Liberty Atlantic Advisors LLC
CIK 2101909 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $139.0M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#7 629 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.8%
Valeur du portefeuille TQ : +18.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,56%
- Poids des 25 principales participations
- 84,15%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 14,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,83% Achats estimés $15 714 022 · Ventes $1 063 439
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 19
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
1,7%
Technology
1,0%
Retail
0,3%
Real Estate
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Energy
0,2%
Autre/Non mappé
96,1%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFLR | $26 346 201 | 18,96% | 682 497 | $3 738 102 | Hausse ×2 | ||
| QFLR | $17 035 576 | 12,26% | 466 984 | $2 402 224 | Hausse ×2 | ||
| IFLR | $9 143 756 | 6,58% | 171 225 | $1 301 236 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $6 887 755 | 4,96% | 69 587 | $711 957 | Hausse ×2 | ||
| RFLR | $5 750 042 | 4,14% | 175 150 | $846 027 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $5 524 220 | 3,97% | 108 980 | $724 512 | Hausse ×2 | ||
| BINC | $5 038 009 | 3,63% | 96 255 | $689 593 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 288 856 | 3,09% | 52 233 | $626 010 | Hausse ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4 221 381 | 3,04% | 154 970 | $600 921 | Hausse ×2 | ||
| SRLN | $4 105 535 | 2,95% | 101 900 | $571 508 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3 827 499 | 2,75% | 40 494 | $507 817 | Hausse ×2 | ||
| STIP | $3 819 708 | 2,75% | 37 389 | $523 694 | Hausse ×2 | ||
| LEMB | $3 810 808 | 2,74% | 89 814 | $701 767 | Hausse ×2 | ||
| EJUL | $2 786 657 | 2,01% | 89 207 | $34 237 | Baisse ×2 | ||
| PJAN | $2 707 400 | 1,95% | 54 706 | $144 325 | Baisse ×2 | ||
| PDEC | $1 820 227 | 1,31% | 39 665 | $134 464 | |||
| EOCT | $1 626 734 | 1,17% | 47 628 | $85 193 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 605 532 | 1,16% | 4 544 | ||||
| EJAN | $1 192 515 | 0,86% | 33 128 | $48 056 | Baisse ×1 | ||
| EAPR | $1 030 450 | 0,74% | 31 312 | $609 378 | Hausse ×1 | ||
| NDEC | $947 161 | 0,68% | 31 530 | $97 532 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $883 095 | 0,64% | 9 577 | $-34 743 | Baisse ×1 | ||
| POCT | $863 180 | 0,62% | 18 599 | $61 377 | |||
| SPYV | $847 290 | 0,61% | 13 938 | $374 976 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $839 606 | 0,60% | 9 554 | $115 385 | Hausse ×1 | ||
| NJAN | $731 848 | 0,53% | 12 400 | $70 060 | |||
| VWO | $712 433 | 0,51% | 11 936 | $220 794 | Hausse ×1 | ||
| PAPR | $624 222 | 0,45% | 14 792 | $35 500 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $621 859 | 0,45% | 844 | $149 999 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $603 996 | 0,43% | 3 019 | $130 539 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $579 393 | 0,42% | 8 132 | $176 798 | Hausse ×1 | ||
| CWB | $552 578 | 0,40% | 5 125 | $83 538 | |||
| SPYG | $542 832 | 0,39% | 4 562 | Hausse ×1 | |||
| XLG | $539 742 | 0,39% | 8 815 | $142 454 | Hausse ×1 | ||
| PJUN | $523 472 | 0,38% | 12 109 | $12 224 | Baisse ×2 | ||
| NOCT | $518 457 | 0,37% | 8 292 | $51 078 | |||
| PSEP | $462 204 | 0,33% | 10 037 | $30 011 | |||
| IMFL | $458 508 | 0,33% | 13 352 | $106 260 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $453 039 | 0,33% | 1 901 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $448 499 | 0,32% | 1 255 | $90 199 | Hausse ×1 | ||
| PAUG | $446 177 | 0,32% | 9 776 | $28 546 | |||
| IJH | $446 158 | 0,32% | 5 786 | Hausse ×1 | |||
| IOCT | $441 957 | 0,32% | 11 948 | $23 180 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $439 454 | 0,32% | 2 685 | $27 922 | Baisse ×2 | ||
| OMFL | $427 553 | 0,31% | 6 238 | $-193 306 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $424 764 | 0,31% | 1 402 | $-104 891 | Baisse ×2 | ||
| IJUL | $420 202 | 0,30% | 11 682 | $19 588 | Baisse ×2 | ||
| ZMAR | $407 255 | 0,29% | 14 434 | $9 082 | |||
| PMAY | $392 970 | 0,28% | 9 515 | $22 487 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $392 959 | 0,28% | 525 | $51 249 | |||
