,90% | 424 120 | $2 676 563 | Hausse ×1 | ||
| CGGE | $20 844 848 | 15,91% | 591 511 | $2 967 944 | Hausse ×1 | ||
| VO | $16 819 364 | 12,84% | 208 755 | $1 834 121 | Hausse ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 934 380 | 1,48% | 29 483 | $515 005 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 293 150 | 0,99% | 4 469 | $158 962 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 221 641 | 0,93% | 3 275 | $9 334 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $894 203 | 0,68% | 4 469 | $111 495 | Baisse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $751 468 | 0,57% | 3 440 | $69 522 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $551 224 | 0,42% | 1 684 | $55 858 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $400 566 | 0,31% | 2 474 | $41 266 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $327 719 | 0,25% | 905 | $9 294 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $304 316 | 0,23% | 2 381 | $35 575 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $295 329 | 0,23% | 430 | $38 382 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $280 687 | 0,21% | 2 053 | $-67 625 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254 439 | 0,19% | 438 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $246 444 | 0,19% | 1 034 | $31 092 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $213 731 | 0,16% | 94 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VV | Réduit | -1K | +$3.5M |
| SIZE | Réduit | -85 | +$3.1M |
| CGGE | A acheté plus | +5K | +$3.0M |
| JEPQ | A acheté plus | +3K | +$2.7M |
| VO | A acheté plus | +157K | +$1.8M |
| AIQ | Réduit | -930 | +$515K |
| AAPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$159K |
| NVDA | Réduit | -19 | +$111K |
| PGR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$70K |
| XOM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$68K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.