KBWB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -9,40%▼ -8,95%
3M▲ +10,59%▲ +12,50%
6M▲ +10,59%▲ +12,50%
YTD▲ +3,49%▲ +5,28%
1Y▲ +11,53%▲ +14,05%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +76,44%▲ +89,05%
Volatilité 1A37,18%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,66

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$162.2M
Trimestre clos le Mai 2026 -$548.0M
12 derniers mois +$221.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 29 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
JPMorgan Chase & Co JPM 8,16 ≈$507.8M 1 524 646 46625H100 0.02133 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 8,10 ≈$504.0M 6 283 293 949746101 0.08789 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 7,68 ≈$478.2M 2 544 609 617446448 0.03559 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 7,62 ≈$474.2M 529 106 38141G104 0.007401 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 7,56 ≈$470.7M 8 763 550 060505104 0.1226 EQUITY USD
Citigroup Inc C 4,21 ≈$261.8M 2 062 027 172967424 0.02884 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 4,12 ≈$256.4M 5 047 541 316773100 0.0706 EQUITY USD
US Bancorp USB 4,10 ≈$255.1M 4 407 341 902973304 0.06165 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 4,07 ≈$253.2M 5 474 134 89832Q109 0.07657 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 4,02 ≈$249.9M 1 132 590 693475105 0.01584 EQUITY USD
State Street Corp STT 4,00 ≈$248.8M 1 418 124 857477103 0.01984 EQUITY USD
M&T Bank Corp MTB 3,97 ≈$247.1M 1 137 347 55261F104 0.01591 EQUITY USD
Capital One Financial Corp COF 3,95 ≈$246.0M 1 265 246 14040H105 0.0177 EQUITY USD
Northern Trust Corp NTRS 3,92 ≈$243.7M 1 440 895 665859104 0.02015 EQUITY USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3,89 ≈$242.1M 1 682 802 064058100 0.02354 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 3,88 ≈$241.6M 15 911 796 446150104 0.2226 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 3,39 ≈$211.2M 3 316 978 174610105 0.0464 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 2,91 ≈$180.8M 6 709 325 7591EP100 0.09385 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2,71 ≈$168.4M 8 404 137 493267108 0.1176 EQUITY USD
East West Bancorp Inc EWBC 2,17 ≈$134.8M 1 079 039 27579R104 0.01509 EQUITY USD
Pinnacle Financial Partners Inc PNFP 1,81 ≈$112.6M 1 190 044 72348N109 0.01665 EQUITY USD
First Horizon Corp FHN 1,38 ≈$86.0M 3 731 244 320517105 0.05219 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1,16 ≈$72.0M 1 149 466 989701107 0.01608 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1,04 ≈$65.0M 859 210 957638109 0.01202 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,18 ≈$11.2M 11 247 665 825252885 0.1573 OTHER USD
CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 0,16 ≈$9.8M 59 IXAZ6 0.0000008253 FUTURE USD
CASH COLLATERAL 0,02 ≈$1.1M 1 119 037 FUTPLGCSH 0.01565 COLLATERAL USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 ≈$112K 113 508 CASHUSD00 0.001588 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.00000001374 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 95,8%
Autre/Non mappé 4,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06007 → 0.1573 (161,9%)
1 octobre 2026 Réduit GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.007414 → 0.007401 (-0,2%)
1 octobre 2026 Réduit IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.0000008303 → 0.0000008253 (-0,6%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0005172 → 0.001588 (207,0%)
1 octobre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01524 → 0.01565 (2,7%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04673 → 0.06007 (28,5%)
30 septembre 2026 Augmenté GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.007401 → 0.007414 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.0000008433 → 0.0000008303 (-1,5%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001598 → 0.0005172 (-67,6%)
30 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.0139 → 0.01524 (9,7%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01466 → 0.04673 (218,8%)
29 septembre 2026 Augmenté IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.0000008396 → 0.0000008433 (0,4%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0007183 → 0.001598 (-322,5%)
29 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01457 → 0.0139 (-4,6%)
28 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0157 → 0.01466 (-6,6%)
28 septembre 2026 Augmenté IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.0000008309 → 0.0000008396 (1,1%)
28 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0001082 → -0.0007183 (-763,9%)
28 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01432 → 0.01457 (1,7%)
28 septembre 2026 Sorti — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Position clôturée — était -0.0000008309 unités/action
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4309 → 0.0157 (-96,4%)
25 septembre 2026 Augmenté IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.0000008295 → 0.0000008309 (0,2%)
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0006276 → 0.0001082 (-82,8%)
25 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01368 → 0.01432 (4,7%)