| NAPR | $389 654 | 0,28% | 6 582 | $30 145 | |||
| IVV | $387 176 | 0,28% | 517 | $82 780 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $376 407 | 0,27% | 548 | $56 995 | Hausse ×1 | ||
| CAIE | $340 046 | 0,24% | 12 497 | $-82 748 | Baisse ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $335 524 | 0,24% | 27 212 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $333 477 | 0,24% | 1 152 | $72 464 | Hausse ×1 | ||
| ISEP | $330 015 | 0,24% | 9 538 | $13 788 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $328 093 | 0,24% | 4 286 | $30 173 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $327 468 | 0,24% | 1 000 | $57 011 | Hausse ×2 | ||
| IDEC | $316 242 | 0,23% | 9 215 | $16 202 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $310 931 | 0,22% | 5 990 | $26 502 | Hausse ×1 | ||
| KDEC | $300 942 | 0,22% | 10 604 | $28 432 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $297 980 | 0,21% | 529 | $5 049 | Hausse ×1 | ||
| NSEP | $294 860 | 0,21% | 9 434 | $23 752 | |||
| NJUL | $283 626 | 0,20% | 3 663 | $22 034 | |||
| KJAN | $273 461 | 0,20% | 5 993 | $23 421 | |||
| VTI | $260 762 | 0,19% | 704 | $38 198 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $259 039 | 0,19% | 3 093 | $26 755 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $250 145 | 0,18% | 491 | $-51 446 | Baisse ×2 | ||
| NJUN | $247 370 | 0,18% | 7 528 | $9 100 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $243 543 | 0,18% | 2 940 | Hausse ×1 | |||
| ICVT | $239 219 | 0,17% | 1 965 | $31 524 | Baisse ×2 | ||
| PMAR | $237 941 | 0,17% | 4 981 | $-60 835 | Baisse ×2 | ||
| KAPR | $237 805 | 0,17% | 5 975 | $21 211 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $232 453 | 0,17% | 2 261 | $-1 912 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $229 588 | 0,17% | 615 | $18 782 | Hausse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $226 198 | 0,16% | 4 136 | $11 079 | Baisse ×1 | ||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $222 209 | 0,16% | 43 742 | Hausse ×1 | |||
| IFRA | $221 207 | 0,16% | 3 509 | $17 632 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $220 119 | 0,16% | 2 904 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $214 826 | 0,15% | 2 845 | $5 799 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $210 525 | 0,15% | 1 105 | Hausse ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $209 258 | 0,15% | 485 | Hausse ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $132 240 | 0,10% | 12 000 | Hausse ×1 | |||
| REI | $83 700 | 0,06% | 77 500 | Hausse ×1 | |||
| RDI Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock | $12 800 | 0,01% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOG | $1 605 532 | 4 544 | 1,16% |
| SPYG | $542 832 | 4 562 | 0,39% |
| AMZN | $453 039 | 1 901 | 0,33% |
| IJH | $446 158 | 5 786 | 0,32% |
| COMP | $335 524 | 27 212 | 0,24% |
| IEMG | $243 543 | 2 940 | 0,18% |
| EGY | $222 209 | 43 742 | 0,16% |
| DGRO | $220 119 | 2 904 | 0,16% |
| XLK | $210 525 | 1 105 | 0,15% |
| DELL | $209 258 | 485 | 0,15% |
| AGNC | $132 240 | 12 000 | 0,10% |
| REI | $83 700 | 77 500 | 0,06% |
| RDI | $12 800 | 10 000 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SFLR | A acheté plus | +45K | +$3.7M |
| QFLR | A acheté plus | +28K | +$2.4M |
| IFLR | A acheté plus | +16K | +$1.3M |
| RFLR | A acheté plus | +6K | +$846K |
| JAAA | A acheté plus | +14K | +$725K |
| AGG | A acheté plus | +7K | +$712K |
| LEMB | A acheté plus | +14K | +$702K |
| BINC | A acheté plus | +13K | +$690K |
| SHY | A acheté plus | +8K | +$626K |
| EAPR | A acheté plus | +17K | +$609K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 mars 2026 | 2 449 | $565 234 | 26,2% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 1 255 | $393 819 | 18,6% |
| BRKB | 31 mars 2026 | 590 | $296 564 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 781 | $270 304 | 17,7% |
| TMFC | 31 mars 2026 | 3 180 | $228 229 | Ne suit plus |
| KSEP | 31 mars 2026 | 7 952 | $221 781 | Ne suit plus |
| TSM | 31 mars 2026 | 707 | $215 413 | 22,2% |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 074 | $214 456 | Ne suit plus |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 370 | $209 870 | 24,0% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 071 | $208 749 | -3,1% |