Lagoda Investment Management, L.P.
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,55% Achats estimés $20 255 278 · Ventes $14 714 215
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 59,5% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 25 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | $37 475 551 | 20,60% | 85 631 | $-3 443 385 | Baisse ×2 | ||
| NTRA | $15 880 639 | 8,73% | 58 503 | $2 990 284 | Baisse ×3 | ||
| TSM | $13 142 726 | 7,23% | 27 520 | $3 881 206 | Hausse ×1 | ||
| GOOG | $12 852 379 | 7,07% | 36 375 | $2 141 027 | Baisse ×2 | ||
| AMD | $10 354 721 | 5,69% | 17 825 | $8 019 345 | Hausse ×1 | ||
| ARM | $10 114 109 | 5,56% | 28 525 | $6 167 970 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) | $9 374 499 | 5,15% | 1 140 450 | Hausse ×1 | |||
| XPO | $8 599 598 | 4,73% | 41 890 | $-1 069 537 | Baisse ×4 | ||
| STXS | $7 090 872 | 3,90% | 4 122 600 | $-913 864 | Baisse ×2 | ||
| RNR | $7 046 272 | 3,87% | 22 235 | $322 929 | Baisse ×4 | ||
| GXO | $6 556 017 | 3,60% | 129 310 | $-146 114 | Hausse ×1 | ||
| TMDX | $6 473 625 | 3,56% | 97 465 | $-2 525 962 | Hausse ×1 | ||
| GH | $5 605 871 | 3,08% | 37 365 | $2 242 679 | Hausse ×2 | ||
| PTC | $5 187 433 | 2,85% | 45 660 | $-719 490 | Hausse ×1 | ||
| SNPS | $4 739 940 | 2,61% | 10 626 | $1 016 993 | Hausse ×2 | ||
| UI | $3 549 163 | 1,95% | 6 646 | $-3 527 884 | Baisse ×6 | ||
| QXO | $3 519 504 | 1,94% | 203 675 | $2 016 881 | Hausse ×1 | ||
| PROF | $3 333 811 | 1,83% | 501 325 | $476 034 | Hausse ×1 | ||
| MA | $2 431 896 | 1,34% | 4 735 | $-103 879 | Baisse ×2 | ||
| HEI | $2 137 140 | 1,17% | 6 000 | $533 070 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 928661206) | $1 965 533 | 1,08% | 1 455 950 | Hausse ×1 | |||
| TRUP | $1 958 069 | 1,08% | 79 050 | $-565 797 | Baisse ×5 | ||
| BRK-B | $1 836 431 | 1,01% | 3 670 | $77 767 | |||
| MSFT | $400 997 | 0,22% | 1 075 | $-6 190 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $257 866 | 0,14% | 700 | $-308 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) | $9 374 499 | 1 140 450 | 5,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 928661206) | $1 965 533 | 1 455 950 | 1,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | A acheté plus | +6K | +$8.0M |
| ARM | A acheté plus | +2K | +$6.2M |
| TSM | A acheté plus | +115 | +$3.9M |
| UI | Réduit | -2K | -$3.5M |
| TPL | Réduit | -594 | -$3.4M |
| NTRA | Réduit | -6K | +$3.0M |
| TMDX | A acheté plus | +7K | -$2.5M |
| GH | A acheté plus | +955 | +$2.2M |
| GOOG | Réduit | -965 | +$2.1M |
| QXO | A acheté plus | +126K | +$2.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DMRC | 30 juin 2026 | 1 062 800 | $5 218 348 | -11,6% |
| VNRX | 30 juin 2026 | 16 149 000 | $3 262 098 | Ne suit plus |
| RXO | 30 juin 2025 | 78 620 | $1 501 642 | 82,9% |
| BRK-A | 30 septembre 2025 | 2 | $1 457 600 | Ne suit plus |
| ERII | 30 juin 2025 | 74 107 | $1 177 560 | -47,7% |
| BABA | 31 mars 2026 | 5 508 | $807 363 | -20,6% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 1 505 | $471 065 | 11,4% |
| NVO | 30 juin 2025 | 2 300 | $159 712 | -43,4% |
| ESGR | 30 juin 2025 | 410 | $136 276 | Ne suit plus |
| RIVN | 31 mars 2026 | 4 400 | $86 724 | -21,4% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 160 | $21 430 | -17,2% |
| PSX | 30 juin 2025 | 170 | $20 992 | 137,4% |
| ETN | 30 juin 2025 | 10 | $2 718 | 2,6% |
| PWR | 30 juin 2025 | 10 | $2 542 | 44,5% |
| JOE | 30 juin 2025 | 45 | $2 113 | 41,7% |
| CPAY | 30 juin 2025 | 5 | $1 744 | 23,1% |
| NE | 30 juin 2025 | 65 | $1 541 | 79,7% |