Marks Wealth, LLC
CIK 1838660 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $461.9M
- Positions
- 19
- Au
- 30 juin 2026
#3 985 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.2%
Valeur du portefeuille TQ : +21.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,22%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 7,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 49,31% Achats estimés $271 862 508 · Ventes $207 593 000
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 31,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 3
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
99,7%
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108 187 976 | 23,42% | 541 454 | $64 815 049 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $83 495 762 | 18,07% | 756 645 | $-154 745 877 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $56 158 623 | 12,16% | 469 868 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44 971 373 | 9,74% | 569 042 | $1 580 884 | Hausse ×2 | ||
| SPMO | $38 661 691 | 8,37% | 239 332 | ||||
| SOXX SOXX | $31 317 786 | 6,78% | 48 876 | Hausse ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $31 286 003 | 6,77% | 336 481 | ||||
| VIS | $29 804 868 | 6,45% | 82 704 | Hausse ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $20 118 583 | 4,36% | 223 913 | ||||
| IEMG | $14 329 663 | 3,10% | 172 980 | Hausse ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 331 880 | 0,29% | 21 671 | $-154 523 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $533 837 | 0,12% | 2 802 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $303 143 | 0,07% | 818 | $35 600 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $261 776 | 0,06% | 1 730 | $-9 814 | Hausse ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $249 895 | 0,05% | 3 302 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $248 053 | 0,05% | 211 | Hausse ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245 477 | 0,05% | 1 134 | $2 461 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 573 | 0,05% | 980 | $29 468 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $201 885 | 0,04% | 1 878 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BDX | $261 776 | 0,06% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VGT | $56 158 623 | 469 868 | 12,16% |
| SPMO | $38 661 691 | 239 332 | 8,37% |
| SOXX | $31 317 786 | 48 876 | 6,78% |
| KBWB | $31 286 003 | 336 481 | 6,77% |
| VIS | $29 804 868 | 82 704 | 6,45% |
| CIBR | $20 118 583 | 223 913 | 4,36% |
| IEMG | $14 329 663 | 172 980 | 3,10% |
| XLK | $533 837 | 2 802 | 0,12% |
| VBIL | $249 895 | 3 302 | 0,05% |
| GEV | $248 053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201 885 | 1 878 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 décembre 2025 | 559 697 | $67 756 977 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2025 | 132 246 | $54 279 048 | Ne suit plus |
| VOX | 31 mars 2026 | 212 223 | $41 092 739 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 670 399 | $36 717 753 | Ne suit plus |
| SHY | 30 juin 2025 | 429 648 | $35 544 779 | |
| FDN | 30 septembre 2025 | 126 539 | $34 080 749 | Ne suit plus |
| FDN | 31 mars 2025 | 138 648 | $33 715 034 | Ne suit plus |
| XLF | 30 juin 2025 | 665 891 | $33 168 031 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2025 | 140 892 | $32 760 208 | Ne suit plus |
| MAGS | 30 juin 2026 | 531 545 | $30 797 717 | Ne suit plus |
| SPYG | 31 décembre 2025 | 284 533 | $29 736 574 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2026 | 236 668 | $28 856 929 | Ne suit plus |
| XAR | 31 décembre 2025 | 121 766 | $28 610 085 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 52 939 | $27 064 005 | |
| XLC | 31 mars 2025 | 278 547 | $26 966 135 | Ne suit plus |
| ILF | 30 juin 2026 | 599 680 | $21 300 634 | Ne suit plus |
| AIQ | 31 décembre 2025 | 418 750 | $20 682 063 | |
| SMH | 30 septembre 2025 | 68 859 | $19 203 398 | 70,7% |
| CIBR | 30 septembre 2025 | 246 900 | $18 660 702 | |
| GDX | 31 décembre 2025 | 237 024 | $18 108 634 | Ne suit plus |
| KBWB | 31 décembre 2025 | 217 459 | $17 007 453 | |
| VWOB | 31 mars 2026 | 247 679 | $16 700 995 | |
| VCIT | 31 mars 2026 | 198 775 | $16 647 406 | |
| XLY | 31 décembre 2025 | 59 317 | $14 214 726 | Ne suit plus |
| SHLD | 30 septembre 2025 | 230 922 | $13 913 051 | Ne suit plus |
| AAPL | 31 mars 2026 | 50 988 | $13 861 598 | 24,7% |
| SPLV | 30 juin 2025 | 180 830 | $13 511 618 | Ne suit plus |
| IDV | 30 septembre 2025 | 371 470 | $12 819 430 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2025 | 410 641 | $12 725 765 | Ne suit plus |
| ITA | 30 juin 2025 | 81 901 | $12 539 043 | Ne suit plus |
| GLD | 31 décembre 2025 | 34 500 | $12 263 715 | Ne suit plus |
| URNM | 31 décembre 2025 | 158 543 | $9 580 753 | Ne suit plus |
| OIH | 31 mars 2026 | 28 546 | $8 129 044 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2025 | 69 495 | $5 479 681 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2025 | 6 222 | $1 043 118 | -14,3% |
| MGV | 31 décembre 2025 | 5 231 | $720 518 | Ne suit plus |
| VTV | 31 décembre 2025 | 2 896 | $540 075 | Ne suit plus |
| BILS | 31 décembre 2025 | 5 233 | $520 788 | Ne suit plus |
| VCLT | 31 mars 2026 | 6 865 | $520 710 | |
| JEPI | 30 septembre 2025 | 8 050 | $457 652 | Ne suit plus |
| VUG | 30 septembre 2025 | 867 | $380 093 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2026 | 2 565 | $369 283 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2025 | 306 | $272 744 | -91,4% |
| BILS | 30 juin 2026 | 2 619 | $260 433 | Ne suit plus |
| ET | 30 juin 2026 | 12 560 | $242 408 | 12,1% |
| UPS | 31 décembre 2025 | 2 878 | $240 399 | 4,7% |
| MAR | 31 mars 2025 | 818 | $228 173 | 52,8% |
| LLY | 31 mars 2026 | 210 | $225 683 | 40,0% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 3 140 | $210 568 | 5,6% |
| OXLCXXXX | 30 septembre 2025 | 40 012 | $168 052 | Ne suit plus |
| ULTY | 31 décembre 2025 | 15 159 | $82 920 | Ne suit plus |
| PGEN | 30 septembre 2025 | 10 042 | $14 260 | 113,1% |