25 septembre 2026 Réduit — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : -0.0000008295 → -0.0000008309 (0,2%)
24 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.434 → 0.4309 (-0,7%)
24 septembre 2026 Réduit IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.0000008378 → 0.0000008295 (-1,0%)
24 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00286 → 0.0006276 (-78,1%)
24 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01098 → 0.01368 (24,7%)
24 septembre 2026 Augmenté — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : -0.0000008378 → -0.0000008295 (-1,0%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4363 → 0.434 (-0,5%)
23 septembre 2026 Augmenté IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.0000008359 → 0.0000008378 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0005485 → 0.00286 (-621,3%)
23 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01151 → 0.01098 (-4,7%)
23 septembre 2026 Réduit — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : -0.0000008359 → -0.0000008378 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.435 → 0.4363 (0,3%)
22 septembre 2026 Augmenté IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.0000008333 → 0.0000008359 (0,3%)
22 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.001999 → -0.0005485 (-72,6%)
22 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01349 → 0.01151 (-14,7%)
22 septembre 2026 Réduit — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : -0.0000008333 → -0.0000008359 (0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09649 → 0.435 (350,8%)
21 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.135 → 0.1226 (-9,2%)
21 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.02498 → 0.02354 (-5,8%)
21 septembre 2026 Augmenté C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.02767 → 0.02884 (4,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 Unités/action : 0.04497 → 0.0464 (3,2%)
21 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.01854 → 0.0177 (-4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Unités/action : 0.01457 → 0.01509 (3,6%)
21 septembre 2026 Augmenté FHN — First Horizon Corp 320517105 Unités/action : 0.05047 → 0.05219 (3,4%)
21 septembre 2026 Augmenté FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Unités/action : 0.06977 → 0.0706 (1,2%)
21 septembre 2026 Augmenté GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.006793 → 0.007401 (9,0%)
21 septembre 2026 Augmenté HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 Unités/action : 0.2129 → 0.2226 (4,5%)
21 septembre 2026 Réduit IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.000001042 → 0.0000008333 (-20,0%)
21 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.02328 → 0.02133 (-8,4%)
21 septembre 2026 Augmenté KEY — KeyCorp 493267108 Unités/action : 0.1153 → 0.1176 (2,0%)
21 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.03349 → 0.03559 (6,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MTB — M&T Bank Corp 55261F104 Unités/action : 0.01557 → 0.01591 (2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté NTRS — Northern Trust Corp 665859104 Unités/action : 0.01968 → 0.02015 (2,4%)
21 septembre 2026 Augmenté PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Unités/action : 0.01575 → 0.01584 (0,6%)
21 septembre 2026 Augmenté PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 Unités/action : 0.01607 → 0.01665 (3,6%)
21 septembre 2026 Augmenté RF — Regions Financial Corp 7591EP100 Unités/action : 0.09074 → 0.09385 (3,4%)
21 septembre 2026 Réduit STT — State Street Corp 857477103 Unités/action : 0.02238 → 0.01984 (-11,4%)
21 septembre 2026 Augmenté TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 Unités/action : 0.07226 → 0.07657 (6,0%)
21 septembre 2026 Réduit USB — US Bancorp 902973304 Unités/action : 0.06345 → 0.06165 (-2,8%)
21 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00032 → -0.001999 (-724,8%)
21 septembre 2026 Augmenté WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 Unités/action : 0.01161 → 0.01202 (3,5%)
21 septembre 2026 Réduit WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Unités/action : 0.08985 → 0.08789 (-2,2%)
21 septembre 2026 Augmenté ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unités/action : 0.01564 → 0.01608 (2,8%)
21 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01386 → 0.01349 (-2,7%)
21 septembre 2026 Augmenté — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : -0.000001042 → -0.0000008333 (-20,0%)
18 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1001 → 0.09649 (-3,7%)
18 septembre 2026 Augmenté IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.000001017 → 0.000001042 (2,4%)
18 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.002901 → 0.00032 (-89,0%)
18 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01065 → 0.01386 (30,2%)
18 septembre 2026 Réduit — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : -0.000001017 → -0.000001042 (2,4%)
17 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.103 → 0.1001 (-2,7%)
17 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001309 → 0.002901 (22060,6%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1025 → 0.103 (0,5%)
