Répartition sectorielle

04
Technology 3,9%
Financials 3,0%
Healthcare 1,9%
Communication Services 1,6%
Retail 0,5%
Energy 0,4%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 88,4%

Portefeuille complet 41 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $65 280 821 30,48% 176 416 $9 582 846 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61 968 418 28,93% 90 226 $7 771 568 Baisse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $23 419 472 10,93% 328 694 $2 592 107 Hausse ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11 933 059 5,57% 39 367 $1 700 850 Hausse ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 463 532 3,48% 125 038 $1 226 918 Hausse ×6
SPY SPY $6 742 586 3,15% 9 029 $668 410 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 002 194 2,80% 20 743 $737 828
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3 265 517 1,52% 58 240 $471 744
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 597 733 1,21% 93 781 $363 279 Hausse ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 206 161 1,03% 25 611 $341 958 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 715 376 0,80% 4 800 $335 088
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 695 984 0,79% 4 800 $319 056
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 627 860 0,76% 35 785 $795 979 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 605 851 0,75% 4 305 $12 269
IGM iShares Trust $1 345 609 0,63% 8 226 $370 746
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 257 102 0,59% 25 755 $73 209
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 111 110 0,52% 19 500 $160 485
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 110 664 0,52% 4 660 $140 126
V Visa Inc. $1 097 888 0,51% 3 200 $130 720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 011 370 0,47% 1 000 $165 380
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $966 289 0,45% 26 649 $104 682 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $947 100 0,44% 2 800 $100 156
IJR iShares Trust $861 384 0,40% 5 808 $139 392
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830 430 0,39% 9 000 $-15 390
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $643 858 0,30% 1 967 $65 245
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $552 144 0,26% 11 368 $-186 776
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $505 741 0,24% 5 245 $43 434 Hausse ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $493 121 0,23% 3 375 $5 332 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $474 287 0,22% 946 $9 300
IVV iShares Trust $453 013 0,21% 605 $57 878 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377 750 0,18% 1 000 Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $352 328 0,16% 338 $21 007
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $352 025 0,16% 1 905 $106 699
MS Morgan Stanley Common Stock $313 560 0,15% 1 500 $66 705
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $264 448 0,12% 3 200 $-153 505 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $252 340 0,12% 685 $-42 409
IWV iShares Trust $234 094 0,11% 549 $30 591
SYK Stryker Corporation Common Stock $226 685 0,11% 720 $-9 900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217 673 0,10% 1 085 $-178 200 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211 002 0,10% 300 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $208 125 0,10% 3 750 $-20 813

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VEA $23 419 472 10,93% en hausse ×6
VB $11 933 059 5,57% en hausse ×5
VWO $7 463 532 3,48% en hausse ×6
SCHF $2 597 733 1,21% en hausse ×5
SCHE $966 289 0,45% en hausse ×3
VNQ $505 741 0,24% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVGO $377 750 1 000 0,18%
MDY $211 002 300 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI A acheté plus +3K +$9.6M
VOO Réduit -472 +$7.8M
VEA A acheté plus +4K +$2.6M
VB A acheté plus +301 +$1.7M
VWO A acheté plus +10K +$1.2M
FBND A acheté plus +18K +$796K
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$738K
SPY Réduit -311 +$668K
RPRX Mouvement de prix uniquement +0 +$472K
IGM Mouvement de prix uniquement +0 +$371K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HLF 31 mars 2026 56 900 $733 441 -14,7%
MRSH 30 juin 2026 2 145 $372 050 2,0%
BKR 30 septembre 2025 7 500 $287 550 14,9%
DIS 31 décembre 2025 2 397 $274 457 -10,2%
COP 30 septembre 2025 2 482 $222 735 34,0%
LOW 30 septembre 2025 1 000 $221 870 -28,1%
UNP 31 décembre 2025 900 $212 733 20,3%
PGR 30 juin 2025 710 $200 937 -21,2%