Level Wealth Management LLC

CIK 2036775 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations80,84%

Poids des 25 principales participations92,71%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions7,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,89% Achats estimés $25 999 241 · Ventes $2 062 147

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,6% toujours détenu

Nouvelles positions6

Augmenté26

Diminué18

Fermé3

Valeur du portefeuille $249.7M #5 794 sur 9 337 par valeur 13F · top 62.1%

Positions 70

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,6%

Financials 1,0%

Industrials 0,6%

Materials 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Autre/Non mappé 94,9%

Portefeuille complet 70 positions

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$68 911 812	27,60%	186 228	$14 226 653	Hausse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$41 537 096	16,64%	565 823	$5 453 247	Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$28 458 606	11,40%	399 419	$4 559 364	Hausse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$15 519 761	6,22%	306 836	$2 113 973	Hausse ×4
ITOT iShares Trust	$13 296 145	5,33%	80 941	$1 736 772	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$9 009 471	3,61%	150 938	$1 505 464	Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$7 969 091	3,19%	164 549	$1 303 597	Hausse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$6 652 126	2,66%	128 693	$804 529	Baisse ×4
MUB iShares Trust	$6 131 865	2,46%	56 977	$299 984	Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4 353 875	1,74%	50 544	$674 279	Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$3 427 630	1,37%	45 291	$-670 959	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 774 116	1,11%	62 536	$318 708	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 655 822	1,06%	34 088	$229 274	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 228 680	0,89%	23 076	$133 092	Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$2 217 426	0,89%	53 756	$104 239	Baisse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 096 925	0,84%	26 533	$219 263	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 040 748	0,82%	5 471	$15 729
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 985 342	0,80%	9 110	$197 960
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 831 526	0,73%	2 667	$238 455	Hausse ×3
V Visa Inc.	$1 763 826	0,71%	5 141	$237 212	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 500 501	0,60%	12 554	$405 507	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 500 375	0,60%	18 622	$164 414	Hausse ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1 348 526	0,54%	9 957	$-443 087
SPY SPY	$1 165 865	0,47%	1 557	$200 107	Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 088 204	0,44%	21 016	$99 616	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$855 574	0,34%	2 957	$45 156	Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$828 748	0,33%	20 610	$119 632	Baisse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$693 693	0,28%	21 876	$-182 313	Baisse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$670 663	0,27%	4 876	$119 084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$644 257	0,26%	7 876	$41 113
COHR Coherent Corp. Common Stock	$586 182	0,23%	1 486		Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$582 122	0,23%	4 599	$-43 159	Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$561 590	0,22%	5 822	$10 343	Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$532 660	0,21%	14 459	$42 986	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$511 282	0,20%	435	$131 570
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$490 916	0,20%	4 999	$24 939	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$484 201	0,19%	3 304	$-22 887	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$447 860	0,18%	5 808	$55 710	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$432 462	0,17%	2 916	$70 484	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$428 903	0,17%	1 889	$21 396	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$424 241	0,17%	4 962	$41 605
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$419 703	0,17%	1 774	$38 242
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$418 806	0,17%	2 593		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$414 823	0,17%	829	$19 962	Hausse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$402 941	0,16%	2 448	$46 169
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$400 381	0,16%	4 263	$4 945
SO Southern Company (The) Common Stock	$399 934	0,16%	4 179	$-10 365	Baisse ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock	$393 674	0,16%	6 880	$5 023
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$380 578	0,15%	741	$10 330
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$375 569	0,15%	1 877	$48 201
COWZ Pacer Funds Trust	$371 085	0,15%	5 966	$-2 148
GE GE Aerospace Common Stock	$361 023	0,14%	966	$86 447
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$339 162	0,14%	6 005	$-1 201
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$317 099	0,13%	6 572	$-1 380
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$300 634	0,12%	10 381	$-24 286	Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$300 042	0,12%	1 181	$49 391	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$288 961	0,12%	1 069	$-43 274
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$281 241	0,11%	1 180	$64 640	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$278 858	0,11%	663	$16 031	Baisse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$262 187	0,11%	1 983	$40 068	Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$257 870	0,10%	917	$35 598
DFIC Dimensional ETF Trust	$252 944	0,10%	6 789	$13 771	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$242 038	0,10%	323	$30 924
DFIV Dimensional ETF Trust	$234 316	0,09%	4 338	$8 720	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$233 907	0,09%	1 480	$15 715	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$229 822	0,09%	312	$-38 419	Baisse ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$226 663	0,09%	1 371		Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$219 527	0,09%	311		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$219 065	0,09%	620		Hausse ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$206 555	0,08%	1 886		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTI	$68 911 812	27,60%	en hausse ×4
BND	$41 537 096	16,64%	en hausse ×6
VTEB	$15 519 761	6,22%	en hausse ×4
BNDX	$7 969 091	3,19%	en hausse ×6
VCSH	$2 096 925	0,84%	en hausse ×3
VOO	$1 831 526	0,73%	en hausse ×3
ESGV	$262 187	0,11%	en hausse ×4
VYM	$233 907	0,09%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
COHR	$586 182	1 486	0,23%
SPMO	$418 806	2 593	0,17%
QTUM	$226 663	1 371	0,09%
MDY	$219 527	311	0,09%
GOOG	$219 065	620	0,09%
FIW	$206 555	1 886	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+16K	+$14.2M
BND	A acheté plus	+76K	+$5.5M
VEA	A acheté plus	+26K	+$4.6M
VTEB	A acheté plus	+38K	+$2.1M
ITOT	Réduit	-217	+$1.7M
VWO	A acheté plus	+12K	+$1.5M
BNDX	A acheté plus	+26K	+$1.3M
DFAU	Réduit	-908	+$805K
VUG	A acheté plus	+42K	+$674K
VBIL	Réduit	-9K	-$671K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
NICE	31 décembre 2025	2 867	$415 084	0,9%
PCQ	30 septembre 2025	38 713	$332 545	-12,7%
PFE	31 décembre 2025	10 900	$277 732	9,9%
VO	30 septembre 2025	992	$277 591	8,6%
KTB	31 décembre 2025	3 462	$276 164	4,1%
SPDW	31 décembre 2025	6 107	$261 319
FDVV	30 juin 2026	4 376	$241 729
PEP	30 juin 2025	1 493	$223 860	-5,7%
NEE	30 juin 2026	2 370	$220 126	-13,1%
VTIP	30 septembre 2025	4 360	$219 185
PEP	30 juin 2026	1 393	$216 319	-8,0%