16 septembre 2026 Réduit IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.000001027 → 0.000001017 (-1,0%)
16 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001322 → 0.00001309 (-1,0%)
16 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.0102 → 0.01065 (4,4%)
16 septembre 2026 Augmenté — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : -0.000001027 → -0.000001017 (-1,0%)
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1079 → 0.1025 (-5,0%)
15 septembre 2026 Réduit IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : 0.000001031 → 0.000001027 (-0,3%)
15 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.001148 → 0.00001322 (-101,2%)
15 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : 0.01071 → 0.0102 (-4,7%)
15 septembre 2026 Augmenté — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Unités/action : -0.000001031 → -0.000001027 (-0,3%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1065 → 0.1079 (1,3%)
14 septembre 2026 Sorti IXAU6 IXAU6 Position clôturée — était 0.000001032 unités/action
14 septembre 2026 Nouveau IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Nouvelle position — 0.000001031 unités/action
14 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001328 → -0.001148 (-8742,8%)
14 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : -0.001591 → 0.01071 (-773,1%)
14 septembre 2026 Nouveau — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 Nouvelle position — -0.000001031 unités/action
11 septembre 2026 Réduit IXAU6 IXAU6 Unités/action : 0.000001039 → 0.000001032 (-0,7%)
11 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001337 → 0.00001328 (-0,7%)
11 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : -0.00215 → -0.001591 (-26,0%)
10 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1073 → 0.1065 (-0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : -0.002852 → -0.00215 (-24,6%)
9 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1094 → 0.1073 (-2,0%)
9 septembre 2026 Réduit IXAU6 IXAU6 Unités/action : 0.000001044 → 0.000001039 (-0,5%)
9 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001344 → 0.00001337 (-0,5%)
9 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : -0.005434 → -0.002852 (-47,5%)
8 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1111 → 0.1094 (-1,5%)
8 septembre 2026 Augmenté IXAU6 IXAU6 Unités/action : 0.000001042 → 0.000001044 (0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001339 → 0.00001344 (0,4%)
8 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : -0.00689 → -0.005434 (-21,1%)
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1083 → 0.1111 (2,6%)
4 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : -0.004159 → -0.00689 (65,7%)
3 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2084 → 0.1083 (-48,0%)
3 septembre 2026 Augmenté BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.1349 → 0.135 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.02495 → 0.02498 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.02763 → 0.02767 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 Unités/action : 0.04492 → 0.04497 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.01851 → 0.01854 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Unités/action : 0.01455 → 0.01457 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté FHN — First Horizon Corp 320517105 Unités/action : 0.05037 → 0.05047 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Unités/action : 0.06967 → 0.06977 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.006783 → 0.006793 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 Unités/action : 0.2127 → 0.2129 (0,1%)
3 septembre 2026 Réduit IXAU6 IXAU6 Unités/action : 0.000001045 → 0.000001042 (-0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.02324 → 0.02328 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté KEY — KeyCorp 493267108 Unités/action : 0.115 → 0.1153 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.03343 → 0.03349 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté MTB — M&T Bank Corp 55261F104 Unités/action : 0.01555 → 0.01557 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté NTRS — Northern Trust Corp 665859104 Unités/action : 0.01965 → 0.01968 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Unités/action : 0.01573 → 0.01575 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 Unités/action : 0.01605 → 0.01607 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté RF — Regions Financial Corp 7591EP100 Unités/action : 0.09065 → 0.09074 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté STT — State Street Corp 857477103 Unités/action : 0.02235 → 0.02238 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 Unités/action : 0.07218 → 0.07226 (0,1%)
3 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001342 → 0.00001339 (-0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 Unités/action : 0.01157 → 0.01161 (0,3%)
3 septembre 2026 Augmenté WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Unités/action : 0.08974 → 0.08985 (0,1%)
3 septembre 2026 Augmenté ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unités/action : 0.01562 → 0.01564 (0,1%)
