Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +15.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +6.4%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 87,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 13,6%
Healthcare 10,1%
Retail 8,5%
Communication Services 6,2%
Technology 6,1%
Financials 4,5%
Utilities 3,7%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,8%
Real Estate 1,7%
Consumer Staples 1,3%
Autre/Non mappé 38,6%

Portefeuille complet 35 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPTM SPDR SERIES TRUST $13 213 414 8,57% 145 538 $2 316 179 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 878 505 8,36% 60 528 $1 983 590 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12 843 920 8,33% 54 281 $1 805 320 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 199 542 4,67% 6 128 $1 641 788 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 185 996 4,66% 20 108 $1 228 040 Baisse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 319 233 3,45% 63 513 $1 009 244 Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 190 001 3,37% 64 416 $1 075 286 Hausse ×2
IJR iShares Trust $5 157 504 3,35% 34 775 $1 367 914 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 834 627 3,14% 16 708 $604 963 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 670 254 3,03% 18 389 $132 470 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 607 862 2,99% 13 512 $2 504 624 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 359 160 2,83% 17 323 $578 096 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 333 442 2,81% 10 303 $545 681 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 300 385 2,79% 16 512 $126 463 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 190 732 2,72% 17 583 $464 990 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 779 299 2,45% 4 040 $-253 253 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 547 886 2,30% 3 508 $635 142 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 544 906 2,30% 15 905 $-123 002 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 401 583 2,21% 2 836 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 372 634 2,19% 70 958 $456 935 Baisse ×1
V Visa Inc. $3 347 529 2,17% 9 757 $412 174 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 189 014 2,07% 10 129 $-62 055 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 093 347 2,01% 32 320 $-5 910 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 046 571 1,98% 5 980 $-533 231 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 974 318 1,93% 6 980 $549 673 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 669 525 1,73% 30 415 $-96 441 Hausse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2 664 838 1,73% 43 009 $49 760 Hausse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2 638 322 1,71% 20 200 $1 332 392 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 525 894 1,64% 7 162 $176 962 Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 351 869 1,53% 24 435 $-97 147 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 058 351 1,34% 15 202 $-377 373 Baisse ×1
HDV iShares Trust $1 641 557 1,07% 59 889 $1 236 704 Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 617 809 1,05% 17 325 $1 236 900 Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 595 289 1,04% 50 277 $1 203 528 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $775 649 0,50% 793 $65 724

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LLY $3 401 583 2 836 2,21%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PANW A acheté plus +393 +$2.5M
SPTM A acheté plus +8K +$2.3M
RSP A acheté plus +4K +$2.0M
VIG A acheté plus +3K +$1.8M
GEV Réduit -239 +$1.6M
IJR A acheté plus +4K +$1.4M
TGT A acheté plus +9K +$1.3M
VIGI A acheté plus +13K +$1.2M
HDV A acheté plus +57K +$1.2M
GOOGL Réduit -611 +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QCOM 30 juin 2026 18 618 $2 397 626 0,0%