Level Wealth Management LLC
CIK 2036775 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $249.7M
- Positions
- 70
- Au
- 30 juin 2026
#5 736 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.7%
Valeur du portefeuille TQ : +17.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,84%
- Poids des 25 principales participations
- 92,71%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 7,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,89% Achats estimés $25 999 241 · Ventes $2 062 147
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 18
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Financial Services
0,9%
Industrials
0,6%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
95,1%
Portefeuille complet 70 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $68 911 812 | 27,60% | 186 228 | $14 226 653 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $41 537 096 | 16,64% | 565 823 | $5 453 247 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $28 458 606 | 11,40% | 399 419 | $4 559 364 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $15 519 761 | 6,22% | 306 836 | $2 113 973 | Hausse ×4 | ||
| ITOT | $13 296 145 | 5,33% | 80 941 | $1 736 772 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $9 009 471 | 3,61% | 150 938 | $1 505 464 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 969 091 | 3,19% | 164 549 | $1 303 597 | Hausse ×6 | ||
| DFAU | $6 652 126 | 2,66% | 128 693 | $804 529 | Baisse ×4 | ||
| MUB | $6 131 865 | 2,46% | 56 977 | $299 984 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $4 353 875 | 1,74% | 50 544 | $674 279 | Hausse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3 427 630 | 1,37% | 45 291 | $-670 959 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $2 774 116 | 1,11% | 62 536 | $318 708 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $2 655 822 | 1,06% | 34 088 | $229 274 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $2 228 680 | 0,89% | 23 076 | $133 092 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $2 217 426 | 0,89% | 53 756 | $104 239 | Baisse ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 096 925 | 0,84% | 26 533 | $219 263 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 040 748 | 0,82% | 5 471 | $15 729 | |||
| VTV | $1 985 342 | 0,80% | 9 110 | $197 960 | |||
| VOO | $1 831 526 | 0,73% | 2 667 | $238 455 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 763 826 | 0,71% | 5 141 | $237 212 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $1 500 501 | 0,60% | 12 554 | $405 507 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 500 375 | 0,60% | 18 622 | $164 414 | Hausse ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 348 526 | 0,54% | 9 957 | $-443 087 | |||
| SPY SPY | $1 165 865 | 0,47% | 1 557 | $200 107 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $1 088 204 | 0,44% | 21 016 | $99 616 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $855 574 | 0,34% | 2 957 | $45 156 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $828 748 | 0,33% | 20 610 | $119 632 | Baisse ×6 | ||
| SCHD | $693 693 | 0,28% | 21 876 | $-182 313 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $670 663 | 0,27% | 4 876 | $119 084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $644 257 | 0,26% | 7 876 | $41 113 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $586 182 | 0,23% | 1 486 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $582 122 | 0,23% | 4 599 | $-43 159 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $561 590 | 0,22% | 5 822 | $10 343 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $532 660 | 0,21% | 14 459 | $42 986 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $511 282 | 0,20% | 435 | $131 570 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $490 916 | 0,20% | 4 999 | $24 939 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $484 201 | 0,19% | 3 304 | $-22 887 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $447 860 | 0,18% | 5 808 | $55 710 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $432 462 | 0,17% | 2 916 | $70 484 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $428 903 | 0,17% | 1 889 | $21 396 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $424 241 | 0,17% | 4 962 | $41 605 | |||
| VIG | $419 703 | 0,17% | 1 774 | $38 242 | |||
| SPMO | $418 806 | 0,17% | 2 593 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $414 823 | 0,17% | 829 | $19 962 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $402 941 | 0,16% | 2 448 | $46 169 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $400 381 | 0,16% | 4 263 | $4 945 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $399 934 | 0,16% | 4 179 | $-10 365 | Baisse ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $393 674 | 0,16% | 6 880 | $5 023 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $380 578 | 0,15% | 741 | $10 330 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $375 569 | 0,15% | 1 877 | $48 201 | |||
| COWZ | $371 085 | 0,15% | 5 966 | $-2 148 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $361 023 | 0,14% | 966 | $86 447 | |||
| JEPI | $339 162 | 0,14% | 6 005 | $-1 201 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $317 099 | 0,13% | 6 572 | $-1 380 | |||
| SCHB | $300 634 | 0,12% | 10 381 | $-24 286 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $300 042 | 0,12% | 1 181 | $49 391 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $288 961 | 0,12% | 1 069 | $-43 274 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $281 241 | 0,11% | 1 180 | $64 640 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $278 858 | 0,11% | 663 | $16 031 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $262 187 | 0,11% | 1 983 | $40 068 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $257 870 | 0,10% | 917 | $35 598 | |||
| DFIC | $252 944 | 0,10% | 6 789 | $13 771 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $242 038 | 0,10% | 323 | $30 924 | |||
| DFIV | $234 316 | 0,09% | 4 338 | $8 720 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $233 907 | 0,09% | 1 480 | $15 715 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $229 822 | 0,09% | 312 | $-38 419 | Baisse ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $226 663 | 0,09% | 1 371 | Hausse ×1 | |||
| MDY | $219 527 | 0,09% | 311 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $219 065 | 0,09% | 620 | Hausse ×1 | |||
| FIW | $206 555 | 0,08% | 1 886 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTI | $68 911 812 | 27,60% | en hausse ×4 |
| BND | $41 537 096 | 16,64% | en hausse ×6 |
| VTEB | $15 519 761 | 6,22% | en hausse ×4 |
| BNDX | $7 969 091 | 3,19% | en hausse ×6 |
| VCSH | $2 096 925 | 0,84% | en hausse ×3 |
| VOO | $1 831 526 | 0,73% | en hausse ×3 |
| ESGV | $262 187 | 0,11% | en hausse ×4 |
| VYM | $233 907 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +16K | +$14.2M |
| BND | A acheté plus | +76K | +$5.5M |
| VEA | A acheté plus | +26K | +$4.6M |
| VTEB | A acheté plus | +38K | +$2.1M |
| ITOT | Réduit | -217 | +$1.7M |
| VWO | A acheté plus | +12K | +$1.5M |
| BNDX | A acheté plus | +26K | +$1.3M |
| DFAU | Réduit | -908 | +$805K |
| VUG | A acheté plus | +42K | +$674K |
| VBIL | Réduit | -9K | -$671K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NICE | 31 décembre 2025 | 2 867 | $415 084 | -10,6% |
| PCQ | 30 septembre 2025 | 38 713 | $332 545 | 0,1% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 707 | $285 515 | 30,5% |
| PFE | 31 décembre 2025 | 10 900 | $277 732 | 13,5% |
| VO | 30 septembre 2025 | 992 | $277 591 | Ne suit plus |
| KTB | 31 décembre 2025 | 3 462 | $276 164 | 35,5% |
| SPDW | 31 décembre 2025 | 6 107 | $261 319 | Ne suit plus |
| FDVV | 30 juin 2026 | 4 376 | $241 729 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 493 | $223 860 | 7,5% |
| NEE | 30 juin 2026 | 2 370 | $220 126 | -1,5% |
| VTIP | 30 septembre 2025 | 4 360 | $219 185 | |
| WEX | 31 mars 2025 | 1 250 | $219 150 | 24,2% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 393 | $216 319 | 4,8% |
| ESGV | 31 mars 2025 | 1 954 | $204 951 | Ne suit plus |