3 septembre 2026 Réduit — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : -0.002738 → -0.004159 (51,9%)
2 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2097 → 0.2084 (-0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté IXAU6 IXAU6 Unités/action : 0.000001043 → 0.000001045 (0,1%)
2 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001344 → 0.00001342 (-0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : -0.00443 → -0.002738 (-38,2%)
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1143 → 0.2097 (83,5%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001342 → 0.00001344 (0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH Unités/action : -0.005681 → -0.00443 (-22,0%)

Dividendes 61 paiements

08
2,14%Rendement TTM
$1,87Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,4600
22 juin 2026$0,4730
23 mars 2026$0,4900
22 décembre 2025$0,4440
22 septembre 2025$0,4520
23 juin 2025$0,4100
24 mars 2025$0,4120
23 décembre 2024$0,3600
23 septembre 2024$0,4240
24 juin 2024$0,3980
18 mars 2024$0,4260
18 décembre 2023$0,3880
18 septembre 2023$0,4050
20 juin 2023$0,4460
20 mars 2023$0,3340
19 décembre 2022$0,4070
19 septembre 2022$0,3810
21 juin 2022$0,4450
21 mars 2022$0,3420
20 décembre 2021$0,4820
20 septembre 2021$0,3410
21 juin 2021$0,3310
22 mars 2021$0,2910
21 décembre 2020$0,3300
21 septembre 2020$0,2940
22 juin 2020$0,3320
23 mars 2020$0,3670
23 décembre 2019$0,4500
23 septembre 2019$0,3680
24 juin 2019$0,3120
18 mars 2019$0,2570
24 décembre 2018$0,3810
24 septembre 2018$0,3210
18 juin 2018$0,2200
19 mars 2018$0,1950
18 décembre 2017$0,2800
18 septembre 2017$0,2190
16 juin 2017$0,1810
17 mars 2017$0,0620
16 décembre 2016$0,2650
16 septembre 2016$0,1600
17 juin 2016$0,1810
18 mars 2016$0,1160
18 décembre 2015$0,2350
18 septembre 2015$0,1200
19 juin 2015$0,1210
20 mars 2015$0,1010
24 décembre 2014$0,0190
19 décembre 2014$0,2060
19 septembre 2014$0,1390

Détenteurs institutionnels (13F) 363 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JPMORGAN CHASE & CO $1 090 106 665 20,94% 11 636 491 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $964 272 553 18,52% 10 370 752 Actions 30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC $385 782 947 7,41% 4 149 096 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $279 907 829 5,38% 3 010 409 Actions 30 juin 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $245 722 895 4,72% 2 642 750 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $169 242 841 3,25% 1 820 205 Actions 30 juin 2026
Wharton Business Group, LLC $164 352 000 3,16% 1 767 605 Actions 30 juin 2026
Temasek Holdings (Private) Ltd $154 370 603 2,97% 1 660 256 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $127 238 295 2,44% 1 368 448 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $69 314 745 1,33% 745 480 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $67 646 927 1,30% 727 529 Actions 30 juin 2026
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $62 631 328 1,20% 673 600 Option d'achat 30 juin 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $61 056 432 1,17% 656 662 Actions 30 juin 2026
FIL Ltd $57 110 229 1,10% 612 968 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $56 826 191 1,09% 611 166 Actions 30 juin 2026
Summit Trail Advisors, LLC $50 242 705 0,97% 540 360 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $50 073 821 0,96% 538 544 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $49 615 541 0,95% 692 760 Actions 30 juin 2025
Itau Unibanco Holding S.A. $48 400 460 0,93% 520 547 Actions 30 juin 2026
TIFF ADVISORY SERVICES, LLC $47 580 562 0,91% 511 729 Actions 30 juin 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $45 688 048 0,88% 491 375 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $43 105 528 0,83% 463 600 Option d'achat 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $36 438 862 0,70% 391 900 Option de vente 30 juin 2026
Fiduciary Trust Co $34 360 015 0,66% 369 542 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $32 526 264 0,62% 349 820 Actions 30 juin 2026
Marks Wealth, LLC $31 286 003 0,60% 336 481 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $31 256 715 0,60% 336 166 Actions 30 juin 2026
Annex Advisory Services, LLC $30 782 223 0,59% 389 057 Actions 31 mars 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $29 383 494 0,56% 316 019 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23 312 404 0,45% 250 725 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $22 835 496 0,44% 245 601 Actions 30 juin 2026
Elo Mutual Pension Insurance Co $22 634 493 0,43% 243 434 Actions 30 juin 2026
Ledyard National Bank $21 788 003 0,42% 234 330 Actions 30 juin 2026
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $20 102 276 0,39% 216 200 Option de vente 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18 051 203 0,35% 194 141 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $17 201 300 0,33% 185 000 Option d'achat 30 juin 2026
RFG Holdings, Inc. $16 663 479 0,32% 179 215 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $16 368 017 0,31% 176 038 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $16 132 495 0,31% 173 505 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 070 000 0,31% 172 834 Actions 30 juin 2026
