Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +19.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +11.2%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 15,2%
Industrials 7,4%
Communication Services 7,0%
Consumer Discretionary 7,0%
Financials 4,1%
Retail 2,3%
Consumer products 1,3%
Healthcare 0,4%
Autre/Non mappé 55,4%

Portefeuille complet 24 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $125 567 893 42,84% 339 336 $17 488 287 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13 309 725 4,54% 44 680 $3 418 889 Baisse ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $11 688 966 3,99% 719 321 $1 520 819 Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $11 345 342 3,87% 45 385 $1 717 612 Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10 941 966 3,73% 412 593 $-525 591 Baisse ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10 854 479 3,70% 207 384 $-569 290 Baisse ×5
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $10 069 296 3,44% 203 010 $1 630 507 Hausse ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $10 054 207 3,43% 85 699 $2 072 326 Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $9 259 841 3,16% 58 514 $-161 524 Baisse ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9 140 317 3,12% 30 665 $3 258 069 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 120 797 3,11% 25 522 $2 613 314 Hausse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $8 359 848 2,85% 91 665 $1 361 616 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 600 111 2,25% 27 692 $1 017 017 Hausse ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $6 455 458 2,20% 74 552 $-377 978
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6 411 607 2,19% 13 274 Hausse ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $6 404 202 2,18% 77 910 $-586 922 Baisse ×3
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5 663 953 1,93% 219 363 $1 164 818
KWEB Krane Shares Trust $5 661 477 1,93% 231 364 $-916 202
SNFCA Security National Financial Corporation - Class A Common Stock $5 548 124 1,89% 601 188 $-1 253 852 Baisse ×6
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4 801 807 1,64% 153 707 $38 427
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $2 320 143 0,79% 58 857 $-853 426
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 388 774 0,47% 69 231 $777 938 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 203 534 0,41% 25 105 $-1 051 253 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $935 560 0,32% 1 959

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TXN $9 140 317 3,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ALAB $6 411 607 13 274 2,19%
TSM $935 560 1 959 0,32%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI A acheté plus +2K +$17.5M
MRVL Réduit -55K +$3.4M
TXN A acheté plus +366 +$3.3M
GOOGL A acheté plus +3K +$2.6M
IPGP A acheté plus +16K +$2.1M
TTWO Réduit -3K +$1.7M
XPEL A acheté plus +12K +$1.6M
KRNT A acheté plus +26K +$1.5M
MCHP Réduit -17K +$1.4M
SNFCA Réduit -116K -$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MU 30 juin 2025 91 341 $7 947 124 772,1%
MTBA 30 juin 2025 151 300 $7 586 182
CMA 31 décembre 2025 77 099 $5 337 564 Ne suit plus
COHR 31 décembre 2025 43 884 $4 727 184 82,6%
CIEN 30 juin 2025 42 386 $2 561 386 381,2%
ACH 31 décembre 2025 495 832 $2 379 994 -82,0%
TSM 30 juin 2025 4 594 $765 064 108,7%