Simplify MBS ETF (MTBA)
$46,76
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$46,53 – $48,90
Fourchette 52 semaines
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MTBA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,96% | ▼ -3,04% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$19.6M
Trimestre clos le Jui 2026
-$143.9M
12 derniers mois
+$206.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $1.5B | 94,59 | 14 608 438 | EC | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F052672 | $420.6M | 27,22 | 418 750 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F050676 | $371.8M | 24,06 | 377 800 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F060675 | $289.6M | 18,74 | 283 250 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F042673 | $210.2M | 13,60 | 218 900 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F062671 | $127.0M | 8,22 | 122 800 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F040677 | $87.3M | 5,65 | 93 200 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F070674 | $47.2M | 3,05 | 44 700 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $44.2M | 2,86 | 44 902 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $21.8M | 1,41 | 21 950 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $15.1M | 0,97 | 15 138 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F032674 | $11.9M | 0,77 | 13 100 000 | ABS-MBS | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $582K | 0,04 | 581 846 | STIV | US |
Dividendes 34 paiements
6,24%Rendement TTM
$2,92Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,2300 |
| 26 août 2026 | $0,2300 |
| 28 juillet 2026 | $0,2300 |
| 25 juin 2026 | $0,2300 |
| 26 mai 2026 | $0,2400 |
| 27 avril 2026 | $0,2400 |
| 26 mars 2026 | $0,2400 |
| 24 février 2026 | $0,2500 |
| 27 janvier 2026 | $0,2500 |
| 23 décembre 2025 | $0,2800 |
| 21 novembre 2025 | $0,2500 |
| 28 octobre 2025 | $0,2500 |
| 25 septembre 2025 | $0,2500 |
| 26 août 2025 | $0,2500 |
| 28 juillet 2025 | $0,2500 |
| 25 juin 2025 | $0,2500 |
| 27 mai 2025 | $0,2500 |
| 25 avril 2025 | $0,2500 |
| 26 mars 2025 | $0,2500 |
| 25 février 2025 | $0,2500 |
| 28 janvier 2025 | $0,2500 |
| 23 décembre 2024 | $0,2480 |
| 25 novembre 2024 | $0,2500 |
| 28 octobre 2024 | $0,2500 |
| 25 septembre 2024 | $0,2500 |
| 27 août 2024 | $0,2500 |
| 26 juillet 2024 | $0,2500 |
| 25 juin 2024 | $0,2500 |
| 24 mai 2024 | $0,2500 |
| 25 avril 2024 | $0,2500 |
| 25 mars 2024 | $0,2500 |
| 26 février 2024 | $0,2500 |
| 26 janvier 2024 | $0,2500 |
| 26 décembre 2023 | $0,2460 |
Détenteurs institutionnels (13F) 159 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $110 423 266 | 11,59% | 2 250 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $95 096 580 | 9,98% | 1 937 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79 944 463 | 8,39% | 1 629 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edge Wealth Management LLC | $53 523 485 | 5,62% | 1 090 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $51 754 563 | 5,43% | 1 054 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $46 512 453 | 4,88% | 947 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $44 273 604 | 4,65% | 902 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $35 056 888 | 3,68% | 714 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $26 708 643 | 2,80% | 544 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $25 879 957 | 2,72% | 527 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $23 804 777 | 2,50% | 485 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA | $19 723 294 | 2,07% | 401 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $19 566 901 | 2,05% | 398 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $18 818 865 | 1,98% | 383 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $16 611 863 | 1,74% | 338 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $14 701 623 | 1,54% | 291 641 | Actions | 31 décembre 2025 |
| L2 Asset Management, LLC | $14 484 663 | 1,52% | 295 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $13 401 603 | 1,41% | 273 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 191 000 | 1,28% | 248 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT | $11 791 570 | 1,24% | 240 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $10 804 282 | 1,13% | 220 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 778 170 | 1,03% | 199 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9 559 822 | 1,00% | 194 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9 548 188 | 1,00% | 194 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 814 280 | 0,93% | 179 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $7 785 104 | 0,82% | 158 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $7 511 858 | 0,79% | 154 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 438 153 | 0,78% | 152 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $6 651 155 | 0,70% | 135 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fort Sheridan Advisors LLC | $6 245 916 | 0,66% | 127 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $6 166 079 | 0,65% | 123 100 | Actions | 30 juin 2025 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $5 964 178 | 0,63% | 121 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $5 722 350 | 0,60% | 116 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $5 142 668 | 0,54% | 104 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Advisors LLC | $5 112 014 | 0,54% | 104 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 809 403 | 0,50% | 95 919 | Actions | 31 mars 2025 |
| Breakwater Capital Group | $4 680 836 | 0,49% | 95 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seneca House Advisors | $4 097 541 | 0,43% | 83 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3 456 335 | 0,36% | 70 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $3 222 431 | 0,34% | 65 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $3 142 958 | 0,33% | 64 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3 036 321 | 0,32% | 61 389 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $2 848 711 | 0,30% | 58 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 732 547 | 0,29% | 55 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 704 173 | 0,28% | 55 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $2 617 497 | 0,27% | 52 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $2 564 174 | 0,27% | 52 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $2 453 500 | 0,26% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 977 083 | 0,21% | 40 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 897 635 | 0,20% | 38 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1 658 076 | 0,17% | 33 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $1 584 556 | 0,17% | 33 887 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Patten Group, Inc. | $1 564 352 | 0,16% | 31 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Citizens National Bank Trust Department | $1 547 717 | 0,16% | 31 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 541 141 | 0,16% | 31 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $1 521 170 | 0,16% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 510 424 | 0,16% | 30 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 395 822 | 0,15% | 28 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 394 728 | 0,15% | 28 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 324 694 | 0,14% | 26 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 291 052 | 0,14% | 26 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1 263 259 | 0,13% | 25 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $1 209 484 | 0,13% | 24 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 197 437 | 0,13% | 24 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $1 185 019 | 0,12% | 24 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 176 804 | 0,12% | 23 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 150 783 | 0,12% | 23 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 130 867 | 0,12% | 23 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 106 271 | 0,12% | 22 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 098 727 | 0,12% | 22 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 084 447 | 0,11% | 22 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1 070 383 | 0,11% | 21 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $1 043 130 | 0,11% | 21 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $1 028 175 | 0,11% | 20 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $1 017 550 | 0,11% | 20 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $994 849 | 0,10% | 20 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $987 043 | 0,10% | 20 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $959 604 | 0,10% | 19 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $940 676 | 0,10% | 19 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaQ Advisors LLC | $888 473 | 0,09% | 17 719 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $853 373 | 0,09% | 17 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $829 970 | 0,09% | 16 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cove Street Capital, LLC | $765 572 | 0,08% | 15 205 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sharp Wealth Advisory, LLC | $709 798 | 0,07% | 14 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $684 872 | 0,07% | 13 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $679 963 | 0,07% | 13 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $620 296 | 0,07% | 12 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $617 078 | 0,06% | 12 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $593 638 | 0,06% | 12 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $591 471 | 0,06% | 12 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $589 969 | 0,06% | 12 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $570 913 | 0,06% | 11 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $554 251 | 0,06% | 11 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $546 542 | 0,06% | 11 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $545 953 | 0,06% | 11 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $535 448 | 0,06% | 10 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $522 939 | 0,05% | 10 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $518 621 | 0,05% | 10 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $510 278 | 0,05% | 10 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $507 384 | 0,05% | 10 340 | Actions | 30 juin 2026 |