Polymer Capital Management (HK) LTD $14 085 726 0,27% 151 492 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $13 017 200 0,25% 140 000 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $12 864 640 0,25% 138 359 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12 357 042 0,24% 132 900 Option d'achat 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $11 147 558 0,21% 119 892 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $10 515 015 0,20% 113 089 Actions 30 juin 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $10 051 551 0,19% 108 102 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $9 744 304 0,19% 104 800 Option de vente 30 juin 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $9 475 034 0,18% 101 904 Actions 30 juin 2026
TTP Investments, Inc. $9 325 787 0,18% 100 299 Actions 30 juin 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $8 368 200 0,16% 90 000 Option d'achat 30 juin 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $8 237 436 0,16% 88 594 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $8 134 704 0,16% 87 489 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7 705 997 0,15% 82 878 Actions 30 juin 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $7 535 099 0,14% 81 040 Actions 30 juin 2026
WP Advisors, LLC $7 489 673 0,14% 80 551 Actions 30 juin 2026
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC $7 438 400 0,14% 80 000 Option de vente 30 juin 2026
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $7 203 161 0,14% 77 470 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $7 200 554 0,14% 77 442 Actions 30 juin 2026
Uniting Wealth Partners, LLC $6 841 969 0,13% 73 585 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6 772 301 0,13% 72 723 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $6 101 441 0,12% 65 621 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $6 094 002 0,12% 65 541 Actions 30 juin 2026
Cubist Systematic Strategies, LLC $6 057 521 0,12% 77 452 Actions 30 septembre 2025
Point72 Asset Management, L.P. $5 718 270 0,11% 61 500 Option d'achat 30 juin 2026
Silphium Asset Management Ltd $5 672 338 0,11% 61 006 Actions 30 juin 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $5 594 208 0,11% 60 166 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5 485 820 0,11% 59 000 Option de vente 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $5 484 518 0,11% 58 986 Actions 30 juin 2026
First International Bank of Israel Ltd. $5 482 845 0,11% 58 968 Actions 30 juin 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $5 340 864 0,10% 57 231 Actions 30 juin 2026
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $5 057 275 0,10% 54 391 Actions 30 juin 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $5 048 721 0,10% 54 299 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $4 980 236 0,10% 53 562 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4 818 623 0,09% 51 824 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4 815 610 0,09% 51 792 Actions 30 juin 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $4 649 000 0,09% 50 000 Option de vente 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4 233 589 0,08% 54 110 Actions 30 septembre 2025
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4 171 548 0,08% 44 865 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $4 136 359 0,08% 44 487 Actions 30 juin 2026
Interval Partners, LP $4 035 332 0,08% 43 400 Option de vente 30 juin 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $3 990 981 0,08% 42 923 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $3 891 492 0,07% 41 853 Actions 30 juin 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $3 834 682 0,07% 41 242 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $3 821 916 0,07% 41 105 Actions 30 juin 2026
Guardian Partners Inc. $3 774 988 0,07% 40 600 Actions 30 juin 2026
ProVise Management Group, LLC $3 645 281 0,07% 39 205 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $3 595 537 0,07% 38 670 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $3 383 635 0,06% 36 391 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3 300 732 0,06% 35 499 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 198 230 0,06% 34 397 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $3 071 036 0,06% 33 029 Actions 30 juin 2026
Good Life Advisors, LLC $3 039 217 0,06% 42 435 Actions 30 juin 2025
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $2 983 821 0,06% 32 091 Actions 30 juin 2026
Point72 Asset Management, L.P. $2 938 168 0,06% 31 600 Option de vente 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $2 865 086 0,06% 30 814 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $2 833 556 0,05% 30 475 Actions 30 juin 2026
Anfield Capital Management, LLC $2 830 914 0,05% 35 780 Actions 31 mars 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2 791 889 0,05% 30 027 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $2 722 100 0,05% 29 276 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Te… $6.2B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B